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300021 大禹节水

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36.03亿总市值82.75市盈率TTM

大禹节水关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
53.45%25.32亿
21.25%15.74亿
1.16%6.69亿
-19.01%26.31亿
-29.26%16.5亿
-14.45%12.99亿
-12.52%6.62亿
-7.06%32.49亿
36.54%23.32亿
20.17%15.18亿
收到的税费返还
147.04%627.34万
44.00%234.82万
-33.79%75.4万
-84.67%248.22万
-79.51%253.94万
-82.57%163.07万
636.81%113.87万
786.36%1,618.92万
829.51%1,239.53万
615.63%935.45万
收到其他与经营活动有关的现金
-8.09%2.85亿
18.57%2亿
56.87%9,878.58万
16.59%4.9亿
10.92%3.1亿
-32.11%1.68亿
9.55%6,297.45万
82.30%4.21亿
25.37%2.8亿
75.81%2.48亿
经营活动现金流入小计
43.84%28.23亿
20.96%17.77亿
5.93%7.69亿
-15.23%31.24亿
-25.21%19.63亿
-17.28%14.69亿
-10.84%7.26亿
-1.14%36.86亿
35.80%26.25亿
26.31%17.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金
19.49%17.67亿
2.99%11.75亿
-3.90%7.16亿
-10.71%20.32亿
-19.63%14.79亿
-5.05%11.41亿
5.80%7.45亿
-9.50%22.76亿
10.94%18.4亿
10.27%12.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.45%3.76亿
13.91%2.51亿
-1.24%1.23亿
13.17%4.57亿
2.24%3.35亿
-1.14%2.2亿
1.40%1.25亿
12.88%4.04亿
28.08%3.27亿
34.16%2.23亿
支付的各项税费
33.41%1.98亿
42.75%1.67亿
38.25%1.04亿
-26.75%1.85亿
-23.29%1.48亿
-11.48%1.17亿
22.29%7,526.74万
67.75%2.53亿
46.91%1.93亿
46.90%1.32亿
支付其他与经营活动有关的现金
15.89%3.97亿
26.14%2.54亿
-3.83%9,319.61万
44.61%5.44亿
-1.51%3.42亿
-36.80%2.02亿
17.36%9,690.93万
-29.58%3.76亿
24.24%3.48亿
11.75%3.19亿
经营活动现金流出小计
18.83%27.38亿
9.97%18.47亿
-0.53%10.36亿
-2.73%32.18亿
-14.92%23.04亿
-10.44%16.8亿
7.27%10.42亿
-7.00%33.09亿
16.46%27.08亿
14.98%18.76亿
经营活动产生的现金流量净额
125.14%8,571.91万
66.44%-7,093.53万
15.40%-2.67亿
-124.98%-9,417.39万
-309.37%-3.41亿
-110.37%-2.11亿
-101.32%-3.16亿
120.86%3.77亿
78.78%-8,330.66万
55.53%-1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
11.85%1.12亿
-98.04%225.69万
----
242.61%2.87亿
309.64%1亿
390.39%1.15亿
612.12%8,474.27万
12.04%8,382.01万
-20.35%2,450万
136.90%2,350万
取得投资收益收到的现金
13.44%744.47万
-44.15%149.8万
----
86.22%1,125.53万
64.30%656.27万
997.84%268.23万
19,197.33%252.61万
84.24%604.39万
47.66%399.43万
109.59%24.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18,899.64%1.48亿
10,157.85%3,051.44万
-99.73%700
511.78%253.06万
135.76%78.1万
144.59%29.75万
--25.62万
-88.65%41.36万
-91.68%33.13万
3,435.55%12.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--760万
--187.73万
----
----
----
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
1,407.61%2,049.78万
----
----
投资活动现金流入小计
155.97%2.76亿
-69.42%3,614.67万
-100.00%700
171.68%3.01亿
273.65%1.08亿
395.36%1.18亿
634.70%8,752.49万
-7.13%1.11亿
-62.73%2,882.56万
-50.11%2,386.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-86.00%3,344.43万
-91.13%2,013.88万
-93.82%1,372.21万
-7.59%2.71亿
8.14%2.39亿
698.58%2.27亿
1,661.44%2.22亿
81.03%2.93亿
170.33%2.21亿
-62.02%2,843.04万
投资支付的现金
93.74%4.14亿
452.36%2.28亿
376.24%1.91亿
17.99%2.63亿
-0.91%2.14亿
-78.73%4,120万
169.80%4,020万
11.05%2.23亿
456.86%2.16亿
590.62%1.94亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--624.52万
--630万
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----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--572.27万
----
-47.38%572.27万
----
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----
--1,087.49万
----
----
----
投资活动现金流出小计
-1.22%4.53亿
-7.65%2.48亿
-22.76%2.11亿
4.66%5.4亿
5.11%4.59亿
20.74%2.68亿
892.84%2.73亿
40.14%5.16亿
252.73%4.37亿
115.88%2.22亿
投资活动产生的现金流量净额
49.41%-1.78亿
-41.03%-2.12亿
-13.68%-2.11亿
41.02%-2.39亿
13.86%-3.51亿
24.35%-1.5亿
-1,090.11%-1.86亿
-62.81%-4.05亿
-777.80%-4.08亿
-260.06%-1.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--980.39万
--980.39万
--186.27万
-98.10%556.25万
----
----
----
16,936.05%2.93亿
16,936.05%2.93亿
21,685.87%2.93亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--980.39万
----
----
--556.25万
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----
取得借款收到的现金
-18.11%10.04亿
-22.40%7.28亿
-15.05%5.15亿
35.92%14.48亿
30.98%12.26亿
57.24%9.38亿
126.96%6.06亿
-21.93%10.65亿
-20.75%9.36亿
-36.26%5.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
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----
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-76.29%768.55万
-76.29%768.55万
-76.29%768.55万
筹资活动现金流入小计
-17.31%10.14亿
-21.36%7.37亿
-14.74%5.17亿
6.40%14.53亿
-0.86%12.26亿
4.53%9.38亿
8.23%6.06亿
-2.34%13.66亿
1.77%12.37亿
-7.46%8.97亿
偿还债务支付的现金
8.52%8.17亿
-16.91%4.55亿
-11.46%3.11亿
-24.68%9.61亿
-17.80%7.53亿
-25.99%5.48亿
-11.77%3.51亿
56.02%12.76亿
20.91%9.16亿
10.67%7.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-32.66%9,990.92万
-45.07%6,571.42万
28.51%2,106.01万
-0.56%1.67亿
-1.48%1.48亿
-9.56%1.2亿
-1.69%1,638.79万
9.44%1.68亿
13.63%1.51亿
16.34%1.32亿
支付其他与筹资活动有关的现金
285.07%5,298.23万
-15.78%1,047.48万
152.85%532.31万
47.65%2,787.3万
101.58%1,375.92万
87.93%1,243.69万
-3.41%210.52万
191.49%1,887.8万
83.79%682.56万
176.33%661.79万
筹资活动现金流出小计
6.00%9.7亿
-21.84%5.31亿
-8.75%3.37亿
-20.98%11.56亿
-14.75%9.15亿
-22.66%6.8亿
-11.32%3.69亿
49.60%14.63亿
20.09%10.73亿
12.00%8.79亿
筹资活动产生的现金流量净额
-85.82%4,412.87万
-20.07%2.06亿
-24.07%1.8亿
404.95%2.97亿
90.18%3.11亿
1,331.98%2.58亿
64.84%2.37亿
-123.16%-9,740.73万
-49.13%1.64亿
-90.24%1,800.52万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-34.67%7.26万
59.48%16.19万
9,768.09%12.94万
-70.16%6.59万
1,526.91%11.12万
1,399.38%10.15万
97.08%-1,338.23
134.98%22.08万
-107.53%-7,790.66
97.31%-7,812.97
现金及现金等价物净增加额
87.44%-4,785.12万
26.29%-7,624.82万
-12.74%-2.98亿
71.26%-3,601.26万
-16.32%-3.81亿
63.16%-1.03亿
-821.77%-2.64亿
-136.66%-1.25亿
-179.61%-3.28亿
-189.95%-2.81亿
加:期初现金及现金等价物余额
-3.47%10.02亿
-3.47%10.02亿
-3.47%10.02亿
-10.77%10.39亿
-10.77%10.39亿
-10.77%10.39亿
-10.77%10.39亿
41.58%11.64亿
41.58%11.64亿
41.58%11.64亿
期末现金及现金等价物余额
45.20%9.55亿
-0.94%9.26亿
-9.00%7.05亿
-3.47%10.02亿
-21.38%6.57亿
5.89%9.35亿
-31.79%7.74亿
-10.77%10.39亿
18.64%8.36亿
21.77%8.83亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53.45%25.32亿21.25%15.74亿1.16%6.69亿-19.01%26.31亿-29.26%16.5亿-14.45%12.99亿-12.52%6.62亿-7.06%32.49亿36.54%23.32亿20.17%15.18亿
收到的税费返还 147.04%627.34万44.00%234.82万-33.79%75.4万-84.67%248.22万-79.51%253.94万-82.57%163.07万636.81%113.87万786.36%1,618.92万829.51%1,239.53万615.63%935.45万
收到其他与经营活动有关的现金 -8.09%2.85亿18.57%2亿56.87%9,878.58万16.59%4.9亿10.92%3.1亿-32.11%1.68亿9.55%6,297.45万82.30%4.21亿25.37%2.8亿75.81%2.48亿
经营活动现金流入小计 43.84%28.23亿20.96%17.77亿5.93%7.69亿-15.23%31.24亿-25.21%19.63亿-17.28%14.69亿-10.84%7.26亿-1.14%36.86亿35.80%26.25亿26.31%17.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.49%17.67亿2.99%11.75亿-3.90%7.16亿-10.71%20.32亿-19.63%14.79亿-5.05%11.41亿5.80%7.45亿-9.50%22.76亿10.94%18.4亿10.27%12.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.45%3.76亿13.91%2.51亿-1.24%1.23亿13.17%4.57亿2.24%3.35亿-1.14%2.2亿1.40%1.25亿12.88%4.04亿28.08%3.27亿34.16%2.23亿
支付的各项税费 33.41%1.98亿42.75%1.67亿38.25%1.04亿-26.75%1.85亿-23.29%1.48亿-11.48%1.17亿22.29%7,526.74万67.75%2.53亿46.91%1.93亿46.90%1.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.89%3.97亿26.14%2.54亿-3.83%9,319.61万44.61%5.44亿-1.51%3.42亿-36.80%2.02亿17.36%9,690.93万-29.58%3.76亿24.24%3.48亿11.75%3.19亿
经营活动现金流出小计 18.83%27.38亿9.97%18.47亿-0.53%10.36亿-2.73%32.18亿-14.92%23.04亿-10.44%16.8亿7.27%10.42亿-7.00%33.09亿16.46%27.08亿14.98%18.76亿
经营活动产生的现金流量净额 125.14%8,571.91万66.44%-7,093.53万15.40%-2.67亿-124.98%-9,417.39万-309.37%-3.41亿-110.37%-2.11亿-101.32%-3.16亿120.86%3.77亿78.78%-8,330.66万55.53%-1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11.85%1.12亿-98.04%225.69万----242.61%2.87亿309.64%1亿390.39%1.15亿612.12%8,474.27万12.04%8,382.01万-20.35%2,450万136.90%2,350万
取得投资收益收到的现金 13.44%744.47万-44.15%149.8万----86.22%1,125.53万64.30%656.27万997.84%268.23万19,197.33%252.61万84.24%604.39万47.66%399.43万109.59%24.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,899.64%1.48亿10,157.85%3,051.44万-99.73%700511.78%253.06万135.76%78.1万144.59%29.75万--25.62万-88.65%41.36万-91.68%33.13万3,435.55%12.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --760万--187.73万--------------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------1,407.61%2,049.78万--------
投资活动现金流入小计 155.97%2.76亿-69.42%3,614.67万-100.00%700171.68%3.01亿273.65%1.08亿395.36%1.18亿634.70%8,752.49万-7.13%1.11亿-62.73%2,882.56万-50.11%2,386.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -86.00%3,344.43万-91.13%2,013.88万-93.82%1,372.21万-7.59%2.71亿8.14%2.39亿698.58%2.27亿1,661.44%2.22亿81.03%2.93亿170.33%2.21亿-62.02%2,843.04万
投资支付的现金 93.74%4.14亿452.36%2.28亿376.24%1.91亿17.99%2.63亿-0.91%2.14亿-78.73%4,120万169.80%4,020万11.05%2.23亿456.86%2.16亿590.62%1.94亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------624.52万--630万--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --572.27万-----47.38%572.27万--------------1,087.49万------------
投资活动现金流出小计 -1.22%4.53亿-7.65%2.48亿-22.76%2.11亿4.66%5.4亿5.11%4.59亿20.74%2.68亿892.84%2.73亿40.14%5.16亿252.73%4.37亿115.88%2.22亿
投资活动产生的现金流量净额 49.41%-1.78亿-41.03%-2.12亿-13.68%-2.11亿41.02%-2.39亿13.86%-3.51亿24.35%-1.5亿-1,090.11%-1.86亿-62.81%-4.05亿-777.80%-4.08亿-260.06%-1.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --980.39万--980.39万--186.27万-98.10%556.25万------------16,936.05%2.93亿16,936.05%2.93亿21,685.87%2.93亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --980.39万----------556.25万------------------------
取得借款收到的现金 -18.11%10.04亿-22.40%7.28亿-15.05%5.15亿35.92%14.48亿30.98%12.26亿57.24%9.38亿126.96%6.06亿-21.93%10.65亿-20.75%9.36亿-36.26%5.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------------------76.29%768.55万-76.29%768.55万-76.29%768.55万
筹资活动现金流入小计 -17.31%10.14亿-21.36%7.37亿-14.74%5.17亿6.40%14.53亿-0.86%12.26亿4.53%9.38亿8.23%6.06亿-2.34%13.66亿1.77%12.37亿-7.46%8.97亿
偿还债务支付的现金 8.52%8.17亿-16.91%4.55亿-11.46%3.11亿-24.68%9.61亿-17.80%7.53亿-25.99%5.48亿-11.77%3.51亿56.02%12.76亿20.91%9.16亿10.67%7.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -32.66%9,990.92万-45.07%6,571.42万28.51%2,106.01万-0.56%1.67亿-1.48%1.48亿-9.56%1.2亿-1.69%1,638.79万9.44%1.68亿13.63%1.51亿16.34%1.32亿
支付其他与筹资活动有关的现金 285.07%5,298.23万-15.78%1,047.48万152.85%532.31万47.65%2,787.3万101.58%1,375.92万87.93%1,243.69万-3.41%210.52万191.49%1,887.8万83.79%682.56万176.33%661.79万
筹资活动现金流出小计 6.00%9.7亿-21.84%5.31亿-8.75%3.37亿-20.98%11.56亿-14.75%9.15亿-22.66%6.8亿-11.32%3.69亿49.60%14.63亿20.09%10.73亿12.00%8.79亿
筹资活动产生的现金流量净额 -85.82%4,412.87万-20.07%2.06亿-24.07%1.8亿404.95%2.97亿90.18%3.11亿1,331.98%2.58亿64.84%2.37亿-123.16%-9,740.73万-49.13%1.64亿-90.24%1,800.52万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34.67%7.26万59.48%16.19万9,768.09%12.94万-70.16%6.59万1,526.91%11.12万1,399.38%10.15万97.08%-1,338.23134.98%22.08万-107.53%-7,790.6697.31%-7,812.97
现金及现金等价物净增加额 87.44%-4,785.12万26.29%-7,624.82万-12.74%-2.98亿71.26%-3,601.26万-16.32%-3.81亿63.16%-1.03亿-821.77%-2.64亿-136.66%-1.25亿-179.61%-3.28亿-189.95%-2.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 -3.47%10.02亿-3.47%10.02亿-3.47%10.02亿-10.77%10.39亿-10.77%10.39亿-10.77%10.39亿-10.77%10.39亿41.58%11.64亿41.58%11.64亿41.58%11.64亿
期末现金及现金等价物余额 45.20%9.55亿-0.94%9.26亿-9.00%7.05亿-3.47%10.02亿-21.38%6.57亿5.89%9.35亿-31.79%7.74亿-10.77%10.39亿18.64%8.36亿21.77%8.83亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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