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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
碧水源 (300070)
- 3.92
- -0.04-1.01%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
142.07亿总市值230.59市盈率TTM
3.96最高价3.90最低价34.43万手成交量3.95今开3.96昨收1.35亿成交额1.00%换手率230.59市盈率(静)36.24亿总股本4.9052周最高0.52市净率134.64亿流通值3.7552周最低4.75涨停价34.35亿流通股25.67历史最高3.17跌停价1.52%振幅3.10历史最低0.00股息TTM3.92平均价21.26万手内盘0.10%股息率TTM100股每手12.02万手外盘
碧水源 (300070) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.55%15.44亿 | 28.04%82.68亿 | 18.98%52亿 | 13.65%33.64亿 | -24.10%15.35亿 | 3.26%64.57亿 | 7.03%43.7亿 | 3.85%29.6亿 | 52.41%20.23亿 | -5.90%62.53亿 |
| 收到的税费返还 | 394.22%1,451.06万 | -60.05%2,104.03万 | -49.94%2,009.25万 | -71.44%929.86万 | 283.20%293.61万 | 6.04%5,266.09万 | 45.49%4,013.67万 | 109.79%3,256.38万 | 451.45%76.62万 | -95.02%4,965.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.01%9,792.47万 | -58.17%3.36亿 | 37.15%5.64亿 | 129.52%4.65亿 | 15.75%3.77亿 | -25.41%8.03亿 | -44.93%4.11亿 | -56.93%2.03亿 | 26.95%3.26亿 | 44.60%10.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.52%16.56亿 | 17.94%86.25亿 | 19.96%57.84亿 | 20.13%38.39亿 | -18.48%19.15亿 | -0.90%73.13亿 | -0.73%48.21亿 | -4.23%31.96亿 | 48.32%23.49亿 | -12.02%73.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.10%14.96亿 | 14.30%55.3亿 | 6.66%41.77亿 | 1.43%26.54亿 | -9.31%14.98亿 | 0.83%48.39亿 | 5.65%39.16亿 | 5.17%26.17亿 | 28.23%16.51亿 | -14.07%47.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.92%1.82亿 | -14.64%7.3亿 | -14.02%5.67亿 | -24.08%3.7亿 | -34.51%1.85亿 | -2.05%8.55亿 | 0.08%6.6亿 | 9.33%4.87亿 | 17.64%2.83亿 | -5.04%8.73亿 |
| 支付的各项税费 | -8.48%1.03亿 | -0.72%4.98亿 | -4.54%3.97亿 | -3.86%3.24亿 | -19.89%1.13亿 | -33.85%5.01亿 | -28.70%4.16亿 | -24.60%3.37亿 | -11.30%1.41亿 | 9.61%7.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.68%1.8亿 | -51.61%6.56亿 | -5.60%5.97亿 | -44.37%2.41亿 | -8.69%1.41亿 | 119.03%13.56亿 | 10.92%6.32亿 | -9.98%4.33亿 | -14.04%1.54亿 | -33.08%6.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.26%19.61亿 | -1.81%74.14亿 | 2.03%57.38亿 | -7.35%35.89亿 | -13.13%19.37亿 | 7.12%75.5亿 | 1.90%56.24亿 | 0.32%38.74亿 | 19.43%22.3亿 | -13.20%70.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,294.45%-3.05亿 | 609.43%12.11亿 | 105.63%4,517.97万 | 136.86%2.5亿 | -118.31%-2,188.53万 | -171.78%-2.38亿 | -21.19%-8.03亿 | -29.31%-6.78亿 | 142.23%1.2亿 | 23.89%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -64.47%1.12亿 | 121.23%9,667.34万 | 1,191.32%7,669.7万 | ---- | 499.10%3.16亿 | 587.62%4,369.76万 | 338.61%593.94万 | 154,187.54%4,659.89万 | -89.78%5,273.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 393.11%347.46万 | 127.11%5,332.84万 | 115.11%3,367.63万 | 450.77%2,652.96万 | -81.72%70.46万 | 83.23%2,348.08万 | 129.32%1,565.51万 | -18.99%481.68万 | -35.16%385.56万 | -93.83%1,281.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.39%18.2万 | 20.25%1.47亿 | 12.06%1.04亿 | 16,768.89%8,789.29万 | 486,933.19%504.27万 | 3,237.70%1.22亿 | 2,508.03%9,299.4万 | -83.84%52.1万 | -99.96%1,035.4 | -80.14%365.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --7,659.6万 | --150万 | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.37%8,799.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -44.39%4,084.07万 | 21.19%6.37亿 | -28.31%3.03亿 | -41.66%2.29亿 | 49.55%7,344.25万 | 35.51%5.26亿 | 3,718.51%4.22亿 | 8,310.92%3.92亿 | 1,765.38%4,911.02万 | 123.96%3.88亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.85%4,449.73万 | 3.94%10.26亿 | -6.24%5.39亿 | 4.11%4.2亿 | -18.96%8,068.98万 | 81.10%9.87亿 | 1,966.67%5.75亿 | 2,555.24%4.03亿 | 767.95%9,956.57万 | -59.38%5.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.12%5.91亿 | 14.28%21.69亿 | 15.60%15.44亿 | 21.44%10.87亿 | -19.29%4.54亿 | 51.16%18.98亿 | 70.25%13.36亿 | 91.65%8.95亿 | 157.38%5.62亿 | 54.31%12.55亿 |
| 投资支付的现金 | 449.62%4,479.8万 | -66.09%4,467.49万 | -67.26%2,565.07万 | -87.24%465.07万 | -77.01%815.07万 | -69.34%1.32亿 | -83.15%7,833.8万 | -89.99%3,644.8万 | -90.26%3,544.8万 | 294.25%4.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,050 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -46.01%141.35万 | 694.34%1.92亿 | 635.44%3,803.92万 | 114.02%374.39万 | 64,731.52%261.79万 | -90.82%2,413.96万 | -81.36%517.23万 | -77.04%174.93万 | -99.64%4,037.96 | 380.76%2.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 37.04%6.37亿 | 17.12%24.05亿 | 13.28%16.08亿 | 17.37%10.95亿 | -22.28%4.65亿 | 5.41%20.53亿 | 11.13%14.2亿 | 11.26%9.33亿 | 2.44%5.98亿 | 99.34%19.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.25%-5.92亿 | -29.32%-13.79亿 | -26.56%-10.69亿 | -27.45%-6.75亿 | 22.94%-3.84亿 | 23.99%-10.66亿 | 32.39%-8.45亿 | 35.65%-5.3亿 | 12.91%-4.98亿 | -484.66%-14.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -77.78%1,857.28万 | 248.56%3.3亿 | 203.45%2.71亿 | 439.23%2.6亿 | 375.58%8,359.22万 | 102.36%9,461.35万 | 150.03%8,919.59万 | 184.06%4,820.43万 | 7,080.15%1,757.7万 | -3.58%4,675.43万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -77.78%1,857.28万 | 248.56%3.3亿 | 203.45%2.71亿 | 439.23%2.6亿 | 375.58%8,359.22万 | 102.36%9,461.35万 | 150.03%8,919.59万 | 184.06%4,820.43万 | 7,080.15%1,757.7万 | -3.58%4,675.43万 |
| 取得借款收到的现金 | -12.39%47.07亿 | -20.06%148.6亿 | -25.35%121.11亿 | -32.27%72.2亿 | 13.86%53.72亿 | 4.78%185.89亿 | 26.62%162.24亿 | 39.83%106.6亿 | 11.04%47.18亿 | 70.85%177.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -70.84%1.61亿 | -23.23%11.96亿 | -33.14%9.74亿 | -48.66%5.95亿 | -37.01%5.53亿 | 34.17%15.57亿 | 40.04%14.57亿 | 20.75%11.59亿 | 25.58%8.78亿 | -50.73%11.61亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.68%48.87亿 | -19.05%163.85亿 | -24.84%133.56亿 | -31.96%80.75亿 | 7.04%60.09亿 | 6.82%202.41亿 | 27.95%177.7亿 | 37.99%118.67亿 | 13.44%56.14亿 | 48.17%189.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.88%42.52亿 | -12.11%140.01亿 | -22.33%103.37亿 | -27.28%61.65亿 | 21.81%44.7亿 | 4.59%159.3亿 | 26.90%133.08亿 | 38.36%84.78亿 | 7.44%36.7亿 | 58.05%152.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.01%2.23亿 | -10.78%11.14亿 | -18.29%8亿 | -24.46%5.22亿 | 2.77%2.62亿 | -2.23%12.49亿 | 8.08%9.79亿 | 5.92%6.91亿 | 2.61%2.55亿 | -7.50%12.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --93.69万 | 360.40%7,667.36万 | 815.95%490万 | 815.95%490万 | ---- | 44.09%1,665.35万 | --53.5万 | --53.5万 | --53.5万 | -44.52%1,155.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.21%9,932.83万 | -43.56%11.4亿 | -49.14%10.01亿 | -65.38%6.71亿 | -21.82%5.92亿 | -18.44%20.2亿 | -9.09%19.67亿 | 11.96%19.37亿 | -13.98%7.57亿 | 81.11%24.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.08%45.74亿 | -15.33%162.55亿 | -25.33%121.37亿 | -33.75%73.58亿 | 13.72%53.24亿 | 1.13%191.98亿 | 19.90%162.54亿 | 30.51%111.06亿 | 3.03%46.82亿 | 53.29%189.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.40%3.13亿 | -87.49%1.31亿 | -19.63%12.19亿 | -5.82%7.17亿 | -26.51%6.85亿 | 3,197.28%10.43亿 | 356.14%15.16亿 | 742.21%7.61亿 | 130.33%9.33亿 | -108.33%-3,368.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134.16%-238.39万 | -253.67%-216.65万 | -119.72%-100.15万 | -456.86%-129.72万 | -23.85%-19.32万 | 19.68%140.98万 | -121.14%-45.58万 | -82.02%36.35万 | 92.92%-15.6万 | -83.21%117.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -310.36%-5.87亿 | 84.63%-3,983.65万 | 246.49%1.94亿 | 165.02%2.9亿 | -49.55%2.79亿 | 76.54%-2.59亿 | 91.63%-1.32亿 | 64.44%-4.46亿 | 222.32%5.54亿 | -205.83%-11.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.14%34.59亿 | -6.90%34.99亿 | -6.90%34.99亿 | -6.90%34.99亿 | -6.90%34.99亿 | -22.71%37.58亿 | -22.71%37.58亿 | -22.71%37.58亿 | -22.71%37.58亿 | 27.33%48.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.99%28.72亿 | -1.14%34.59亿 | 1.83%36.92亿 | 14.42%37.89亿 | -12.37%37.78亿 | -6.90%34.99亿 | 10.39%36.26亿 | -8.19%33.12亿 | -2.23%43.11亿 | -22.71%37.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
