(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.44%6.41亿 | -9.97%3.05亿 | 26.92%13.75亿 | 14.48%9.54亿 | 7.07%6.44亿 | 6.31%3.39亿 | 6.87%10.83亿 | 11.02%8.34亿 | 9.84%6.01亿 | 24.08%3.19亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.45万 | --297.84万 | --108.38万 | --108.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.03%1,243.35万 | -72.57%637.87万 | -69.18%5,635.08万 | -66.29%3,482.74万 | -57.76%3,110.39万 | 45.59%2,325.47万 | 225.73%1.83亿 | 264.17%1.03亿 | 261.86%7,364.22万 | 1.12%1,597.32万 |
经营活动现金流入小计 | -3.18%6.53亿 | -13.99%3.12亿 | 12.77%14.31亿 | 5.24%9.89亿 | -0.17%6.75亿 | 7.83%3.62亿 | 18.64%12.69亿 | 20.62%9.4亿 | 19.07%6.76亿 | 23.14%3.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.90%5.47亿 | -16.33%2.54亿 | 38.93%10.91亿 | 23.95%8.27亿 | 18.75%5.63亿 | 25.80%3.03亿 | 17.76%7.86亿 | 12.07%6.67亿 | 8.45%4.74亿 | 17.38%2.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.62%1.32亿 | 120.27%7,207.52万 | 22.68%1.58亿 | 13.10%1.09亿 | 2.43%6,621.59万 | -0.82%3,272.17万 | 12.18%1.28亿 | 13.39%9,600.81万 | 16.32%6,464.64万 | 20.11%3,299.1万 |
支付的各项税费 | 226.01%2,116.62万 | 428.95%954.58万 | -26.86%1,758.67万 | -55.09%945.04万 | -63.76%649.25万 | -85.25%180.47万 | 4.57%2,404.5万 | 22.45%2,104.25万 | 20.21%1,791.52万 | 17.87%1,223.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51.26%5,451.28万 | 58.71%3,195.61万 | -13.54%1.61亿 | -59.38%5,317.31万 | -63.89%3,604.03万 | -41.47%2,013.53万 | -17.51%1.87亿 | 110.60%1.31亿 | 118.88%9,979.61万 | 47.78%3,440.15万 |
经营活动现金流出小计 | 12.22%7.54亿 | 2.63%3.67亿 | 26.96%14.28亿 | 9.07%9.98亿 | 2.33%6.72亿 | 11.60%3.58亿 | 9.10%11.25亿 | 20.52%9.15亿 | 18.65%6.57亿 | 20.33%3.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,738.97%-1.01亿 | -1,292.27%-5,546.59万 | -97.77%321.81万 | -134.21%-861.01万 | -85.58%277.05万 | -70.04%465.21万 | 271.69%1.44亿 | 24.25%2,516.68万 | 35.29%1,921.86万 | 137.74%1,552.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --217.49万 | --217.49万 | --217.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680.11%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | -98.60%4,745.36 | -98.77%4,178.65 | 155.00%510 | 55.00%310 | 435.81%33.92万 | 440.87%33.84万 | -9.09%200 | --200 |
投资活动现金流入小计 | -99.82%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | 542.58%217.96万 | 543.95%217.91万 | 1,087,595.00%217.54万 | 55.00%310 | -88.08%33.92万 | 440.87%33.84万 | -9.09%200 | --200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.42%93.64万 | -57.67%7.51万 | 56.73%1,356.56万 | -11.10%726.61万 | 597.44%642.07万 | -76.80%17.74万 | 537.94%865.52万 | 971.12%817.36万 | 147.99%92.06万 | 521.03%76.47万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -54.41%387.5万 | 55.00%387.5万 | --387.5万 | --237.5万 | --850万 | --250万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -90.91%93.64万 | -97.06%7.51万 | 1.66%1,744.06万 | 4.38%1,114.11万 | 1,018.36%1,029.57万 | 233.76%255.24万 | 1,164.43%1,715.52万 | 1,298.73%1,067.36万 | 147.99%92.06万 | -31.91%76.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.52%-93.24万 | 97.13%-7.33万 | 9.25%-1,526.1万 | 13.29%-896.2万 | -782.25%-812.03万 | -233.81%-255.21万 | -1,229.71%-1,681.6万 | -1,375.35%-1,033.52万 | -148.09%-92.04万 | 31.93%-76.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -30.44%2,291.62万 | 220.00%160万 | 1,250.16%3,484.56万 | 1,224.93%3,394.56万 | --3,294.56万 | --50万 | --258.08万 | --256.21万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00%305万 | 220.00%160万 | --240万 | --150万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,487.91%1.75亿 | --5,660万 | --2,700万 | --1,800万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -25.00%300万 | ---- | ---- | 387.80%400万 | 387.80%400万 | ---- | 16.63%369万 | -72.01%82万 | -72.01%82万 | -16.75%82万 |
筹资活动现金流入小计 | 318.36%2.01亿 | 11,540.00%5,820万 | 886.24%6,184.56万 | 1,554.18%5,594.56万 | 5,747.02%4,794.56万 | -39.02%50万 | 98.20%627.08万 | 15.43%338.21万 | -72.01%82万 | -16.75%82万 |
偿还债务支付的现金 | 731.44%8,314.4万 | --2,927.95万 | -80.70%1,967.67万 | 120.15%1,000万 | 150.99%1,000万 | ---- | 230.32%1.02亿 | -82.28%454.23万 | -77.79%398.43万 | -11.86%767.25万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.36%164.14万 | -49.28%35.28万 | -4.05%300.88万 | -16.12%235.93万 | -20.25%171.62万 | -50.57%69.56万 | -60.41%313.57万 | -58.33%281.27万 | -60.49%215.18万 | -50.76%140.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.82%571.71万 | -85.87%31.25万 | -36.12%903.74万 | 65.59%950.29万 | -46.24%454.4万 | 8.62%221.15万 | -26.16%1,414.7万 | -24.85%573.87万 | 10.70%845.31万 | -73.34%203.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 456.59%9,050.25万 | 930.05%2,994.48万 | -73.39%3,172.28万 | 66.97%2,186.22万 | 11.45%1,626.01万 | -73.85%290.71万 | 105.78%1.19亿 | -67.29%1,309.37万 | -52.97%1,458.91万 | -42.10%1,111.59万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247.43%1.1亿 | 1,273.81%2,825.52万 | 126.67%3,012.28万 | 450.95%3,408.34万 | 330.12%3,168.54万 | 76.62%-240.71万 | -106.21%-1.13亿 | 73.82%-971.17万 | 50.99%-1,376.91万 | 43.47%-1,029.59万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.36%833.2万 | -8,783.59%-2,728.4万 | 23.14%1,807.98万 | 222.49%1,651.12万 | 481.49%2,633.57万 | -106.87%-30.71万 | 201.78%1,468.19万 | 129.19%511.99万 | 131.76%452.9万 | 134.90%446.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87.80%3,867.19万 | 87.80%3,867.19万 | 248.42%2,059.21万 | 248.42%2,059.21万 | 248.42%2,059.21万 | 248.42%2,059.21万 | -70.94%591.02万 | -70.94%591.02万 | -70.94%591.02万 | -79.42%591.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.16%4,700.39万 | -43.86%1,138.8万 | 87.80%3,867.19万 | 236.38%3,710.34万 | 349.53%4,692.79万 | 95.44%2,028.5万 | 248.42%2,059.21万 | 294.86%1,103.01万 | 71.81%1,043.92万 | -34.80%1,037.94万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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