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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
旗天科技 (300061)
- 9.59
- -0.06-0.62%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
63.20亿总市值-83.39市盈率TTM
9.69最高价9.51最低价20.58万手成交量9.60今开9.65昨收1.98亿成交额3.31%换手率亏损市盈率(静)6.59亿总股本14.6752周最高13.62市净率59.67亿流通值7.5052周最低11.58涨停价6.22亿流通股24.29历史最高7.72跌停价1.87%振幅1.86历史最低--股息TTM9.61平均价11.23万手内盘--股息率TTM100股每手9.00万手外盘
旗天科技 (300061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.01%1.05亿 | -41.02%4.38亿 | -34.30%3.41亿 | -39.27%1.92亿 | -25.13%1.17亿 | -22.65%7.42亿 | -8.72%5.19亿 | -4.72%3.16亿 | -13.82%1.56亿 | -24.91%9.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.63%31.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.59%9.73亿 | -17.38%54.6亿 | -22.15%37.94亿 | -29.20%23.64亿 | -36.03%11.4亿 | -28.01%66.09亿 | -27.42%48.74亿 | -25.80%33.39亿 | -9.45%17.81亿 | -0.37%91.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.17%10.78亿 | -19.77%58.98亿 | -23.32%41.35亿 | -30.07%25.56亿 | -35.15%12.56亿 | -27.50%73.52亿 | -25.96%53.92亿 | -24.39%36.55亿 | -9.82%19.37亿 | -3.35%101.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.60%9,686.66万 | -28.67%3.16亿 | -33.00%2.55亿 | -43.57%1.5亿 | -40.94%8,236.73万 | -40.17%4.43亿 | -24.97%3.8亿 | -19.77%2.65亿 | -7.60%1.39亿 | -19.65%7.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.39%2,706.94万 | -13.67%1.31亿 | -13.71%1.03亿 | -12.84%7,373.45万 | -10.81%4,063.69万 | -22.04%1.52亿 | -18.92%1.19亿 | -15.06%8,460.12万 | 1.18%4,556.27万 | 12.34%1.94亿 |
| 支付的各项税费 | 39.16%805.92万 | -8.83%1,618.07万 | -8.84%1,249.38万 | 3.69%1,087.49万 | -12.09%579.13万 | -43.80%1,774.69万 | -47.59%1,370.55万 | -53.11%1,048.81万 | -48.51%658.77万 | -28.56%3,157.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.71%11.99亿 | -19.77%53.62亿 | -23.07%39.29亿 | -24.33%26.41亿 | -29.77%14.06亿 | -27.93%66.83亿 | -26.28%51.06亿 | -25.42%34.91亿 | -6.74%20.02亿 | 0.30%92.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.27%13.31亿 | -20.15%58.25亿 | -23.51%42.98亿 | -25.32%28.76亿 | -30.04%15.35亿 | -28.75%72.96亿 | -26.12%56.19亿 | -24.98%38.51亿 | -6.87%21.94亿 | -1.39%102.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.20%-2.53亿 | 29.86%7,287.34万 | 27.85%-1.64亿 | -63.06%-3.2亿 | -8.59%-2.79亿 | 156.76%5,611.7万 | 29.85%-2.27亿 | 34.50%-1.96亿 | -23.60%-2.57亿 | -190.89%-9,886.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.64万 | --75.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.36 | --5.36 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.45%1.64万 | -62.74%34.62万 | -66.10%31.49万 | -59.92%25.77万 | -25.13%25.06万 | 251.82%92.9万 | 259.07%92.9万 | 191.86%64.3万 | 52.15%33.47万 | -68.03%26.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --349.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -93.45%1.64万 | -79.46%34.62万 | -81.31%31.49万 | -59.92%25.77万 | -25.13%25.06万 | -55.13%168.54万 | -55.08%168.48万 | -82.68%64.3万 | 52.15%33.47万 | 354.83%375.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -92.24%22.97万 | -39.04%1,012.65万 | -36.84%793.79万 | -30.80%552.23万 | -24.96%295.78万 | 5.90%1,661.08万 | 9.74%1,256.87万 | -3.49%798.05万 | -6.11%394.17万 | 61.68%1,568.47万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.58万 | --75.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -92.24%22.97万 | -41.69%1,012.65万 | -40.43%793.79万 | -30.80%552.23万 | -24.96%295.78万 | 10.72%1,736.65万 | 16.34%1,332.45万 | -3.49%798.05万 | -6.11%394.17万 | 61.43%1,568.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.12%-21.32万 | 37.63%-978.03万 | 34.51%-762.3万 | 28.25%-526.46万 | 24.95%-270.72万 | -31.46%-1,568.11万 | -51.12%-1,163.97万 | -61.03%-733.76万 | 9.34%-360.7万 | -34.17%-1,192.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 34.80%4.13亿 | 8.73%11.92亿 | 21.70%9.64亿 | 21.95%5.92亿 | 34.69%3.06亿 | 3.60%10.96亿 | -8.32%7.92亿 | 11.38%4.86亿 | 28.50%2.27亿 | 29.29%10.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,614.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.80%4.13亿 | 8.73%11.92亿 | 21.70%9.64亿 | 21.95%5.92亿 | 34.69%3.06亿 | -3.35%10.96亿 | -15.74%7.92亿 | -5.18%4.86亿 | 28.50%2.27亿 | 38.59%11.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.70%3.56亿 | 12.17%12.56亿 | 20.18%9.28亿 | 26.29%4.7亿 | 51.09%2.53亿 | 16.98%11.19亿 | 2.08%7.72亿 | 1.79%3.72亿 | 18.84%1.67亿 | 49.21%9.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.06%305.64万 | -25.16%1,685.64万 | -25.90%1,299.47万 | -23.66%868.6万 | -26.26%413.34万 | 1.80%2,252.4万 | 9.10%1,753.63万 | 5.94%1,137.83万 | 2.19%560.5万 | 19.22%2,212.53万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -77.58%55.6万 | -26.82%662.66万 | -22.21%533.71万 | -11.04%384.12万 | 2.72%248.03万 | -1.30%905.5万 | 4.43%686.11万 | 19.49%431.79万 | -7.08%241.46万 | 64.41%917.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.50%3.59亿 | 11.13%12.79亿 | 18.80%9.46亿 | 24.41%4.83亿 | 47.95%2.59亿 | 16.48%11.51亿 | 2.25%7.97亿 | 2.08%3.88亿 | 17.77%1.75亿 | 48.50%9.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.28%5,346.77万 | -58.98%-8,737.3万 | 496.41%1,772.87万 | 12.16%1.09亿 | -10.03%4,678.63万 | -137.68%-5,495.9万 | -102.78%-447.23万 | -26.08%9,752.39万 | 85.43%5,200.04万 | -4.56%1.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.84%-2亿 | -67.18%-2,427.99万 | 36.79%-1.54亿 | -103.59%-2.16亿 | -12.67%-2.35亿 | -141.41%-1,452.3万 | -42.75%-2.43亿 | 38.43%-1.06亿 | -13.44%-2.08亿 | -86.12%3,507.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.36%3.58亿 | -3.66%3.82亿 | -3.66%3.82亿 | -3.66%3.82亿 | -3.66%3.82亿 | 9.70%3.97亿 | 9.70%3.97亿 | 9.70%3.97亿 | 9.70%3.97亿 | 232.41%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.13%1.58亿 | -6.36%3.58亿 | 48.85%2.28亿 | -42.76%1.66亿 | -21.70%1.47亿 | -3.66%3.82亿 | -19.75%1.53亿 | 53.43%2.91亿 | 5.85%1.88亿 | 9.70%3.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
