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300034 钢研高纳

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16.39
-0.59-3.47%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

127.05亿总市值39.88市盈率TTM

钢研高纳关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.31%22.27亿

2.74%13.6亿

195.28%5.46亿

35.79%36.06亿

44.14%20亿

78.48%13.24亿

-31.62%1.85亿

55.63%26.56亿

28.05%13.88亿

14.96%7.42亿

收到的税费返还

-50.94%1,481.9万

-51.27%897.02万

-70.54%391.47万

-26.97%3,657.04万

-34.20%3,020.57万

-54.61%1,840.82万

2,644.00%1,328.64万

320.84%5,007.79万

685.26%4,590.32万

678.37%4,055.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-53.78%7,855.54万

-70.56%1,992.95万

169.38%178.23万

-11.12%1.84亿

-0.01%1.7亿

-48.67%6,770.22万

-222.72%-256.89万

-19.66%2.07亿

2.07%1.7亿

167.35%1.32亿

经营活动现金流入小计

5.42%23.2亿

-1.49%13.89亿

182.02%5.52亿

31.38%38.26亿

37.22%22.01亿

54.23%14.1亿

-28.34%1.96亿

47.42%29.12亿

27.67%16.04亿

30.65%9.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.63%20.65亿

18.15%13.85亿

77.26%6.86亿

48.69%25.56亿

48.01%18.02亿

38.10%11.72亿

11.20%3.87亿

21.25%17.19亿

15.03%12.17亿

28.34%8.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.43%4.24亿

9.46%3.07亿

5.27%1.86亿

33.61%5.24亿

40.80%4.14亿

37.46%2.81亿

37.56%1.76亿

31.88%3.92亿

38.09%2.94亿

38.46%2.04亿

支付的各项税费

10.54%1.26亿

43.74%9,572.83万

44.06%5,891.54万

1.03%1.42亿

50.83%1.14亿

146.56%6,659.61万

114.89%4,089.71万

21.68%1.41亿

-2.16%7,552.15万

-44.97%2,701.06万

支付其他与经营活动有关的现金

81.00%7,987.8万

-45.24%4,206.19万

-49.70%1,365.94万

-21.39%7,858.82万

-39.56%4,413.05万

161.53%7,681.43万

19.29%2,715.67万

4.35%9,997.02万

-13.65%7,301.02万

-47.57%2,937.06万

经营活动现金流出小计

13.54%26.95亿

14.64%18.3亿

49.55%9.44亿

40.35%33.01亿

43.01%23.74亿

43.89%15.96亿

21.88%6.32亿

22.07%23.52亿

15.84%16.6亿

21.38%11.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-116.51%-3.75亿

-136.87%-4.41亿

9.94%-3.93亿

-6.23%5.26亿

-207.90%-1.73亿

4.61%-1.86亿

-77.86%-4.36亿

1,043.35%5.61亿

68.17%-5,629.74万

8.90%-1.95亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,532.37万

--1,024.35万

----

取得投资收益收到的现金

-20.00%120万

--120万

-82.69%60万

----

--150万

----

--346.71万

-99.96%2.33万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-8.57%11.53万

-24.57%9.49万

-85.00%240

-80.84%13.57万

604.51%12.61万

1,646.89%12.58万

-77.14%1,600

-93.87%70.83万

-95.59%1.79万

-98.23%7,200

收到其他与投资活动有关的现金

--29.71万

----

--5,270.74万

----

--394.43万

----

投资活动现金流入小计

-90.49%161.24万

-87.51%129.49万

1,436.83%5,330.76万

-97.10%13.57万

94,614.73%1,694.98万

143,918.04%1,036.93万

49,452.46%346.87万

-93.95%467.58万

-99.96%1.79万

-99.99%7,200

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.26%2.23亿

66.27%1.96亿

11.98%7,734.08万

45.63%3.06亿

5.26%1.78亿

-17.07%1.18亿

-26.66%6,906.84万

-29.25%2.1亿

-30.42%1.69亿

-22.06%1.42亿

投资支付的现金

----

818.18%5,050万

----

-88.59%550万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

---39.65万

投资活动现金流出小计

25.26%2.23亿

66.27%1.96亿

11.98%7,734.08万

65.33%3.57亿

5.51%1.78亿

-16.83%1.18亿

-26.88%6,906.84万

-37.64%2.16亿

-35.42%1.69亿

-28.17%1.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-37.43%-2.21亿

-81.08%-1.95亿

63.36%-2,403.32万

-68.93%-3.56亿

4.53%-1.61亿

24.14%-1.08亿

30.54%-6,559.97万

21.45%-2.11亿

20.75%-1.69亿

4.87%-1.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.96万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--6.96万

----

取得借款收到的现金

-59.15%1.78亿

-61.51%1.46亿

-42.45%3,740万

22.00%4.47亿

19.32%4.37亿

15.62%3.78亿

80.43%6,498.68万

-17.47%3.66亿

-2.58%3.66亿

49.24%3.27亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3,000万

--5,185.68万

----

--4,541.89万

----

筹资活动现金流入小计

-59.16%1.78亿

-65.64%1.46亿

3.71%6,740万

36.18%4.99亿

19.34%4.37亿

29.52%4.24亿

80.43%6,498.68万

-53.72%3.66亿

-49.37%3.66亿

-40.21%3.27亿

偿还债务支付的现金

-91.33%3,194.78万

-93.14%1,989.78万

3,352.94%5,000万

362.99%5.22亿

19,530.78%3.69亿

15,347.96%2.9亿

---153.71万

-56.85%1.13亿

-99.25%187.79万

-98.32%187.79万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.25%1.29亿

-78.22%2,694.27万

32.45%789.35万

23.50%1.42亿

76.27%1.45亿

531.81%1.24亿

51.18%595.98万

27.15%1.15亿

4.81%8,226.85万

-72.64%1,958.32万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

52.42%1,697.58万

----

-4.57%1,113.78万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

106.19%3,062.56万

59.66%1,276.04万

1,299.83%822.23万

-58.93%2,867.86万

57.96%1,485.34万

725.34%799.24万

--58.74万

266.87%6,982.58万

--940.31万

--96.84万

筹资活动现金流出小计

-63.81%1.91亿

-85.87%5,960.09万

1,219.66%6,611.59万

132.83%6.93亿

464.96%5.29亿

1,780.65%4.22亿

27.09%501.01万

-19.75%2.97亿

-71.48%9,354.96万

-87.75%2,242.95万

筹资活动产生的现金流量净额

86.01%-1,280.04万

4,070.66%8,604.2万

-97.86%128.41万

-382.13%-1.94亿

-133.56%-9,150.71万

-99.32%206.3万

86.99%5,997.67万

-83.66%6,872.45万

-31.04%2.73亿

-16.34%3.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-101.26%-2,528.49

-100.05%-83.04

----

314.84%20.02万

280.27%16.8万

280.33%16.8万

现金及现金等价物净增加额

-43.09%-6.1亿

-88.44%-5.49亿

5.93%-4.15亿

-105.88%-2,463.32万

-992.22%-4.26亿

-814.33%-2.92亿

-43.60%-4.41亿

108.41%4.19亿

777.04%4,774.22万

-3,123.85%-3,189.21万

加:期初现金及现金等价物余额

-7.55%9.36亿

-2.56%9.36亿

-7.55%9.36亿

77.21%9.61亿

86.78%10.13亿

77.21%9.61亿

86.78%10.13亿

58.85%5.42亿

期末现金及现金等价物余额

-44.33%3.27亿

-42.22%3.87亿

-8.81%5.21亿

-2.56%9.36亿

-0.55%5.87亿

31.14%6.69亿

143.33%5.71亿

77.21%9.61亿

70.13%5.9亿

49.05%5.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.31%22.27亿	2.74%13.6亿	195.28%5.46亿	35.79%36.06亿	44.14%20亿	78.48%13.24亿	-31.62%1.85亿	55.63%26.56亿	28.05%13.88亿	14.96%7.42亿
收到的税费返还	-50.94%1,481.9万	-51.27%897.02万	-70.54%391.47万	-26.97%3,657.04万	-34.20%3,020.57万	-54.61%1,840.82万	2,644.00%1,328.64万	320.84%5,007.79万	685.26%4,590.32万	678.37%4,055.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-53.78%7,855.54万	-70.56%1,992.95万	169.38%178.23万	-11.12%1.84亿	-0.01%1.7亿	-48.67%6,770.22万	-222.72%-256.89万	-19.66%2.07亿	2.07%1.7亿	167.35%1.32亿
经营活动现金流入小计	5.42%23.2亿	-1.49%13.89亿	182.02%5.52亿	31.38%38.26亿	37.22%22.01亿	54.23%14.1亿	-28.34%1.96亿	47.42%29.12亿	27.67%16.04亿	30.65%9.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.63%20.65亿	18.15%13.85亿	77.26%6.86亿	48.69%25.56亿	48.01%18.02亿	38.10%11.72亿	11.20%3.87亿	21.25%17.19亿	15.03%12.17亿	28.34%8.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.43%4.24亿	9.46%3.07亿	5.27%1.86亿	33.61%5.24亿	40.80%4.14亿	37.46%2.81亿	37.56%1.76亿	31.88%3.92亿	38.09%2.94亿	38.46%2.04亿
支付的各项税费	10.54%1.26亿	43.74%9,572.83万	44.06%5,891.54万	1.03%1.42亿	50.83%1.14亿	146.56%6,659.61万	114.89%4,089.71万	21.68%1.41亿	-2.16%7,552.15万	-44.97%2,701.06万
支付其他与经营活动有关的现金	81.00%7,987.8万	-45.24%4,206.19万	-49.70%1,365.94万	-21.39%7,858.82万	-39.56%4,413.05万	161.53%7,681.43万	19.29%2,715.67万	4.35%9,997.02万	-13.65%7,301.02万	-47.57%2,937.06万
经营活动现金流出小计	13.54%26.95亿	14.64%18.3亿	49.55%9.44亿	40.35%33.01亿	43.01%23.74亿	43.89%15.96亿	21.88%6.32亿	22.07%23.52亿	15.84%16.6亿	21.38%11.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-116.51%-3.75亿	-136.87%-4.41亿	9.94%-3.93亿	-6.23%5.26亿	-207.90%-1.73亿	4.61%-1.86亿	-77.86%-4.36亿	1,043.35%5.61亿	68.17%-5,629.74万	8.90%-1.95亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--1,532.37万	--1,024.35万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-20.00%120万	--120万	-82.69%60万	----	--150万	----	--346.71万	-99.96%2.33万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8.57%11.53万	-24.57%9.49万	-85.00%240	-80.84%13.57万	604.51%12.61万	1,646.89%12.58万	-77.14%1,600	-93.87%70.83万	-95.59%1.79万	-98.23%7,200
收到其他与投资活动有关的现金	--29.71万	----	--5,270.74万	----	----	----	----	--394.43万	----	----
投资活动现金流入小计	-90.49%161.24万	-87.51%129.49万	1,436.83%5,330.76万	-97.10%13.57万	94,614.73%1,694.98万	143,918.04%1,036.93万	49,452.46%346.87万	-93.95%467.58万	-99.96%1.79万	-99.99%7,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.26%2.23亿	66.27%1.96亿	11.98%7,734.08万	45.63%3.06亿	5.26%1.78亿	-17.07%1.18亿	-26.66%6,906.84万	-29.25%2.1亿	-30.42%1.69亿	-22.06%1.42亿
投资支付的现金	----	----	----	818.18%5,050万	----	----	----	-88.59%550万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	---39.65万	---39.65万
投资活动现金流出小计	25.26%2.23亿	66.27%1.96亿	11.98%7,734.08万	65.33%3.57亿	5.51%1.78亿	-16.83%1.18亿	-26.88%6,906.84万	-37.64%2.16亿	-35.42%1.69亿	-28.17%1.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-37.43%-2.21亿	-81.08%-1.95亿	63.36%-2,403.32万	-68.93%-3.56亿	4.53%-1.61亿	24.14%-1.08亿	30.54%-6,559.97万	21.45%-2.11亿	20.75%-1.69亿	4.87%-1.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--6.96万	--6.96万	--6.96万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--6.96万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-59.15%1.78亿	-61.51%1.46亿	-42.45%3,740万	22.00%4.47亿	19.32%4.37亿	15.62%3.78亿	80.43%6,498.68万	-17.47%3.66亿	-2.58%3.66亿	49.24%3.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--3,000万	--5,185.68万	----	--4,541.89万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-59.16%1.78亿	-65.64%1.46亿	3.71%6,740万	36.18%4.99亿	19.34%4.37亿	29.52%4.24亿	80.43%6,498.68万	-53.72%3.66亿	-49.37%3.66亿	-40.21%3.27亿
偿还债务支付的现金	-91.33%3,194.78万	-93.14%1,989.78万	3,352.94%5,000万	362.99%5.22亿	19,530.78%3.69亿	15,347.96%2.9亿	---153.71万	-56.85%1.13亿	-99.25%187.79万	-98.32%187.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.25%1.29亿	-78.22%2,694.27万	32.45%789.35万	23.50%1.42亿	76.27%1.45亿	531.81%1.24亿	51.18%595.98万	27.15%1.15亿	4.81%8,226.85万	-72.64%1,958.32万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	52.42%1,697.58万	----	----	----	-4.57%1,113.78万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	106.19%3,062.56万	59.66%1,276.04万	1,299.83%822.23万	-58.93%2,867.86万	57.96%1,485.34万	725.34%799.24万	--58.74万	266.87%6,982.58万	--940.31万	--96.84万
筹资活动现金流出小计	-63.81%1.91亿	-85.87%5,960.09万	1,219.66%6,611.59万	132.83%6.93亿	464.96%5.29亿	1,780.65%4.22亿	27.09%501.01万	-19.75%2.97亿	-71.48%9,354.96万	-87.75%2,242.95万
筹资活动产生的现金流量净额	86.01%-1,280.04万	4,070.66%8,604.2万	-97.86%128.41万	-382.13%-1.94亿	-133.56%-9,150.71万	-99.32%206.3万	86.99%5,997.67万	-83.66%6,872.45万	-31.04%2.73亿	-16.34%3.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	-101.26%-2,528.49	-100.05%-83.04	-100.05%-83.04	----	314.84%20.02万	280.27%16.8万	280.33%16.8万
现金及现金等价物净增加额	-43.09%-6.1亿	-88.44%-5.49亿	5.93%-4.15亿	-105.88%-2,463.32万	-992.22%-4.26亿	-814.33%-2.92亿	-43.60%-4.41亿	108.41%4.19亿	777.04%4,774.22万	-3,123.85%-3,189.21万
加:期初现金及现金等价物余额	-7.55%9.36亿	-2.56%9.36亿	-7.55%9.36亿	77.21%9.61亿	86.78%10.13亿	77.21%9.61亿	86.78%10.13亿	58.85%5.42亿	58.85%5.42亿	58.85%5.42亿
期末现金及现金等价物余额	-44.33%3.27亿	-42.22%3.87亿	-8.81%5.21亿	-2.56%9.36亿	-0.55%5.87亿	31.14%6.69亿	143.33%5.71亿	77.21%9.61亿	70.13%5.9亿	49.05%5.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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