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300121 阳谷华泰

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-0.36-2.29%

已收盘 11/14 15:00 (北京)

68.87亿总市值29.92市盈率TTM

阳谷华泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.65%17.34亿

5.13%11.73亿

8.70%5.87亿

2.17%22.97亿

-0.37%16.9亿

10.01%11.16亿

35.57%5.4亿

29.30%22.48亿

43.10%16.96亿

37.36%10.14亿

收到的税费返还

71.57%8,055.78万

119.44%6,355.2万

7.77%2,285.85万

-14.10%7,089.07万

-23.41%4,695.35万

-13.25%2,896.03万

11.91%2,121.02万

36.26%8,252.61万

32.57%6,130.75万

3.89%3,338.38万

收到其他与经营活动有关的现金

101.57%4,398.12万

84.16%3,486.2万

416.33%2,303.8万

-20.79%2,276.69万

-54.12%2,181.9万

33.14%1,893.01万

-52.13%446.18万

35.20%2,874.18万

28.56%4,755.29万

7.81%1,421.83万

经营活动现金流入小计

5.71%18.59亿

9.26%12.71亿

11.88%6.33亿

1.33%23.91亿

-2.57%17.58亿

9.59%11.64亿

32.60%5.66亿

29.60%23.6亿

42.30%18.05亿

35.49%10.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.52%12.1亿

23.60%8.39亿

21.74%3.76亿

3.74%15.44亿

9.05%11.05亿

-1.50%6.79亿

13.79%3.08亿

14.97%14.89亿

39.64%10.13亿

58.50%6.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.11%2.34亿

10.03%1.58亿

11.98%7,503.94万

13.34%3.06亿

14.39%2.15亿

14.78%1.43亿

7.74%6,700.93万

15.68%2.7亿

14.10%1.88亿

17.29%1.25亿

支付的各项税费

8.23%9,232.2万

7.52%7,506.63万

37.14%4,585.98万

-28.08%1.21亿

-32.32%8,530.52万

-8.87%6,981.82万

299.94%3,343.96万

130.04%1.69亿

67.47%1.26亿

48.90%7,661.64万

支付其他与经营活动有关的现金

21.20%1.12亿

27.09%7,994.6万

66.31%5,242.12万

-0.53%9,691.15万

-29.00%9,271.95万

16.43%6,290.52万

3.83%3,152.01万

39.72%9,742.37万

-24.33%1.31亿

-53.42%5,402.74万

经营活动现金流出小计

10.11%16.49亿

20.62%11.51亿

24.61%5.49亿

2.16%20.68亿

2.75%14.98亿

1.08%9.55亿

18.40%4.4亿

21.15%20.24亿

28.09%14.58亿

33.30%9.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-19.53%2.1亿

-42.64%1.2亿

-32.95%8,386万

-3.74%3.22亿

-24.91%2.61亿

78.03%2.09亿

129.58%1.25亿

124.04%3.35亿

166.29%3.47亿

56.20%1.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

281.31%16.24亿

119.55%8.69亿

190.00%6.09亿

3,756.00%9.64亿

--4.26亿

--3.96亿

--2.1亿

4,900.00%2,500万

----

取得投资收益收到的现金

116.36%684.06万

37.05%424.56万

171.18%288.6万

75.97%592.35万

-4.34%316.16万

110.74%309.79万

--106.42万

116.39%336.62万

112.46%330.5万

-5.50%147万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

79,768.42%60.7万

--60.3万

--18.3万

-90.77%80.94万

-99.92%760

----

206.48%877.18万

2.15%90.8万

-15.09%86.53万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-18.01%772.37万

----

--47.69万

--942万

----

投资活动现金流入小计

280.24%16.32亿

119.06%8.74亿

189.34%6.12亿

2,001.59%9.78亿

10,086.46%4.29亿

16,989.77%3.99亿

38,189.65%2.12亿

846.73%4,655.8万

72.34%421.31万

-9.30%233.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.92%2.1亿

-31.12%1.22亿

-38.90%4,740.4万

84.66%3.17亿

95.74%2.59亿

142.19%1.77亿

325.50%7,758.33万

24.36%1.72亿

7.95%1.32亿

-22.16%7,319.7万

投资支付的现金

80.22%13.3亿

97.59%5.75亿

-23.16%1.46亿

820.00%13.34亿

--7.38亿

--2.91亿

--1.9亿

--1.45亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,083.05万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,786.03万

----

投资活动现金流出小计

55.56%15.51亿

51.18%7.08亿

-23.67%2.04亿

352.83%16.51亿

653.92%9.97亿

539.75%4.68亿

1,367.53%2.68亿

163.98%3.65亿

7.95%1.32亿

-22.16%7,319.7万

投资活动产生的现金流量净额

114.30%8,118.9万

340.39%1.66亿

827.73%4.08亿

-111.50%-6.73亿

-343.46%-5.68亿

2.37%-6,918.13万

-216.96%-5,604.21万

-138.78%-3.18亿

-6.64%-1.28亿

22.52%-7,086.17万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.89%68.5万

--68.5万

-93.20%68万

-92.21%2,463.31万

128.78%6.46亿

----

--1,000万

--3.16亿

--2.82亿

----

取得借款收到的现金

52.16%1.9亿

57.20%1.9亿

109.22%7,490万

4.09%1.25亿

24.18%1.25亿

51.00%1.21亿

79.00%3,580万

-69.73%1.2亿

-62.01%1.01亿

-62.73%8,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

-9.33%2,960.35万

----

342.23%7.8亿

-80.33%3,265万

----

-17.36%1.76亿

-17.09%1.66亿

20.34%1.66亿

筹资活动现金流入小计

-72.59%2.2亿

43.49%2.2亿

65.02%7,558万

51.77%9.3亿

46.38%8.03亿

-37.61%1.53亿

129.00%4,580万

0.49%6.13亿

18.08%5.49亿

-30.24%2.46亿

偿还债务支付的现金

78.22%1.44亿

78.75%1.43亿

63.34%9,800.18万

-62.97%1.01亿

-63.49%8,080万

-47.18%8,000万

-35.10%6,000万

-24.95%2.72亿

-16.06%2.21亿

-22.20%1.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

27.84%1.06亿

24.77%1.03亿

-4.83%100.8万

97.63%8,471.41万

96.94%8,299.93万

101.77%8,236.35万

-42.17%105.92万

-39.55%4,286.6万

-36.10%4,214.44万

-34.30%4,082.11万

支付其他与筹资活动有关的现金

60.88%2.03亿

62.04%1.88亿

153.47%1.43亿

33.60%2.34亿

-38.96%1.26亿

-7.43%1.16亿

182.72%5,654.5万

19.27%1.75亿

0.96%2.07亿

-2.53%1.25亿

筹资活动现金流出小计

56.25%4.53亿

55.81%4.34亿

106.06%2.42亿

-14.38%4.2亿

-38.32%2.9亿

-12.35%2.78亿

2.91%1.18亿

-15.53%4.9亿

-12.01%4.7亿

-17.59%3.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

-145.38%-2.33亿

-70.96%-2.13亿

-132.23%-1.67亿

316.54%5.1亿

553.28%5.13亿

-74.52%-1.25亿

23.84%-7,180.42万

316.94%1.22亿

212.81%7,856.15万

-118.86%-7,152.67万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

153.80%875.08万

392.17%643.93万

146.11%182.81万

-51.60%475.86万

-76.88%344.78万

-81.87%130.84万

-360.71%-396.5万

439.89%983.13万

1,214.61%1,491.12万

1,082.46%721.7万

现金及现金等价物净增加额

-68.14%6,685.09万

384.28%7,925.61万

4,941.51%3.27亿

10.24%1.64亿

-32.91%2.1亿

192.25%1,636.58万

88.43%-674.93万

248.64%1.49亿

616.02%3.13亿

63.31%-1,774.03万

加:期初现金及现金等价物余额

50.90%4.88亿

85.78%3.23亿

32.64%1.74亿

期末现金及现金等价物余额

4.04%5.54亿

66.97%5.67亿

157.40%8.14亿

50.90%4.88亿

9.51%5.33亿

117.36%3.4亿

173.73%3.16亿

85.78%3.23亿

589.93%4.87亿

88.66%1.56亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.65%17.34亿	5.13%11.73亿	8.70%5.87亿	2.17%22.97亿	-0.37%16.9亿	10.01%11.16亿	35.57%5.4亿	29.30%22.48亿	43.10%16.96亿	37.36%10.14亿
收到的税费返还	71.57%8,055.78万	119.44%6,355.2万	7.77%2,285.85万	-14.10%7,089.07万	-23.41%4,695.35万	-13.25%2,896.03万	11.91%2,121.02万	36.26%8,252.61万	32.57%6,130.75万	3.89%3,338.38万
收到其他与经营活动有关的现金	101.57%4,398.12万	84.16%3,486.2万	416.33%2,303.8万	-20.79%2,276.69万	-54.12%2,181.9万	33.14%1,893.01万	-52.13%446.18万	35.20%2,874.18万	28.56%4,755.29万	7.81%1,421.83万
经营活动现金流入小计	5.71%18.59亿	9.26%12.71亿	11.88%6.33亿	1.33%23.91亿	-2.57%17.58亿	9.59%11.64亿	32.60%5.66亿	29.60%23.6亿	42.30%18.05亿	35.49%10.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.52%12.1亿	23.60%8.39亿	21.74%3.76亿	3.74%15.44亿	9.05%11.05亿	-1.50%6.79亿	13.79%3.08亿	14.97%14.89亿	39.64%10.13亿	58.50%6.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.11%2.34亿	10.03%1.58亿	11.98%7,503.94万	13.34%3.06亿	14.39%2.15亿	14.78%1.43亿	7.74%6,700.93万	15.68%2.7亿	14.10%1.88亿	17.29%1.25亿
支付的各项税费	8.23%9,232.2万	7.52%7,506.63万	37.14%4,585.98万	-28.08%1.21亿	-32.32%8,530.52万	-8.87%6,981.82万	299.94%3,343.96万	130.04%1.69亿	67.47%1.26亿	48.90%7,661.64万
支付其他与经营活动有关的现金	21.20%1.12亿	27.09%7,994.6万	66.31%5,242.12万	-0.53%9,691.15万	-29.00%9,271.95万	16.43%6,290.52万	3.83%3,152.01万	39.72%9,742.37万	-24.33%1.31亿	-53.42%5,402.74万
经营活动现金流出小计	10.11%16.49亿	20.62%11.51亿	24.61%5.49亿	2.16%20.68亿	2.75%14.98亿	1.08%9.55亿	18.40%4.4亿	21.15%20.24亿	28.09%14.58亿	33.30%9.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-19.53%2.1亿	-42.64%1.2亿	-32.95%8,386万	-3.74%3.22亿	-24.91%2.61亿	78.03%2.09亿	129.58%1.25亿	124.04%3.35亿	166.29%3.47亿	56.20%1.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	281.31%16.24亿	119.55%8.69亿	190.00%6.09亿	3,756.00%9.64亿	--4.26亿	--3.96亿	--2.1亿	4,900.00%2,500万	----	----
取得投资收益收到的现金	116.36%684.06万	37.05%424.56万	171.18%288.6万	75.97%592.35万	-4.34%316.16万	110.74%309.79万	--106.42万	116.39%336.62万	112.46%330.5万	-5.50%147万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,768.42%60.7万	--60.3万	--18.3万	-90.77%80.94万	-99.92%760	----	----	206.48%877.18万	2.15%90.8万	-15.09%86.53万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-18.01%772.37万	----	----	--47.69万	--942万	----	----
投资活动现金流入小计	280.24%16.32亿	119.06%8.74亿	189.34%6.12亿	2,001.59%9.78亿	10,086.46%4.29亿	16,989.77%3.99亿	38,189.65%2.12亿	846.73%4,655.8万	72.34%421.31万	-9.30%233.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.92%2.1亿	-31.12%1.22亿	-38.90%4,740.4万	84.66%3.17亿	95.74%2.59亿	142.19%1.77亿	325.50%7,758.33万	24.36%1.72亿	7.95%1.32亿	-22.16%7,319.7万
投资支付的现金	80.22%13.3亿	97.59%5.75亿	-23.16%1.46亿	820.00%13.34亿	--7.38亿	--2.91亿	--1.9亿	--1.45亿	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,083.05万	--1,083.05万	--1,083.05万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4,786.03万	----	----
投资活动现金流出小计	55.56%15.51亿	51.18%7.08亿	-23.67%2.04亿	352.83%16.51亿	653.92%9.97亿	539.75%4.68亿	1,367.53%2.68亿	163.98%3.65亿	7.95%1.32亿	-22.16%7,319.7万
投资活动产生的现金流量净额	114.30%8,118.9万	340.39%1.66亿	827.73%4.08亿	-111.50%-6.73亿	-343.46%-5.68亿	2.37%-6,918.13万	-216.96%-5,604.21万	-138.78%-3.18亿	-6.64%-1.28亿	22.52%-7,086.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.89%68.5万	--68.5万	-93.20%68万	-92.21%2,463.31万	128.78%6.46亿	----	--1,000万	--3.16亿	--2.82亿	----
取得借款收到的现金	52.16%1.9亿	57.20%1.9亿	109.22%7,490万	4.09%1.25亿	24.18%1.25亿	51.00%1.21亿	79.00%3,580万	-69.73%1.2亿	-62.01%1.01亿	-62.73%8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	-9.33%2,960.35万	-9.33%2,960.35万	----	342.23%7.8亿	-80.33%3,265万	-80.33%3,265万	----	-17.36%1.76亿	-17.09%1.66亿	20.34%1.66亿
筹资活动现金流入小计	-72.59%2.2亿	43.49%2.2亿	65.02%7,558万	51.77%9.3亿	46.38%8.03亿	-37.61%1.53亿	129.00%4,580万	0.49%6.13亿	18.08%5.49亿	-30.24%2.46亿
偿还债务支付的现金	78.22%1.44亿	78.75%1.43亿	63.34%9,800.18万	-62.97%1.01亿	-63.49%8,080万	-47.18%8,000万	-35.10%6,000万	-24.95%2.72亿	-16.06%2.21亿	-22.20%1.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.84%1.06亿	24.77%1.03亿	-4.83%100.8万	97.63%8,471.41万	96.94%8,299.93万	101.77%8,236.35万	-42.17%105.92万	-39.55%4,286.6万	-36.10%4,214.44万	-34.30%4,082.11万
支付其他与筹资活动有关的现金	60.88%2.03亿	62.04%1.88亿	153.47%1.43亿	33.60%2.34亿	-38.96%1.26亿	-7.43%1.16亿	182.72%5,654.5万	19.27%1.75亿	0.96%2.07亿	-2.53%1.25亿
筹资活动现金流出小计	56.25%4.53亿	55.81%4.34亿	106.06%2.42亿	-14.38%4.2亿	-38.32%2.9亿	-12.35%2.78亿	2.91%1.18亿	-15.53%4.9亿	-12.01%4.7亿	-17.59%3.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	-145.38%-2.33亿	-70.96%-2.13亿	-132.23%-1.67亿	316.54%5.1亿	553.28%5.13亿	-74.52%-1.25亿	23.84%-7,180.42万	316.94%1.22亿	212.81%7,856.15万	-118.86%-7,152.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	153.80%875.08万	392.17%643.93万	146.11%182.81万	-51.60%475.86万	-76.88%344.78万	-81.87%130.84万	-360.71%-396.5万	439.89%983.13万	1,214.61%1,491.12万	1,082.46%721.7万
现金及现金等价物净增加额	-68.14%6,685.09万	384.28%7,925.61万	4,941.51%3.27亿	10.24%1.64亿	-32.91%2.1亿	192.25%1,636.58万	88.43%-674.93万	248.64%1.49亿	616.02%3.13亿	63.31%-1,774.03万
加:期初现金及现金等价物余额	50.90%4.88亿	50.90%4.88亿	50.90%4.88亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	32.64%1.74亿	32.64%1.74亿	32.64%1.74亿
期末现金及现金等价物余额	4.04%5.54亿	66.97%5.67亿	157.40%8.14亿	50.90%4.88亿	9.51%5.33亿	117.36%3.4亿	173.73%3.16亿	85.78%3.23亿	589.93%4.87亿	88.66%1.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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