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300041 回天新材

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7.91
-0.01-0.13%

午间休市 07/03 11:30 (北京)

44.25亿总市值17.16市盈率TTM

回天新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.87%6.18亿

-4.39%27.01亿

-7.13%19.79亿

-8.20%13.37亿

-7.56%7.09亿

40.15%28.25亿

47.62%21.31亿

38.68%14.56亿

59.14%7.67亿

65.12%20.16亿

收到的税费返还

-64.68%614.56万

-10.49%4,426.91万

-10.61%3,095.1万

-30.67%2,330.16万

136.23%1,740.09万

112.04%4,945.8万

125.90%3,462.5万

146.86%3,360.77万

-13.21%736.63万

189.63%2,332.51万

收到其他与经营活动有关的现金

-17.57%2,309.01万

85.36%7,837.37万

100.39%5,336.24万

26.06%2,739.1万

182.28%2,801.02万

-22.21%4,228.29万

-14.39%2,662.98万

-23.12%2,172.86万

-16.06%992.29万

58.49%5,435.49万

经营活动现金流入小计

-14.24%6.47亿

-3.20%28.24亿

-5.88%20.64亿

-8.21%13.87亿

-3.81%7.54亿

39.33%29.17亿

47.13%21.93亿

38.43%15.12亿

56.14%7.84亿

65.73%20.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-29.95%3.7亿

-34.40%14.28亿

-14.83%13.6亿

-14.48%9.42亿

-10.64%5.28亿

47.11%21.77亿

51.53%15.97亿

32.10%11.02亿

75.35%5.9亿

135.63%14.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.96%9,548.18万

21.71%3.49亿

17.55%2.32亿

21.76%1.57亿

35.50%9,273.27万

24.23%2.86亿

30.93%1.98亿

38.24%1.29亿

49.32%6,843.73万

21.60%2.31亿

支付的各项税费

-30.39%2,154.03万

-3.19%1.1亿

3.70%8,976.05万

26.08%6,566.09万

15.38%3,094.36万

21.07%1.14亿

3.58%8,655.8万

-10.76%5,207.93万

14.26%2,681.91万

-5.24%9,413.58万

支付其他与经营活动有关的现金

10.47%7,191.38万

28.46%2.64亿

-23.76%1.81亿

15.90%1.17亿

7.51%6,509.6万

23.78%2.06亿

41.98%2.37亿

8.05%1.01亿

25.48%6,054.79万

-22.77%1.66亿

经营活动现金流出小计

-22.03%5.58亿

-22.70%21.51亿

-12.05%18.63亿

-7.34%12.83亿

-4.00%7.16亿

41.22%27.83亿

45.55%21.18亿

28.23%13.84亿

64.27%7.46亿

74.06%19.71亿

经营活动产生的现金流量净额

133.30%8,830.63万

403.24%6.72亿

170.04%2.01亿

-17.63%1.05亿

-0.04%3,785.17万

8.95%1.34亿

113.23%7,434.33万

929.03%1.27亿

-20.92%3,786.84万

-6.30%1.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

47,543.08%4.76亿

421.04%6.1亿

74,825.72%3.44亿

36,355.10%1.71亿

865.71%100万

1,635.24%1.17亿

-78.21%45.97万

-77.70%47.04万

-96.04%10.36万

-73.75%675.21万

取得投资收益收到的现金

598.82%182.74万

837.78%826.21万

494.10%93.12万

388.46%76.56万

66.84%26.15万

--88.1万

-69.67%15.67万

-54.54%15.67万

-9.28%15.67万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,210.71%53.11万

165.67%240.03万

38.37%31.49万

-62.96%1万

-71.72%1万

1,045.12%90.35万

552.16%22.76万

108.01%2.7万

1,270.57%3.54万

-64.01%7.89万

收到其他与投资活动有关的现金

-92.80%7.57万

105.78%335.44万

-11.96%72.98万

181.23%142.35万

386.28%105.11万

-39.59%163.01万

-44.75%82.89万

-53.84%50.62万

-59.08%21.61万

-7.77%269.82万

投资活动现金流入小计

20,518.07%4.79亿

417.91%6.24亿

20,606.07%3.46亿

14,869.33%1.74亿

353.81%232.25万

1,165.37%1.21亿

-59.80%167.3万

-67.45%116.03万

-84.57%51.18万

-67.11%952.93万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.65%3,953.76万

-19.74%2.83亿

-7.91%2.38亿

-0.12%1.82亿

10.99%8,529.52万

-2.37%3.53亿

13.18%2.59亿

-10.29%1.82亿

-37.65%7,684.82万

278.32%3.62亿

投资支付的现金

46.73%4.99亿

182.08%11.87亿

--8.43亿

--6.1亿

--3.4亿

--4.21亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

90.18%1,348.97万

301.74%860.64万

-19.98%166.33万

----

--709.32万

--214.23万

--207.87万

----

投资活动现金流出小计

26.61%5.39亿

90.03%14.84亿

317.54%10.9亿

331.08%7.93亿

439.17%4.26亿

116.01%7.81亿

14.12%2.61亿

-9.26%1.84亿

-35.97%7,892.69万

236.11%3.62亿

投资活动产生的现金流量净额

85.84%-5,991.43万

-30.16%-8.59亿

-186.68%-7.44亿

-238.78%-6.19亿

-439.73%-4.23亿

-87.60%-6.6亿

-15.49%-2.59亿

8.22%-1.83亿

34.62%-7,841.51万

-347.88%-3.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

21,025.00%8.45亿

----

-91.40%400万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--400万

取得借款收到的现金

145.90%6亿

6.10%6.88亿

-20.02%3.99亿

-37.90%2.54亿

-18.00%2.44亿

9.07%6.49亿

16.35%4.99亿

15.78%4.09亿

-11.98%2.98亿

53.58%5.95亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-28.72%2.27亿

4.10%2.27亿

29.67%1.67亿

--3.24亿

--3.19亿

--2.19亿

--1.29亿

----

筹资活动现金流入小计

45.82%6亿

-62.14%6.88亿

-23.41%6.26亿

-23.28%4.81亿

-3.58%4.11亿

203.59%18.18亿

89.02%8.18亿

75.64%6.28亿

26.23%4.27亿

21.03%5.99亿

偿还债务支付的现金

69.57%3.9亿

-26.12%4.62亿

-7.84%3.74亿

-22.01%2.7亿

-30.94%2.3亿

128.59%6.25亿

63.73%4.06亿

51.88%3.46亿

47.25%3.33亿

-16.81%2.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

75.40%1,140.81万

39.49%8,896.34万

36.64%8,099.43万

37.79%7,557.8万

-16.90%650.4万

300.25%6,377.77万

403.94%5,927.55万

599.44%5,485.15万

87.32%782.65万

-81.54%1,593.44万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-78.26%6.31万

-55.10%8.69万

21.50%8.69万

-40.08%29.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

51.73%9,193.84万

3,704.60%3.46亿

15,085.03%1.37亿

10,350.75%9,405.68万

100,887.75%6,059.27万

143.13%909.99万

-95.60%90万

--6万

--374.28万

筹资活动现金流出小计

66.06%4.93亿

28.52%8.97亿

26.96%5.92亿

9.38%4.4亿

-12.86%2.97亿

138.11%6.98亿

66.38%4.66亿

56.87%4.02亿

48.01%3.41亿

-29.37%2.93亿

筹资活动产生的现金流量净额

-6.75%1.07亿

-118.61%-2.09亿

-90.13%3,472.5万

-81.45%4,185.04万

33.33%1.14亿

266.35%11.2亿

130.58%3.52亿

123.23%2.26亿

-20.35%8,578.03万

282.85%3.06亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

168.30%113.15万

-148.50%-342.47万

-110.53%-73.02万

-90.42%76.23万

-55.23%-165.67万

622.67%706.12万

716.19%693.34万

427.72%795.49万

-179.62%-106.73万

51.59%-135.1万

现金及现金等价物净增加额

149.94%1.36亿

-166.45%-3.99亿

-392.85%-5.09亿

-364.89%-4.72亿

-717.36%-2.73亿

700.08%6.01亿

554.12%1.74亿

302.08%1.78亿

19.43%4,416.64万

-41.96%7,507.73万

加:期初现金及现金等价物余额

-38.88%6.28亿

140.99%10.27亿

21.39%4.26亿

58.36%3.51亿

期末现金及现金等价物余额

1.28%7.64亿

-38.88%6.28亿

-13.66%5.18亿

-8.13%5.55亿

60.36%7.54亿

140.99%10.27亿

91.81%6亿

129.84%6.04亿

21.20%4.7亿

21.39%4.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.87%6.18亿	-4.39%27.01亿	-7.13%19.79亿	-8.20%13.37亿	-7.56%7.09亿	40.15%28.25亿	47.62%21.31亿	38.68%14.56亿	59.14%7.67亿	65.12%20.16亿
收到的税费返还	-64.68%614.56万	-10.49%4,426.91万	-10.61%3,095.1万	-30.67%2,330.16万	136.23%1,740.09万	112.04%4,945.8万	125.90%3,462.5万	146.86%3,360.77万	-13.21%736.63万	189.63%2,332.51万
收到其他与经营活动有关的现金	-17.57%2,309.01万	85.36%7,837.37万	100.39%5,336.24万	26.06%2,739.1万	182.28%2,801.02万	-22.21%4,228.29万	-14.39%2,662.98万	-23.12%2,172.86万	-16.06%992.29万	58.49%5,435.49万
经营活动现金流入小计	-14.24%6.47亿	-3.20%28.24亿	-5.88%20.64亿	-8.21%13.87亿	-3.81%7.54亿	39.33%29.17亿	47.13%21.93亿	38.43%15.12亿	56.14%7.84亿	65.73%20.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-29.95%3.7亿	-34.40%14.28亿	-14.83%13.6亿	-14.48%9.42亿	-10.64%5.28亿	47.11%21.77亿	51.53%15.97亿	32.10%11.02亿	75.35%5.9亿	135.63%14.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.96%9,548.18万	21.71%3.49亿	17.55%2.32亿	21.76%1.57亿	35.50%9,273.27万	24.23%2.86亿	30.93%1.98亿	38.24%1.29亿	49.32%6,843.73万	21.60%2.31亿
支付的各项税费	-30.39%2,154.03万	-3.19%1.1亿	3.70%8,976.05万	26.08%6,566.09万	15.38%3,094.36万	21.07%1.14亿	3.58%8,655.8万	-10.76%5,207.93万	14.26%2,681.91万	-5.24%9,413.58万
支付其他与经营活动有关的现金	10.47%7,191.38万	28.46%2.64亿	-23.76%1.81亿	15.90%1.17亿	7.51%6,509.6万	23.78%2.06亿	41.98%2.37亿	8.05%1.01亿	25.48%6,054.79万	-22.77%1.66亿
经营活动现金流出小计	-22.03%5.58亿	-22.70%21.51亿	-12.05%18.63亿	-7.34%12.83亿	-4.00%7.16亿	41.22%27.83亿	45.55%21.18亿	28.23%13.84亿	64.27%7.46亿	74.06%19.71亿
经营活动产生的现金流量净额	133.30%8,830.63万	403.24%6.72亿	170.04%2.01亿	-17.63%1.05亿	-0.04%3,785.17万	8.95%1.34亿	113.23%7,434.33万	929.03%1.27亿	-20.92%3,786.84万	-6.30%1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47,543.08%4.76亿	421.04%6.1亿	74,825.72%3.44亿	36,355.10%1.71亿	865.71%100万	1,635.24%1.17亿	-78.21%45.97万	-77.70%47.04万	-96.04%10.36万	-73.75%675.21万
取得投资收益收到的现金	598.82%182.74万	837.78%826.21万	494.10%93.12万	388.46%76.56万	66.84%26.15万	--88.1万	-69.67%15.67万	-54.54%15.67万	-9.28%15.67万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,210.71%53.11万	165.67%240.03万	38.37%31.49万	-62.96%1万	-71.72%1万	1,045.12%90.35万	552.16%22.76万	108.01%2.7万	1,270.57%3.54万	-64.01%7.89万
收到其他与投资活动有关的现金	-92.80%7.57万	105.78%335.44万	-11.96%72.98万	181.23%142.35万	386.28%105.11万	-39.59%163.01万	-44.75%82.89万	-53.84%50.62万	-59.08%21.61万	-7.77%269.82万
投资活动现金流入小计	20,518.07%4.79亿	417.91%6.24亿	20,606.07%3.46亿	14,869.33%1.74亿	353.81%232.25万	1,165.37%1.21亿	-59.80%167.3万	-67.45%116.03万	-84.57%51.18万	-67.11%952.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.65%3,953.76万	-19.74%2.83亿	-7.91%2.38亿	-0.12%1.82亿	10.99%8,529.52万	-2.37%3.53亿	13.18%2.59亿	-10.29%1.82亿	-37.65%7,684.82万	278.32%3.62亿
投资支付的现金	46.73%4.99亿	182.08%11.87亿	--8.43亿	--6.1亿	--3.4亿	--4.21亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	90.18%1,348.97万	301.74%860.64万	-19.98%166.33万	----	--709.32万	--214.23万	--207.87万	--207.87万	----
投资活动现金流出小计	26.61%5.39亿	90.03%14.84亿	317.54%10.9亿	331.08%7.93亿	439.17%4.26亿	116.01%7.81亿	14.12%2.61亿	-9.26%1.84亿	-35.97%7,892.69万	236.11%3.62亿
投资活动产生的现金流量净额	85.84%-5,991.43万	-30.16%-8.59亿	-186.68%-7.44亿	-238.78%-6.19亿	-439.73%-4.23亿	-87.60%-6.6亿	-15.49%-2.59亿	8.22%-1.83亿	34.62%-7,841.51万	-347.88%-3.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	21,025.00%8.45亿	----	----	----	-91.40%400万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--400万
取得借款收到的现金	145.90%6亿	6.10%6.88亿	-20.02%3.99亿	-37.90%2.54亿	-18.00%2.44亿	9.07%6.49亿	16.35%4.99亿	15.78%4.09亿	-11.98%2.98亿	53.58%5.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-28.72%2.27亿	4.10%2.27亿	29.67%1.67亿	--3.24亿	--3.19亿	--2.19亿	--1.29亿	----
筹资活动现金流入小计	45.82%6亿	-62.14%6.88亿	-23.41%6.26亿	-23.28%4.81亿	-3.58%4.11亿	203.59%18.18亿	89.02%8.18亿	75.64%6.28亿	26.23%4.27亿	21.03%5.99亿
偿还债务支付的现金	69.57%3.9亿	-26.12%4.62亿	-7.84%3.74亿	-22.01%2.7亿	-30.94%2.3亿	128.59%6.25亿	63.73%4.06亿	51.88%3.46亿	47.25%3.33亿	-16.81%2.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75.40%1,140.81万	39.49%8,896.34万	36.64%8,099.43万	37.79%7,557.8万	-16.90%650.4万	300.25%6,377.77万	403.94%5,927.55万	599.44%5,485.15万	87.32%782.65万	-81.54%1,593.44万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	-78.26%6.31万	-55.10%8.69万	21.50%8.69万	21.50%8.69万	-40.08%29.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	51.73%9,193.84万	3,704.60%3.46亿	15,085.03%1.37亿	10,350.75%9,405.68万	100,887.75%6,059.27万	143.13%909.99万	-95.60%90万	-95.60%90万	--6万	--374.28万
筹资活动现金流出小计	66.06%4.93亿	28.52%8.97亿	26.96%5.92亿	9.38%4.4亿	-12.86%2.97亿	138.11%6.98亿	66.38%4.66亿	56.87%4.02亿	48.01%3.41亿	-29.37%2.93亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.75%1.07亿	-118.61%-2.09亿	-90.13%3,472.5万	-81.45%4,185.04万	33.33%1.14亿	266.35%11.2亿	130.58%3.52亿	123.23%2.26亿	-20.35%8,578.03万	282.85%3.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	168.30%113.15万	-148.50%-342.47万	-110.53%-73.02万	-90.42%76.23万	-55.23%-165.67万	622.67%706.12万	716.19%693.34万	427.72%795.49万	-179.62%-106.73万	51.59%-135.1万
现金及现金等价物净增加额	149.94%1.36亿	-166.45%-3.99亿	-392.85%-5.09亿	-364.89%-4.72亿	-717.36%-2.73亿	700.08%6.01亿	554.12%1.74亿	302.08%1.78亿	19.43%4,416.64万	-41.96%7,507.73万
加:期初现金及现金等价物余额	-38.88%6.28亿	140.99%10.27亿	140.99%10.27亿	140.99%10.27亿	140.99%10.27亿	21.39%4.26亿	21.39%4.26亿	21.39%4.26亿	21.39%4.26亿	58.36%3.51亿
期末现金及现金等价物余额	1.28%7.64亿	-38.88%6.28亿	-13.66%5.18亿	-8.13%5.55亿	60.36%7.54亿	140.99%10.27亿	91.81%6亿	129.84%6.04亿	21.20%4.7亿	21.39%4.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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