(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.26%6.17亿 | 24.21%2.83亿 | 5.95%16.2亿 | -0.29%10.46亿 | -6.20%5.45亿 | 12.72%2.28亿 | 1.24%15.29亿 | 6.21%10.49亿 | -9.35%5.81亿 | -23.02%2.02亿 |
收到的税费返还 | -33.40%207.83万 | --72.91万 | 16.25%1,274.37万 | -4.28%840.54万 | -58.35%312.07万 | ---- | -6.02%1,096.19万 | 33.07%878.11万 | 165.03%749.2万 | --2.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.57%2,711.69万 | 159.56%996.32万 | -42.76%4,421.3万 | -42.14%2,096.2万 | -26.20%1,438.01万 | -16.33%383.84万 | 58.78%7,724.34万 | 44.33%3,623.02万 | 7.75%1,948.58万 | 4.41%458.74万 |
经营活动现金流入小计 | 14.93%6.46亿 | 26.77%2.93亿 | 3.70%16.77亿 | -1.71%10.75亿 | -7.48%5.62亿 | 12.06%2.31亿 | 2.97%16.17亿 | 7.32%10.94亿 | -8.14%6.08亿 | -22.56%2.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.54%4亿 | 11.33%1.72亿 | -8.33%7.47亿 | -15.75%4.83亿 | -8.87%3.16亿 | -12.63%1.55亿 | -6.65%8.14亿 | -7.04%5.73亿 | -11.89%3.47亿 | 3.02%1.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42%2.74亿 | 2.82%1.6亿 | -0.65%5.03亿 | -0.15%3.77亿 | 2.95%2.62亿 | 2.43%1.56亿 | 7.50%5.06亿 | 8.63%3.78亿 | 9.21%2.54亿 | 16.47%1.52亿 |
支付的各项税费 | -26.69%4,779.55万 | 2.04%2,897.18万 | 37.95%1.31亿 | 57.72%1.05亿 | 72.48%6,519.73万 | 84.21%2,839.23万 | 4.15%9,518.04万 | -7.59%6,684.46万 | -27.81%3,779.99万 | -8.78%1,541.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.30%7,559.32万 | -5.17%3,880.52万 | 9.29%1.67亿 | 15.47%1.14亿 | 33.02%8,243.58万 | 11.31%4,091.93万 | 0.45%1.52亿 | -13.02%9,900.6万 | -18.28%6,197.4万 | 24.19%3,676.3万 |
经营活动现金流出小计 | 9.82%7.97亿 | 5.37%4亿 | -1.33%15.47亿 | -3.31%10.8亿 | 3.50%7.26亿 | -0.40%3.8亿 | -1.15%15.68亿 | -2.93%11.17亿 | -7.13%7.01亿 | 9.27%3.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.74%-1.51亿 | 28.05%-1.07亿 | 162.90%1.3亿 | 79.45%-471.57万 | -74.91%-1.64亿 | 15.14%-1.48亿 | 420.72%4,950.28万 | 82.52%-2,294.97万 | -0.04%-9,350.46万 | -112.61%-1.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --291.35万 | --291.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --604.99万 | --604.99万 | 37.25%634.8万 | --0 | ---- | ---- | -87.31%462.51万 | -82.61%208万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,486.69%4,543.95万 | 222,612.70%1,561.22万 | 2,309.94%306.22万 | 29,294.74%290.42万 | 41,524.85%286.38万 | --7,010 | -42.47%12.71万 | -92.24%9,880 | -92.30%6,880 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,799.68%5,440.29万 | 350,478.39%2,457.55万 | 98.02%941.02万 | 38.96%290.42万 | 41,524.85%286.38万 | --7,010 | -87.04%475.22万 | -82.72%208.99万 | -99.94%6,880 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.12%7,006.21万 | -12.26%5,537.23万 | 8.43%2.39亿 | 21.31%1.7亿 | 59.73%1.3亿 | 168.97%6,311.09万 | -16.28%2.21亿 | -20.89%1.4亿 | -30.70%8,140.45万 | -70.41%2,346.38万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 300.00%4,000万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -46.12%7,006.21万 | -12.26%5,537.23万 | 21.07%2.79亿 | 13.24%1.7亿 | 59.73%1.3亿 | 168.97%6,311.09万 | -12.49%2.31亿 | -15.26%1.5亿 | -30.70%8,140.45万 | -70.41%2,346.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 87.69%-1,565.92万 | 51.20%-3,079.68万 | -19.45%-2.7亿 | -12.88%-1.67亿 | -56.23%-1.27亿 | -168.94%-6,310.39万 | 0.43%-2.26亿 | 10.33%-1.48亿 | 22.79%-8,139.76万 | 65.28%-2,346.38万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -38.22%2.13亿 | -84.06%3,150.97万 | 122.21%3.94亿 | 153.68%3.55亿 | 244.27%3.44亿 | --1.98亿 | 254.72%1.77亿 | 180.00%1.4亿 | --1亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --283万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -38.22%2.13亿 | -84.06%3,150.97万 | 122.21%3.94亿 | 148.65%3.55亿 | 244.27%3.44亿 | --1.98亿 | 254.72%1.77亿 | 185.66%1.43亿 | --1亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -20.87%8,150万 | 1,650.00%3,500万 | 161.25%1.05亿 | 157.50%1.03亿 | --1.03亿 | --200万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.76%1,030.09万 | -23.89%767.91万 | -20.62%2,311.71万 | -25.53%2,088.29万 | -24.85%2,010.34万 | 35.24%1,008.91万 | 48.52%2,912.18万 | 45.80%2,804.1万 | 40.29%2,675.06万 | --746.03万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -80.00%40.19万 | -80.00%40.19万 | -54.33%200.95万 | -54.33%200.95万 | -54.33%200.95万 | --200.95万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | 0.00%440万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.05%248.92万 | ---- | -85.35%535.85万 | -90.47%239.22万 | 0.63%239.22万 | ---- | -45.48%3,658.7万 | -60.17%2,510.53万 | -96.23%237.72万 | -96.23%25.42万 |
筹资活动现金流出小计 | -24.87%9,429.01万 | 253.04%4,267.91万 | 25.79%1.33亿 | 35.57%1.26亿 | 330.85%1.25亿 | 56.71%1,208.91万 | 21.89%1.06亿 | 13.24%9,314.63万 | -64.52%2,912.77万 | 14.36%771.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.88%1.18亿 | -106.02%-1,116.94万 | 264.47%2.61亿 | 360.66%2.29亿 | 208.69%2.19亿 | 2,505.25%1.86亿 | 295.12%7,165.05万 | 254.02%4,968.37万 | 186.33%7,087.23万 | -14.36%-771.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.30%152.4万 | --19.92万 | 1,759.94%77.08万 | 1,116.77%103.7万 | 857.30%77.24万 | ---- | 108.30%4.14万 | ---10.2万 | ---10.2万 | ---10.2万 |
现金及现金等价物净增加额 | 34.49%-4,662.37万 | -476.70%-1.48亿 | 216.89%1.22亿 | 147.53%5,782.34万 | 31.66%-7,116.77万 | 87.50%-2,572.84万 | 62.56%-1.05亿 | 63.01%-1.22亿 | 62.94%-1.04亿 | -31.60%-2.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.42%4.49亿 | 37.42%4.49亿 | -24.25%3.27亿 | -24.25%3.27亿 | -24.25%3.27亿 | -24.25%3.27亿 | -39.31%4.31亿 | -39.31%4.31亿 | -39.31%4.31亿 | -39.31%4.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 57.45%4.02亿 | -0.12%3.01亿 | 37.42%4.49亿 | 24.16%3.85亿 | -21.90%2.56亿 | 33.49%3.01亿 | -24.25%3.27亿 | -18.90%3.1亿 | -23.87%3.27亿 | -59.32%2.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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