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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
钢研高纳 (300034)
- 19.65
- +0.27+1.39%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
156.60亿总市值157.20市盈率TTM
19.84最高价19.31最低价14.35万手成交量19.34今开19.38昨收2.81亿成交额1.87%换手率178.64市盈率(静)7.97亿总股本25.4952周最高4.06市净率150.73亿流通值14.8352周最低23.26涨停价7.67亿流通股37.82历史最高15.50跌停价2.74%振幅2.54历史最低0.10股息TTM19.60平均价6.72万手内盘0.51%股息率TTM100股每手7.21万手外盘
钢研高纳 (300034) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.10%7.1亿 | 4.20%33.05亿 | -1.68%21.89亿 | 18.15%16.07亿 | 18.01%6.45亿 | -12.04%31.72亿 | 11.31%22.27亿 | 2.74%13.6亿 | 195.28%5.46亿 | 35.79%36.06亿 |
| 收到的税费返还 | -85.82%429.31万 | 214.13%5,156.78万 | 241.71%5,063.82万 | 318.66%3,755.48万 | 673.42%3,027.74万 | -55.11%1,641.61万 | -50.94%1,481.9万 | -51.27%897.02万 | -70.54%391.47万 | -26.97%3,657.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -103.94%-42.61万 | 10.14%1.18亿 | 12.87%8,866.4万 | 33.02%2,651万 | 506.25%1,080.54万 | -41.92%1.07亿 | -53.78%7,855.54万 | -70.56%1,992.95万 | 169.38%178.23万 | -11.12%1.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.07%7.14亿 | 5.44%34.74亿 | 0.37%23.29亿 | 20.30%16.71亿 | 24.24%6.86亿 | -13.89%32.95亿 | 5.42%23.2亿 | -1.49%13.89亿 | 182.02%5.52亿 | 31.38%38.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.28%6.33亿 | -6.98%22.7亿 | -2.90%20.05亿 | 8.80%15.07亿 | 6.31%7.3亿 | -4.53%24.41亿 | 14.63%20.65亿 | 18.15%13.85亿 | 77.26%6.86亿 | 48.69%25.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.90%1.67亿 | 0.99%5.54亿 | -2.18%4.15亿 | -8.31%2.82亿 | -9.29%1.68亿 | 4.80%5.49亿 | 2.43%4.24亿 | 9.46%3.07亿 | 5.27%1.86亿 | 33.61%5.24亿 |
| 支付的各项税费 | 28.00%4,121.03万 | -13.82%1.37亿 | -8.63%1.15亿 | -15.99%8,042.38万 | -45.35%3,219.53万 | 11.89%1.59亿 | 10.54%1.26亿 | 43.74%9,572.83万 | 44.06%5,891.54万 | 1.03%1.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -89.93%370.7万 | 6.21%1.39亿 | -4.83%7,602.09万 | 64.76%6,930.08万 | 169.37%3,679.46万 | 66.44%1.31亿 | 81.00%7,987.8万 | -45.24%4,206.19万 | -49.70%1,365.94万 | -21.39%7,858.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.66%8.44亿 | -5.45%31亿 | -3.11%26.11亿 | 5.92%19.38亿 | 2.38%9.67亿 | -0.65%32.79亿 | 13.54%26.95亿 | 14.64%18.3亿 | 49.55%9.44亿 | 40.35%33.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.46%-1.31亿 | 2,246.56%3.74亿 | 24.65%-2.83亿 | 39.43%-2.67亿 | 28.36%-2.81亿 | -96.97%1,592.49万 | -116.51%-3.75亿 | -136.87%-4.41亿 | 9.94%-3.93亿 | -6.23%5.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,172.79万 | --840万 | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -89.40%12.72万 | -89.40%12.72万 | -89.40%12.72万 | ---- | --120万 | -20.00%120万 | --120万 | -82.69%60万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -62.36%3.36万 | 107.25%31.96万 | 63.42%18.84万 | -5.88%8.93万 | 37,103.29%8.93万 | 13.64%15.42万 | -8.57%11.53万 | -24.57%9.49万 | -85.00%240 | -80.84%13.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --29.71万 | ---- | --5,270.74万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -62.36%3.36万 | 799.01%1,217.47万 | 440.55%871.56万 | 565.43%861.65万 | -99.83%8.93万 | 897.77%135.42万 | -90.49%161.24万 | -87.51%129.49万 | 1,436.83%5,330.76万 | -97.10%13.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.12%2,736.68万 | -47.60%1.38亿 | -65.74%7,642.74万 | -72.99%5,300.62万 | -50.77%3,807.51万 | -14.09%2.63亿 | 25.26%2.23亿 | 66.27%1.96亿 | 11.98%7,734.08万 | 45.63%3.06亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 818.18%5,050万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -28.12%2,736.68万 | -47.60%1.38亿 | -65.74%7,642.74万 | -72.99%5,300.62万 | -50.77%3,807.51万 | -26.25%2.63亿 | 25.26%2.23亿 | 66.27%1.96亿 | 11.98%7,734.08万 | 65.33%3.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.04%-2,733.32万 | 51.98%-1.26亿 | 69.42%-6,771.18万 | 77.23%-4,438.97万 | -58.06%-3,798.58万 | 26.61%-2.62亿 | -37.43%-2.21亿 | -81.08%-1.95亿 | 63.36%-2,403.32万 | -68.93%-3.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.76亿 | --2.76亿 | --2.76亿 | --2.84亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.96万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.96万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.52%3,523.97万 | 80.66%3.82亿 | 69.96%3.03亿 | 79.41%2.61亿 | 86.64%6,980.25万 | -52.66%2.11亿 | -59.15%1.78亿 | -61.51%1.46亿 | -42.45%3,740万 | 22.00%4.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 557.16%2,449.59万 | --3,885.54万 | ---- | ---- | -92.81%372.75万 | ---- | ---- | --3,000万 | --5,185.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.05%3,523.97万 | 217.07%6.82亿 | 246.26%6.18亿 | 268.78%5.37亿 | 425.23%3.54亿 | -56.85%2.15亿 | -59.16%1.78亿 | -65.64%1.46亿 | 3.71%6,740万 | 36.18%4.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,784.51%4,051.7万 | 501.70%4.62亿 | 807.75%2.9亿 | 1,113.65%2.41亿 | -95.70%215万 | -85.30%7,671.57万 | -91.33%3,194.78万 | -93.14%1,989.78万 | 3,352.94%5,000万 | 362.99%5.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.34%368.88万 | 13.98%1.62亿 | 15.13%1.48亿 | -62.59%1,007.8万 | -34.79%514.75万 | -0.01%1.42亿 | -11.25%1.29亿 | -78.22%2,694.27万 | 32.45%789.35万 | 23.50%1.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 124.66%6,328.08万 | --4,673.03万 | ---- | ---- | 65.93%2,816.73万 | ---- | ---- | --0 | 52.42%1,697.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.91%241.35万 | -35.87%3,284.32万 | -25.70%2,275.57万 | -5.44%1,206.59万 | -30.26%573.46万 | 78.57%5,121.03万 | 106.19%3,062.56万 | 59.66%1,276.04万 | 1,299.83%822.23万 | -58.93%2,867.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257.73%4,661.92万 | 143.20%6.56亿 | 140.98%4.61亿 | 342.33%2.64亿 | -80.29%1,303.21万 | -61.04%2.7亿 | -63.81%1.91亿 | -85.87%5,960.09万 | 1,219.66%6,611.59万 | 132.83%6.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.34%-1,137.95万 | 147.96%2,618.97万 | 1,326.97%1.57亿 | 217.82%2.73亿 | 26,452.24%3.41亿 | 71.84%-5,460.21万 | 86.01%-1,280.04万 | 4,070.66%8,604.2万 | -97.86%128.41万 | -382.13%-1.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---83.21万 | -309.22%-4.66万 | ---5,671.65 | ---- | ---- | 980.16%2.23万 | ---- | ---- | --0 | -101.26%-2,528.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -882.06%-1.7亿 | 191.32%2.74亿 | 68.26%-1.93亿 | 93.13%-3,777.18万 | 105.25%2,178.9万 | -1,119.00%-3亿 | -43.09%-6.1亿 | -88.44%-5.49亿 | 5.93%-4.15亿 | -105.88%-2,463.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.13%9.1亿 | -32.08%6.36亿 | -32.08%6.36亿 | -32.08%6.36亿 | -32.08%6.36亿 | -2.56%9.36亿 | -7.55%9.36亿 | -2.56%9.36亿 | -7.55%9.36亿 | 77.21%9.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.47%7.4亿 | 43.13%9.1亿 | 35.46%4.42亿 | 54.69%5.98亿 | 26.25%6.58亿 | -32.08%6.36亿 | -44.33%3.27亿 | -42.22%3.87亿 | -8.81%5.21亿 | -2.56%9.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
