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300078 思创医惠

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44.78亿总市值-4279市盈率TTM

思创医惠关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.59%6.42亿
-26.69%3.97亿
-32.35%1.92亿
-10.34%10.36亿
-12.62%7.7亿
1.66%5.42亿
12.69%2.83亿
7.16%11.56亿
15.98%8.81亿
3.01%5.33亿
收到的税费返还
-6.49%3,436.25万
-47.96%1,495.19万
-31.16%1,048.77万
-16.79%4,805.33万
-20.22%3,674.78万
27.22%2,873.27万
61.74%1,523.49万
44.30%5,774.83万
38.04%4,606.4万
-4.16%2,258.45万
收到其他与经营活动有关的现金
-55.99%7,610万
-2.13%6,221.4万
36.24%2,568.1万
-7.80%1.21亿
40.27%1.73亿
12.00%6,356.52万
-61.95%1,884.94万
-63.98%1.31亿
-62.55%1.23亿
-77.92%5,675.48万
经营活动现金流入小计
-23.17%7.52亿
-25.19%4.75亿
-28.22%2.28亿
-10.37%12.05亿
-6.75%9.79亿
3.56%6.34亿
2.26%3.17亿
-9.31%13.45亿
-6.40%10.5亿
-23.26%6.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-31.94%3.28亿
-33.45%1.95亿
-33.75%8,198.04万
-26.70%5.65亿
-29.04%4.82亿
-27.77%2.93亿
-48.82%1.24亿
14.98%7.71亿
28.89%6.79亿
28.08%4.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-16.91%2.23亿
-18.34%1.55亿
-9.95%7,853.42万
-10.68%3.71亿
-14.75%2.68亿
-14.42%1.9亿
-26.76%8,721.13万
8.52%4.15亿
12.41%3.14亿
8.34%2.22亿
支付的各项税费
55.09%6,607.65万
-28.85%2,508.03万
-54.54%1,063.18万
16.87%5,767.82万
-10.48%4,260.61万
45.36%3,524.86万
149.42%2,338.63万
-18.92%4,935.04万
-21.36%4,759.14万
-52.56%2,424.92万
支付其他与经营活动有关的现金
-31.74%1.34亿
-35.80%6,592.57万
-10.13%3,103.95万
-6.76%2亿
-16.32%1.97亿
-23.86%1.03亿
-58.38%3,453.64万
-8.70%2.14亿
0.27%2.35亿
-1.97%1.35亿
经营活动现金流出小计
-24.08%7.51亿
-28.95%4.41亿
-24.80%2.02亿
-17.69%11.93亿
-22.48%9.89亿
-21.07%6.21亿
-40.67%2.69亿
7.50%14.5亿
15.85%12.76亿
10.76%7.87亿
经营活动产生的现金流量净额
112.64%127.45万
147.73%3,336.64万
-47.20%2,551.87万
111.21%1,178.74万
95.54%-1,008.24万
107.73%1,346.91万
133.80%4,833.41万
-178.48%-1.05亿
-1,216.01%-2.26亿
-297.98%-1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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-80.94%2,381.61万
-94.68%610万
----
取得投资收益收到的现金
-35.29%278.92万
-78.75%79.34万
-60.52%75.23万
-69.21%498.15万
-58.62%431.03万
-46.04%373.4万
468.33%190.56万
-70.65%1,617.98万
-25.07%1,041.62万
2.21%691.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
402.91%5.51亿
546.68%5.3亿
----
2,493.24%1.81亿
531,110.46%1.1亿
--8,195.75万
----
1,067.66%698.27万
-88.21%2.06万
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-39.91%1,327.39万
-59.71%1,274.05万
----
----
1,805.00%2,208.94万
--3,161.96万
--1,088.94万
收到其他与投资活动有关的现金
-52.95%5.13亿
-75.39%2.12亿
-47.51%2.11亿
-43.04%11.9亿
-33.59%10.9亿
-29.68%8.6亿
938.15%4.02亿
22.12%20.88亿
238.62%16.41亿
292.35%12.23亿
投资活动现金流入小计
-12.29%10.67亿
-21.49%7.42亿
-47.57%2.12亿
-35.62%13.89亿
-27.98%12.17亿
-23.78%9.46亿
929.50%4.04亿
14.04%21.57亿
175.37%16.89亿
187.11%12.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-69.12%635.51万
-70.99%328.89万
-54.74%284.74万
-80.04%2,310万
-62.29%2,058.28万
-76.63%1,133.8万
-73.11%629.06万
-47.04%1.16亿
-63.49%5,457.59万
-63.30%4,851.22万
投资支付的现金
----
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-99.02%92.5万
-98.80%92.5万
支付其他与投资活动有关的现金
-34.19%5.9亿
-62.07%3.4亿
-88.79%3,940.22万
-38.12%11.66亿
-35.15%8.97亿
-1.27%8.96亿
360.17%3.51亿
-5.43%18.83亿
123.60%13.83亿
26.81%9.08亿
投资活动现金流出小计
-34.98%5.96亿
-62.18%3.43亿
-88.19%4,224.97万
-40.55%11.89亿
-36.22%9.17亿
-5.18%9.08亿
258.56%3.58亿
-13.23%19.99亿
66.81%14.38亿
3.50%9.57亿
投资活动产生的现金流量净额
57.20%4.71亿
951.77%3.99亿
263.97%1.7亿
26.60%2亿
19.16%2.99亿
-86.61%3,795万
177.09%4,662.5万
138.39%1.58亿
201.08%2.51亿
157.50%2.83亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-69.99%2.51亿
-61.11%2.51亿
-74.85%1.18亿
88.99%8.8亿
51.64%8.35亿
40.49%6.44亿
246.07%4.67亿
-72.36%4.66亿
-28.36%5.51亿
-10.38%4.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
122.22%4亿
--4亿
--4亿
----
--1.8亿
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----
筹资活动现金流入小计
-79.71%2.51亿
-76.01%2.51亿
-74.85%1.18亿
98.26%12.8亿
124.30%12.35亿
127.73%10.44亿
246.07%4.67亿
-61.67%6.46亿
-65.70%5.51亿
-65.23%4.59亿
偿还债务支付的现金
-30.95%6.74亿
-33.59%4.88亿
-69.62%1.68亿
47.91%11.27亿
61.43%9.76亿
62.77%7.34亿
373.83%5.53亿
6.79%7.62亿
-2.53%6.05亿
-3.06%4.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-22.47%2,722.06万
-14.62%2,158.76万
-7.90%1,629.51万
-25.57%4,724.39万
-25.68%3,510.96万
-24.61%2,528.52万
-1.47%1,769.36万
-12.20%6,347.74万
16.67%4,724.33万
80.88%3,354万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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-27.01%110.43万
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--151.28万
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支付其他与筹资活动有关的现金
-93.66%2,549.53万
-93.64%2,549.53万
----
104.56%4.02亿
--4.02亿
--4.01亿
----
-26.88%1.96亿
----
----
筹资活动现金流出小计
-48.58%7.27亿
-53.91%5.35亿
-67.70%1.84亿
54.23%15.76亿
116.78%14.14亿
139.39%11.6亿
323.23%5.71亿
-3.09%10.22亿
-28.98%6.52亿
-32.07%4.85亿
筹资活动产生的现金流量净额
-166.41%-4.76亿
-144.96%-2.84亿
35.44%-6,679.51万
21.25%-2.96亿
-76.05%-1.79亿
-343.71%-1.16亿
-62,086.70%-1.03亿
-159.80%-3.77亿
-114.79%-1.02亿
-104.32%-2,614.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
38.17%275.59万
-29.93%200.3万
1,242.81%152.93万
-71.25%241.83万
-63.99%199.45万
-1.65%285.87万
85.89%-13.38万
196.14%841.14万
795.10%553.87万
402.39%290.65万
现金及现金等价物净增加额
-101.51%-169.74万
343.51%1.5亿
1,604.42%1.3亿
73.98%-8,200.02万
258.67%1.13亿
-171.82%-6,173.61万
95.77%-863.8万
-191.92%-3.15亿
-115.48%-7,090.28万
-56.86%8,596.23万
加:期初现金及现金等价物余额
-18.69%3.53亿
-18.87%3.52亿
-18.87%3.52亿
-42.04%4.34亿
-42.04%4.34亿
-42.04%4.34亿
-42.04%4.34亿
84.26%7.5亿
93.38%7.5亿
93.38%7.5亿
期末现金及现金等价物余额
-35.73%3.52亿
34.89%5.03亿
13.29%4.82亿
-18.87%3.52亿
-19.40%5.47亿
-55.39%3.73亿
-21.91%4.26亿
-42.04%4.34亿
-19.73%6.79亿
42.38%8.36亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
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带解释性说明的保留意见
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带解释性说明的保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.59%6.42亿-26.69%3.97亿-32.35%1.92亿-10.34%10.36亿-12.62%7.7亿1.66%5.42亿12.69%2.83亿7.16%11.56亿15.98%8.81亿3.01%5.33亿
收到的税费返还 -6.49%3,436.25万-47.96%1,495.19万-31.16%1,048.77万-16.79%4,805.33万-20.22%3,674.78万27.22%2,873.27万61.74%1,523.49万44.30%5,774.83万38.04%4,606.4万-4.16%2,258.45万
收到其他与经营活动有关的现金 -55.99%7,610万-2.13%6,221.4万36.24%2,568.1万-7.80%1.21亿40.27%1.73亿12.00%6,356.52万-61.95%1,884.94万-63.98%1.31亿-62.55%1.23亿-77.92%5,675.48万
经营活动现金流入小计 -23.17%7.52亿-25.19%4.75亿-28.22%2.28亿-10.37%12.05亿-6.75%9.79亿3.56%6.34亿2.26%3.17亿-9.31%13.45亿-6.40%10.5亿-23.26%6.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -31.94%3.28亿-33.45%1.95亿-33.75%8,198.04万-26.70%5.65亿-29.04%4.82亿-27.77%2.93亿-48.82%1.24亿14.98%7.71亿28.89%6.79亿28.08%4.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -16.91%2.23亿-18.34%1.55亿-9.95%7,853.42万-10.68%3.71亿-14.75%2.68亿-14.42%1.9亿-26.76%8,721.13万8.52%4.15亿12.41%3.14亿8.34%2.22亿
支付的各项税费 55.09%6,607.65万-28.85%2,508.03万-54.54%1,063.18万16.87%5,767.82万-10.48%4,260.61万45.36%3,524.86万149.42%2,338.63万-18.92%4,935.04万-21.36%4,759.14万-52.56%2,424.92万
支付其他与经营活动有关的现金 -31.74%1.34亿-35.80%6,592.57万-10.13%3,103.95万-6.76%2亿-16.32%1.97亿-23.86%1.03亿-58.38%3,453.64万-8.70%2.14亿0.27%2.35亿-1.97%1.35亿
经营活动现金流出小计 -24.08%7.51亿-28.95%4.41亿-24.80%2.02亿-17.69%11.93亿-22.48%9.89亿-21.07%6.21亿-40.67%2.69亿7.50%14.5亿15.85%12.76亿10.76%7.87亿
经营活动产生的现金流量净额 112.64%127.45万147.73%3,336.64万-47.20%2,551.87万111.21%1,178.74万95.54%-1,008.24万107.73%1,346.91万133.80%4,833.41万-178.48%-1.05亿-1,216.01%-2.26亿-297.98%-1.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -----------------------------80.94%2,381.61万-94.68%610万----
取得投资收益收到的现金 -35.29%278.92万-78.75%79.34万-60.52%75.23万-69.21%498.15万-58.62%431.03万-46.04%373.4万468.33%190.56万-70.65%1,617.98万-25.07%1,041.62万2.21%691.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402.91%5.51亿546.68%5.3亿----2,493.24%1.81亿531,110.46%1.1亿--8,195.75万----1,067.66%698.27万-88.21%2.06万----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------39.91%1,327.39万-59.71%1,274.05万--------1,805.00%2,208.94万--3,161.96万--1,088.94万
收到其他与投资活动有关的现金 -52.95%5.13亿-75.39%2.12亿-47.51%2.11亿-43.04%11.9亿-33.59%10.9亿-29.68%8.6亿938.15%4.02亿22.12%20.88亿238.62%16.41亿292.35%12.23亿
投资活动现金流入小计 -12.29%10.67亿-21.49%7.42亿-47.57%2.12亿-35.62%13.89亿-27.98%12.17亿-23.78%9.46亿929.50%4.04亿14.04%21.57亿175.37%16.89亿187.11%12.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -69.12%635.51万-70.99%328.89万-54.74%284.74万-80.04%2,310万-62.29%2,058.28万-76.63%1,133.8万-73.11%629.06万-47.04%1.16亿-63.49%5,457.59万-63.30%4,851.22万
投资支付的现金 ---------------------------------99.02%92.5万-98.80%92.5万
支付其他与投资活动有关的现金 -34.19%5.9亿-62.07%3.4亿-88.79%3,940.22万-38.12%11.66亿-35.15%8.97亿-1.27%8.96亿360.17%3.51亿-5.43%18.83亿123.60%13.83亿26.81%9.08亿
投资活动现金流出小计 -34.98%5.96亿-62.18%3.43亿-88.19%4,224.97万-40.55%11.89亿-36.22%9.17亿-5.18%9.08亿258.56%3.58亿-13.23%19.99亿66.81%14.38亿3.50%9.57亿
投资活动产生的现金流量净额 57.20%4.71亿951.77%3.99亿263.97%1.7亿26.60%2亿19.16%2.99亿-86.61%3,795万177.09%4,662.5万138.39%1.58亿201.08%2.51亿157.50%2.83亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -69.99%2.51亿-61.11%2.51亿-74.85%1.18亿88.99%8.8亿51.64%8.35亿40.49%6.44亿246.07%4.67亿-72.36%4.66亿-28.36%5.51亿-10.38%4.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------122.22%4亿--4亿--4亿------1.8亿--------
筹资活动现金流入小计 -79.71%2.51亿-76.01%2.51亿-74.85%1.18亿98.26%12.8亿124.30%12.35亿127.73%10.44亿246.07%4.67亿-61.67%6.46亿-65.70%5.51亿-65.23%4.59亿
偿还债务支付的现金 -30.95%6.74亿-33.59%4.88亿-69.62%1.68亿47.91%11.27亿61.43%9.76亿62.77%7.34亿373.83%5.53亿6.79%7.62亿-2.53%6.05亿-3.06%4.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -22.47%2,722.06万-14.62%2,158.76万-7.90%1,629.51万-25.57%4,724.39万-25.68%3,510.96万-24.61%2,528.52万-1.47%1,769.36万-12.20%6,347.74万16.67%4,724.33万80.88%3,354万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -------------27.01%110.43万--------------151.28万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -93.66%2,549.53万-93.64%2,549.53万----104.56%4.02亿--4.02亿--4.01亿-----26.88%1.96亿--------
筹资活动现金流出小计 -48.58%7.27亿-53.91%5.35亿-67.70%1.84亿54.23%15.76亿116.78%14.14亿139.39%11.6亿323.23%5.71亿-3.09%10.22亿-28.98%6.52亿-32.07%4.85亿
筹资活动产生的现金流量净额 -166.41%-4.76亿-144.96%-2.84亿35.44%-6,679.51万21.25%-2.96亿-76.05%-1.79亿-343.71%-1.16亿-62,086.70%-1.03亿-159.80%-3.77亿-114.79%-1.02亿-104.32%-2,614.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 38.17%275.59万-29.93%200.3万1,242.81%152.93万-71.25%241.83万-63.99%199.45万-1.65%285.87万85.89%-13.38万196.14%841.14万795.10%553.87万402.39%290.65万
现金及现金等价物净增加额 -101.51%-169.74万343.51%1.5亿1,604.42%1.3亿73.98%-8,200.02万258.67%1.13亿-171.82%-6,173.61万95.77%-863.8万-191.92%-3.15亿-115.48%-7,090.28万-56.86%8,596.23万
加:期初现金及现金等价物余额 -18.69%3.53亿-18.87%3.52亿-18.87%3.52亿-42.04%4.34亿-42.04%4.34亿-42.04%4.34亿-42.04%4.34亿84.26%7.5亿93.38%7.5亿93.38%7.5亿
期末现金及现金等价物余额 -35.73%3.52亿34.89%5.03亿13.29%4.82亿-18.87%3.52亿-19.40%5.47亿-55.39%3.73亿-21.91%4.26亿-42.04%4.34亿-19.73%6.79亿42.38%8.36亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------带解释性说明的保留意见------带解释性说明的保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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