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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
福石控股 (300071)
- 4.86
- +0.02+0.41%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
46.84亿总市值-41.19市盈率TTM
4.91最高价4.75最低价30.45万手成交量4.83今开4.84昨收1.47亿成交额3.22%换手率亏损市盈率(静)9.64亿总股本9.8552周最高29.10市净率45.94亿流通值4.0452周最低5.81涨停价9.45亿流通股16.03历史最高3.87跌停价3.31%振幅1.53历史最低--股息TTM4.82平均价14.37万手内盘--股息率TTM100股每手15.60万手外盘
福石控股 (300071) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.84%1.53亿 | -7.61%11.42亿 | -1.55%9.38亿 | 3.90%6.66亿 | -9.29%2.77亿 | -10.09%12.36亿 | -0.13%9.53亿 | -0.44%6.41亿 | -9.97%3.05亿 | 26.92%13.75亿 |
| 收到的税费返还 | --14.1万 | --4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207.56%8,164.31万 | -5.37%4,537.96万 | 67.07%3,842.16万 | 169.41%3,349.74万 | 316.15%2,654.53万 | -14.90%4,795.4万 | -33.97%2,299.69万 | -60.03%1,243.35万 | -72.57%637.87万 | -69.18%5,635.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.72%2.35亿 | -7.52%11.87亿 | 0.06%9.77亿 | 7.05%6.99亿 | -2.63%3.04亿 | -10.28%12.84亿 | -1.32%9.76亿 | -3.18%6.53亿 | -13.99%3.12亿 | 12.77%14.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -48.08%1.3亿 | -20.32%8.04亿 | -14.49%6.93亿 | -9.56%4.95亿 | -1.66%2.49亿 | -7.55%10.09亿 | -1.98%8.1亿 | -2.90%5.47亿 | -16.33%2.54亿 | 38.93%10.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.05%5,214.62万 | -17.01%2.12亿 | -16.71%1.61亿 | -16.26%1.1亿 | -20.45%5,733.43万 | 61.91%2.55亿 | 78.39%1.94亿 | 98.62%1.32亿 | 120.27%7,207.52万 | 22.68%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | -25.70%554.5万 | 3.53%3,510.39万 | -18.36%2,323.04万 | -20.14%1,690.24万 | -21.82%746.29万 | 92.80%3,390.69万 | 201.09%2,845.4万 | 226.01%2,116.62万 | 428.95%954.58万 | -26.86%1,758.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -54.42%928.99万 | -14.33%7,967.46万 | -20.01%5,889.05万 | -19.69%4,378.06万 | -36.22%2,038.31万 | -42.36%9,300.33万 | 38.46%7,362.15万 | 51.26%5,451.28万 | 58.71%3,195.61万 | -13.54%1.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.28%1.96亿 | -18.73%11.3亿 | -15.35%9.36亿 | -11.76%6.65亿 | -8.88%3.35亿 | -2.58%13.91亿 | 10.84%11.06亿 | 12.22%7.54亿 | 2.63%3.67亿 | 26.96%14.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222.74%3,809.81万 | 153.23%5,696.59万 | 131.23%4,055.62万 | 133.63%3,390.64万 | 44.04%-3,104.07万 | -3,425.73%-1.07亿 | -1,408.11%-1.3亿 | -3,738.97%-1.01亿 | -1,292.27%-5,546.59万 | -97.77%321.81万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.20%1.69万 | 8,945.28%48.76万 | 7,440.83%38.77万 | 8,737.20%35.16万 | 19,003.87%35.16万 | 13.59%5,390.11 | 23.05%5,141.83 | 680.11%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | -98.60%4,745.36 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.20%1.69万 | 8,945.28%48.76万 | 7,440.83%38.77万 | 8,737.20%35.16万 | 19,003.87%35.16万 | -99.75%5,390.11 | -99.76%5,141.83 | -99.82%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | 542.58%217.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | 15.77%115万 | -5.33%110.28万 | 12.62%105.45万 | 885.67%74.04万 | -92.68%99.33万 | -83.97%116.49万 | -85.42%93.64万 | -57.67%7.51万 | 56.73%1,356.56万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.39%200万 | -48.39%200万 | ---- | ---- | -54.41%387.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | ---- | -61.58%115万 | -65.15%110.28万 | 12.62%105.45万 | 885.67%74.04万 | -82.84%299.33万 | -71.59%316.49万 | -90.91%93.64万 | -97.06%7.51万 | 1.66%1,744.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.35%1.69万 | 77.83%-66.24万 | 77.37%-71.51万 | 24.61%-70.29万 | -430.57%-38.88万 | 80.42%-298.79万 | 64.74%-315.98万 | 88.52%-93.24万 | 97.13%-7.33万 | 9.25%-1,526.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -77.37%673万 | -74.01%623万 | -75.91%552万 | -23.13%123万 | -14.66%2,973.62万 | -29.40%2,396.62万 | -30.44%2,291.62万 | 220.00%160万 | 1,250.16%3,484.56万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -31.81%673万 | 51.95%623万 | 80.98%552万 | -23.13%123万 | 311.25%987万 | 173.33%410万 | 510.00%305万 | 220.00%160万 | --240万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | -27.13%3.06亿 | -11.68%2.56亿 | 17.84%2.06亿 | 96.11%1.11亿 | 1,454.33%4.2亿 | 1,509.28%2.9亿 | 1,487.91%1.75亿 | --5,660万 | --2,700万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.24%354万 | 2,663.46%8,290.39万 | 1,956.67%6,170万 | 290.00%1,170万 | --170万 | --300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.89%354万 | -12.59%3.95亿 | 2.25%3.24亿 | 11.20%2.23亿 | 95.76%1.14亿 | 631.51%4.52亿 | 465.97%3.17亿 | 318.36%2.01亿 | 11,540.00%5,820万 | 886.24%6,184.56万 |
| 偿还债务支付的现金 | -59.20%2,751万 | 12.39%3.8亿 | 48.68%2.98亿 | 170.39%2.25亿 | 130.27%6,742.14万 | 1,619.55%3.38亿 | 1,902.55%2亿 | 731.44%8,314.4万 | --2,927.95万 | -80.70%1,967.67万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.15%283.87万 | 239.22%1,608.41万 | 336.80%1,254.68万 | 365.46%764.02万 | 1,035.66%400.66万 | 57.59%474.15万 | 21.75%287.24万 | -4.36%164.14万 | -49.28%35.28万 | -4.05%300.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.06%418.17万 | 92.90%1,596.32万 | 86.01%1,441.24万 | 142.13%1,384.31万 | 522.21%194.45万 | -8.43%827.53万 | -18.47%774.81万 | 25.82%571.71万 | -85.87%31.25万 | -36.12%903.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -52.94%3,453.05万 | 17.34%4.12亿 | 53.97%3.25亿 | 172.15%2.46亿 | 145.03%7,337.25万 | 1,007.62%3.51亿 | 864.57%2.11亿 | 456.59%9,050.25万 | 930.05%2,994.48万 | -73.39%3,172.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176.41%-3,099.05万 | -116.68%-1,684.91万 | -100.89%-94.2万 | -121.13%-2,325.55万 | 43.54%4,055.75万 | 235.43%1.01亿 | 210.30%1.06亿 | 247.43%1.1亿 | 1,273.81%2,825.52万 | 126.67%3,012.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.95%712.45万 | 539.73%3,945.44万 | 242.75%3,889.91万 | 19.39%994.8万 | 133.46%912.81万 | -149.63%-897.24万 | -265.04%-2,724.97万 | -68.36%833.2万 | -8,783.59%-2,728.4万 | 23.14%1,807.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132.85%6,915.4万 | -23.20%2,969.95万 | -23.20%2,969.95万 | -23.20%2,969.95万 | -23.20%2,969.95万 | 87.80%3,867.19万 | 87.80%3,867.19万 | 87.80%3,867.19万 | 87.80%3,867.19万 | 248.42%2,059.21万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 96.45%7,627.85万 | 132.85%6,915.4万 | 500.57%6,859.87万 | -15.65%3,964.75万 | 240.95%3,882.76万 | -23.20%2,969.95万 | -69.22%1,142.22万 | 0.16%4,700.39万 | -43.86%1,138.8万 | 87.80%3,867.19万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
