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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
思创智联 (300078)
- 3.90
- -0.02-0.51%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
43.60亿总市值-76.47市盈率TTM
3.95最高价3.89最低价16.83万手成交量3.91今开3.92昨收6601.74万成交额1.51%换手率亏损市盈率(静)11.18亿总股本6.5552周最高8.65市净率43.42亿流通值3.2152周最低4.70涨停价11.13亿流通股30.02历史最高3.14跌停价1.53%振幅1.60历史最低--股息TTM3.92平均价8.95万手内盘--股息率TTM100股每手7.49万手外盘
思创智联 (300078) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -55.11%8,000.2万 | -34.57%5.29亿 | -24.93%4.82亿 | -17.80%3.27亿 | -6.95%1.78亿 | -22.03%8.08亿 | -16.59%6.42亿 | -26.69%3.97亿 | -32.35%1.92亿 | -10.34%10.36亿 |
| 收到的税费返还 | 27.07%678.19万 | -58.86%2,093.74万 | -47.22%1,813.67万 | -43.95%838.05万 | -49.11%533.7万 | 5.91%5,089.5万 | -6.49%3,436.25万 | -47.96%1,495.19万 | -31.16%1,048.77万 | -16.79%4,805.33万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -97.16%208.41万 | 67.23%1.11亿 | 117.42%1.65亿 | 156.23%1.59亿 | 185.51%7,332.14万 | -44.95%6,659.57万 | -55.99%7,610万 | -2.13%6,221.4万 | 36.24%2,568.1万 | -7.80%1.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -65.41%8,886.8万 | -28.58%6.61亿 | -11.55%6.65亿 | 4.19%4.95亿 | 12.82%2.57亿 | -23.21%9.25亿 | -23.17%7.52亿 | -25.19%4.75亿 | -28.22%2.28亿 | -10.37%12.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.69%7,819.57万 | -31.30%2.71亿 | -23.71%2.5亿 | -3.86%1.87亿 | 25.00%1.02亿 | -30.13%3.95亿 | -31.94%3.28亿 | -33.45%1.95亿 | -33.75%8,198.04万 | -26.70%5.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -62.92%2,131.23万 | -36.09%2.09亿 | -28.42%1.59亿 | -29.95%1.09亿 | -26.80%5,748.34万 | -11.69%3.27亿 | -16.91%2.23亿 | -18.34%1.55亿 | -9.95%7,853.42万 | -10.68%3.71亿 |
| 支付的各项税费 | -94.08%231.43万 | 2.39%5,567.39万 | -23.36%5,064.1万 | 85.41%4,650.22万 | 267.90%3,911.49万 | -5.73%5,437.29万 | 55.09%6,607.65万 | -28.85%2,508.03万 | -54.54%1,063.18万 | 16.87%5,767.82万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -73.38%852.22万 | -51.42%8,951.64万 | 27.39%1.71亿 | 93.87%1.28亿 | 3.13%3,201万 | -7.65%1.84亿 | -31.74%1.34亿 | -35.80%6,592.57万 | -10.13%3,103.95万 | -6.76%2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -52.25%1.1亿 | -34.88%6.26亿 | -15.93%6.31亿 | 6.63%4.7亿 | 14.29%2.31亿 | -19.47%9.61亿 | -24.08%7.51亿 | -28.95%4.41亿 | -24.80%2.02亿 | -17.69%11.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183.22%-2,147.65万 | 198.44%3,512.47万 | 2,570.50%3,403.67万 | -28.00%2,402.5万 | 1.13%2,580.58万 | -402.72%-3,568.3万 | 112.64%127.45万 | 147.73%3,336.64万 | -47.20%2,551.87万 | 111.21%1,178.74万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --446.74万 | --101.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -79.32%80万 | -20.31%222.26万 | 180.15%222.26万 | 195.44%222.26万 | -22.34%386.86万 | -35.29%278.92万 | -78.75%79.34万 | -60.52%75.23万 | -69.21%498.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%1.14万 | 580.28%1.57亿 | -71.66%1.56亿 | -70.75%1.55亿 | --5.27亿 | -87.26%2,307.44万 | 402.91%5.51亿 | 546.68%5.3亿 | ---- | 2,493.24%1.81亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.29亿 | --2.3亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.91%1,327.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 222.86%6.47亿 | -39.86%3.44亿 | -60.85%2.01亿 | -5.42%2亿 | -5.06%2.01亿 | -51.93%5.72亿 | -52.95%5.13亿 | -75.39%2.12亿 | -47.51%2.11亿 | -43.04%11.9亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.67%6.52亿 | 22.27%7.32亿 | -44.75%5.89亿 | -51.86%3.57亿 | 244.29%7.3亿 | -56.89%5.99亿 | -12.29%10.67亿 | -21.49%7.42亿 | -47.57%2.12亿 | -35.62%13.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.02%337.15万 | -50.53%628.48万 | 11.28%707.22万 | 74.38%573.53万 | 53.81%437.96万 | -45.00%1,270.47万 | -69.12%635.51万 | -70.99%328.89万 | -54.74%284.74万 | -80.04%2,310万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --5,060万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5.98亿 | -12.98%5.22亿 | -91.53%5,000万 | ---- | ---- | -48.57%5.99亿 | -34.19%5.9亿 | -62.07%3.4亿 | -88.79%3,940.22万 | -38.12%11.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,632.10%6.01亿 | -5.49%5.79亿 | -82.05%1.07亿 | -83.76%5,573.53万 | -89.63%437.96万 | -48.50%6.12亿 | -34.98%5.96亿 | -62.18%3.43亿 | -88.19%4,224.97万 | -40.55%11.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.05%5,042.32万 | 1,239.46%1.54亿 | 2.49%4.82亿 | -24.43%3.02亿 | 327.43%7.25亿 | -106.73%-1,347.2万 | 57.20%4.71亿 | 951.77%3.99亿 | 263.97%1.7亿 | 26.60%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --500万 | 122.42%1.5亿 | -34.14%1.65亿 | -60.88%9,799万 | ---- | -92.33%6,750万 | -69.99%2.51亿 | -61.11%2.51亿 | -74.85%1.18亿 | 88.99%8.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -11.64%6.3亿 | --6.3亿 | --6.3亿 | ---- | 78.25%7.13亿 | ---- | ---- | ---- | 122.22%4亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --500万 | -0.05%7.8亿 | 217.36%7.95亿 | 190.61%7.28亿 | ---- | -39.01%7.81亿 | -79.71%2.51亿 | -76.01%2.51亿 | -74.85%1.18亿 | 98.26%12.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.10%500万 | -37.35%4.14亿 | -36.42%4.29亿 | -44.29%2.72亿 | 56.94%2.64亿 | -41.44%6.6亿 | -30.95%6.74亿 | -33.59%4.88亿 | -69.62%1.68亿 | 47.91%11.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.80%1,583.33 | -95.05%141.23万 | -94.56%148.05万 | -95.60%94.97万 | -95.03%80.93万 | -39.66%2,850.66万 | -22.47%2,722.06万 | -14.62%2,158.76万 | -7.90%1,629.51万 | -25.57%4,724.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.08%13.16万 | ---- | ---- | ---- | -27.01%110.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.29%743.13万 | 715.79%7.23亿 | 2,650.78%7.01亿 | 167.78%6,827.17万 | --4.34亿 | -77.94%8,858.52万 | -93.66%2,549.53万 | -93.64%2,549.53万 | ---- | 104.56%4.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.22%1,243.28万 | 46.37%11.38亿 | 55.65%11.31亿 | -36.25%3.41亿 | 279.19%6.99亿 | -50.69%7.77亿 | -48.58%7.27亿 | -53.91%5.35亿 | -67.70%1.84亿 | 54.23%15.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.94%-743.28万 | -11,334.07%-3.58亿 | 29.38%-3.36亿 | 236.22%3.87亿 | -946.23%-6.99亿 | 101.07%318.32万 | -166.41%-4.76亿 | -144.96%-2.84亿 | 35.44%-6,679.51万 | 21.25%-2.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.83%281.54万 | -150.51%-252.43万 | -58.61%114.06万 | -63.76%72.58万 | -56.56%66.43万 | 106.68%499.82万 | 38.17%275.59万 | -29.93%200.3万 | 1,242.81%152.93万 | -71.25%241.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.09%2,432.92万 | -318.55%-1.71亿 | 10,771.45%1.81亿 | 374.63%7.14亿 | -59.23%5,298.78万 | 50.03%-4,097.36万 | -101.51%-169.74万 | 343.51%1.5亿 | 1,604.42%1.3亿 | 73.98%-8,200.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.05%1.4亿 | -11.62%3.12亿 | -11.82%3.12亿 | -11.62%3.12亿 | -11.62%3.12亿 | -18.87%3.52亿 | -18.69%3.53亿 | -18.87%3.52亿 | -18.87%3.52亿 | -42.04%4.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.91%1.64亿 | -55.05%1.4亿 | 40.13%4.93亿 | 103.86%10.25亿 | -24.45%3.65亿 | -11.62%3.12亿 | -35.73%3.52亿 | 34.89%5.03亿 | 13.29%4.82亿 | -18.87%3.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
