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300081 恒信东方

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59.57亿总市值-18.38市盈率TTM

恒信东方关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.25%4.99亿
-30.52%2.59亿
-48.85%1.28亿
28.50%6.82亿
91.93%4.98亿
101.37%3.72亿
133.08%2.49亿
2.65%5.31亿
-27.67%2.59亿
-21.47%1.85亿
收到的税费返还
-97.70%5.63万
-97.69%5.63万
-97.69%5.63万
-87.59%222.36万
-84.69%244.74万
-83.99%244.33万
213.77%244.33万
445.45%1,792.04万
860.61%1,598.71万
857.59%1,526.38万
收到其他与经营活动有关的现金
27.91%1,450.46万
49.80%1,040.16万
-26.18%160万
-40.11%1,748.71万
-41.57%1,133.96万
-30.12%694.38万
-59.18%216.74万
-63.56%2,920.02万
-61.40%1,940.75万
-74.01%993.7万
经营活动现金流入小计
0.40%5.13亿
-29.48%2.69亿
-49.12%1.29亿
21.43%7.01亿
73.56%5.11亿
81.68%3.82亿
124.61%2.54亿
-3.77%5.78亿
-28.20%2.95亿
-23.68%2.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.72%4.04亿
-31.91%2.33亿
-60.73%1.02亿
68.76%5.75亿
128.08%4.38亿
142.68%3.42亿
206.92%2.59亿
-8.72%3.41亿
-28.00%1.92亿
-24.61%1.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-20.26%8,233.1万
-13.37%5,532.14万
-0.45%2,911.22万
11.95%1.34亿
11.39%1.03亿
3.51%6,385.83万
-2.18%2,924.4万
1.70%1.19亿
2.75%9,269.53万
2.23%6,169.29万
支付的各项税费
-68.15%283.35万
-75.55%193.58万
-66.56%147.49万
-25.85%992.15万
-19.26%889.64万
-1.22%791.88万
-16.34%441.12万
18.91%1,338.05万
28.71%1,101.87万
25.04%801.66万
支付其他与经营活动有关的现金
24.46%4,919.19万
-14.95%2,535.61万
-40.71%1,032.37万
-10.59%6,645.45万
-32.01%3,952.34万
-23.37%2,981.15万
-40.49%1,741.32万
-30.01%7,432.82万
-21.61%5,813.48万
-50.49%3,890.3万
经营活动现金流出小计
-8.67%5.39亿
-28.88%3.16亿
-53.99%1.42亿
43.31%7.85亿
66.65%5.9亿
77.81%4.44亿
108.25%3.1亿
-9.92%5.48亿
-19.51%3.54亿
-24.90%2.5亿
经营活动产生的现金流量净额
67.81%-2,524.58万
25.22%-4,671.39万
76.29%-1,315.74万
-383.99%-8,399.89万
-32.28%-7,842.74万
-57.36%-6,246.77万
-56.16%-5,548.42万
463.25%2,957.79万
-102.20%-5,928.73万
30.77%-3,969.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
25.54%9,619.32万
19.68%9,000万
-28.57%5,000万
-87.56%1,897.5万
22.66%7,662.5万
-84.09%7,520万
-61.11%7,000万
-37.62%1.53亿
-74.45%6,246.93万
189.31%4.73亿
取得投资收益收到的现金
5,386.15%4,765.79万
-2.03%85.11万
-24.45%65.63万
-51.03%464.88万
-75.39%86.87万
-64.04%86.87万
40.34%86.87万
233.44%949.39万
29.16%353.05万
2,609.81%241.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
233.33%2,000
233.33%2,000
233.33%2,000
-97.05%9,500
-99.81%600
-94.57%600
-94.54%600
1,098.01%32.17万
1,700.19%32.14万
-34.43%1.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
2,494.84%50万
----
----
----
--1.93万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
18.42%45万
3.45%30万
-25.00%15万
----
--38万
--29万
--20万
----
----
----
投资活动现金流入小计
85.30%1.44亿
19.37%9,115.31万
-28.51%5,080.83万
-85.14%2,413.33万
17.42%7,787.43万
-83.93%7,635.93万
-60.65%7,106.93万
-34.37%1.62亿
-73.18%6,632.12万
190.61%4.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-77.92%3,079.51万
-73.76%2,056.26万
-83.34%949.03万
30.28%1.74亿
37.11%1.39亿
9.24%7,837.49万
36.54%5,696.9万
57.64%1.34亿
57.62%1.02亿
60.23%7,174.32万
投资支付的现金
-7.75%5,000万
-98.15%100万
-98.15%100万
-51.74%7,420万
-73.11%5,420万
-91.67%5,420万
-83.03%5,410万
20.96%1.54亿
5,135.06%2.02亿
28,813.33%6.51亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
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--798.28
--85.13万
--85.13万
----
----
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----
投资活动现金流出小计
-58.46%8,079.51万
-83.74%2,156.26万
-90.55%1,049.11万
-13.27%2.49亿
-35.86%1.95亿
-81.65%1.33亿
-69.19%1.11亿
35.65%2.88亿
343.51%3.03亿
1,435.96%7.22亿
投资活动产生的现金流量净额
154.45%6,350.79万
223.79%6,959.04万
200.79%4,031.72万
-79.92%-2.25亿
50.78%-1.17亿
77.26%-5,621.56万
77.76%-3,999.97万
-453.77%-1.25亿
-232.43%-2.37亿
-312.27%-2.47亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-59.32%1.48亿
-50.12%1.38亿
-78.79%2,015万
92.33%3.9亿
79.49%3.63亿
37.04%2.77亿
-13.64%9,500万
-52.27%2.03亿
-48.08%2.02亿
-17.05%2.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
----
--1.28万
--1.28万
--1.28万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-59.32%1.48亿
-50.12%1.38亿
-78.79%2,015万
92.33%3.9亿
79.49%3.63亿
37.05%2.77亿
-13.62%9,501.28万
-81.78%2.03亿
-48.08%2.02亿
-17.05%2.02亿
偿还债务支付的现金
-60.07%1.55亿
-55.82%1.34亿
-77.30%2,513.89万
26.25%3.95亿
39.97%3.88亿
40.45%3.03亿
1.62%1.11亿
-46.79%3.13亿
-48.77%2.77亿
-28.07%2.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-19.27%363.44万
-29.56%244.21万
-3.64%119.46万
-20.60%596.83万
-24.90%450.19万
-20.58%346.7万
-43.33%123.97万
-46.85%751.63万
-42.46%599.48万
-25.33%436.56万
支付其他与筹资活动有关的现金
-94.50%35.25万
-92.10%35.25万
-20.15%23.87万
2,358.16%743.69万
2,018.01%640.78万
1,374.69%446.15万
-1.20%29.89万
-95.24%30.25万
-47.08%30.25万
59.60%30.25万
筹资活动现金流出小计
-60.17%1.59亿
-56.05%1.37亿
-76.34%2,657.21万
27.35%4.09亿
40.71%3.99亿
41.07%3.11亿
0.73%1.12亿
-47.30%3.21亿
-48.65%2.84亿
-27.96%2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额
68.71%-1,129.39万
104.85%163.32万
62.85%-642.21万
83.96%-1,897.46万
55.67%-3,609.36万
-86.06%-3,364.97万
-1,060.06%-1,728.85万
-123.51%-1.18亿
50.00%-8,142.01万
70.84%-1,808.53万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
92.44%-954.32
103.60%935.22
100.52%140.88
-126.66%-3.32万
89.72%-1.26万
55.70%-2.6万
-202.28%-2.7万
175.51%12.45万
-2,086.60%-12.27万
-37.35%-5.86万
现金及现金等价物净增加额
111.67%2,696.73万
116.09%2,451.07万
118.38%2,073.78万
-53.52%-3.28亿
38.81%-2.31亿
50.05%-1.52亿
47.99%-1.13亿
-140.31%-2.14亿
-2,750.90%-3.78亿
-10,264.05%-3.05亿
加:期初现金及现金等价物余额
-84.83%5,871.48万
-84.83%5,871.48万
-84.83%5,871.48万
-35.59%3.87亿
-35.59%3.87亿
-35.59%3.87亿
-35.59%3.87亿
753.42%6.01亿
753.42%6.01亿
753.42%6.01亿
期末现金及现金等价物余额
-45.02%8,568.21万
-64.53%8,322.54万
-71.03%7,945.26万
-84.83%5,871.48万
-30.14%1.56亿
-20.68%2.35亿
-28.58%2.74亿
-35.59%3.87亿
290.34%2.23亿
338.50%2.96亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.25%4.99亿-30.52%2.59亿-48.85%1.28亿28.50%6.82亿91.93%4.98亿101.37%3.72亿133.08%2.49亿2.65%5.31亿-27.67%2.59亿-21.47%1.85亿
收到的税费返还 -97.70%5.63万-97.69%5.63万-97.69%5.63万-87.59%222.36万-84.69%244.74万-83.99%244.33万213.77%244.33万445.45%1,792.04万860.61%1,598.71万857.59%1,526.38万
收到其他与经营活动有关的现金 27.91%1,450.46万49.80%1,040.16万-26.18%160万-40.11%1,748.71万-41.57%1,133.96万-30.12%694.38万-59.18%216.74万-63.56%2,920.02万-61.40%1,940.75万-74.01%993.7万
经营活动现金流入小计 0.40%5.13亿-29.48%2.69亿-49.12%1.29亿21.43%7.01亿73.56%5.11亿81.68%3.82亿124.61%2.54亿-3.77%5.78亿-28.20%2.95亿-23.68%2.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.72%4.04亿-31.91%2.33亿-60.73%1.02亿68.76%5.75亿128.08%4.38亿142.68%3.42亿206.92%2.59亿-8.72%3.41亿-28.00%1.92亿-24.61%1.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -20.26%8,233.1万-13.37%5,532.14万-0.45%2,911.22万11.95%1.34亿11.39%1.03亿3.51%6,385.83万-2.18%2,924.4万1.70%1.19亿2.75%9,269.53万2.23%6,169.29万
支付的各项税费 -68.15%283.35万-75.55%193.58万-66.56%147.49万-25.85%992.15万-19.26%889.64万-1.22%791.88万-16.34%441.12万18.91%1,338.05万28.71%1,101.87万25.04%801.66万
支付其他与经营活动有关的现金 24.46%4,919.19万-14.95%2,535.61万-40.71%1,032.37万-10.59%6,645.45万-32.01%3,952.34万-23.37%2,981.15万-40.49%1,741.32万-30.01%7,432.82万-21.61%5,813.48万-50.49%3,890.3万
经营活动现金流出小计 -8.67%5.39亿-28.88%3.16亿-53.99%1.42亿43.31%7.85亿66.65%5.9亿77.81%4.44亿108.25%3.1亿-9.92%5.48亿-19.51%3.54亿-24.90%2.5亿
经营活动产生的现金流量净额 67.81%-2,524.58万25.22%-4,671.39万76.29%-1,315.74万-383.99%-8,399.89万-32.28%-7,842.74万-57.36%-6,246.77万-56.16%-5,548.42万463.25%2,957.79万-102.20%-5,928.73万30.77%-3,969.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 25.54%9,619.32万19.68%9,000万-28.57%5,000万-87.56%1,897.5万22.66%7,662.5万-84.09%7,520万-61.11%7,000万-37.62%1.53亿-74.45%6,246.93万189.31%4.73亿
取得投资收益收到的现金 5,386.15%4,765.79万-2.03%85.11万-24.45%65.63万-51.03%464.88万-75.39%86.87万-64.04%86.87万40.34%86.87万233.44%949.39万29.16%353.05万2,609.81%241.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233.33%2,000233.33%2,000233.33%2,000-97.05%9,500-99.81%600-94.57%600-94.54%6001,098.01%32.17万1,700.19%32.14万-34.43%1.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------2,494.84%50万--------------1.93万--------
收到其他与投资活动有关的现金 18.42%45万3.45%30万-25.00%15万------38万--29万--20万------------
投资活动现金流入小计 85.30%1.44亿19.37%9,115.31万-28.51%5,080.83万-85.14%2,413.33万17.42%7,787.43万-83.93%7,635.93万-60.65%7,106.93万-34.37%1.62亿-73.18%6,632.12万190.61%4.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -77.92%3,079.51万-73.76%2,056.26万-83.34%949.03万30.28%1.74亿37.11%1.39亿9.24%7,837.49万36.54%5,696.9万57.64%1.34亿57.62%1.02亿60.23%7,174.32万
投资支付的现金 -7.75%5,000万-98.15%100万-98.15%100万-51.74%7,420万-73.11%5,420万-91.67%5,420万-83.03%5,410万20.96%1.54亿5,135.06%2.02亿28,813.33%6.51亿
支付其他与投资活动有关的现金 ----------798.28--85.13万--85.13万--------------------
投资活动现金流出小计 -58.46%8,079.51万-83.74%2,156.26万-90.55%1,049.11万-13.27%2.49亿-35.86%1.95亿-81.65%1.33亿-69.19%1.11亿35.65%2.88亿343.51%3.03亿1,435.96%7.22亿
投资活动产生的现金流量净额 154.45%6,350.79万223.79%6,959.04万200.79%4,031.72万-79.92%-2.25亿50.78%-1.17亿77.26%-5,621.56万77.76%-3,999.97万-453.77%-1.25亿-232.43%-2.37亿-312.27%-2.47亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -59.32%1.48亿-50.12%1.38亿-78.79%2,015万92.33%3.9亿79.49%3.63亿37.04%2.77亿-13.64%9,500万-52.27%2.03亿-48.08%2.02亿-17.05%2.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------1.28万--1.28万--1.28万------------
筹资活动现金流入小计 -59.32%1.48亿-50.12%1.38亿-78.79%2,015万92.33%3.9亿79.49%3.63亿37.05%2.77亿-13.62%9,501.28万-81.78%2.03亿-48.08%2.02亿-17.05%2.02亿
偿还债务支付的现金 -60.07%1.55亿-55.82%1.34亿-77.30%2,513.89万26.25%3.95亿39.97%3.88亿40.45%3.03亿1.62%1.11亿-46.79%3.13亿-48.77%2.77亿-28.07%2.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -19.27%363.44万-29.56%244.21万-3.64%119.46万-20.60%596.83万-24.90%450.19万-20.58%346.7万-43.33%123.97万-46.85%751.63万-42.46%599.48万-25.33%436.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 -94.50%35.25万-92.10%35.25万-20.15%23.87万2,358.16%743.69万2,018.01%640.78万1,374.69%446.15万-1.20%29.89万-95.24%30.25万-47.08%30.25万59.60%30.25万
筹资活动现金流出小计 -60.17%1.59亿-56.05%1.37亿-76.34%2,657.21万27.35%4.09亿40.71%3.99亿41.07%3.11亿0.73%1.12亿-47.30%3.21亿-48.65%2.84亿-27.96%2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额 68.71%-1,129.39万104.85%163.32万62.85%-642.21万83.96%-1,897.46万55.67%-3,609.36万-86.06%-3,364.97万-1,060.06%-1,728.85万-123.51%-1.18亿50.00%-8,142.01万70.84%-1,808.53万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 92.44%-954.32103.60%935.22100.52%140.88-126.66%-3.32万89.72%-1.26万55.70%-2.6万-202.28%-2.7万175.51%12.45万-2,086.60%-12.27万-37.35%-5.86万
现金及现金等价物净增加额 111.67%2,696.73万116.09%2,451.07万118.38%2,073.78万-53.52%-3.28亿38.81%-2.31亿50.05%-1.52亿47.99%-1.13亿-140.31%-2.14亿-2,750.90%-3.78亿-10,264.05%-3.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 -84.83%5,871.48万-84.83%5,871.48万-84.83%5,871.48万-35.59%3.87亿-35.59%3.87亿-35.59%3.87亿-35.59%3.87亿753.42%6.01亿753.42%6.01亿753.42%6.01亿
期末现金及现金等价物余额 -45.02%8,568.21万-64.53%8,322.54万-71.03%7,945.26万-84.83%5,871.48万-30.14%1.56亿-20.68%2.35亿-28.58%2.74亿-35.59%3.87亿290.34%2.23亿338.50%2.96亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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