(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.35%55.3亿 | -5.81%38.06亿 | 25.54%159.05亿 | 26.62%116.23亿 | 22.39%74.08亿 | 22.17%40.41亿 | -3.99%126.69亿 | -5.16%91.8亿 | -9.26%60.53亿 | 7.59%33.07亿 |
收到的税费返还 | 23.54%1.99亿 | 11.53%1.48亿 | -22.16%3.71亿 | -24.23%2.33亿 | -32.00%1.61亿 | 505.32%1.32亿 | 81.15%4.77亿 | 98.83%3.07亿 | 108.04%2.37亿 | -57.19%2,186.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -45.30%8,972.28万 | -62.00%4,352.79万 | 47.80%11.04亿 | 32.89%2.35亿 | 49.82%1.64亿 | 132.64%1.15亿 | 96.50%7.47亿 | 19.95%1.77亿 | -16.07%1.09亿 | -41.38%4,923.81万 |
经营活动现金流入小计 | -24.75%58.2亿 | -6.78%39.97亿 | 25.10%173.81亿 | 25.12%120.91亿 | 20.84%77.34亿 | 26.90%42.87亿 | 0.39%138.93亿 | -3.18%96.64亿 | -7.45%64亿 | 5.28%33.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.38%50.99亿 | 11.46%31.21亿 | 25.01%133.79亿 | 34.87%97.28亿 | 24.56%60.97亿 | 0.57%28亿 | -1.74%107.02亿 | -12.37%72.13亿 | -11.89%48.95亿 | -3.65%27.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.97%3.87亿 | -14.40%1.93亿 | 9.88%8.6亿 | 11.00%6.29亿 | 14.33%4.25亿 | 12.67%2.25亿 | -11.34%7.83亿 | -14.29%5.67亿 | -15.56%3.72亿 | -11.09%2亿 |
支付的各项税费 | -40.57%2.63亿 | -62.37%1.11亿 | -2.32%8.11亿 | 9.82%6.03亿 | 20.11%4.43亿 | 247.35%2.95亿 | 3.10%8.3亿 | -19.54%5.49亿 | -14.59%3.69亿 | -56.49%8,481.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -67.54%5.12亿 | -11.84%7.9亿 | 51.95%17亿 | 206.61%20.68亿 | 338.49%15.78亿 | 591.08%8.97亿 | 19.31%11.19亿 | 25.83%6.74亿 | -8.22%3.6亿 | -33.93%1.3亿 |
经营活动现金流出小计 | -26.71%62.61亿 | -0.03%42.15亿 | 24.69%167.49亿 | 44.70%130.28亿 | 42.49%85.43亿 | 31.82%42.16亿 | -0.62%134.33亿 | -10.95%90.03亿 | -12.09%59.96亿 | -8.77%31.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.46%-4.42亿 | -404.77%-2.18亿 | 37.25%6.31亿 | -241.74%-9.37亿 | -300.40%-8.1亿 | -60.34%7,145.41万 | 42.89%4.6亿 | 611.52%6.61亿 | 326.57%4.04亿 | 160.79%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 37.60%1.38亿 | -73.13%2,690.7万 | -42.45%7,683.96万 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | 1,235.61%1.34亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --2,329.9万 | -0.08%704.38万 | 175.12%704.38万 | 118.20%616.15万 | ---- | -1.17%704.94万 | -21.24%256.02万 | --282.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,342.15%3,777.55万 | 2,634.69%3,764.11万 | -95.62%457.67万 | -99.08%159.24万 | -96.57%154.68万 | -96.58%137.64万 | 483.22%1.04亿 | 4,202.65%1.72亿 | 1,731.07%4,513.4万 | 26,051.10%4,023.66万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,950.85万 | --8,950.3万 | --8,950.3万 | --8,950.3万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3.3亿 | ---- | -98.67%427.11万 | ---- | ---- | ---- | 348.22%3.21亿 | 920.58%2.96亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 365.04%5.06亿 | -40.05%6,454.81万 | -83.20%1.09亿 | -80.75%1.09亿 | -20.75%1.09亿 | -18.77%1.08亿 | 521.48%6.49亿 | 1,026.93%5.65亿 | 206.85%1.37亿 | 86,057.36%1.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 484.40%9.44亿 | 665.98%7.76亿 | 33.50%11.27亿 | -40.83%2.63亿 | -53.03%1.61亿 | -40.72%1.01亿 | -7.94%8.44亿 | -37.31%4.44亿 | -37.40%3.44亿 | -45.78%1.71亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%88.08万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4,116万 | 195.25%4,116万 | 99.74%6亿 | ---- | ---- | -95.16%1,394.06万 | --3亿 | --2.88亿 | --2.88亿 | --2.88亿 |
投资活动现金流出小计 | 509.89%9.85亿 | 609.04%8.17亿 | 50.75%17.27亿 | -64.12%2.63亿 | -74.44%1.61亿 | -74.89%1.15亿 | 14.86%11.46亿 | -7.11%7.32亿 | 0.41%6.32亿 | 17.00%4.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -808.34%-4.79亿 | -9,833.11%-7.53亿 | -225.60%-16.18亿 | 7.76%-1.54亿 | 89.33%-5,276.89万 | 97.68%-757.72万 | 44.35%-4.97亿 | 77.40%-1.67亿 | 15.39%-4.95亿 | 16.77%-3.26亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -61.70%785.51万 | ---- | 8.17%9,767.83万 | -25.82%6,702.98万 | -77.30%2,051万 | -77.30%2,051万 | 441.66%9,029.68万 | 442.04%9,036.03万 | 442.04%9,036.03万 | --9,036.03万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --2,051万 | --2,051万 | --2,051万 | --2,051万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 61.41%60.8亿 | 27.55%23.71亿 | 29.34%55.51亿 | 22.43%46.61亿 | 34.87%37.67亿 | -3.56%18.59亿 | -18.84%42.92亿 | -19.39%38.07亿 | -13.89%27.93亿 | 9.29%19.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.39%3.19亿 | 192.47%2.14亿 | -47.81%6.03亿 | 237.80%5.09亿 | 411.56%2.21亿 | 68.83%7,300万 | 55.88%11.55亿 | -51.79%1.51亿 | --4,324万 | --4,324万 |
筹资活动现金流入小计 | 59.84%64.07亿 | 32.38%25.85亿 | 12.91%62.51亿 | 29.38%52.37亿 | 36.97%40.08亿 | -5.27%19.53亿 | -8.42%55.37亿 | -19.88%40.48亿 | -10.23%29.26亿 | 16.86%20.61亿 |
偿还债务支付的现金 | 26.13%35.67亿 | -21.67%12.52亿 | -10.68%41.54亿 | -18.31%35.24亿 | -3.45%28.28亿 | -15.64%15.98亿 | -4.15%46.51亿 | 1.46%43.15亿 | -1.04%29.29亿 | 33.61%18.94亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.52%1.35亿 | 3.68%6,702.53万 | 35.96%3.01亿 | 9.68%1.91亿 | 3.75%1.3亿 | -5.72%6,464.87万 | -16.10%2.22亿 | -21.91%1.74亿 | -10.43%1.25亿 | 8.71%6,857.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.47%15.89亿 | 19.71%2.09亿 | 45.79%10.53亿 | 174.65%4.26亿 | 185.31%2.73亿 | 329.85%1.75亿 | 23.45%7.22亿 | 8.86%1.55亿 | -10.35%9,578.12万 | -0.85%4,065.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 63.73%52.91亿 | -16.84%15.28亿 | -1.54%55.09亿 | -10.82%41.41亿 | 2.57%32.31亿 | -8.29%18.37亿 | -1.87%55.95亿 | 0.56%46.44亿 | -1.76%31.5亿 | 31.65%20.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43.67%11.16亿 | 816.33%10.57亿 | 1,380.71%7.43亿 | 284.07%10.96亿 | 447.20%7.77亿 | 98.72%1.15亿 | -116.85%-5,798.97万 | -236.94%-5.95亿 | -520.80%-2.24亿 | -76.03%5,804.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,209.36%863.11万 | -30.30%210.81万 | 274.97%528.5万 | -266.90%-332.23万 | -53.83%65.92万 | 8,802.00%302.46万 | 84.93%-302.05万 | 23.55%199.06万 | 17.26%142.79万 | -106.36%-3.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 340.89%2.04亿 | -51.34%8,868.35万 | -143.70%-2.39亿 | 102.30%228.8万 | 72.93%-8,473.18万 | 306.74%1.82亿 | 60.35%-9,791.58万 | 76.93%-9,927.83万 | 28.12%-3.13亿 | 80.22%-8,815.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -50.13%2.37亿 | -50.13%2.37亿 | -17.06%4.76亿 | -17.06%4.76亿 | -17.06%4.76亿 | -17.05%4.76亿 | -30.08%5.74亿 | -30.08%5.74亿 | -30.08%5.74亿 | -30.08%5.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.83%4.42亿 | -50.47%3.26亿 | -50.13%2.37亿 | 0.77%4.78亿 | 49.94%3.91亿 | 35.51%6.58亿 | -17.06%4.76亿 | 21.53%4.75亿 | -32.29%2.61亿 | 29.49%4.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据