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300087 荃银高科

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12.89
-0.91-6.59%

交易中 11/07 11:24 (北京)

122.11亿总市值68.20市盈率TTM

荃银高科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.42%30.1亿

29.83%15.91亿

-12.72%6.41亿

12.18%42.02亿

11.97%27.01亿

-9.48%12.25亿

46.11%7.34亿

31.43%37.46亿

31.81%24.13亿

60.76%13.53亿

收到的税费返还

-52.32%182.99万

-56.90%158.4万

-64.58%88.53万

-70.27%403.34万

13.18%383.82万

8.37%367.51万

--249.94万

312.91%1,356.74万

7,465.42%339.13万

--339.13万

收到其他与经营活动有关的现金

106.15%1.33亿

108.18%7,279.76万

73.47%3,560.65万

-43.37%1.14亿

-43.57%6,443.52万

-52.33%3,496.94万

207.00%2,052.55万

399.53%2.01亿

187.26%1.14亿

186.00%7,335.17万

经营活动现金流入小计

13.54%31.44亿

31.74%16.65亿

-10.56%6.77亿

9.07%43.2亿

9.46%27.69亿

-11.64%12.64亿

48.72%7.57亿

36.87%39.61亿

35.29%25.3亿

64.85%14.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

76.66%28.1亿

120.00%19.24亿

94.67%10.52亿

10.33%33.93亿

-3.05%15.9亿

-15.98%8.75亿

9.28%5.4亿

49.18%30.75亿

42.91%16.41亿

21.75%10.41亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.13%2.96亿

15.37%2.37亿

14.83%1.76亿

36.93%3.17亿

41.27%2.57亿

47.31%2.06亿

47.66%1.53亿

35.88%2.31亿

31.67%1.82亿

30.09%1.4亿

支付的各项税费

24.24%1,522.91万

20.30%1,003.68万

12.23%557.68万

8.66%1,529.31万

13.48%1,225.76万

-10.96%834.33万

20.46%496.93万

15.46%1,407.41万

60.77%1,080.17万

151.57%937万

支付其他与经营活动有关的现金

28.35%2.74亿

-36.18%9,617.88万

6.69%7,662.87万

28.19%3.11亿

42.04%2.13亿

132.54%1.51亿

170.81%7,182.67万

13.13%2.43亿

59.33%1.5亿

3.49%6,480.97万

经营活动现金流出小计

63.74%33.95亿

82.98%22.67亿

70.04%13.11亿

13.27%40.36亿

4.52%20.73亿

-1.24%12.39亿

22.50%7.71亿

44.95%35.63亿

42.99%19.84亿

21.98%12.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-135.94%-2.5亿

-2,551.50%-6.02亿

-4,604.49%-6.33亿

-28.53%2.84亿

27.40%6.96亿

-85.99%2,457.58万

88.78%-1,346.02万

-8.69%3.98亿

13.19%5.47亿

208.95%1.75亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-90.86%56.75万

----

--620.93万

--492.61万

----

取得投资收益收到的现金

-96.44%11.48万

----

-70.40%322.37万

-66.24%322.37万

-49.27%322.37万

----

54.44%1,089.12万

901.50%954.88万

836.14%635.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.72%11.43万

-93.56%11.43万

1,580.82%2.61万

34.22%191.72万

360.32%181.98万

570.61%177.6万

--1,554

4.13%142.84万

1,019.91%39.53万

650.23%26.48万

收到其他与投资活动有关的现金

----

16.15%16.87亿

315.76%16.36亿

319.13%9.7亿

投资活动现金流入小计

-92.92%79.66万

-98.85%11.43万

1,580.82%2.61万

-99.33%1,135.03万

-99.32%1,125.29万

-98.98%992.59万

-100.00%1,554

16.33%16.99亿

317.23%16.46亿

320.69%9.77亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

22.87%1.56亿

4.82%9,427.62万

27.68%3,774.18万

48.95%1.94亿

68.92%1.27亿

99.80%8,993.88万

30.63%2,956.07万

-0.40%1.3亿

73.36%7,524.62万

77.56%4,501.34万

投资支付的现金

-99.20%40万

-99.08%46万

----

-41.54%5,000万

-33.98%5,000万

-26.72%5,000万

334.97%5,000万

41.83%8,553.36万

-20.36%7,573.36万

-28.25%6,823.36万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

37.56%6,871.32万

--1,775.6万

-65.88%4,994.97万

-63.89%4,994.97万

----

443.65%1.46亿

--1.46亿

--1.38亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-26.25%13.05亿

30.97%13.05亿

368.55%10.26亿

投资活动现金流出小计

-0.78%2.25亿

-13.92%1.63亿

-30.24%5,549.78万

-82.37%2.94亿

-85.83%2.27亿

-85.14%1.9亿

-85.52%7,956.07万

-16.12%16.68亿

41.18%16.03亿

276.42%12.78亿

投资活动产生的现金流量净额

-4.03%-2.24亿

9.24%-1.63亿

30.28%-5,547.16万

-985.27%-2.83亿

-597.23%-2.16亿

40.22%-1.8亿

45.03%-7,955.91万

106.06%3,191.97万

105.86%4,340.08万

-180.60%-3.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-64.41%907万

-69.90%767万

-35.34%597万

148.23%3,508.33万

163.17%2,548.33万

20.17%923.33万

-97.48%1,413.33万

-98.26%968.33万

44.89%968.33万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-64.41%907万

-69.90%767万

-35.34%597万

148.23%3,508.33万

163.17%2,548.33万

20.17%923.33万

44.96%1,413.33万

32.95%968.33万

--968.33万

取得借款收到的现金

181.70%14.39亿

123.21%11.41亿

174.77%5.77亿

75.71%11.99亿

14.22%5.11亿

71.17%5.11亿

1,499.39%2.1亿

-37.22%6.82亿

-57.04%4.47亿

-69.57%2.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

21.60%2,847.16万

-92.44%177万

--1,003.07万

-94.41%741.49万

-48.79%2,341.44万

61.48%2,341.44万

----

--1.33亿

--4,572.22万

--1,450万

筹资活动现金流入小计

163.80%14.77亿

105.40%11.5亿

170.50%5.93亿

49.73%12.41亿

11.35%5.6亿

73.50%5.6亿

953.33%2.19亿

-49.65%8.29亿

-68.56%5.03亿

-67.33%3.23亿

偿还债务支付的现金

-5.06%6.71亿

-19.34%5.06亿

-14.39%2.65亿

40.92%8.96亿

87.71%7.07亿

257.63%6.28亿

1,581.83%3.09亿

-38.18%6.36亿

-59.55%3.77亿

-79.09%1.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.57%1.69亿

46.69%1.57亿

49.64%1,124.29万

31.28%1.32亿

30.38%1.2亿

38.11%1.07亿

44.64%751.34万

12.48%1.01亿

22.12%9,212.87万

33.46%7,733.9万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

1.45%3,922.78万

33.55%4,149.78万

----

57.14%4,065.8万

58.30%3,866.64万

58.46%3,107.23万

----

9.97%2,587.39万

20.84%2,442.57万

--1,960.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

-7.74%3,410.62万

6.38%2,979.21万

-15.93%1,604.13万

135.05%5,944.38万

208.40%3,696.71万

182.66%2,800.67万

--1,908万

-39.62%2,529.01万

--1,198.68万

1,881.63%990.81万

筹资活动现金流出小计

1.16%8.74亿

-9.14%6.93亿

-13.05%2.92亿

42.77%10.88亿

79.73%8.64亿

190.19%7.62亿

1,324.05%3.36亿

-34.33%7.62亿

-52.24%4.81亿

-70.73%2.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

298.03%6.03亿

325.71%4.57亿

358.51%3.01亿

128.76%1.53亿

-1,486.60%-3.04亿

-437.91%-2.03亿

-4,118.38%-1.16亿

-86.20%6,709.18万

-96.29%2,195万

-33.26%5,995.62万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

90.74%-23.05万

167.90%172.26万

142.28%61.99万

-195.71%-285.01万

-162.60%-248.86万

-168.35%-253.7万

-153.66%-146.61万

272.63%297.79万

5,007.46%397.55万

982.85%371.17万

现金及现金等价物净增加额

-26.46%1.28亿

14.90%-3.07亿

-83.43%-3.87亿

-69.53%1.52亿

-71.80%1.74亿

-482.37%-3.61亿

20.31%-2.11亿

26.30%5亿

84.03%6.16亿

65.40%-6,190.6万

加:期初现金及现金等价物余额

11.44%14.83亿

60.12%13.31亿

90.85%8.31亿

期末现金及现金等价物余额

7.06%16.11亿

21.23%11.76亿

-2.13%10.96亿

11.44%14.83亿

3.97%15.04亿

26.13%9.7亿

97.73%11.2亿

60.12%13.31亿

87.88%14.47亿

199.86%7.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.42%30.1亿	29.83%15.91亿	-12.72%6.41亿	12.18%42.02亿	11.97%27.01亿	-9.48%12.25亿	46.11%7.34亿	31.43%37.46亿	31.81%24.13亿	60.76%13.53亿
收到的税费返还	-52.32%182.99万	-56.90%158.4万	-64.58%88.53万	-70.27%403.34万	13.18%383.82万	8.37%367.51万	--249.94万	312.91%1,356.74万	7,465.42%339.13万	--339.13万
收到其他与经营活动有关的现金	106.15%1.33亿	108.18%7,279.76万	73.47%3,560.65万	-43.37%1.14亿	-43.57%6,443.52万	-52.33%3,496.94万	207.00%2,052.55万	399.53%2.01亿	187.26%1.14亿	186.00%7,335.17万
经营活动现金流入小计	13.54%31.44亿	31.74%16.65亿	-10.56%6.77亿	9.07%43.2亿	9.46%27.69亿	-11.64%12.64亿	48.72%7.57亿	36.87%39.61亿	35.29%25.3亿	64.85%14.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	76.66%28.1亿	120.00%19.24亿	94.67%10.52亿	10.33%33.93亿	-3.05%15.9亿	-15.98%8.75亿	9.28%5.4亿	49.18%30.75亿	42.91%16.41亿	21.75%10.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.13%2.96亿	15.37%2.37亿	14.83%1.76亿	36.93%3.17亿	41.27%2.57亿	47.31%2.06亿	47.66%1.53亿	35.88%2.31亿	31.67%1.82亿	30.09%1.4亿
支付的各项税费	24.24%1,522.91万	20.30%1,003.68万	12.23%557.68万	8.66%1,529.31万	13.48%1,225.76万	-10.96%834.33万	20.46%496.93万	15.46%1,407.41万	60.77%1,080.17万	151.57%937万
支付其他与经营活动有关的现金	28.35%2.74亿	-36.18%9,617.88万	6.69%7,662.87万	28.19%3.11亿	42.04%2.13亿	132.54%1.51亿	170.81%7,182.67万	13.13%2.43亿	59.33%1.5亿	3.49%6,480.97万
经营活动现金流出小计	63.74%33.95亿	82.98%22.67亿	70.04%13.11亿	13.27%40.36亿	4.52%20.73亿	-1.24%12.39亿	22.50%7.71亿	44.95%35.63亿	42.99%19.84亿	21.98%12.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-135.94%-2.5亿	-2,551.50%-6.02亿	-4,604.49%-6.33亿	-28.53%2.84亿	27.40%6.96亿	-85.99%2,457.58万	88.78%-1,346.02万	-8.69%3.98亿	13.19%5.47亿	208.95%1.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-90.86%56.75万	----	----	--620.93万	--620.93万	--492.61万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-96.44%11.48万	----	----	-70.40%322.37万	-66.24%322.37万	-49.27%322.37万	----	54.44%1,089.12万	901.50%954.88万	836.14%635.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.72%11.43万	-93.56%11.43万	1,580.82%2.61万	34.22%191.72万	360.32%181.98万	570.61%177.6万	--1,554	4.13%142.84万	1,019.91%39.53万	650.23%26.48万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	16.15%16.87亿	315.76%16.36亿	319.13%9.7亿
投资活动现金流入小计	-92.92%79.66万	-98.85%11.43万	1,580.82%2.61万	-99.33%1,135.03万	-99.32%1,125.29万	-98.98%992.59万	-100.00%1,554	16.33%16.99亿	317.23%16.46亿	320.69%9.77亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22.87%1.56亿	4.82%9,427.62万	27.68%3,774.18万	48.95%1.94亿	68.92%1.27亿	99.80%8,993.88万	30.63%2,956.07万	-0.40%1.3亿	73.36%7,524.62万	77.56%4,501.34万
投资支付的现金	-99.20%40万	-99.08%46万	----	-41.54%5,000万	-33.98%5,000万	-26.72%5,000万	334.97%5,000万	41.83%8,553.36万	-20.36%7,573.36万	-28.25%6,823.36万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37.56%6,871.32万	37.56%6,871.32万	--1,775.6万	-65.88%4,994.97万	-65.88%4,994.97万	-63.89%4,994.97万	----	443.65%1.46亿	--1.46亿	--1.38亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-26.25%13.05亿	30.97%13.05亿	368.55%10.26亿
投资活动现金流出小计	-0.78%2.25亿	-13.92%1.63亿	-30.24%5,549.78万	-82.37%2.94亿	-85.83%2.27亿	-85.14%1.9亿	-85.52%7,956.07万	-16.12%16.68亿	41.18%16.03亿	276.42%12.78亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.03%-2.24亿	9.24%-1.63亿	30.28%-5,547.16万	-985.27%-2.83亿	-597.23%-2.16亿	40.22%-1.8亿	45.03%-7,955.91万	106.06%3,191.97万	105.86%4,340.08万	-180.60%-3.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-64.41%907万	-69.90%767万	-35.34%597万	148.23%3,508.33万	163.17%2,548.33万	163.17%2,548.33万	20.17%923.33万	-97.48%1,413.33万	-98.26%968.33万	44.89%968.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-64.41%907万	-69.90%767万	-35.34%597万	148.23%3,508.33万	163.17%2,548.33万	163.17%2,548.33万	20.17%923.33万	44.96%1,413.33万	32.95%968.33万	--968.33万
取得借款收到的现金	181.70%14.39亿	123.21%11.41亿	174.77%5.77亿	75.71%11.99亿	14.22%5.11亿	71.17%5.11亿	1,499.39%2.1亿	-37.22%6.82亿	-57.04%4.47亿	-69.57%2.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	21.60%2,847.16万	-92.44%177万	--1,003.07万	-94.41%741.49万	-48.79%2,341.44万	61.48%2,341.44万	----	--1.33亿	--4,572.22万	--1,450万
筹资活动现金流入小计	163.80%14.77亿	105.40%11.5亿	170.50%5.93亿	49.73%12.41亿	11.35%5.6亿	73.50%5.6亿	953.33%2.19亿	-49.65%8.29亿	-68.56%5.03亿	-67.33%3.23亿
偿还债务支付的现金	-5.06%6.71亿	-19.34%5.06亿	-14.39%2.65亿	40.92%8.96亿	87.71%7.07亿	257.63%6.28亿	1,581.83%3.09亿	-38.18%6.36亿	-59.55%3.77亿	-79.09%1.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.57%1.69亿	46.69%1.57亿	49.64%1,124.29万	31.28%1.32亿	30.38%1.2亿	38.11%1.07亿	44.64%751.34万	12.48%1.01亿	22.12%9,212.87万	33.46%7,733.9万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	1.45%3,922.78万	33.55%4,149.78万	----	57.14%4,065.8万	58.30%3,866.64万	58.46%3,107.23万	----	9.97%2,587.39万	20.84%2,442.57万	--1,960.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	-7.74%3,410.62万	6.38%2,979.21万	-15.93%1,604.13万	135.05%5,944.38万	208.40%3,696.71万	182.66%2,800.67万	--1,908万	-39.62%2,529.01万	--1,198.68万	1,881.63%990.81万
筹资活动现金流出小计	1.16%8.74亿	-9.14%6.93亿	-13.05%2.92亿	42.77%10.88亿	79.73%8.64亿	190.19%7.62亿	1,324.05%3.36亿	-34.33%7.62亿	-52.24%4.81亿	-70.73%2.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	298.03%6.03亿	325.71%4.57亿	358.51%3.01亿	128.76%1.53亿	-1,486.60%-3.04亿	-437.91%-2.03亿	-4,118.38%-1.16亿	-86.20%6,709.18万	-96.29%2,195万	-33.26%5,995.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.74%-23.05万	167.90%172.26万	142.28%61.99万	-195.71%-285.01万	-162.60%-248.86万	-168.35%-253.7万	-153.66%-146.61万	272.63%297.79万	5,007.46%397.55万	982.85%371.17万
现金及现金等价物净增加额	-26.46%1.28亿	14.90%-3.07亿	-83.43%-3.87亿	-69.53%1.52亿	-71.80%1.74亿	-482.37%-3.61亿	20.31%-2.11亿	26.30%5亿	84.03%6.16亿	65.40%-6,190.6万
加:期初现金及现金等价物余额	11.44%14.83亿	11.44%14.83亿	11.44%14.83亿	60.12%13.31亿	60.12%13.31亿	60.12%13.31亿	60.12%13.31亿	90.85%8.31亿	90.85%8.31亿	90.85%8.31亿
期末现金及现金等价物余额	7.06%16.11亿	21.23%11.76亿	-2.13%10.96亿	11.44%14.83亿	3.97%15.04亿	26.13%9.7亿	97.73%11.2亿	60.12%13.31亿	87.88%14.47亿	199.86%7.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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