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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
建新股份 (300107)
- 7.00
- +0.02+0.29%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
39.39亿总市值-175.00市盈率TTM
7.04最高价6.80最低价13.27万手成交量6.98今开6.98昨收9159.64万成交额3.82%换手率亏损市盈率(静)5.63亿总股本10.7552周最高2.67市净率24.32亿流通值6.4252周最低8.38涨停价3.47亿流通股17.58历史最高5.58跌停价3.44%振幅0.33历史最低--股息TTM6.90平均价6.97万手内盘--股息率TTM100股每手6.20万手外盘
建新股份 (300107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.74%7,006.7万 | -25.36%2.93亿 | -29.81%2.25亿 | -30.59%1.59亿 | -42.62%8,315.08万 | -6.27%3.93亿 | 9.89%3.2亿 | 19.90%2.29亿 | 51.48%1.45亿 | -19.49%4.19亿 |
| 收到的税费返还 | -29.48%238.57万 | -66.34%466.8万 | -59.60%466.8万 | -50.69%377.28万 | -39.50%338.31万 | 5.15%1,386.74万 | -6.58%1,155.52万 | -33.46%765.14万 | -45.80%559.2万 | -55.05%1,318.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.58%51.16万 | -64.85%521.02万 | -91.46%519.66万 | -94.09%344.19万 | -94.58%201.25万 | -3.58%1,482.29万 | 466.31%6,085.29万 | 691.52%5,821.1万 | 705.04%3,711.64万 | 28.28%1,537.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.60%7,296.43万 | -28.10%3.03亿 | -40.24%2.35亿 | -43.62%1.67亿 | -52.80%8,854.65万 | -5.84%4.22亿 | 24.83%3.93亿 | 40.48%2.95亿 | 69.65%1.88亿 | -20.32%4.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.29%5,604.03万 | -46.53%1.36亿 | -46.22%1.17亿 | -45.46%7,649.32万 | -34.29%4,111.85万 | 4.75%2.54亿 | 7.17%2.17亿 | 9.52%1.4亿 | -9.87%6,257.93万 | -12.99%2.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.61%1,893.94万 | -9.17%7,985.83万 | -10.21%6,136.75万 | -5.57%4,265.11万 | -17.47%1,964.78万 | 3.42%8,792.25万 | 5.41%6,834.58万 | -1.09%4,516.65万 | 2.36%2,380.79万 | -0.85%8,501.65万 |
| 支付的各项税费 | 147.17%396.7万 | 32.03%844.71万 | 31.26%633.85万 | 53.34%432.11万 | 28.06%160.5万 | -28.56%639.78万 | -26.52%482.91万 | -40.96%281.8万 | 22.51%125.33万 | 74.91%895.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.06%566.92万 | -7.60%2,646.33万 | -87.45%2,084.07万 | -89.73%1,629.42万 | -72.21%788.02万 | 1.52%2,863.85万 | 700.83%1.66亿 | 1,034.75%1.59亿 | 307.85%2,836.08万 | -1.15%2,820.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.45%8,461.59万 | -33.54%2.51亿 | -55.01%2.05亿 | -59.71%1.4亿 | -39.44%7,025.15万 | 3.37%3.77亿 | 54.82%4.56亿 | 80.20%3.47亿 | 15.23%1.16亿 | -8.40%3.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163.69%-1,165.16万 | 18.38%5,230.63万 | 146.42%2,945.86万 | 151.89%2,674.12万 | -74.45%1,829.5万 | -46.53%4,418.69万 | -417.69%-6,345.96万 | -390.27%-5,153万 | 622.10%7,161.5万 | -49.42%8,263.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 367.34%1.4亿 | -7.09%1.85亿 | 336.34%3.05亿 | 364.48%2.55亿 | 222.58%3,000万 | -13.74%1.99亿 | -24.96%6,990万 | 36.19%5,490万 | -54.10%930万 | 6.60%2.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 377.17%90.2万 | 160.01%1,551.82万 | 3,135.89%1,400.87万 | 3,317.60%1,375.87万 | 2,190.89%18.9万 | 602.57%596.83万 | 2.93%43.29万 | 47.19%40.26万 | -94.09%8,251.53 | -80.03%84.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.24%1.42万 | ---- | ---- | ---- | 6.34%187.41万 | 414.55%258.91万 | 265.89%184.11万 | ---- | 169.12%176.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 367.40%1.41亿 | -3.11%2.01亿 | 337.47%3.19亿 | 370.32%2.69亿 | 224.33%3,018.9万 | -11.35%2.07亿 | -22.48%7,292.2万 | 39.08%5,714.37万 | -54.60%930.83万 | 5.42%2.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.46%3,633.22万 | 28.94%1.68亿 | 69.50%1.34亿 | 82.48%7,971.16万 | 100.81%4,349.09万 | 52.19%1.3亿 | 41.17%7,881.31万 | 13.66%4,368.18万 | 7.96%2,165.78万 | -20.32%8,549.16万 |
| 投资支付的现金 | 87.53%1.17亿 | -37.71%1.65亿 | 191.85%2.4亿 | 215.16%1.82亿 | 78.65%6,235万 | 25.48%2.65亿 | -25.95%8,208万 | 13.79%5,786万 | 18.51%3,490万 | 13.03%2.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 44.80%1.53亿 | -15.74%3.33亿 | 131.92%3.73亿 | 158.08%2.62亿 | 87.14%1.06亿 | 33.19%3.95亿 | -3.47%1.61亿 | 13.73%1.02亿 | 14.24%5,655.78万 | 0.85%2.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.93%-1,215.44万 | 29.66%-1.32亿 | 38.47%-5,412.73万 | 115.08%669.71万 | -60.11%-7,565.19万 | -198.56%-1.88亿 | -21.16%-8,797.11万 | 7.88%-4,439.81万 | -62.88%-4,724.95万 | 13.12%-6,287.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -93.36%201.69万 | -91.29%201.69万 | -94.51%95.93万 | 106.38%84.3万 | 181.70%3,036.74万 | 114.86%2,316.18万 | --1,748.85万 | --40.85万 | --1,078.01万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.99%2,059.99万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 836.49%1,017.97万 | --636.03万 | --108.7万 | --108.7万 | --108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 427.44%1,017.97万 | -72.38%838.8万 | -86.60%310.39万 | -88.30%204.63万 | 372.48%193万 | -3.23%3,036.74万 | 114.86%2,316.18万 | --1,748.85万 | --40.85万 | 331.08%3,138.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 1.11%900.14万 | 1.11%900.14万 | 1.11%900.14万 | ---- | -73.11%890.28万 | -73.11%890.28万 | -73.11%890.28万 | ---- | -40.75%3,310.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.51%1,092.72万 | 5.07%1,806.9万 | 23,781.12%1,836.15万 | 15,318.42%1,185.48万 | --899.31万 | 10,141.95%1,719.74万 | -18.27%7.69万 | -14.61%7.69万 | ---- | -99.44%16.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.51%1,092.72万 | 3.72%2,707.03万 | 204.72%2,736.28万 | 132.26%2,085.61万 | --899.31万 | -21.55%2,610.03万 | -72.95%897.97万 | -72.95%897.97万 | ---- | -76.38%3,327.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.42%-74.75万 | -537.82%-1,868.24万 | -271.05%-2,425.9万 | -321.06%-1,880.98万 | -1,829.09%-706.31万 | 325.57%426.71万 | 163.26%1,418.2万 | 125.63%850.88万 | --40.85万 | 98.58%-189.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.03%-58.85万 | -96.00%13.31万 | -74.06%53.58万 | -67.08%76.22万 | -65.68%36.1万 | 114.57%332.63万 | 18.39%206.56万 | 54.02%231.54万 | 260.97%105.19万 | -40.59%155.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.75%-2,514.21万 | 27.70%-9,829.46万 | 64.20%-4,839.19万 | 118.08%1,539.07万 | -348.04%-6,405.9万 | -800.25%-1.36亿 | -84.42%-1.35亿 | -36.97%-8,510.39万 | 230.80%2,582.58万 | 148.51%1,941.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.56%1.38亿 | -36.50%2.37亿 | -36.50%2.37亿 | -36.50%2.37亿 | -36.50%2.37亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | 5.50%3.72亿 | -10.18%3.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.43%1.13亿 | -41.56%1.38亿 | -20.72%1.88亿 | -12.34%2.52亿 | -56.70%1.72亿 | -36.50%2.37亿 | -15.18%2.37亿 | -1.22%2.87亿 | 19.50%3.98亿 | 5.50%3.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
