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300112 万讯自控

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已收盘 12/05 15:00 (北京)
30.45亿总市值-1303750市盈率TTM

万讯自控关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-9.96%6.43亿
-9.24%4.12亿
-1.61%2.1亿
4.54%10.32亿
0.42%7.14亿
5.50%4.54亿
9.50%2.13亿
14.46%9.87亿
21.66%7.11亿
18.82%4.3亿
收到的税费返还
-43.62%857.26万
-47.21%547.03万
-35.64%208.28万
8.14%1,730.73万
43.93%1,520.49万
48.61%1,036.18万
-10.82%323.62万
22.17%1,600.48万
-11.48%1,056.44万
50.15%697.25万
收到其他与经营活动有关的现金
29.47%1,192.05万
-10.64%799.93万
-49.81%310.32万
-35.61%1,681.22万
-52.87%920.75万
-13.45%895.17万
-1.85%618.26万
63.37%2,611.19万
2.65%1,953.73万
5.53%1,034.24万
经营活动现金流入小计
-10.17%6.64亿
-10.10%4.25亿
-3.44%2.15亿
3.57%10.66亿
-0.36%7.39亿
5.74%4.73亿
8.79%2.23亿
15.45%10.29亿
20.43%7.41亿
18.86%4.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金
2.69%2.5亿
-0.71%1.59亿
-6.01%7,497.39万
-14.67%3.64亿
-24.39%2.43亿
-27.62%1.6亿
-26.22%7,976.82万
24.92%4.27亿
38.90%3.22亿
57.61%2.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.30%2.19亿
-1.75%1.52亿
-12.84%7,713.25万
5.28%2.73亿
9.90%2.14亿
10.32%1.55亿
18.74%8,849.97万
16.12%2.59亿
17.44%1.94亿
19.00%1.41亿
支付的各项税费
-20.56%6,174.87万
-22.85%4,393.62万
-20.53%2,244.32万
24.78%9,225.6万
54.22%7,772.55万
146.90%5,694.7万
121.27%2,824.25万
0.82%7,393.45万
-7.64%5,039.94万
-22.16%2,306.49万
支付其他与经营活动有关的现金
-8.00%1.43亿
-10.05%9,024.27万
-9.56%4,654.92万
11.17%2.03亿
19.33%1.55亿
19.40%1亿
15.70%5,147.22万
16.90%1.83亿
19.77%1.3亿
26.82%8,402.47万
经营活动现金流出小计
-2.45%6.73亿
-5.71%4.45亿
-10.84%2.21亿
-1.09%9.33亿
-0.98%6.9亿
0.79%4.72亿
3.37%2.48亿
18.65%9.43亿
24.32%6.97亿
32.30%4.69亿
经营活动产生的现金流量净额
-119.20%-937.36万
-2,865.70%-2,010.3万
76.51%-589.77万
54.46%1.33亿
9.26%4,881.18万
103.42%72.69万
28.31%-2,510.78万
-10.81%8,636.12万
-19.06%4,467.29万
-195.71%-2,122.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-31.96%2.82亿
-20.87%2.42亿
-24.49%1.07亿
10.02%5.65亿
2.66%4.14亿
-10.17%3.05亿
-11.16%1.42亿
7.55%5.13亿
734.09%4.03亿
1,517.82%3.4亿
取得投资收益收到的现金
-30.68%194.91万
-17.12%164.28万
-57.16%43.14万
-7.05%542.26万
23.59%281.16万
-0.70%198.22万
42.94%100.7万
78.48%583.39万
229.80%227.5万
338.33%199.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-91.19%3.92万
-92.25%3.45万
----
6.85%57.8万
-5.12%44.55万
7.42%44.55万
104.85%40.65万
290.28%54.09万
233.18%46.95万
80.89%41.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-86.39%125.7万
-85.84%125.7万
----
2,667.09%948万
879.37%923.67万
--887.83万
----
6.09%34.26万
192.05%94.31万
----
投资活动现金流入小计
-33.19%2.85亿
-22.77%2.44亿
-24.93%1.07亿
11.57%5.8亿
4.80%4.26亿
-7.49%3.17亿
-10.78%1.43亿
7.43%5.2亿
674.21%4.07亿
1,264.82%3.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-45.76%3,650.25万
-41.81%2,052.27万
-64.42%796.43万
108.62%8,505.43万
135.02%6,729.76万
64.17%3,526.72万
140.05%2,238.22万
-32.89%4,077.01万
-42.31%2,863.53万
-36.56%2,148.18万
投资支付的现金
-50.62%2.11亿
-51.48%1.45亿
-54.31%7,315万
-9.77%6.28亿
-19.75%4.27亿
-39.04%3亿
-41.63%1.6亿
24.84%6.96亿
594.67%5.33亿
929.42%4.92亿
投资活动现金流出小计
-49.96%2.48亿
-50.46%1.66亿
-55.55%8,111.43万
-3.22%7.13亿
-11.86%4.95亿
-34.72%3.35亿
-35.66%1.82亿
15.16%7.37亿
279.59%5.61亿
397.45%5.13亿
投资活动产生的现金流量净额
154.67%3,734.02万
522.78%7,843.91万
166.85%2,631.71万
38.73%-1.33亿
55.75%-6,829.56万
89.16%-1,855.3万
68.05%-3,936.88万
-39.18%-2.17亿
-61.97%-1.54亿
-119.08%-1.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
8,449.77%3,099.29万
----
8,367.01%3,069.29万
----
--36.25万
--36.25万
--36.25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-17.24%30万
----
----
----
--36.25万
--36.25万
--36.25万
取得借款收到的现金
22.25%2,000万
12.28%1,500万
----
-23.53%1,636万
-23.33%1,636万
-18.23%1,336万
7.75%136万
-9.79%2,139.48万
3.09%2,133.82万
-3.67%1,633.82万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
--3,069.29万
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-57.49%2,000万
-65.95%1,500万
----
117.64%4,735.29万
116.83%4,705.29万
163.78%4,405.29万
-16.29%136万
-91.79%2,175.73万
-91.72%2,170.07万
-93.53%1,670.07万
偿还债务支付的现金
-28.08%1,500万
-28.08%1,500万
----
38.12%2,090.11万
38.35%2,085.73万
38.35%2,085.73万
-92.86%50万
-10.01%1,513.26万
9.22%1,507.6万
9.22%1,507.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-3.22%6,101.43万
-2.24%6,024.98万
-38.12%240.58万
5.80%6,331.08万
6.23%6,304.51万
5.33%6,162.9万
236.77%388.77万
-5.44%5,984.05万
-0.93%5,934.93万
1.27%5,850.77万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-78.16%73.5万
--0
----
256.96%349.82万
329.17%336.47万
--189.47万
--189.47万
-81.91%98万
-65.31%78.4万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
1,070.14%1,363.65万
1,219.85%1,359.93万
--7.81万
-12.35%160.53万
-2.59%116.54万
-13.87%103.04万
----
-79.65%183.15万
-46.69%119.63万
-46.69%119.63万
筹资活动现金流出小计
5.39%8,965.08万
6.38%8,884.92万
-43.39%248.39万
11.73%8,581.72万
12.49%8,506.79万
11.68%8,351.67万
-46.19%438.77万
-13.79%7,680.46万
-0.44%7,562.16万
1.30%7,478万
筹资活动产生的现金流量净额
-83.22%-6,965.08万
-87.13%-7,384.92万
17.96%-248.39万
30.13%-3,846.43万
29.50%-3,801.5万
32.05%-3,946.38万
53.63%-302.77万
-131.29%-5,504.73万
-128.98%-5,392.09万
-131.49%-5,807.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
77.11%-6.61万
-503.24%-6.58万
82.44%-3.88万
-117.15%-46.94万
-205.83%-28.86万
17.09%-1.09万
-69.68%-22.08万
1,181.28%273.73万
274.47%27.27万
89.67%-1.31万
现金及现金等价物净增加额
27.75%-4,175.03万
72.81%-1,557.89万
126.43%1,789.67万
79.00%-3,836.75万
64.62%-5,778.74万
77.12%-5,730.09万
58.93%-6,772.51万
-256.52%-1.83亿
-212.03%-1.63亿
-295.08%-2.5亿
加:期初现金及现金等价物余额
-20.58%1.48亿
-20.58%1.48亿
-20.58%1.48亿
-49.50%1.86亿
-49.50%1.86亿
-49.50%1.86亿
-49.50%1.86亿
46.25%3.69亿
46.25%3.69亿
46.25%3.69亿
期末现金及现金等价物余额
-17.36%1.06亿
2.60%1.32亿
39.81%1.66亿
-20.58%1.48亿
-37.50%1.29亿
8.78%1.29亿
-41.88%1.19亿
-49.50%1.86亿
-48.31%2.06亿
-68.83%1.19亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -9.96%6.43亿-9.24%4.12亿-1.61%2.1亿4.54%10.32亿0.42%7.14亿5.50%4.54亿9.50%2.13亿14.46%9.87亿21.66%7.11亿18.82%4.3亿
收到的税费返还 -43.62%857.26万-47.21%547.03万-35.64%208.28万8.14%1,730.73万43.93%1,520.49万48.61%1,036.18万-10.82%323.62万22.17%1,600.48万-11.48%1,056.44万50.15%697.25万
收到其他与经营活动有关的现金 29.47%1,192.05万-10.64%799.93万-49.81%310.32万-35.61%1,681.22万-52.87%920.75万-13.45%895.17万-1.85%618.26万63.37%2,611.19万2.65%1,953.73万5.53%1,034.24万
经营活动现金流入小计 -10.17%6.64亿-10.10%4.25亿-3.44%2.15亿3.57%10.66亿-0.36%7.39亿5.74%4.73亿8.79%2.23亿15.45%10.29亿20.43%7.41亿18.86%4.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.69%2.5亿-0.71%1.59亿-6.01%7,497.39万-14.67%3.64亿-24.39%2.43亿-27.62%1.6亿-26.22%7,976.82万24.92%4.27亿38.90%3.22亿57.61%2.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.30%2.19亿-1.75%1.52亿-12.84%7,713.25万5.28%2.73亿9.90%2.14亿10.32%1.55亿18.74%8,849.97万16.12%2.59亿17.44%1.94亿19.00%1.41亿
支付的各项税费 -20.56%6,174.87万-22.85%4,393.62万-20.53%2,244.32万24.78%9,225.6万54.22%7,772.55万146.90%5,694.7万121.27%2,824.25万0.82%7,393.45万-7.64%5,039.94万-22.16%2,306.49万
支付其他与经营活动有关的现金 -8.00%1.43亿-10.05%9,024.27万-9.56%4,654.92万11.17%2.03亿19.33%1.55亿19.40%1亿15.70%5,147.22万16.90%1.83亿19.77%1.3亿26.82%8,402.47万
经营活动现金流出小计 -2.45%6.73亿-5.71%4.45亿-10.84%2.21亿-1.09%9.33亿-0.98%6.9亿0.79%4.72亿3.37%2.48亿18.65%9.43亿24.32%6.97亿32.30%4.69亿
经营活动产生的现金流量净额 -119.20%-937.36万-2,865.70%-2,010.3万76.51%-589.77万54.46%1.33亿9.26%4,881.18万103.42%72.69万28.31%-2,510.78万-10.81%8,636.12万-19.06%4,467.29万-195.71%-2,122.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -31.96%2.82亿-20.87%2.42亿-24.49%1.07亿10.02%5.65亿2.66%4.14亿-10.17%3.05亿-11.16%1.42亿7.55%5.13亿734.09%4.03亿1,517.82%3.4亿
取得投资收益收到的现金 -30.68%194.91万-17.12%164.28万-57.16%43.14万-7.05%542.26万23.59%281.16万-0.70%198.22万42.94%100.7万78.48%583.39万229.80%227.5万338.33%199.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -91.19%3.92万-92.25%3.45万----6.85%57.8万-5.12%44.55万7.42%44.55万104.85%40.65万290.28%54.09万233.18%46.95万80.89%41.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -86.39%125.7万-85.84%125.7万----2,667.09%948万879.37%923.67万--887.83万----6.09%34.26万192.05%94.31万----
投资活动现金流入小计 -33.19%2.85亿-22.77%2.44亿-24.93%1.07亿11.57%5.8亿4.80%4.26亿-7.49%3.17亿-10.78%1.43亿7.43%5.2亿674.21%4.07亿1,264.82%3.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -45.76%3,650.25万-41.81%2,052.27万-64.42%796.43万108.62%8,505.43万135.02%6,729.76万64.17%3,526.72万140.05%2,238.22万-32.89%4,077.01万-42.31%2,863.53万-36.56%2,148.18万
投资支付的现金 -50.62%2.11亿-51.48%1.45亿-54.31%7,315万-9.77%6.28亿-19.75%4.27亿-39.04%3亿-41.63%1.6亿24.84%6.96亿594.67%5.33亿929.42%4.92亿
投资活动现金流出小计 -49.96%2.48亿-50.46%1.66亿-55.55%8,111.43万-3.22%7.13亿-11.86%4.95亿-34.72%3.35亿-35.66%1.82亿15.16%7.37亿279.59%5.61亿397.45%5.13亿
投资活动产生的现金流量净额 154.67%3,734.02万522.78%7,843.91万166.85%2,631.71万38.73%-1.33亿55.75%-6,829.56万89.16%-1,855.3万68.05%-3,936.88万-39.18%-2.17亿-61.97%-1.54亿-119.08%-1.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------8,449.77%3,099.29万----8,367.01%3,069.29万------36.25万--36.25万--36.25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------17.24%30万--------------36.25万--36.25万--36.25万
取得借款收到的现金 22.25%2,000万12.28%1,500万-----23.53%1,636万-23.33%1,636万-18.23%1,336万7.75%136万-9.79%2,139.48万3.09%2,133.82万-3.67%1,633.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------3,069.29万--------------------
筹资活动现金流入小计 -57.49%2,000万-65.95%1,500万----117.64%4,735.29万116.83%4,705.29万163.78%4,405.29万-16.29%136万-91.79%2,175.73万-91.72%2,170.07万-93.53%1,670.07万
偿还债务支付的现金 -28.08%1,500万-28.08%1,500万----38.12%2,090.11万38.35%2,085.73万38.35%2,085.73万-92.86%50万-10.01%1,513.26万9.22%1,507.6万9.22%1,507.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -3.22%6,101.43万-2.24%6,024.98万-38.12%240.58万5.80%6,331.08万6.23%6,304.51万5.33%6,162.9万236.77%388.77万-5.44%5,984.05万-0.93%5,934.93万1.27%5,850.77万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -78.16%73.5万--0----256.96%349.82万329.17%336.47万--189.47万--189.47万-81.91%98万-65.31%78.4万----
支付其他与筹资活动有关的现金 1,070.14%1,363.65万1,219.85%1,359.93万--7.81万-12.35%160.53万-2.59%116.54万-13.87%103.04万-----79.65%183.15万-46.69%119.63万-46.69%119.63万
筹资活动现金流出小计 5.39%8,965.08万6.38%8,884.92万-43.39%248.39万11.73%8,581.72万12.49%8,506.79万11.68%8,351.67万-46.19%438.77万-13.79%7,680.46万-0.44%7,562.16万1.30%7,478万
筹资活动产生的现金流量净额 -83.22%-6,965.08万-87.13%-7,384.92万17.96%-248.39万30.13%-3,846.43万29.50%-3,801.5万32.05%-3,946.38万53.63%-302.77万-131.29%-5,504.73万-128.98%-5,392.09万-131.49%-5,807.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 77.11%-6.61万-503.24%-6.58万82.44%-3.88万-117.15%-46.94万-205.83%-28.86万17.09%-1.09万-69.68%-22.08万1,181.28%273.73万274.47%27.27万89.67%-1.31万
现金及现金等价物净增加额 27.75%-4,175.03万72.81%-1,557.89万126.43%1,789.67万79.00%-3,836.75万64.62%-5,778.74万77.12%-5,730.09万58.93%-6,772.51万-256.52%-1.83亿-212.03%-1.63亿-295.08%-2.5亿
加:期初现金及现金等价物余额 -20.58%1.48亿-20.58%1.48亿-20.58%1.48亿-49.50%1.86亿-49.50%1.86亿-49.50%1.86亿-49.50%1.86亿46.25%3.69亿46.25%3.69亿46.25%3.69亿
期末现金及现金等价物余额 -17.36%1.06亿2.60%1.32亿39.81%1.66亿-20.58%1.48亿-37.50%1.29亿8.78%1.29亿-41.88%1.19亿-49.50%1.86亿-48.31%2.06亿-68.83%1.19亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。