(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.24%15.29亿 | 7.19%65.46亿 | -3.69%44.12亿 | -11.40%28.1亿 | -7.89%15.1亿 | 23.29%61.07亿 | 28.82%45.8亿 | 46.05%31.71亿 | 49.25%16.4亿 | -1.39%49.53亿 |
收到的税费返还 | 277.12%472.42万 | 30.01%5,700.04万 | 4,858.98%3,298.91万 | 5,754.45%2,081.94万 | 252.29%125.27万 | 6.22%4,384.17万 | -97.89%66.52万 | -97.94%35.56万 | -95.50%35.56万 | -51.38%4,127.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.97%1.29亿 | 12.85%4.3亿 | 41.31%1.77亿 | 144.75%3.06亿 | 22.68%7,666.45万 | 46.94%3.81亿 | -4.16%1.25亿 | 107.44%1.25亿 | 85.57%6,249.19万 | 75.87%2.6亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.68%16.63亿 | 7.68%70.33亿 | -1.80%46.22亿 | -4.87%31.36亿 | -6.71%15.88亿 | 24.33%65.32亿 | 26.59%47.06亿 | 46.59%32.96亿 | 49.32%17.03亿 | -0.02%52.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.20%12.21亿 | 51.48%45.4亿 | 27.52%30.45亿 | 16.34%18.16亿 | 30.07%9.17亿 | 40.25%29.97亿 | 24.51%23.88亿 | 31.75%15.61亿 | 27.59%7.05亿 | 8.89%21.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.00%3.67亿 | -6.37%13.91亿 | -6.22%10.68亿 | -12.21%6.89亿 | -17.49%3.28亿 | 3.34%14.86亿 | 13.26%11.39亿 | 26.96%7.85亿 | 41.91%3.97亿 | 24.43%14.38亿 |
支付的各项税费 | 86.46%6,897.07万 | -47.57%2.28亿 | -51.43%1.26亿 | -65.55%5,232.19万 | -44.32%3,698.87万 | 64.24%4.34亿 | 6.62%2.59亿 | -14.01%1.52亿 | -22.33%6,642.53万 | -6.77%2.64亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111.61%9,212.45万 | 1.86%3.06亿 | -35.88%6,321.95万 | 39.82%1.11亿 | -3.32%4,353.52万 | 11.19%3.01亿 | 74.60%9,858.92万 | 47.18%7,959.01万 | -15.22%4,502.98万 | 12.96%2.71亿 |
经营活动现金流出小计 | 32.02%17.49亿 | 23.90%64.65亿 | 10.75%43.02亿 | 3.54%26.69亿 | 9.20%13.25亿 | 26.97%52.18亿 | 20.53%38.85亿 | 26.73%25.78亿 | 24.98%12.13亿 | 12.87%41.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132.91%-8,663.8万 | -56.77%5.68亿 | -61.16%3.19亿 | -35.01%4.67亿 | -46.18%2.63亿 | 14.84%13.14亿 | 66.01%8.22亿 | 234.69%7.19亿 | 188.79%4.89亿 | -29.12%11.44亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,326.87%3,761万 | 1,909.70%6,271.24万 | 63.65%523.98万 | 4.94%293.62万 | 163.91%109.75万 | -47.41%312.05万 | -66.13%320.18万 | 646.52%279.78万 | --41.59万 | 80.12%593.4万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,063,999.08%3.99亿 | 792.60%8.11亿 | 111,136.51%4.35亿 | 149,697.84%3.75亿 | -98.27%1.3万 | -90.05%9,082.09万 | -99.35%39.09万 | -99.46%25.02万 | -98.17%75.43万 | 219.32%9.13亿 |
投资活动现金流入小计 | 40,129.80%4.47亿 | 829.71%8.73亿 | 12,150.15%4.4亿 | 12,291.00%3.78亿 | -5.10%111.05万 | -89.78%9,394.13万 | -95.20%359.27万 | -94.10%304.8万 | -97.17%117.02万 | 217.66%9.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.12%2.27亿 | 27.77%12.06亿 | 65.04%11.4亿 | 29.41%6.74亿 | 47.92%3.39亿 | -29.06%9.44亿 | -24.93%6.91亿 | -6.35%5.21亿 | -37.20%2.29亿 | 91.09%13.31亿 |
投资支付的现金 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 202.01%3.65亿 | 1,148.14%11.23亿 | 5,322.50%7.59亿 | 3,261.68%6.72亿 | 277.67%1.21亿 | -89.53%9,000万 | -92.13%1,400万 | -60.00%2,000万 | --3,200.01万 | 2,048.23%8.59亿 |
投资活动现金流出小计 | 28.63%5.92亿 | 125.58%23.32亿 | 169.45%19亿 | 148.98%13.46亿 | 76.04%4.6亿 | -52.85%10.34亿 | -36.11%7.05亿 | -11.51%5.41亿 | -28.44%2.61亿 | 197.82%21.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.37%-1.45亿 | -55.21%-14.59亿 | -108.08%-14.59亿 | -80.14%-9.68亿 | -76.41%-4.59亿 | 26.23%-9.4亿 | 31.81%-7.01亿 | 3.87%-5.38亿 | 19.68%-2.6亿 | -184.98%-12.74亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%4,300万 | ---- | ---- | ---- | 425.00%2.58亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%4,300万 | ---- | ---- | ---- | 425.00%2.58亿 |
取得借款收到的现金 | 430.60%8.59亿 | 87.20%15.6亿 | 116.12%15.98亿 | 77.15%9.83亿 | 79.04%1.62亿 | -1.94%8.34亿 | 45.00%7.4亿 | 15.58%5.55亿 | 90,315.31%9,041.53万 | -17.88%8.5亿 |
筹资活动现金流入小计 | 430.60%8.59亿 | 78.01%15.6亿 | 116.12%15.98亿 | 77.15%9.83亿 | 79.04%1.62亿 | -20.88%8.77亿 | -3.69%7.4亿 | -24.81%5.55亿 | 90,315.31%9,041.53万 | 2.18%11.08亿 |
偿还债务支付的现金 | 818.97%5.51亿 | -15.52%7.26亿 | 0.68%5.34亿 | 8.31%4.22亿 | 100.00%6,000万 | -11.35%8.6亿 | -2.78%5.3亿 | 6.68%3.9亿 | -84.26%3,000万 | -17.14%9.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162.61%1,865.1万 | 89.50%2.82亿 | 90.35%2.76亿 | 94.22%2.65亿 | 10.05%710.21万 | -45.84%1.49亿 | -45.37%1.45亿 | -46.75%1.36亿 | -0.98%645.38万 | -3.28%2.74亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 5.18%113.68万 | 5.18%113.68万 | ---- | ---- | -78.99%108.08万 | -78.99%108.08万 | ---- | ---- | -22.82%514.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.99%230.6 | -16.55%1,072.2万 | 1,237.80%148.48万 | 750.40%94.38万 | 49.94%192.19 | -1.88%1,284.84万 | -49.87%11.1万 | -49.87%11.1万 | -91.68%128.18 | --1,309.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 749.50%5.7亿 | -0.26%10.19亿 | 20.13%8.11亿 | 30.72%6.88亿 | 84.07%6,710.23万 | -18.78%10.21亿 | -16.73%6.75亿 | -15.34%5.26亿 | -81.50%3,645.39万 | -13.54%12.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204.82%2.89亿 | 473.51%5.41亿 | 1,117.46%7.88亿 | 937.37%2.95亿 | 75.64%9,477.93万 | 3.18%-1.45亿 | 252.22%6,470.2万 | -75.52%2,842.03万 | 127.39%5,396.14万 | 59.57%-1.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.56%416.15万 | -53.19%1,591万 | -85.24%1,600.19万 | -69.07%1,854.45万 | -201.57%-1,407.59万 | 247.78%3,398.51万 | 12,621.26%1.08亿 | 1,419.84%5,996.01万 | -238.58%-466.75万 | 65.10%-2,299.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | 153.19%6,122.2万 | -226.95%-3.34亿 | -214.68%-3.37亿 | -169.76%-1.88亿 | -141.37%-1.15亿 | 186.77%2.63亿 | 150.87%2.93亿 | 215.68%2.69亿 | 179.90%2.78亿 | -141.46%-3.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.41%13.01亿 | 19.16%16.35亿 | 19.16%16.35亿 | 19.16%16.35亿 | 19.16%16.35亿 | -18.09%13.72亿 | -18.09%13.72亿 | -18.09%13.72亿 | -18.09%13.72亿 | 77.38%16.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.35%13.62亿 | -20.41%13.01亿 | -22.05%12.98亿 | -11.86%14.47亿 | -7.91%15.2亿 | 19.16%16.35亿 | 51.69%16.65亿 | 13.84%16.41亿 | 24.39%16.5亿 | -18.09%13.72亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据