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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东方财富 (300059)
- 20.36
- +0.10+0.49%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
3217.70亿总市值24.56市盈率TTM
20.95最高价20.19最低价362.64万手成交量20.25今开20.26昨收74.49亿成交额2.72%换手率26.61市盈率(静)158.04亿总股本29.2652周最高3.37市净率2715.57亿流通值18.2552周最低24.31涨停价133.38亿流通股30.84历史最高16.21跌停价3.75%振幅-0.19历史最低0.10股息TTM20.54平均价166.40万手内盘0.49%股息率TTM100股每手183.06万手外盘
东方财富 (300059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.89%10.65亿 | 8.22%36.32亿 | 6.92%26.1亿 | 2.04%16.82亿 | -1.16%8.46亿 | -21.80%33.56亿 | -26.33%24.41亿 | -26.33%16.49亿 | -23.48%8.56亿 | -24.08%42.92亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 0.91%806.62万 | -0.62%806.62万 | -0.62%806.62万 | 9,191.89%806.62万 | -53.55%799.37万 | -7.42%811.67万 | -7.32%811.67万 | --8.68万 | -63.74%1,721.1万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 39.54%59.51亿 | 30.36%203.21亿 | 47.62%148.86亿 | 28.59%87.09亿 | 30.56%42.64亿 | 15.68%155.89亿 | -0.08%100.84亿 | 1.81%67.73亿 | 11.19%32.66亿 | 10.65%134.76亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -88.43%19.33亿 | --52.93亿 | -45.41%55.23亿 | 315.83%186.4亿 | 509.43%167.02亿 | ---- | 472.38%101.18亿 | --44.83亿 | -61.07%27.41亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | -87.27%11.61亿 | -90.83%4.71亿 | -91.19%7.95亿 | ---- | 1,620.57%91.19亿 | --51.35亿 | 319.53%90.2亿 | --47.95亿 | -80.37%5.3亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --228.85亿 | -55.74%212.15亿 | -78.35%115.88亿 | 29.21%61.91亿 | ---- | --479.29亿 | --535.2亿 | 331.78%47.92亿 | 540.73%111.05亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106.85%1.27亿 | 3.51%7.44亿 | -36.44%7.4亿 | -14.41%5.13亿 | -90.49%6,136.53万 | -82.78%7.19亿 | -66.22%11.64亿 | -79.48%5.99亿 | 30.92%6.45亿 | 172.37%41.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.34%374.94亿 | -31.73%523.75亿 | -57.69%358.26亿 | 24.33%371.25亿 | -12.00%218.82亿 | 241.11%767.2亿 | 354.52%846.72亿 | 98.00%298.6亿 | 86.64%248.66亿 | -43.49%224.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.97%1.1亿 | 1.03%4.45亿 | -6.15%2.91亿 | -5.73%2.07亿 | 34.70%1.13亿 | 2.67%4.41亿 | -14.45%3.11亿 | -10.74%2.2亿 | -38.53%8,352.73万 | -22.69%4.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.46%11.43亿 | 3.70%24.8亿 | 1.10%19.4亿 | 1.78%14.23亿 | 1.54%9.41亿 | -0.36%23.91亿 | 1.39%19.19亿 | 0.93%13.98亿 | 3.08%9.27亿 | 15.24%24亿 |
| 支付的各项税费 | 0.14%8.07亿 | 59.61%31.15亿 | 61.71%22.41亿 | 70.27%15.02亿 | 119.64%8.06亿 | 4.51%19.51亿 | -3.12%13.86亿 | -6.18%8.82亿 | -13.78%3.67亿 | -15.39%18.67亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 30.64%14.71亿 | 19.23%48.82亿 | 38.17%36.49亿 | 26.59%22.34亿 | 11.54%11.26亿 | 18.99%40.95亿 | 3.60%26.41亿 | 3.93%17.65亿 | 30.04%10.09亿 | 26.02%34.41亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | 4,298.83%280.67亿 | 31.01%157.41亿 | 101.19%264.64亿 | 1,112.87%187.57亿 | -77.38%6.38亿 | 158.09%120.15亿 | 166.89%131.54亿 | -65.96%15.47亿 | -89.82%28.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141.63%11.85亿 | -63.41%16.31亿 | -66.45%7.65亿 | -69.60%6.67亿 | -64.07%4.9亿 | 331.03%44.59亿 | 74.13%22.8亿 | 47.22%21.94亿 | -26.68%13.65亿 | -68.11%10.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -73.30%70.6亿 | 94.81%625.97亿 | 106.37%424.11亿 | 65.70%324.97亿 | 399.15%264.48亿 | 25.37%321.32亿 | -25.17%205.51亿 | 28.42%196.12亿 | -60.13%52.99亿 | -33.47%256.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 766.54%304.33亿 | -122.93%-102.22亿 | -110.27%-65.85亿 | -54.84%46.28亿 | -123.33%-45.66亿 | 1,521.03%445.88亿 | 825.66%641.21亿 | 5,441.99%102.48亿 | 57,678.95%195.68亿 | -345.62%-31.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -59.39%48.49亿 | 37.31%482.11亿 | 126.57%341.66亿 | 76.10%221.29亿 | 55.89%119.41亿 | 111.24%351.1亿 | 45.25%150.79亿 | 105.53%125.66亿 | 189.79%76.6亿 | 5.96%166.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.03%9,422.64万 | -18.74%6.37亿 | 19.69%5.52亿 | 1.73%3.84亿 | 89.44%2.19亿 | 145.74%7.84亿 | 89.53%4.61亿 | 144.74%3.77亿 | 109.39%1.16亿 | -30.43%3.19亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -20.74%8,100 | -95.28%17.25万 | -95.38%14.47万 | 46.09%3.23万 | 18.01%1.02万 | 86.24%365.74万 | 61.81%313.42万 | -93.97%2.21万 | -94.61%8,660 | 300.45%196.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.35%49.43亿 | 36.08%488.48亿 | 123.36%347.18亿 | 73.94%225.12亿 | 56.39%121.6亿 | 111.89%358.98亿 | 46.27%155.44亿 | 106.48%129.43亿 | 183.60%77.75亿 | 4.93%169.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.39%1.45亿 | -33.32%1.57亿 | -32.09%1.23亿 | -37.49%9,096.55万 | -45.66%6,240.18万 | -55.07%2.35亿 | -60.53%1.81亿 | -60.64%1.46亿 | -37.39%1.15亿 | -15.37%5.23亿 |
| 投资支付的现金 | -47.14%30.97亿 | 8.65%456.95亿 | 1.50%261.7亿 | 10.04%162.9亿 | -34.22%58.59亿 | 57.07%420.56亿 | 54.54%257.84亿 | 40.36%148.04亿 | 142.42%89.07亿 | 149.71%267.76亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.25%32.42亿 | 8.42%458.52亿 | 1.26%262.93亿 | 9.58%163.81亿 | -34.36%59.21亿 | 54.92%422.9亿 | 51.45%259.65亿 | 36.94%149.49亿 | 133.87%90.22亿 | 140.72%272.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72.74%17.01亿 | 146.88%29.97亿 | 180.84%84.25亿 | 405.63%61.31亿 | 600.53%62.39亿 | 38.28%-63.92亿 | -59.91%-104.22亿 | 56.84%-20.06亿 | -11.70%-12.46亿 | -315.53%-103.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.52亿 | --2.52亿 | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 70.43%119.3亿 | 35.34%609.12亿 | 85.01%411.2亿 | -6.63%150亿 | 8.19%70亿 | 1.56%450.07亿 | -26.60%222.26亿 | -21.44%160.66亿 | -31.13%64.7亿 | 18.90%443.14亿 |
| 取得借款收到的现金 | -90.73%3.38亿 | -39.98%27.03亿 | -59.74%34.37亿 | -9.52%58.63亿 | -32.59%36.51亿 | 157.44%45.04亿 | 146.41%85.37亿 | 535.20%64.79亿 | 318.92%54.17亿 | 326.68%17.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.03%34.34万 | -29.61%222.1万 | 299.80%170.4万 | 155.01%73.81万 | -24.88%20.81万 | 30.63%315.53万 | -72.27%42.62万 | -75.74%28.94万 | -53.71%27.7万 | 133.31%241.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.18%122.69亿 | 28.99%638.7亿 | 45.67%448.11亿 | -6.34%211.16亿 | -10.40%106.51亿 | 7.49%495.14亿 | -8.84%307.63亿 | 4.99%225.45亿 | 11.21%118.87亿 | 22.26%460.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 79.82%127.6亿 | 8.40%376.28亿 | 24.13%281.86亿 | 5.80%178.96亿 | -23.20%70.96亿 | 5.12%347.11亿 | 1.33%227.06亿 | 15.21%169.15亿 | 16.27%92.39亿 | -13.30%330.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.43%1.81亿 | 28.50%21.56亿 | 23.11%16.87亿 | 29.36%14.2亿 | -16.76%1.88亿 | -3.02%16.78亿 | -9.94%13.7亿 | -12.16%10.98亿 | -6.04%2.26亿 | 0.10%17.3亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.19%1,715.57万 | -87.47%7,342.87万 | -90.45%5,378.51万 | -93.99%3,261.7万 | -96.43%1,828.84万 | -36.40%5.86亿 | 55.01%5.63亿 | 107.94%5.43亿 | 1,867.60%5.12亿 | 850.56%9.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.47%129.59亿 | 7.80%398.57亿 | 21.46%299.27亿 | 4.28%193.49亿 | -26.81%73.02亿 | 3.66%369.74亿 | 1.42%246.39亿 | 14.59%185.55亿 | 21.48%99.77亿 | -10.63%356.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.61%-6.9亿 | 91.50%240.13亿 | 143.07%148.84亿 | -55.72%17.67亿 | 75.33%33.49亿 | 20.62%125.4亿 | -35.22%61.23亿 | -24.44%39.9亿 | -22.85%19.1亿 | 565.86%103.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.05%-5,366.4万 | -254.52%-6,503.15万 | -118.03%-3,956.3万 | -347.43%-2,806.79万 | -3,029.15%-958.2万 | 26.18%4,208.74万 | -129.79%-1,814.55万 | -85.51%1,134.37万 | 99.62%-30.62万 | -89.12%3,335.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 526.28%313.9亿 | -67.07%167.22亿 | -72.10%166.84亿 | 2.08%124.98亿 | -75.23%50.12亿 | 1,756.60%507.77亿 | 1,124.08%598.05亿 | 2,257.47%122.43亿 | 1,439.80%202.31亿 | -173.72%-30.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.74%1,384.42亿 | 71.58%1,217.19亿 | 71.58%1,217.19亿 | 71.58%1,217.19亿 | 71.58%1,217.19亿 | -4.14%709.42亿 | -4.14%709.42亿 | -4.14%709.42亿 | -4.14%709.42亿 | 5.95%740.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.01%1,698.32亿 | 13.74%1,384.42亿 | 5.86%1,384.04亿 | 61.35%1,342.18亿 | 39.00%1,267.32亿 | 71.58%1,217.19亿 | 91.80%1,307.47亿 | 11.62%831.85亿 | 21.05%911.73亿 | -4.14%709.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
