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300109 新开源

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.33%9.6亿
-11.58%6.4亿
1.54%3.5亿
9.25%14.6亿
24.11%10.82亿
20.57%7.23亿
11.71%3.45亿
14.88%13.37亿
0.13%8.72亿
11.91%6亿
收到的税费返还
20.25%1,806.4万
-81.32%190.99万
-73.38%112.45万
-57.90%1,596.69万
-57.44%1,502.23万
-60.59%1,022.16万
-66.19%422.42万
159.12%3,792.72万
205.79%3,530.08万
383.62%2,593.34万
收到其他与经营活动有关的现金
20.32%3,439.37万
-22.10%1,703.7万
-6.51%818.8万
-60.25%4,729.32万
-36.86%2,858.43万
-46.99%2,186.99万
-77.69%875.78万
218.35%1.19亿
-20.46%4,526.82万
88.06%4,125.6万
经营活动现金流入小计
-10.10%10.12亿
-12.83%6.59亿
0.46%3.59亿
2.01%15.24亿
18.19%11.26亿
13.24%7.55亿
-0.74%3.58亿
22.87%14.94亿
1.41%9.53亿
18.41%6.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金
26.36%4.82亿
17.34%3.3亿
-5.28%1.22亿
-35.48%4.8亿
-27.81%3.82亿
-33.56%2.81亿
-62.26%1.28亿
4.01%7.44亿
-6.78%5.28亿
45.01%4.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金
15.08%1.36亿
22.85%9,661.13万
34.78%5,988.87万
5.05%1.57亿
10.78%1.18亿
9.19%7,864.17万
9.75%4,443.36万
-19.94%1.5亿
-28.72%1.06亿
-31.99%7,202.49万
支付的各项税费
-68.21%6,284.86万
-82.67%2,826.31万
-57.83%2,209.16万
37.80%2.56亿
45.08%1.98亿
40.98%1.63亿
-52.61%5,238.88万
139.63%1.86亿
164.38%1.36亿
171.08%1.16亿
支付其他与经营活动有关的现金
-42.61%4,822.41万
-16.79%4,527.29万
-4.55%2,638.52万
-12.58%1.42亿
-6.28%8,402.62万
-30.96%5,440.66万
-37.17%2,764.21万
-15.55%1.63亿
-26.51%8,965.62万
-12.72%7,879.99万
经营活动现金流出小计
-6.70%7.29亿
-13.36%5亿
-9.05%2.3亿
-16.63%10.35亿
-9.26%7.81亿
-16.31%5.78亿
-52.75%2.53亿
5.95%12.42亿
-3.25%8.61亿
29.97%6.9亿
经营活动产生的现金流量净额
-17.81%2.83亿
-11.10%1.58亿
23.39%1.29亿
93.93%4.88亿
275.33%3.45亿
875.82%1.78亿
159.99%1.05亿
479.57%2.52亿
84.83%9,189.25万
-170.65%-2,293.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
--90万
-99.86%8.92万
----
----
----
349.01%6,288.6万
-55.87%903.48万
-57.60%868.12万
取得投资收益收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
-63.57%291.9万
-80.40%157.46万
-88.89%89.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-57.52%4.12万
-54.45%1.32万
203.17%1.32万
-59.33%17.25万
-76.70%9.7万
-92.85%2.9万
--4,350
-97.32%42.41万
-97.37%41.61万
-97.35%40.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
41.67%469.61万
-21.41%260.53万
----
2,162,256.96%893.25万
545.56%331.49万
--331.49万
--91.49万
-100.00%413.09
--51.35万
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
118.98%5.37亿
----
----
投资活动现金流入小计
38.85%473.73万
-21.69%261.85万
-0.66%91.32万
-98.48%919.41万
-70.43%341.19万
-66.49%334.39万
5.79%91.93万
-73.20%6.04亿
-79.87%1,153.9万
-82.42%997.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-25.99%2.17亿
-28.36%1.49亿
-24.90%9,413.05万
42.06%3.78亿
105.48%2.93亿
100.19%2.08亿
156.23%1.25亿
16.50%2.66亿
63.18%1.43亿
313.85%1.04亿
投资支付的现金
-27.60%8,000万
42.63%8,000万
-19.63%4,500万
228.94%1.66亿
5,212.50%1.11亿
2,836.65%5,609万
--5,599万
303.60%5,045万
-58.40%208万
--191万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-98.31%1,000万
----
----
--1,057.5
22.28%5.9亿
1,170.96%1.99亿
1,077.40%1.84亿
投资活动现金流出小计
-26.43%2.97亿
-13.28%2.29亿
-23.27%1.39亿
-38.90%5.54亿
17.46%4.03亿
-8.84%2.64亿
270.70%1.81亿
25.32%9.06亿
218.01%3.43亿
611.39%2.9亿
投资活动产生的现金流量净额
26.99%-2.92亿
13.17%-2.26亿
23.39%-1.38亿
-79.91%-5.45亿
-20.51%-4亿
6.78%-2.61亿
-275.49%-1.8亿
-119.79%-3.03亿
-554.92%-3.32亿
-1,840.43%-2.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
9,470.00%95.7万
--95.7万
--5万
----
-99.93%1万
----
----
-87.35%1,510.18万
-87.35%1,510.18万
-87.35%1,510.18万
取得借款收到的现金
3,026.57%4.95亿
4,898.09%4.95亿
-86.92%85万
-43.87%1,497.6万
52.64%1,582.6万
129.16%990万
218.71%650万
-95.61%2,667.91万
-98.20%1,036.83万
-98.13%432.01万
筹资活动现金流入小计
3,030.64%4.96亿
4,907.76%4.96亿
-86.15%90万
-64.16%1,497.6万
-37.83%1,583.6万
-49.03%990万
218.71%650万
-94.25%4,178.09万
-96.49%2,547.01万
-94.89%1,942.19万
偿还债务支付的现金
1,414.22%1.59亿
303.94%1,470.46万
518.77%1,135.46万
-25.85%2,597.68万
129.50%1,049.93万
51.64%364.03万
-71.85%183.5万
-97.18%3,503.34万
-99.26%457.48万
-99.02%240.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
99.74%3.27亿
99.26%3.26亿
-71.40%27.53万
-3.36%1.64亿
-3.28%1.64亿
-3.14%1.63亿
337.30%96.27万
309.67%1.7亿
393.59%1.69亿
565.72%1.69亿
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-97.90%844.84万
-97.37%708.05万
-97.00%778.05万
----
389.85%4.01亿
487.41%2.69亿
496.74%2.59亿
筹资活动现金流出小计
168.00%4.86亿
94.66%3.4亿
315.69%1,162.99万
-67.23%1.99亿
-59.05%1.81亿
-59.37%1.75亿
-98.02%279.77万
-55.55%6.06亿
-36.57%4.43亿
37.09%4.3亿
筹资活动产生的现金流量净额
105.71%945.78万
194.27%1.55亿
-389.82%-1,072.99万
67.46%-1.84亿
60.35%-1.66亿
59.86%-1.65亿
102.66%370.23万
11.39%-5.65亿
-1,591.27%-4.18亿
-720.83%-4.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
215.33%245.01万
582.14%304.2万
201.03%176.55万
-47.52%202.5万
-81.48%77.7万
-41.01%44.6万
-5.41%-174.75万
49.51%385.86万
1,076.58%419.44万
184.41%75.6万
现金及现金等价物净增加额
101.52%335.26万
136.54%9,034.3万
75.75%-1,785.75万
61.08%-2.38亿
66.35%-2.2亿
65.31%-2.47亿
79.75%-7,364.36万
-165.18%-6.12亿
-2,555.20%-6.54亿
-726.17%-7.13亿
加:期初现金及现金等价物余额
-48.30%2.55亿
-48.30%2.55亿
-48.30%2.55亿
-55.38%4.93亿
-55.38%4.93亿
-55.38%4.93亿
-55.38%4.93亿
564.64%11.05亿
564.64%11.05亿
564.64%11.05亿
期末现金及现金等价物余额
-5.42%2.58亿
40.49%3.45亿
-43.48%2.37亿
-48.30%2.55亿
-39.48%2.73亿
-37.31%2.46亿
-43.42%4.19亿
-55.38%4.93亿
133.95%4.51亿
39.98%3.92亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.33%9.6亿-11.58%6.4亿1.54%3.5亿9.25%14.6亿24.11%10.82亿20.57%7.23亿11.71%3.45亿14.88%13.37亿0.13%8.72亿11.91%6亿
收到的税费返还 20.25%1,806.4万-81.32%190.99万-73.38%112.45万-57.90%1,596.69万-57.44%1,502.23万-60.59%1,022.16万-66.19%422.42万159.12%3,792.72万205.79%3,530.08万383.62%2,593.34万
收到其他与经营活动有关的现金 20.32%3,439.37万-22.10%1,703.7万-6.51%818.8万-60.25%4,729.32万-36.86%2,858.43万-46.99%2,186.99万-77.69%875.78万218.35%1.19亿-20.46%4,526.82万88.06%4,125.6万
经营活动现金流入小计 -10.10%10.12亿-12.83%6.59亿0.46%3.59亿2.01%15.24亿18.19%11.26亿13.24%7.55亿-0.74%3.58亿22.87%14.94亿1.41%9.53亿18.41%6.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.36%4.82亿17.34%3.3亿-5.28%1.22亿-35.48%4.8亿-27.81%3.82亿-33.56%2.81亿-62.26%1.28亿4.01%7.44亿-6.78%5.28亿45.01%4.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.08%1.36亿22.85%9,661.13万34.78%5,988.87万5.05%1.57亿10.78%1.18亿9.19%7,864.17万9.75%4,443.36万-19.94%1.5亿-28.72%1.06亿-31.99%7,202.49万
支付的各项税费 -68.21%6,284.86万-82.67%2,826.31万-57.83%2,209.16万37.80%2.56亿45.08%1.98亿40.98%1.63亿-52.61%5,238.88万139.63%1.86亿164.38%1.36亿171.08%1.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 -42.61%4,822.41万-16.79%4,527.29万-4.55%2,638.52万-12.58%1.42亿-6.28%8,402.62万-30.96%5,440.66万-37.17%2,764.21万-15.55%1.63亿-26.51%8,965.62万-12.72%7,879.99万
经营活动现金流出小计 -6.70%7.29亿-13.36%5亿-9.05%2.3亿-16.63%10.35亿-9.26%7.81亿-16.31%5.78亿-52.75%2.53亿5.95%12.42亿-3.25%8.61亿29.97%6.9亿
经营活动产生的现金流量净额 -17.81%2.83亿-11.10%1.58亿23.39%1.29亿93.93%4.88亿275.33%3.45亿875.82%1.78亿159.99%1.05亿479.57%2.52亿84.83%9,189.25万-170.65%-2,293.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------90万-99.86%8.92万------------349.01%6,288.6万-55.87%903.48万-57.60%868.12万
取得投资收益收到的现金 -----------------------------63.57%291.9万-80.40%157.46万-88.89%89.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -57.52%4.12万-54.45%1.32万203.17%1.32万-59.33%17.25万-76.70%9.7万-92.85%2.9万--4,350-97.32%42.41万-97.37%41.61万-97.35%40.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41.67%469.61万-21.41%260.53万----2,162,256.96%893.25万545.56%331.49万--331.49万--91.49万-100.00%413.09--51.35万----
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------118.98%5.37亿--------
投资活动现金流入小计 38.85%473.73万-21.69%261.85万-0.66%91.32万-98.48%919.41万-70.43%341.19万-66.49%334.39万5.79%91.93万-73.20%6.04亿-79.87%1,153.9万-82.42%997.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -25.99%2.17亿-28.36%1.49亿-24.90%9,413.05万42.06%3.78亿105.48%2.93亿100.19%2.08亿156.23%1.25亿16.50%2.66亿63.18%1.43亿313.85%1.04亿
投资支付的现金 -27.60%8,000万42.63%8,000万-19.63%4,500万228.94%1.66亿5,212.50%1.11亿2,836.65%5,609万--5,599万303.60%5,045万-58.40%208万--191万
支付其他与投资活动有关的现金 -------------98.31%1,000万----------1,057.522.28%5.9亿1,170.96%1.99亿1,077.40%1.84亿
投资活动现金流出小计 -26.43%2.97亿-13.28%2.29亿-23.27%1.39亿-38.90%5.54亿17.46%4.03亿-8.84%2.64亿270.70%1.81亿25.32%9.06亿218.01%3.43亿611.39%2.9亿
投资活动产生的现金流量净额 26.99%-2.92亿13.17%-2.26亿23.39%-1.38亿-79.91%-5.45亿-20.51%-4亿6.78%-2.61亿-275.49%-1.8亿-119.79%-3.03亿-554.92%-3.32亿-1,840.43%-2.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,470.00%95.7万--95.7万--5万-----99.93%1万---------87.35%1,510.18万-87.35%1,510.18万-87.35%1,510.18万
取得借款收到的现金 3,026.57%4.95亿4,898.09%4.95亿-86.92%85万-43.87%1,497.6万52.64%1,582.6万129.16%990万218.71%650万-95.61%2,667.91万-98.20%1,036.83万-98.13%432.01万
筹资活动现金流入小计 3,030.64%4.96亿4,907.76%4.96亿-86.15%90万-64.16%1,497.6万-37.83%1,583.6万-49.03%990万218.71%650万-94.25%4,178.09万-96.49%2,547.01万-94.89%1,942.19万
偿还债务支付的现金 1,414.22%1.59亿303.94%1,470.46万518.77%1,135.46万-25.85%2,597.68万129.50%1,049.93万51.64%364.03万-71.85%183.5万-97.18%3,503.34万-99.26%457.48万-99.02%240.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.74%3.27亿99.26%3.26亿-71.40%27.53万-3.36%1.64亿-3.28%1.64亿-3.14%1.63亿337.30%96.27万309.67%1.7亿393.59%1.69亿565.72%1.69亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------97.90%844.84万-97.37%708.05万-97.00%778.05万----389.85%4.01亿487.41%2.69亿496.74%2.59亿
筹资活动现金流出小计 168.00%4.86亿94.66%3.4亿315.69%1,162.99万-67.23%1.99亿-59.05%1.81亿-59.37%1.75亿-98.02%279.77万-55.55%6.06亿-36.57%4.43亿37.09%4.3亿
筹资活动产生的现金流量净额 105.71%945.78万194.27%1.55亿-389.82%-1,072.99万67.46%-1.84亿60.35%-1.66亿59.86%-1.65亿102.66%370.23万11.39%-5.65亿-1,591.27%-4.18亿-720.83%-4.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 215.33%245.01万582.14%304.2万201.03%176.55万-47.52%202.5万-81.48%77.7万-41.01%44.6万-5.41%-174.75万49.51%385.86万1,076.58%419.44万184.41%75.6万
现金及现金等价物净增加额 101.52%335.26万136.54%9,034.3万75.75%-1,785.75万61.08%-2.38亿66.35%-2.2亿65.31%-2.47亿79.75%-7,364.36万-165.18%-6.12亿-2,555.20%-6.54亿-726.17%-7.13亿
加:期初现金及现金等价物余额 -48.30%2.55亿-48.30%2.55亿-48.30%2.55亿-55.38%4.93亿-55.38%4.93亿-55.38%4.93亿-55.38%4.93亿564.64%11.05亿564.64%11.05亿564.64%11.05亿
期末现金及现金等价物余额 -5.42%2.58亿40.49%3.45亿-43.48%2.37亿-48.30%2.55亿-39.48%2.73亿-37.31%2.46亿-43.42%4.19亿-55.38%4.93亿133.95%4.51亿39.98%3.92亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)------中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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