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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天源迪科 (300047)
- 12.34
- -0.07-0.56%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
78.70亿总市值237.31市盈率TTM
12.49最高价12.32最低价15.79万手成交量12.40今开12.41昨收1.96亿成交额2.75%换手率257.08市盈率(静)6.38亿总股本21.2852周最高2.38市净率70.82亿流通值11.3252周最低14.89涨停价5.74亿流通股22.21历史最高9.93跌停价1.37%振幅2.81历史最低0.02股息TTM12.39平均价9.11万手内盘0.12%股息率TTM100股每手6.39万手外盘
天源迪科 (300047) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.93%23.14亿 | 13.28%104.79亿 | 13.92%73.2亿 | 21.28%48.57亿 | 19.28%21.44亿 | 22.52%92.5亿 | 26.51%64.26亿 | 19.60%40.04亿 | 17.23%17.97亿 | 22.47%75.5亿 |
| 收到的税费返还 | 212.97%505.72万 | -15.30%2,814.08万 | 1.23%1,927.07万 | -48.14%841.91万 | -76.10%161.59万 | 1.60%3,322.48万 | -14.45%1,903.75万 | 6.25%1,623.49万 | -15.02%676.13万 | -5.13%3,270.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.13%1,337.78万 | -4.05%6,886.47万 | -15.84%5,116.01万 | -25.32%3,039.43万 | -46.99%1,214.78万 | -48.86%7,176.94万 | -28.02%6,079.06万 | -24.98%4,069.94万 | -16.36%2,291.47万 | 41.67%1.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.10%23.32亿 | 13.05%105.76亿 | 13.61%73.91亿 | 20.54%48.95亿 | 18.09%21.57亿 | 21.14%93.55亿 | 25.45%65.05亿 | 18.83%40.61亿 | 16.48%18.27亿 | 22.62%77.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.29%16.36亿 | 15.91%86.81亿 | 13.30%50.17亿 | 14.43%34.62亿 | 12.52%12.27亿 | 20.03%74.89亿 | 43.69%44.28亿 | 65.90%30.26亿 | 78.64%10.91亿 | 25.67%62.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28%2.99亿 | 3.75%11.8亿 | 3.97%8.92亿 | -3.31%5.71亿 | -1.37%2.87亿 | 2.86%11.37亿 | 1.68%8.58亿 | 6.12%5.9亿 | 6.33%2.91亿 | 0.42%11.05亿 |
| 支付的各项税费 | 3.68%5,167.03万 | 13.34%1.72亿 | 26.30%1.34亿 | 39.64%9,793.35万 | 14.83%4,983.43万 | 18.37%1.52亿 | 91.37%1.06亿 | 96.88%7,013.17万 | 120.46%4,339.89万 | -0.47%1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.44%4,065.02万 | -22.31%1.61亿 | -26.68%1.26亿 | -16.94%8,738.15万 | -33.22%4,439.6万 | -31.65%2.07亿 | -17.44%1.72亿 | -21.05%1.05亿 | -4.72%6,648.37万 | 53.28%3.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.05%20.27亿 | 13.45%101.94亿 | 10.88%61.69亿 | 11.27%42.18亿 | 7.84%16.08亿 | 15.55%89.86亿 | 32.83%55.64亿 | 48.75%37.91亿 | 53.21%14.91亿 | 21.65%77.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.43%3.05亿 | 3.27%3.82亿 | 29.74%12.21亿 | 150.67%6.77亿 | 63.63%5.5亿 | 790.22%3.7亿 | -5.55%9.41亿 | -68.91%2.7亿 | -43.58%3.36亿 | 43.15%-5,355.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.43%313.91万 | 82.11%153.9万 | --118.9万 | ---- | --84.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.74%22.83万 | -99.87%10.98万 | -99.88%10.59万 | -99.94%5.2万 | 333,512.84%8,679.27万 | 56,929.99%8,672.79万 | 4,216,850.22%8,676.54万 | 20,807,408.84%8,672.78万 | 42.87%2.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -99.75%22.83万 | -99.88%10.98万 | -99.88%10.59万 | -99.94%5.2万 | 8,210.77%8,993.18万 | 8,751.44%8,826.69万 | 4,274,639.28%8,795.45万 | 20,807,408.84%8,672.78万 | -5.26%108.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.55%2,483.58万 | -30.88%1.37亿 | -33.67%1.06亿 | -33.92%7,911.94万 | -29.04%4,922.56万 | 3.36%1.98亿 | 5.06%1.59亿 | 14.09%1.2亿 | 36.91%6,936.61万 | 11.71%1.92亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --65.43万 | -37.82%8.82万 | -37.82%8.82万 | --8.82万 | ---- | -95.50%14.19万 | -95.50%14.19万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2亿 | 887.38%2,160.99万 | ---- | ---- | ---- | --218.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 355.93%2.25亿 | -20.52%1.59亿 | -33.67%1.06亿 | -33.93%7,920.76万 | -28.91%4,931.38万 | 4.51%2亿 | 3.01%1.59亿 | 10.90%1.2亿 | 28.90%6,936.61万 | 9.32%1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.41%-2.25亿 | -44.08%-1.59亿 | -48.39%-1.06亿 | -147.74%-7,910.17万 | -383.74%-4,926.18万 | 42.10%-1.1亿 | 53.70%-7,121.25万 | 70.46%-3,192.91万 | 132.26%1,736.17万 | -9.41%-1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.83%63.45万 | -89.83%63.45万 | -88.05%63.45万 | ---- | 76.16%623.6万 | 76.16%623.6万 | --531万 | ---- | --354万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --63.45万 | -89.83%63.45万 | -88.05%63.45万 | ---- | --0 | 76.16%623.6万 | --531万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 175.00%4,400万 | -13.99%29.79亿 | -25.63%12.32亿 | -28.71%10.9亿 | -20.00%1,600万 | 17.69%34.64亿 | 62.96%16.56亿 | 169.47%15.29亿 | -76.46%2,000万 | -11.64%29.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.00%1,163.04万 | -1.68%9.01亿 | -38.36%2.25亿 | -42.72%1.63亿 | -96.71%90.86万 | 120.66%9.16亿 | 1,911.69%3.64亿 | 1,187.58%2.84亿 | 295.43%2,765.66万 | 4,158.93%4.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229.01%5,563.04万 | -11.52%38.81亿 | -28.11%14.57亿 | -31.07%12.53亿 | -64.52%1,690.86万 | 30.47%43.86亿 | 95.27%20.27亿 | 208.48%18.18亿 | -48.17%4,765.66万 | 0.64%33.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -61.41%2.32亿 | -6.18%35.92亿 | -0.22%26.88亿 | 4.87%21.43亿 | 67.16%6.02亿 | 30.77%38.28亿 | 45.53%26.94亿 | 66.39%20.43亿 | 0.18%3.6亿 | -2.78%29.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.82%955.3万 | -30.11%6,684.48万 | -31.69%5,479.97万 | -10.72%4,757.29万 | -8.05%1,221.92万 | 5.66%9,564.65万 | 28.67%8,022.57万 | 8.29%5,328.3万 | -17.92%1,328.97万 | -16.51%9,052.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -77.19%594.73万 | -77.19%594.74万 | -29.97%594.74万 | ---- | 19.79%2,607.26万 | 19.79%2,607.32万 | -49.31%849.29万 | ---- | 51.30%2,176.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.07%439.36万 | 27.36%3.44亿 | 233.85%1.46亿 | 31.49%4,948.36万 | 210.65%517.3万 | 196.28%2.7亿 | -4.03%4,387.81万 | 28.73%3,763.23万 | -39.26%166.52万 | 7.65%9,118.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.24%2.46亿 | -4.56%40.03亿 | 2.53%28.89亿 | 4.95%22.4亿 | 65.13%6.19亿 | 34.89%41.94亿 | 43.84%28.18亿 | 63.36%21.34亿 | -0.88%3.75亿 | -2.97%31.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.36%-1.91亿 | -163.40%-1.22亿 | -81.09%-14.32亿 | -212.47%-9.86亿 | -84.01%-6.02亿 | -23.95%1.92亿 | 14.14%-7.91亿 | 55.97%-3.16亿 | -14.30%-3.27亿 | 85.53%2.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -851.90%-55.24万 | -110.40%-5.8万 | 275.00%12.19万 | -47.16%9.48万 | 166.54%7.35万 | 1,634.66%55.8万 | 128.92%3.25万 | 274.37%17.95万 | -55.89%2.76万 | -94.78%3.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.39%-1.11亿 | -77.68%1.01亿 | -496.90%-3.16亿 | -402.35%-3.88亿 | -494.22%-1.02亿 | 5,103.29%4.52亿 | 201.93%7,960.35万 | -276.53%-7,727.76万 | -89.86%2,587.34万 | 106.61%868.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.33%7.19亿 | 272.98%6.18亿 | 272.98%6.18亿 | 272.98%6.18亿 | 293.63%6.18亿 | 5.54%1.66亿 | 5.54%1.66亿 | 5.54%1.66亿 | 0.00%1.57亿 | -45.59%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.90%6.08亿 | 16.33%7.19亿 | 23.07%3.02亿 | 159.82%2.3亿 | 182.12%5.16亿 | 272.98%6.18亿 | 211.04%2.45亿 | -55.98%8,834.79万 | -55.63%1.83亿 | 5.54%1.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
