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300047 天源迪科
- 13.98
- -0.36-2.51%
已收盘 12/13 15:00 (北京)
89.16亿总市值358.46市盈率TTM
14.78最高价13.83最低价50.90万手成交量14.14今开14.34昨收7.20亿成交额9.26%换手率317.73市盈率(静)6.38亿总股本18.4052周最高2.67市净率76.85亿流通值5.0452周最低17.21涨停价5.50亿流通股22.22历史最高11.47跌停价6.63%振幅2.83历史最低0.02股息TTM14.14平均价27.08万手内盘0.11%股息率TTM100股每手22.36万手外盘
天源迪科关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 118.65%2.94亿 | -44.46%1.31亿 | -52.44%2.07亿 | 60.76%2.98亿 | -47.17%1.34亿 | -7.73%2.35亿 | -3.91%4.35亿 | -49.79%1.85亿 | -8.77%2.54亿 | -34.45%2.55亿 |
| 应收票据及应收账款 | 8.41%17.88亿 | 6.91%18.29亿 | 9.01%19.76亿 | -7.14%18.72亿 | -8.75%16.49亿 | 3.05%17.11亿 | 7.78%18.13亿 | 9.09%20.15亿 | 19.51%18.08亿 | 5.39%16.6亿 |
| -应收票据 | -38.54%7,194.21万 | -40.82%6,636.13万 | -19.87%1.08亿 | -9.88%1.4亿 | 4.99%1.17亿 | -21.83%1.12亿 | -7.90%1.35亿 | 37.44%1.55亿 | 27.44%1.11亿 | -6.44%1.43亿 |
| -应收账款 | 12.00%17.16亿 | 10.26%17.62亿 | 11.33%18.68亿 | -6.91%17.32亿 | -9.65%15.32亿 | 5.40%15.98亿 | 9.27%16.78亿 | 7.25%18.6亿 | 19.02%16.96亿 | 6.66%15.17亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | -14.32%4,016.53万 | -17.85%3,803.03万 | -28.87%4,455.84万 | -23.26%3,417.86万 | -22.77%4,687.65万 | -22.31%4,629.48万 | -6.74%6,264.2万 | -17.51%4,453.65万 | -14.55%6,069.51万 | -11.05%5,959.16万 |
| -其他应收款 | ---- | -17.85%3,803.03万 | ---- | ---- | ---- | -22.31%4,629.48万 | ---- | -17.51%4,453.65万 | ---- | -11.05%5,959.16万 |
| 合同资产 | -16.26%3,379.89万 | -11.89%3,497.65万 | -8.82%3,694.57万 | -9.09%3,651.74万 | -0.39%4,036.06万 | -5.51%3,969.5万 | -3.79%4,052万 | 3.03%4,016.75万 | 25.81%4,051.84万 | 51.37%4,200.78万 |
| 预付款项 | 18.35%3.63亿 | 110.95%3.67亿 | 68.02%3.7亿 | 13.59%3.95亿 | 77.45%3.07亿 | -56.52%1.74亿 | -24.32%2.2亿 | 5.41%3.48亿 | -3.96%1.73亿 | 1.74%4亿 |
| 存货 | 5.05%18.78亿 | 33.64%24.99亿 | 29.55%22.33亿 | 27.99%24亿 | 7.96%17.88亿 | -1.75%18.7亿 | 6.37%17.23亿 | 13.30%18.75亿 | 4.94%16.56亿 | 9.91%19.03亿 |
| 应收款项融资 | 287.80%4,226.17万 | 390.20%1,611.68万 | 64.18%6,595.88万 | -16.83%1,656.24万 | 357.52%1,089.77万 | -79.79%328.78万 | 395.33%4,017.51万 | 46.05%1,991.32万 | -97.37%238.19万 | -2.38%1,626.53万 |
| 其他流动资产 | 41.60%7,042.81万 | 32.96%9,664.33万 | 38.69%9,287.03万 | 7.54%1.15亿 | -17.86%4,973.74万 | -24.18%7,268.45万 | -24.80%6,696.46万 | 18.54%1.07亿 | 16.59%6,055.49万 | 285.69%9,586.3万 |
| 流动资产合计 | 12.01%45.1亿 | 20.69%50.1亿 | 14.18%50.26亿 | 11.47%51.66亿 | -0.71%40.26亿 | -6.32%41.51亿 | 3.51%44.02亿 | 5.38%46.35亿 | 6.85%40.55亿 | 4.89%44.32亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他权益工具投资 | 0.15%9,722.85万 | -0.11%9,697.85万 | -0.11%9,697.85万 | -0.11%9,697.85万 | -29.07%9,708.05万 | -29.07%9,708.05万 | -29.07%9,708.05万 | -29.07%9,708.05万 | 8.54%1.37亿 | 8.54%1.37亿 |
| 投资性房地产 | 0.92%1.74亿 | 0.92%1.75亿 | 0.91%1.76亿 | -2.98%1.77亿 | -4.31%1.72亿 | -4.27%1.73亿 | -4.23%1.74亿 | -0.39%1.82亿 | -2.36%1.8亿 | -2.31%1.81亿 |
| 长期股权投资 | -1.27%6,837.61万 | 4.41%7,307.86万 | 4.64%7,342.82万 | 7.63%7,820.39万 | 17.32%6,925.39万 | 17.36%6,999.14万 | 13.36%7,017.5万 | 12.52%7,265.7万 | -30.86%5,902.77万 | -33.09%5,963.88万 |
| 固定资产 | ---- | 41.04%3.97亿 | ---- | ---- | ---- | -0.51%2.82亿 | ---- | -5.13%2.77亿 | ---- | -5.03%2.83亿 |
| 在建工程 | ---- | -55.13%6,883.46万 | ---- | ---- | ---- | 91.24%1.53亿 | ---- | 111.98%1.09亿 | ---- | 242.66%8,021.1万 |
| 无形资产 | -0.33%2.93亿 | -0.94%3.18亿 | -0.82%3.43亿 | -1.25%2.68亿 | -1.31%2.94亿 | -0.60%3.21亿 | -0.62%3.46亿 | -2.46%2.72亿 | 13.57%2.98亿 | 12.49%3.23亿 |
| 开发支出 | 2.12%7,969.94万 | -0.10%5,273.51万 | -7.52%2,438.91万 | 1.90%1.02亿 | 1.45%7,804.44万 | 3.83%5,278.88万 | 1.51%2,637.19万 | 4.91%1亿 | 4.68%7,692.68万 | 3.20%5,084.17万 |
| 商誉 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -0.59%6.46亿 | -0.64%6.46亿 | -0.64%6.46亿 | -0.64%6.46亿 | -0.56%6.5亿 | -0.52%6.51亿 |
| 长期待摊费用 | 117.10%1,553.95万 | 189.13%1,668.16万 | -2.30%639.17万 | -8.88%670.62万 | -13.15%715.78万 | -38.47%576.96万 | -33.47%654.2万 | -34.20%735.96万 | -29.35%824.12万 | -21.92%937.66万 |
| 递延所得税资产 | 17.24%9,029.07万 | 14.45%9,031.1万 | 12.87%8,983.04万 | 13.87%8,835.64万 | 18.97%7,701.5万 | 22.06%7,890.55万 | 23.89%7,958.57万 | 22.75%7,759.43万 | 13.68%6,473.21万 | 16.33%6,464.37万 |
| 使用权资产 | 174.30%4,630.91万 | 68.22%4,585.55万 | 78.29%5,125.58万 | 73.21%5,785.05万 | -39.19%1,688.26万 | -19.52%2,725.97万 | -26.81%2,874.85万 | -26.49%3,339.89万 | -50.15%2,776.31万 | -40.58%3,387.2万 |
| 其他非流动资产 | 20.45%2,745.84万 | 17.67%2,682.38万 | 35.15%3,351.17万 | 29.87%3,158.26万 | -8.07%2,279.58万 | -8.07%2,279.58万 | 0.00%2,479.58万 | -5.57%2,431.8万 | -56.08%2,479.58万 | -52.20%2,479.58万 |
| 非流动资产合计 | 0.47%19.4亿 | 0.41%19.38亿 | 0.86%19.25亿 | 0.06%19亿 | 1.42%19.31亿 | 1.71%19.3亿 | 0.55%19.09亿 | 0.05%18.99亿 | 0.16%19.04亿 | 0.48%18.97亿 |
| 资产总计 | 8.27%64.49亿 | 14.26%69.48亿 | 10.15%69.51亿 | 8.15%70.66亿 | -0.03%59.57亿 | -3.91%60.81亿 | 2.60%63.11亿 | 3.77%65.33亿 | 4.62%59.58亿 | 3.53%63.29亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 29.23%19.39亿 | 38.23%23.23亿 | 12.71%23.29亿 | 13.48%26.93亿 | -9.56%15亿 | -17.45%16.81亿 | 6.69%20.67亿 | 7.53%23.73亿 | 12.93%16.59亿 | 10.32%20.36亿 |
| 应付票据及应付账款 | -15.25%8,071.96万 | -21.06%7,906.32万 | -29.36%6,988.81万 | -3.31%1.03亿 | -28.96%9,524.38万 | -20.03%1亿 | -23.34%9,893.06万 | -32.47%1.06亿 | 4.04%1.34亿 | 4.57%1.25亿 |
| -应付账款 | -15.25%8,071.96万 | -21.06%7,906.32万 | -29.36%6,988.81万 | -3.31%1.03亿 | -28.96%9,524.38万 | -20.03%1亿 | -23.34%9,893.06万 | -32.47%1.06亿 | 4.04%1.34亿 | 4.57%1.25亿 |
| 合同负债 | -13.00%4.46亿 | 15.42%5.47亿 | 74.69%5.72亿 | 29.22%3.56亿 | 42.10%5.13亿 | 22.49%4.74亿 | 1.81%3.28亿 | 32.80%2.76亿 | 12.32%3.61亿 | -10.46%3.87亿 |
| 预收款项 | -16.04%535.22万 | -0.42%503.15万 | 6.87%613.31万 | 10.77%546.52万 | 42.39%637.45万 | 0.90%505.25万 | -2.19%573.87万 | -6.63%493.38万 | 52.17%447.69万 | 70.20%500.76万 |
| 应付职工薪酬 | -9.07%600.4万 | -65.77%425.49万 | -22.42%1,570.63万 | -33.76%541.65万 | 7.12%660.31万 | -27.86%1,242.92万 | -15.07%2,024.61万 | -16.18%817.68万 | -84.50%616.44万 | -40.25%1,722.96万 |
| 应交税费 | 5.09%3,337.91万 | 56.70%3,729.82万 | 26.17%3,537.94万 | -7.49%3,656.67万 | 5.63%3,176.33万 | 7.42%2,380.23万 | 67.29%2,804万 | 13.87%3,952.57万 | 65.53%3,007.07万 | 48.99%2,215.88万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | 11.26%2,470.9万 | -14.51%2,196.19万 | -36.52%2,482.18万 | -11.18%2,496.11万 | -33.26%2,220.8万 | -0.05%2,568.89万 | 33.29%3,910.16万 | 0.55%2,810.35万 | -38.48%3,327.69万 | -48.26%2,570.29万 |
| -应付股利 | --2.88万 | 539.14%2.88万 | 2,264.67%2.82万 | 2,264.67%2.82万 | ---- | 277.16%4,498.8 | --1,192.8 | -50.30%1,192.8 | ---- | --1,192.8 |
| -其他应付款 | ---- | -14.61%2,193.31万 | ---- | ---- | ---- | -0.07%2,568.44万 | ---- | 0.55%2,810.23万 | ---- | -48.26%2,570.17万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 112.27%3,186.33万 | 115.58%3,814.96万 | 125.06%4,035.4万 | 3.74%1,984.03万 | 5.92%1,501.05万 | 0.76%1,769.66万 | -12.82%1,793.06万 | -17.38%1,912.52万 | -43.44%1,417.14万 | -25.55%1,756.27万 |
| 其他流动负债 | -15.32%5,253.28万 | 15.98%6,624.68万 | 79.57%7,029.57万 | 30.98%4,160.55万 | 43.44%6,203.33万 | 18.81%5,711.72万 | -2.61%3,914.71万 | 24.05%3,176.52万 | 10.31%4,324.64万 | -10.66%4,807.58万 |
| 流动负债合计 | 16.30%26.19亿 | 30.28%31.22亿 | 19.70%31.64亿 | 13.83%32.86亿 | -1.44%22.52亿 | -10.70%23.97亿 | 4.71%26.44亿 | 6.98%28.86亿 | 8.90%22.85亿 | 4.39%26.84亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 25.63%1.35亿 | 41.51%1.31亿 | 44.84%1.16亿 | 70.13%1.21亿 | 59.50%1.07亿 | 59.43%9,228万 | 69.46%7,978万 | 122.04%7,122.91万 | 170.12%6,726.02万 | 509.26%5,788万 |
| 应付债券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延所得税负债 | 90.37%1,933.31万 | 89.56%1,925.16万 | 89.56%1,925.16万 | 88.12%1,910.48万 | 50.16%1,015.57万 | 50.16%1,015.57万 | 50.16%1,015.57万 | 50.16%1,015.57万 | 25.82%676.33万 | 25.82%676.33万 |
| 长期递延收益 | 10.63%851.27万 | 31.45%753.88万 | 31.19%758.78万 | 30.93%763.68万 | 29.68%769.46万 | -5.94%573.49万 | -7.61%578.39万 | -6.28%583.3万 | -38.42%593.37万 | -38.12%609.7万 |
| 租赁负债 | 1,154.20%3,015.12万 | 198.71%3,031.04万 | 168.18%3,004.09万 | 164.40%3,914.56万 | -84.27%240.4万 | -45.34%1,014.7万 | -44.84%1,120.19万 | -39.01%1,480.55万 | -50.11%1,528.68万 | -44.44%1,856.49万 |
| 非流动负债合计 | 51.15%1.93亿 | 58.63%1.88亿 | 61.27%1.72亿 | 83.36%1.87亿 | 33.90%1.28亿 | 32.49%1.18亿 | 32.97%1.07亿 | 47.13%1.02亿 | 35.00%9,524.4万 | 53.60%8,930.52万 |
| 负债合计 | 18.17%28.12亿 | 31.61%33.1亿 | 21.32%33.37亿 | 16.21%34.73亿 | -0.03%23.8亿 | -9.31%25.15亿 | 5.59%27.51亿 | 7.99%29.89亿 | 9.75%23.8亿 | 5.47%27.73亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 |
| 资本公积 | -0.04%14.73亿 | -0.04%14.73亿 | -0.04%14.73亿 | 0.02%14.73亿 | 0.06%14.74亿 | 0.06%14.74亿 | 0.06%14.74亿 | -0.05%14.73亿 | -0.05%14.73亿 | -0.05%14.73亿 |
| 盈余公积 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 1.23%9,644.18万 | 1.23%9,644.18万 | 1.23%9,644.18万 | 1.23%9,644.18万 | 12.77%9,526.54万 | 12.77%9,526.54万 |
| 未分配利润 | 0.94%11.06亿 | 1.14%11.05亿 | 1.35%10.93亿 | 1.29%10.84亿 | 1.38%10.96亿 | 2.14%10.92亿 | 2.21%10.78亿 | 2.09%10.7亿 | -1.12%10.81亿 | 0.74%10.69亿 |
| 其他综合收益 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -71.04%1,516.4万 | -71.04%1,516.4万 | -71.04%1,516.4万 | -71.04%1,516.4万 | 21.84%5,235.83万 | 21.84%5,235.83万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 0.44%33.33亿 | 0.51%33.32亿 | 0.57%33.2亿 | 0.58%33.11亿 | -0.61%33.19亿 | -0.37%33.15亿 | -0.35%33.01亿 | -0.45%32.92亿 | 0.22%33.39亿 | 0.83%33.27亿 |
| 少数股东权益 | 17.63%3.04亿 | 21.94%3.07亿 | 13.67%2.95亿 | 11.50%2.82亿 | 7.98%2.58亿 | 9.95%2.52亿 | 11.24%2.59亿 | 14.26%2.53亿 | 22.64%2.39亿 | 24.05%2.29亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1.68%36.37亿 | 2.02%36.39亿 | 1.53%36.15亿 | 1.36%35.93亿 | -0.03%35.77亿 | 0.30%35.67亿 | 0.41%35.6亿 | 0.47%35.45亿 | 1.46%35.78亿 | 2.06%35.56亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8.27%64.49亿 | 14.26%69.48亿 | 10.15%69.51亿 | 8.15%70.66亿 | -0.03%59.57亿 | -3.91%60.81亿 | 2.60%63.11亿 | 3.77%65.33亿 | 4.62%59.58亿 | 3.53%63.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
