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300075 数字政通

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118.95亿总市值-435.23市盈率TTM

数字政通关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-20.12%5.76亿
-22.35%3.71亿
-26.58%1.78亿
6.84%12.23亿
13.80%7.21亿
22.32%4.78亿
42.94%2.43亿
-9.34%11.45亿
-6.27%6.33亿
-13.88%3.91亿
收到的税费返还
-1.02%1,318.38万
63.21%1,184.2万
69.30%682.21万
-39.36%2,144.68万
-54.82%1,331.93万
-66.35%725.57万
-61.54%402.95万
39.35%3,536.9万
63.78%2,947.88万
60.93%2,156.32万
收到其他与经营活动有关的现金
-5.81%3,651.4万
-18.83%2,527.09万
-7.26%1,622.71万
13.41%7,940.18万
-17.11%3,876.72万
-14.64%3,113.39万
10.15%1,749.74万
-16.28%7,001.5万
-30.82%4,677.14万
24.15%3,647.25万
经营活动现金流入小计
-19.08%6.25亿
-20.94%4.08亿
-23.84%2.02亿
5.90%13.24亿
8.91%7.73亿
15.06%5.17亿
34.71%2.65亿
-8.86%12.5亿
-6.80%7.09亿
-9.62%4.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-17.59%2.09亿
-14.38%1.45亿
-11.75%9,480.16万
-1.09%3.48亿
-0.42%2.53亿
-3.66%1.7亿
2.65%1.07亿
-24.53%3.52亿
-26.65%2.55亿
-33.69%1.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.33%3.92亿
-7.17%2.62亿
-1.86%1.38亿
-0.92%5.57亿
-4.86%4.14亿
-1.08%2.83亿
2.93%1.41亿
9.57%5.63亿
9.60%4.35亿
20.34%2.86亿
支付的各项税费
-37.67%5,651.96万
-32.74%4,344.69万
-5.57%2,429.08万
8.72%1.2亿
9.03%9,067.52万
8.67%6,459.63万
-20.83%2,572.27万
11.07%1.1亿
17.11%8,316.3万
10.65%5,944.33万
支付其他与经营活动有关的现金
-30.53%1.04亿
-36.09%6,957.49万
-37.15%4,688.65万
-3.06%1.66亿
5.31%1.5亿
28.07%1.09亿
62.71%7,459.54万
-10.27%1.71亿
-2.83%1.42亿
0.04%8,500万
经营活动现金流出小计
-16.14%7.61亿
-16.80%5.21亿
-12.73%3.04亿
-0.39%11.91亿
-0.78%9.08亿
3.21%6.26亿
8.99%3.49亿
-5.81%11.96亿
-4.82%9.15亿
-5.53%6.07亿
经营活动产生的现金流量净额
-0.65%-1.36亿
-2.72%-1.13亿
-22.24%-1.03亿
145.33%1.32亿
34.25%-1.35亿
30.52%-1.1亿
31.91%-8,407.97万
-46.96%5,393.41万
-2.70%-2.05亿
-8.42%-1.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-57.05%2.48亿
0.90%2.13亿
1.04%1.83亿
11.66%16.39亿
-28.16%5.77亿
-50.24%2.11亿
-4.74%1.81亿
52.87%14.68亿
73.23%8.03亿
81.20%4.24亿
取得投资收益收到的现金
-92.19%50.02万
-92.99%27.71万
-90.62%21.2万
6.80%3,437.17万
-1.73%640.68万
-15.36%395.26万
-15.57%225.99万
45.37%3,218.45万
651,869.36%651.97万
95.21%466.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
280.79%11.89万
141.27%6.76万
----
-14.60%8.33万
-65.46%3.12万
6,816.71%2.8万
22,661.90%2.39万
106.58%9.75万
201.35%9.04万
-98.65%405
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--584.38万
--584.38万
--584.38万
投资活动现金流入小计
-57.42%2.49亿
-0.81%2.13亿
-0.10%1.83亿
11.12%16.74亿
-28.46%5.84亿
-50.52%2.15亿
-4.87%1.83亿
53.30%15.06亿
75.90%8.16亿
83.79%4.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23.86%4,914.23万
30.98%3,519.68万
-15.85%1,226.48万
16.34%6,058.49万
15.08%3,967.64万
6.63%2,687.12万
29.02%1,457.55万
-38.47%5,207.39万
-52.79%3,447.77万
-3.00%2,520.03万
投资支付的现金
-43.59%8.12亿
-24.05%7.82亿
-7.41%7.5亿
12.12%17.07亿
-14.32%14.39亿
-23.22%10.3亿
-14.27%8.1亿
30.63%15.22亿
71.69%16.8亿
45.04%13.41亿
投资活动现金流出小计
-41.78%8.61亿
-22.65%8.17亿
-7.56%7.62亿
12.26%17.68亿
-13.73%14.79亿
-22.67%10.56亿
-13.76%8.25亿
25.95%15.74亿
63.04%17.14亿
43.73%13.66亿
投资活动产生的现金流量净额
31.59%-6.13亿
28.22%-6.04亿
9.69%-5.79亿
-37.56%-9,379.76万
0.35%-8.96亿
9.68%-8.41亿
16.01%-6.41亿
74.51%-6,818.81万
-52.89%-8.99亿
-30.46%-9.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-96.58%400万
-94.23%400万
-72.92%400万
-19.84%1.22亿
-2.47%1.17亿
45.48%6,937.05万
-62.77%1,477.33万
39.63%1.52亿
141.14%1.2亿
705.94%4,768.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--400万
--400万
--400万
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
-33.33%2,000万
-33.33%2,000万
----
----
--3,000万
--3,000万
--3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-50.00%20万
0.00%20万
0.00%20万
----
--40万
-42.86%20万
100.00%20万
筹资活动现金流入小计
-97.09%400万
-94.25%400万
-72.92%400万
-22.13%1.42亿
-8.63%1.37亿
-10.67%6,957.05万
-62.77%1,477.33万
67.62%1.82亿
199.67%1.5亿
1,194.50%7,788.33万
偿还债务支付的现金
--2,000万
----
----
----
----
----
----
0.00%3,000万
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20.24%3,069.28万
20.24%3,069.28万
----
2.61%2,600.39万
1.45%2,552.67万
2.37%2,552.67万
----
28.85%2,534.13万
25.94%2,516.09万
26.78%2,493.47万
支付其他与筹资活动有关的现金
1,707.58%1.03亿
2,569.39%1.02亿
--940.42万
-88.18%706.01万
-90.12%571.37万
104.97%380.91万
----
454.74%5,973.32万
1,076.33%5,782.87万
13.11%185.84万
筹资活动现金流出小计
392.86%1.54亿
351.24%1.32亿
--940.42万
-71.27%3,306.4万
-62.36%3,124.04万
9.49%2,933.58万
----
90.41%1.15亿
51.18%8,298.96万
-47.78%2,679.31万
筹资活动产生的现金流量净额
-241.37%-1.5亿
-419.06%-1.28亿
-136.58%-540.42万
62.34%1.09亿
57.61%1.06亿
-21.25%4,023.46万
-62.77%1,477.33万
39.03%6,694.94万
1,519.98%6,730.55万
212.80%5,109.02万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
2.81%-8.99亿
7.24%-8.45亿
3.27%-6.87亿
179.34%1.47亿
10.83%-9.24亿
12.28%-9.11亿
16.13%-7.11亿
144.78%5,269.54万
-30.82%-10.37亿
-14.74%-10.38亿
加:期初现金及现金等价物余额
9.89%16.36亿
9.89%16.36亿
9.89%16.36亿
3.67%14.89亿
3.67%14.89亿
3.67%14.89亿
3.67%14.89亿
-7.57%14.36亿
-7.57%14.36亿
-7.57%14.36亿
期末现金及现金等价物余额
30.67%7.38亿
36.84%7.91亿
21.89%9.49亿
9.89%16.36亿
41.28%5.65亿
45.23%5.78亿
32.15%7.79亿
3.67%14.89亿
-47.52%4亿
-38.66%3.98亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -20.12%5.76亿-22.35%3.71亿-26.58%1.78亿6.84%12.23亿13.80%7.21亿22.32%4.78亿42.94%2.43亿-9.34%11.45亿-6.27%6.33亿-13.88%3.91亿
收到的税费返还 -1.02%1,318.38万63.21%1,184.2万69.30%682.21万-39.36%2,144.68万-54.82%1,331.93万-66.35%725.57万-61.54%402.95万39.35%3,536.9万63.78%2,947.88万60.93%2,156.32万
收到其他与经营活动有关的现金 -5.81%3,651.4万-18.83%2,527.09万-7.26%1,622.71万13.41%7,940.18万-17.11%3,876.72万-14.64%3,113.39万10.15%1,749.74万-16.28%7,001.5万-30.82%4,677.14万24.15%3,647.25万
经营活动现金流入小计 -19.08%6.25亿-20.94%4.08亿-23.84%2.02亿5.90%13.24亿8.91%7.73亿15.06%5.17亿34.71%2.65亿-8.86%12.5亿-6.80%7.09亿-9.62%4.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -17.59%2.09亿-14.38%1.45亿-11.75%9,480.16万-1.09%3.48亿-0.42%2.53亿-3.66%1.7亿2.65%1.07亿-24.53%3.52亿-26.65%2.55亿-33.69%1.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.33%3.92亿-7.17%2.62亿-1.86%1.38亿-0.92%5.57亿-4.86%4.14亿-1.08%2.83亿2.93%1.41亿9.57%5.63亿9.60%4.35亿20.34%2.86亿
支付的各项税费 -37.67%5,651.96万-32.74%4,344.69万-5.57%2,429.08万8.72%1.2亿9.03%9,067.52万8.67%6,459.63万-20.83%2,572.27万11.07%1.1亿17.11%8,316.3万10.65%5,944.33万
支付其他与经营活动有关的现金 -30.53%1.04亿-36.09%6,957.49万-37.15%4,688.65万-3.06%1.66亿5.31%1.5亿28.07%1.09亿62.71%7,459.54万-10.27%1.71亿-2.83%1.42亿0.04%8,500万
经营活动现金流出小计 -16.14%7.61亿-16.80%5.21亿-12.73%3.04亿-0.39%11.91亿-0.78%9.08亿3.21%6.26亿8.99%3.49亿-5.81%11.96亿-4.82%9.15亿-5.53%6.07亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.65%-1.36亿-2.72%-1.13亿-22.24%-1.03亿145.33%1.32亿34.25%-1.35亿30.52%-1.1亿31.91%-8,407.97万-46.96%5,393.41万-2.70%-2.05亿-8.42%-1.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -57.05%2.48亿0.90%2.13亿1.04%1.83亿11.66%16.39亿-28.16%5.77亿-50.24%2.11亿-4.74%1.81亿52.87%14.68亿73.23%8.03亿81.20%4.24亿
取得投资收益收到的现金 -92.19%50.02万-92.99%27.71万-90.62%21.2万6.80%3,437.17万-1.73%640.68万-15.36%395.26万-15.57%225.99万45.37%3,218.45万651,869.36%651.97万95.21%466.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280.79%11.89万141.27%6.76万-----14.60%8.33万-65.46%3.12万6,816.71%2.8万22,661.90%2.39万106.58%9.75万201.35%9.04万-98.65%405
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------584.38万--584.38万--584.38万
投资活动现金流入小计 -57.42%2.49亿-0.81%2.13亿-0.10%1.83亿11.12%16.74亿-28.46%5.84亿-50.52%2.15亿-4.87%1.83亿53.30%15.06亿75.90%8.16亿83.79%4.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.86%4,914.23万30.98%3,519.68万-15.85%1,226.48万16.34%6,058.49万15.08%3,967.64万6.63%2,687.12万29.02%1,457.55万-38.47%5,207.39万-52.79%3,447.77万-3.00%2,520.03万
投资支付的现金 -43.59%8.12亿-24.05%7.82亿-7.41%7.5亿12.12%17.07亿-14.32%14.39亿-23.22%10.3亿-14.27%8.1亿30.63%15.22亿71.69%16.8亿45.04%13.41亿
投资活动现金流出小计 -41.78%8.61亿-22.65%8.17亿-7.56%7.62亿12.26%17.68亿-13.73%14.79亿-22.67%10.56亿-13.76%8.25亿25.95%15.74亿63.04%17.14亿43.73%13.66亿
投资活动产生的现金流量净额 31.59%-6.13亿28.22%-6.04亿9.69%-5.79亿-37.56%-9,379.76万0.35%-8.96亿9.68%-8.41亿16.01%-6.41亿74.51%-6,818.81万-52.89%-8.99亿-30.46%-9.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -96.58%400万-94.23%400万-72.92%400万-19.84%1.22亿-2.47%1.17亿45.48%6,937.05万-62.77%1,477.33万39.63%1.52亿141.14%1.2亿705.94%4,768.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --400万--400万--400万----------------------------
取得借款收到的现金 -------------33.33%2,000万-33.33%2,000万----------3,000万--3,000万--3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------50.00%20万0.00%20万0.00%20万------40万-42.86%20万100.00%20万
筹资活动现金流入小计 -97.09%400万-94.25%400万-72.92%400万-22.13%1.42亿-8.63%1.37亿-10.67%6,957.05万-62.77%1,477.33万67.62%1.82亿199.67%1.5亿1,194.50%7,788.33万
偿还债务支付的现金 --2,000万------------------------0.00%3,000万--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.24%3,069.28万20.24%3,069.28万----2.61%2,600.39万1.45%2,552.67万2.37%2,552.67万----28.85%2,534.13万25.94%2,516.09万26.78%2,493.47万
支付其他与筹资活动有关的现金 1,707.58%1.03亿2,569.39%1.02亿--940.42万-88.18%706.01万-90.12%571.37万104.97%380.91万----454.74%5,973.32万1,076.33%5,782.87万13.11%185.84万
筹资活动现金流出小计 392.86%1.54亿351.24%1.32亿--940.42万-71.27%3,306.4万-62.36%3,124.04万9.49%2,933.58万----90.41%1.15亿51.18%8,298.96万-47.78%2,679.31万
筹资活动产生的现金流量净额 -241.37%-1.5亿-419.06%-1.28亿-136.58%-540.42万62.34%1.09亿57.61%1.06亿-21.25%4,023.46万-62.77%1,477.33万39.03%6,694.94万1,519.98%6,730.55万212.80%5,109.02万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 2.81%-8.99亿7.24%-8.45亿3.27%-6.87亿179.34%1.47亿10.83%-9.24亿12.28%-9.11亿16.13%-7.11亿144.78%5,269.54万-30.82%-10.37亿-14.74%-10.38亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.89%16.36亿9.89%16.36亿9.89%16.36亿3.67%14.89亿3.67%14.89亿3.67%14.89亿3.67%14.89亿-7.57%14.36亿-7.57%14.36亿-7.57%14.36亿
期末现金及现金等价物余额 30.67%7.38亿36.84%7.91亿21.89%9.49亿9.89%16.36亿41.28%5.65亿45.23%5.78亿32.15%7.79亿3.67%14.89亿-47.52%4亿-38.66%3.98亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------上会会计师事务所(特殊普通合伙)------上会会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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