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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东方日升 (300118)
- 16.22
- +0.01+0.06%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
184.91亿总市值-6.58市盈率TTM
16.62最高价16.20最低价43.95万手成交量16.40今开16.21昨收7.21亿成交额4.74%换手率亏损市盈率(静)11.40亿总股本25.9952周最高1.76市净率150.33亿流通值8.5852周最低19.45涨停价9.27亿流通股39.07历史最高12.97跌停价2.59%振幅2.50历史最低--股息TTM16.40平均价21.68万手内盘--股息率TTM100股每手21.33万手外盘
东方日升 (300118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.55%104.2亿 | -9.12%78.3亿 | -24.81%31.98亿 | -41.34%173.26亿 | -40.83%131.14亿 | -38.86%86.16亿 | -21.09%42.53亿 | 9.82%295.36亿 | 16.77%221.65亿 | 15.91%140.91亿 |
| 收到的税费返还 | -61.07%5.23亿 | -63.38%2.36亿 | -61.56%1.58亿 | -13.46%14.43亿 | -3.46%13.43亿 | -33.26%6.44亿 | -22.53%4.11亿 | -45.94%16.68亿 | -47.68%13.91亿 | -51.29%9.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.05%7.05亿 | -76.67%3.7亿 | -58.87%2.33亿 | -29.86%21.02亿 | -29.63%18.56亿 | -23.07%15.87亿 | -60.64%5.66亿 | 23.96%29.97亿 | 79.93%26.38亿 | 72.89%20.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.60%116.47亿 | -22.23%84.36亿 | -31.38%35.89亿 | -38.97%208.72亿 | -37.72%163.14亿 | -36.64%108.48亿 | -28.93%52.3亿 | 5.56%342亿 | 13.36%261.94亿 | 11.66%171.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -52.77%80.22亿 | -53.30%58.87亿 | -59.79%29.05亿 | -33.89%207.45亿 | -19.94%169.86亿 | -8.30%126.06亿 | 33.48%72.24亿 | 24.65%313.81亿 | 21.20%212.17亿 | 23.21%137.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -41.85%6.77亿 | -44.75%4.6亿 | -46.25%2.35亿 | -3.20%14.59亿 | 10.62%11.65亿 | 26.72%8.32亿 | 40.11%4.37亿 | 48.94%15.07亿 | 42.91%10.53亿 | 35.60%6.56亿 |
| 支付的各项税费 | -42.89%2.56亿 | -33.57%2.02亿 | 7.34%1.45亿 | -45.00%5.18亿 | -41.99%4.48亿 | -50.24%3.04亿 | -51.34%1.35亿 | 6.62%9.43亿 | 19.30%7.72亿 | 38.69%6.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.39%16.59亿 | -6.23%14.73亿 | -12.14%4.09亿 | 22.78%24.72亿 | 17.19%21.1亿 | 17.79%15.71亿 | -61.00%4.66亿 | -12.13%20.13亿 | 27.73%18.01亿 | 38.15%13.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -48.75%106.14亿 | -47.61%80.22亿 | -55.28%36.95亿 | -29.71%251.95亿 | -16.64%207.09亿 | -6.33%153.13亿 | 14.80%82.62亿 | 22.08%358.44亿 | 22.38%248.43亿 | 25.30%163.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123.51%10.33亿 | 109.27%4.14亿 | 96.51%-1.06亿 | -163.08%-43.23亿 | -425.40%-43.95亿 | -678.97%-44.66亿 | -1,972.88%-30.32亿 | -154.13%-16.43亿 | -51.86%13.51亿 | -66.23%7.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,109.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 170.50%692.26万 | --666万 | 411.43%223.1万 | 598.03%5,184.49万 | -55.90%255.92万 | ---- | --43.62万 | -90.05%742.73万 | -92.57%580.36万 | -94.49%414.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,358.64%4,939.24万 | 5,876.63%4,832.1万 | 13,000.60%312.79万 | -90.98%214.49万 | -90.99%200.89万 | -96.09%80.85万 | -99.88%2.39万 | -97.38%2,378.06万 | -97.43%2,228.77万 | -94.55%2,069.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550.23%1.95亿 | --1.83亿 | --9,994.77万 | -90.78%3,296.83万 | -79.88%3,000万 | ---- | ---- | -37.44%3.57亿 | -74.93%1.49亿 | -81.34%6,958.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.33万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 627.21%2.51亿 | 29,346.01%2.38亿 | 22,786.99%1.05亿 | -74.79%9,805.33万 | -80.49%3,456.81万 | -99.14%80.85万 | -97.78%46.01万 | -74.97%3.89亿 | -88.50%1.77亿 | -88.59%9,442.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.72%7.28亿 | -63.92%5.53亿 | -71.95%2.69亿 | -51.95%22.09亿 | -54.49%18.54亿 | -39.21%15.32亿 | 2.92%9.59亿 | 118.14%45.97亿 | 216.68%40.73亿 | 483.26%25.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.04亿 | --10.99亿 | --10.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -48.58%1,088.83万 | -23.35%1,190.88万 | 74.81%3,443.45万 | -60.06%2,549.42万 | -57.37%2,117.69万 | --1,553.69万 | --1,969.8万 | --6,382.9万 | --4,967.6万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -60.58%7.39亿 | -63.51%5.65亿 | -69.00%3.03亿 | -61.24%22.35亿 | -64.09%18.75亿 | -56.80%15.47亿 | 1.18%9.79亿 | 164.99%57.65亿 | 305.99%52.21亿 | 729.05%35.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.50%-4.88亿 | 78.88%-3.27亿 | 79.75%-1.98亿 | 60.26%-21.37亿 | 63.52%-18.4亿 | 55.65%-15.47亿 | -3.34%-9.78亿 | -764.37%-53.76亿 | -2,076.23%-50.44亿 | -981.12%-34.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.68亿 | --50亿 | --50亿 |
| 取得借款收到的现金 | -18.07%87.17亿 | -37.74%54.22亿 | -49.87%19.37亿 | 10.70%120.08亿 | 45.93%106.4亿 | 71.29%87.08亿 | 56.96%38.64亿 | 21.54%108.48亿 | 13.48%72.91亿 | 28.73%50.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -53.20%27.56亿 | -53.68%20.72亿 | -56.40%11.05亿 | -17.12%75.55亿 | -9.98%58.88亿 | 2.06%44.74亿 | 80.14%25.35亿 | 25.05%91.16亿 | 33.84%65.41亿 | 37.32%43.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.59%114.73亿 | -43.15%74.94亿 | -52.46%30.42亿 | -21.53%195.63亿 | -12.23%165.28亿 | -8.88%131.82亿 | -27.85%63.99亿 | 53.76%249.32亿 | 66.48%188.32亿 | 102.58%144.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.41%109.71亿 | 66.55%73.94亿 | 75.84%30.2亿 | 40.24%100.36亿 | 35.73%75.97亿 | 9.70%44.4亿 | -10.82%17.17亿 | 8.59%71.56亿 | 14.69%55.97亿 | 16.82%40.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.58%3.51亿 | -46.70%2.48亿 | 14.14%1.26亿 | 28.98%7.69亿 | 27.68%6.22亿 | 190.98%4.65亿 | 66.85%1.1亿 | 92.04%5.96亿 | 102.86%4.87亿 | 0.83%1.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --340.88万 | --340.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.08%20.05亿 | -56.51%12.85亿 | -61.46%5.19亿 | -47.59%50.6亿 | -50.89%39.37亿 | -44.81%29.55亿 | -33.31%13.47亿 | 10.72%96.55亿 | 16.36%80.17亿 | 20.65%53.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.63%133.27亿 | 13.58%89.27亿 | 15.45%36.65亿 | -8.86%158.65亿 | -13.79%121.56亿 | -17.79%78.6亿 | -20.86%31.74亿 | 11.44%174.08亿 | 17.41%141.01亿 | 18.61%95.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.40%-18.54亿 | -126.93%-14.33亿 | -119.29%-6.22亿 | -50.85%36.98亿 | -7.59%43.72亿 | 8.47%53.22亿 | -33.62%32.25亿 | 1,167.86%75.24亿 | 777.97%47.31亿 | 634.00%49.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.82%2,933.92万 | 122.10%4,715.13万 | 637.09%2,708.22万 | -41.70%3,427.93万 | 54.47%3,365.43万 | -80.96%2,122.96万 | 76.03%-504.24万 | -45.45%5,880.07万 | -50.82%2,178.71万 | 223.68%1.12亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30.12%-12.79亿 | -94.19%-12.99亿 | -13.73%-8.99亿 | -584.48%-27.28亿 | -272.72%-18.3亿 | -129.05%-6.69亿 | -119.51%-7.91亿 | -81.93%5.63亿 | -55.99%10.6亿 | 28.22%23.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.41%30.26亿 | -47.41%30.26亿 | -47.41%30.26亿 | 10.85%57.54亿 | 10.85%57.54亿 | 10.85%57.54亿 | 10.85%57.54亿 | 150.07%51.91亿 | 150.07%51.91亿 | 150.07%51.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -55.47%17.47亿 | -66.03%17.27亿 | -57.15%21.27亿 | -47.41%30.26亿 | -37.22%39.24亿 | -32.14%50.85亿 | -46.30%49.64亿 | 10.85%57.54亿 | 39.41%62.51亿 | 93.55%74.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
