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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
*ST聆达 (300125)
- 8.65
- +0.16+1.88%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
57.60亿总市值279.03市盈率TTM
8.76最高价8.58最低价3.99万手成交量8.68今开8.49昨收3451.19万成交额1.11%换手率279.03市盈率(静)6.66亿总股本9.5952周最高5.47市净率31.21亿流通值4.6052周最低10.19涨停价3.61亿流通股29.02历史最高6.79跌停价2.12%振幅1.19历史最低--股息TTM8.65平均价2.22万手内盘--股息率TTM100股每手1.54万手外盘
*ST聆达 (300125) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.20%1.9亿 | 206.76%1.56亿 | 19.08%3,812.26万 | 111.64%4,330.79万 | -82.97%8,493.26万 | -87.26%5,098.81万 | -87.85%3,201.46万 | -80.07%2,046.32万 | -37.69%4.99亿 | -25.46%4亿 |
| 收到的税费返还 | 4,633.94%994.12万 | 4,600.71%994.12万 | 4,600.71%994.12万 | --994.12万 | -83.34%21万 | -83.22%21.15万 | -83.22%21.15万 | --0 | -98.38%126.04万 | -98.35%126.04万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209.77%545.58万 | -74.10%98.37万 | -94.82%5.26万 | 80.09%261.58万 | -93.70%176.13万 | -53.58%379.73万 | -83.37%101.36万 | 923.32%145.25万 | 13.44%2,797.32万 | -64.21%817.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 136.83%2.06亿 | 204.26%1.67亿 | 44.76%4,811.63万 | 154.91%5,586.49万 | -83.54%8,690.39万 | -86.57%5,499.69万 | -87.72%3,323.97万 | -78.68%2,191.57万 | -41.51%5.28亿 | -35.60%4.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.72%1.2亿 | 244.64%8,351.83万 | 237.30%5,174.68万 | 462.68%4,560.18万 | -81.73%4,384.79万 | -84.80%2,423.33万 | -81.98%1,534.15万 | -78.79%810.44万 | -41.76%2.4亿 | -49.26%1.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -61.46%1,585.33万 | -40.42%1,199.95万 | -39.08%796.29万 | -63.66%407.95万 | -71.12%4,113.5万 | -82.75%2,014.17万 | -83.60%1,307.09万 | -73.24%1,122.7万 | 19.35%1.42亿 | 37.02%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | 152.16%967.88万 | 221.23%808.23万 | 190.74%709.42万 | 470.74%666.06万 | -86.68%383.84万 | -90.32%251.6万 | -83.25%244.01万 | -81.81%116.7万 | 68.08%2,882.4万 | 102.88%2,598.83万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.74%1,155.35万 | 1,865.44%8,713.06万 | 38.32%850.3万 | -1.03%475.11万 | -74.55%803.8万 | -84.10%443.31万 | -45.07%614.75万 | 23.78%480.05万 | 69.93%3,157.92万 | 142.75%2,788.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.75%1.57亿 | 271.62%1.91亿 | 103.53%7,530.68万 | 141.48%6,109.3万 | -78.13%9,685.93万 | -84.45%5,132.41万 | -80.58%3,700万 | -72.03%2,529.9万 | -21.92%4.43亿 | -22.10%3.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593.70%4,915.04万 | -737.02%-2,339.68万 | -623.10%-2,719.05万 | -54.53%-522.81万 | -111.68%-995.55万 | -95.38%367.28万 | -104.69%-376.03万 | -127.42%-338.33万 | -74.60%8,521.78万 | -62.54%7,953.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | -16.56%12.96万 | ---- | ---- | --0 | -79.38%15.53万 | -79.39%15.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -72.64%290万 | -98.11%20万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | 1,100.00%2,400万 | --2,000万 | --2,000万 | --0 | -46.67%200万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | --0 | 377.32%2,412.96万 | 5,529.70%2,000万 | 5,829.55%2,000万 | --0 | -66.53%505.53万 | -97.29%35.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -97.73%2.2万 | -99.50%4,702.75 | -99.34%4,702.75 | -99.49%3,600 | -99.50%97.13万 | -99.48%94.53万 | -98.28%70.75万 | -97.34%70.87万 | 68.06%1.92亿 | 107.17%1.83亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -97.73%2.2万 | -99.50%4,702.75 | -99.34%4,702.75 | -99.49%3,600 | -99.50%97.13万 | -99.48%94.53万 | -98.28%70.75万 | -97.34%70.87万 | 68.06%1.92亿 | 21.95%1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.10%-2.2万 | -100.02%-4,702.75 | -100.02%-4,702.75 | 99.49%-3,600 | 112.36%2,315.82万 | 110.41%1,905.47万 | 147.16%1,929.25万 | 97.32%-70.87万 | -88.51%-1.87亿 | -33.33%-1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,738.8万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -96.88%500万 | -95.00%500万 | --500万 | 62.55%1.77亿 | 56.86%1.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,876.24%10.4亿 | 53.19%2,328.49万 | 53.19%2,328.49万 | --0 | -39.97%5,262.69万 | -74.31%1,520万 | -47.89%1,520万 | --1,520万 | 265.52%8,766.77万 | 156.35%5,916.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,876.24%10.4亿 | 15.27%2,328.49万 | 15.27%2,328.49万 | --0 | -81.31%5,262.69万 | -90.78%2,020万 | -84.36%2,020万 | --2,020万 | 112.36%2.82亿 | 75.22%2.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 110.12%7,081.14万 | -91.06%566.25万 | -99.09%57.46万 | -99.61%2.51万 | -72.16%3,370.06万 | -23.52%6,336.71万 | -14.80%6,336.71万 | -61.98%637.24万 | -52.48%1.21亿 | -47.59%8,285.87万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.59%271.69万 | -60.90%326.96万 | -58.93%239.69万 | -23.94%124.2万 | -70.97%1,212.33万 | -54.13%836.14万 | -54.95%583.65万 | -80.50%163.3万 | 1.37%4,176.65万 | -48.31%1,822.98万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.48%5,684.54万 | 28.82%12.04万 | 28.82%12.04万 | --0 | 77.40%4,290.91万 | -99.43%9.35万 | -99.40%9.35万 | 12,875.12%3,720.59万 | -71.14%2,418.84万 | -19.24%1,639.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.93%1.3亿 | -87.40%905.24万 | -95.54%309.19万 | -97.20%126.71万 | -52.55%8,873.3万 | -38.87%7,182.2万 | -32.73%6,929.71万 | 77.85%4,521.13万 | -50.76%1.87亿 | -45.01%1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,619.41%9.1亿 | 127.57%1,423.24万 | 141.13%2,019.3万 | 94.93%-126.71万 | -138.16%-3,610.61万 | -150.77%-5,162.2万 | -287.74%-4,909.71万 | 1.61%-2,501.13万 | 138.29%9,462.73万 | 214.78%1.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.82%-3.68 | -9.77%-1.91 | -169.31%-0.7 | -182.76%-0.24 | 100.02%2.44 | 99.99%-1.74 | 100.01%1.01 | 100.00%0.29 | -101.97%-1.19万 | -101.95%-1.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,286.23%9.59亿 | 68.27%-916.9万 | 79.14%-700.22万 | 77.67%-649.88万 | -202.11%-2,290.34万 | -1,435.65%-2,889.45万 | -151.30%-3,356.48万 | 26.45%-2,910.32万 | 27.16%-758.12万 | 85.52%-188.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.71%1,820.68万 | -55.71%1,820.68万 | -55.71%1,820.68万 | -55.71%1,820.68万 | -15.57%4,111.02万 | -15.57%4,111.02万 | -15.57%4,111.02万 | -15.58%4,110.76万 | -17.61%4,869.14万 | -17.61%4,869.14万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,266.11%9.77亿 | -26.02%903.77万 | 48.50%1,120.46万 | -2.47%1,170.8万 | -55.71%1,820.68万 | -73.90%1,221.57万 | -93.39%754.53万 | 31.60%1,200.44万 | -15.57%4,111.02万 | 1.53%4,680.98万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
