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300066 三川智慧
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已收盘 01/08 15:00 (北京)
39.63亿总市值26.64市盈率TTM
3.87最高价3.66最低价18.65万手成交量3.80今开3.81昨收7012.44万成交额1.85%换手率16.49市盈率(静)10.40亿总股本5.4052周最高1.59市净率38.33亿流通值2.7452周最低4.57涨停价10.06亿流通股10.25历史最高3.05跌停价5.51%振幅0.78历史最低0.05股息TTM3.76平均价9.00万手内盘1.31%股息率TTM100股每手9.20万手外盘
三川智慧关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.22%11.35亿 | -27.08%7.62亿 | -25.18%3.64亿 | 63.10%24.03亿 | 98.14%16.51亿 | 132.48%10.45亿 | 134.86%4.86亿 | 51.19%14.73亿 | 28.25%8.33亿 | 8.46%4.5亿 |
| 收到的税费返还 | 31.05%2,843.23万 | 27.46%1,964.68万 | -2.47%1,277.37万 | -7.12%3,509.01万 | -7.42%2,169.53万 | 12.39%1,541.43万 | 102.21%1,309.67万 | 24.97%3,777.83万 | 5.64%2,343.32万 | -7.80%1,371.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.75%6,465.83万 | -72.09%2,850.92万 | -78.50%1,000.75万 | 649.05%4.36亿 | 398.85%2亿 | 355.15%1.02亿 | 464.94%4,654.58万 | 14.83%5,823.69万 | 10.34%4,018.92万 | -7.97%2,243.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | -34.41%12.28亿 | -30.31%8.1亿 | -29.18%3.86亿 | 83.16%28.74亿 | 108.86%18.73亿 | 139.38%11.63亿 | 146.18%5.46亿 | 48.70%15.69亿 | 26.62%8.97亿 | 7.05%4.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.17%8.48亿 | -40.83%5.66亿 | -42.59%3.01亿 | 63.03%19.28亿 | 136.68%14.66亿 | 166.63%9.57亿 | 202.92%5.24亿 | 92.23%11.83亿 | 31.94%6.19亿 | 26.50%3.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.95%1.36亿 | 2.33%9,415.22万 | -1.98%5,463.03万 | 2.99%1.73亿 | -13.34%1.32亿 | 13.04%9,200.84万 | 26.29%5,573.54万 | 15.24%1.68亿 | 38.59%1.52亿 | 6.99%8,139.46万 |
| 支付的各项税费 | 18.55%9,597.22万 | 46.13%8,046.51万 | 119.05%6,081.13万 | 53.07%1.11亿 | 67.33%8,095.55万 | 70.97%5,506.57万 | 151.89%2,776.17万 | -10.64%7,271.51万 | -28.18%4,838.15万 | -39.46%3,220.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.16%1.48亿 | -62.30%8,862.74万 | -68.07%3,946.28万 | 298.34%5.37亿 | 165.50%3.03亿 | 215.70%2.35亿 | 221.11%1.24亿 | 4.64%1.35亿 | 7.66%1.14亿 | 8.93%7,445.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.07%12.28亿 | -38.05%8.29亿 | -37.67%4.56亿 | 76.44%27.5亿 | 112.19%19.82亿 | 144.82%13.39亿 | 174.20%7.31亿 | 60.42%15.58亿 | 24.10%9.34亿 | 13.63%5.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100.66%72.73万 | 89.14%-1,914.93万 | 62.60%-6,943.13万 | 1,052.50%1.24亿 | -191.70%-1.09亿 | -188.00%-1.76亿 | -312.03%-1.86亿 | -87.13%1,079.59万 | 15.81%-3,752.47万 | -121.97%-6,120.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.94%1.94亿 | 104.83%1.23亿 | 6.67%3,200万 | 1.25%4.05亿 | -32.00%1.7亿 | 0.00%6,000万 | --3,000万 | -21.70%4亿 | -4.17%2.5亿 | 100.00%6,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 279.32%8,845.14万 | -25.97%1,112.09万 | -69.99%437.85万 | -73.22%2,944.91万 | -59.73%2,331.85万 | -69.69%1,502.12万 | -70.44%1,459万 | 462.13%1.1亿 | 290.48%5,790.45万 | 821.46%4,955.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6.31%16.58万 | 50.23%3.81万 | --3.68万 | -84.36%314.32万 | -99.12%17.69万 | -99.75%2.54万 | ---- | 7,120.66%2,009.16万 | 8,915.41%2,007.19万 | 4,597.85%1,015.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --7,023.8万 | --7,004.53万 | --7,004.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,693.58%1.24亿 | 24,693.58%1.24亿 | 19,900.00%1亿 | -56.20%1.17亿 | -99.66%50万 | -99.50%50万 | -99.50%50万 | -33.50%2.66亿 | -55.76%1.46亿 | -65.52%1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.87%4.06亿 | 77.23%2.58亿 | 202.54%1.36亿 | -21.57%6.24亿 | -44.29%2.64亿 | -33.73%1.46亿 | -69.81%4,509万 | -14.47%7.96亿 | -21.78%4.74亿 | -32.52%2.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.40%3,998.76万 | -51.02%2,527.85万 | -18.66%1,379.39万 | 148.95%1.03亿 | 123.66%7,750.25万 | 481.37%5,160.59万 | 453.10%1,695.8万 | 175.31%4,118.25万 | 172.58%3,465.18万 | -2.05%887.66万 |
| 投资支付的现金 | 9.40%4.72亿 | -4.78%2.32亿 | 18.01%2.02亿 | 21.21%4.96亿 | 35.01%4.31亿 | -15.85%2.44亿 | -34.05%1.71亿 | -29.71%4.1亿 | -35.38%3.2亿 | 11.36%2.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67亿 | --1.66亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.50%1.17亿 | 16.50%1.17亿 | 16.28%1.17亿 | 93.13%2.25亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | -56.20%1.17亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.21%6.28亿 | -5.44%3.74亿 | 15.25%3.32亿 | 12.25%8.24亿 | 17.06%6.09亿 | 32.45%3.95亿 | 9.79%2.88亿 | -15.01%7.34亿 | -19.12%5.2亿 | -30.93%2.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.57%-2.22亿 | 53.64%-1.16亿 | 19.47%-1.96亿 | -421.74%-2亿 | -646.46%-3.45亿 | -217.17%-2.5亿 | -114.76%-2.43亿 | -7.56%6,204.36万 | -24.04%-4,620.32万 | 26.06%-7,871.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,050万 | --1,050万 | --1,050万 | --450万 | 4,727.59%2,100万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,050万 | --1,050万 | --1,050万 | --450万 | 4,727.59%2,100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -46.91%1.19亿 | -43.37%1.19亿 | -30.00%1.19亿 | 713.33%2.44亿 | 743.02%2.24亿 | --2.1亿 | --1.7亿 | 27.12%3,000万 | 12.66%2,658.87万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 17.48%3,123.71万 | ---- | ---- | ---- | --2,658.87万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.29%1.19亿 | -46.07%1.19亿 | -31.81%1.19亿 | 268.27%2.86亿 | 782.51%2.35亿 | --2.21亿 | --1.75亿 | 222.82%7,758.87万 | 10.63%2,658.87万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 400.97%1.5亿 | 560.10%1.5亿 | 322.58%1.31亿 | 3,049.94%9,134.82万 | 1,475.37%2,993.2万 | --2,264.82万 | --3,100万 | -87.22%290万 | -91.59%190万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.15%6,827.54万 | 49.06%5,635.34万 | 56.87%213.46万 | 23.26%4,239.77万 | 17.41%4,012.7万 | 11.19%3,780.59万 | --136.07万 | -17.51%3,439.69万 | -17.96%3,417.57万 | -18.38%3,400.1万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 308.33%980万 | ---- | ---- | -14.29%240万 | -14.29%240万 | -14.29%240万 | ---- | --280万 | --280万 | --280万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.59%3,647.59万 | 82.38%3,647.59万 | ---- | 323.51%1.29亿 | --3,000万 | --2,000万 | ---- | 1,954.05%3,042.37万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 154.55%2.55亿 | 201.20%2.42亿 | 311.41%1.33亿 | 287.76%2.63亿 | 177.36%1亿 | 136.62%8,045.41万 | --3,236.07万 | 2.79%6,772.06万 | -70.61%3,607.57万 | -47.14%3,400.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.83%-1.36亿 | -187.97%-1.23亿 | -109.94%-1,413.46万 | 134.52%2,314.24万 | 1,518.67%1.35亿 | 512.32%1.4亿 | --1.42亿 | 123.58%986.81万 | 90.39%-948.7万 | 15.62%-3,400.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.86%18.49万 | -14.10%17.45万 | -8.49%11.41万 | 162.40%82.86万 | 16.96%24.94万 | 352.75%20.31万 | 320.14%12.47万 | 235.45%31.58万 | 162.37%21.33万 | 132.35%4.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.73%-3.57亿 | 9.63%-2.58亿 | 2.55%-2.79亿 | -161.70%-5,122.78万 | -243.55%-3.2亿 | -64.22%-2.86亿 | -80.98%-2.87亿 | -23.77%8,302.35万 | 48.58%-9,300.16万 | 0.34%-1.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.20%4.51亿 | -10.20%4.51亿 | -10.20%4.51亿 | 19.80%5.02亿 | 19.80%5.02亿 | 19.80%5.02亿 | 19.80%5.02亿 | 35.09%4.19亿 | 35.09%4.19亿 | 35.09%4.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.52%9,411.54万 | -10.95%1.93亿 | -20.37%1.72亿 | -10.20%4.51亿 | -43.97%1.83亿 | -11.67%2.17亿 | -17.33%2.16亿 | 19.80%5.02亿 | 151.92%3.26亿 | 80.57%2.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
