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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
宝利国际 (300135)
- 3.87
- +0.05+1.31%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
35.67亿总市值645.00市盈率TTM
3.87最高价3.75最低价26.26万手成交量3.81今开3.82昨收1.01亿成交额2.85%换手率161.25市盈率(静)9.22亿总股本5.4552周最高3.77市净率35.67亿流通值3.6352周最低4.58涨停价9.22亿流通股17.08历史最高3.06跌停价3.14%振幅1.56历史最低0.01股息TTM3.83平均价13.33万手内盘0.26%股息率TTM100股每手12.38万手外盘
宝利国际 (300135) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.78%15.42亿 | -37.31%9.18亿 | -28.64%4.68亿 | -1.63%25.75亿 | 27.48%21.06亿 | 56.00%14.65亿 | 47.93%6.56亿 | -4.08%26.18亿 | 4.36%16.52亿 | 11.61%9.39亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -97.88%390.19 | -63.16%2.17万 | --1.84万 | --1.84万 | --1.84万 | -99.24%5.89万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.70%2,276.45万 | 53.65%2,345.65万 | 641.68%1,652.62万 | -75.06%1,846.82万 | -55.17%1,886.07万 | -71.83%1,526.61万 | -95.97%222.82万 | 508.86%7,406.06万 | 38.21%4,206.85万 | 138.83%5,419.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.36%15.65亿 | -36.38%9.42亿 | -26.37%4.85亿 | -3.65%25.94亿 | 25.43%21.25亿 | 49.03%14.8亿 | 31.97%6.59亿 | -2.08%26.92亿 | 4.49%16.94亿 | 13.93%9.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.68%16.63亿 | -16.26%10.45亿 | -27.40%4.65亿 | -14.01%22.71亿 | -0.39%18.42亿 | 36.85%12.47亿 | 39.53%6.4亿 | 11.61%26.41亿 | 24.47%18.49亿 | 18.29%9.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.84%3,500.12万 | -31.89%2,353.64万 | -37.94%1,419.94万 | -6.20%5,641.41万 | 5.41%4,719.79万 | 10.91%3,455.53万 | 21.34%2,287.94万 | 8.38%6,014.4万 | 5.63%4,477.52万 | 7.40%3,115.71万 |
| 支付的各项税费 | -29.19%2,380.25万 | -39.36%1,731.25万 | 45.65%1,404.08万 | -2.46%2,709.41万 | 72.54%3,361.65万 | 101.02%2,854.96万 | 48.17%964.03万 | -62.93%2,777.83万 | -49.07%1,948.35万 | -16.39%1,420.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -56.87%2,797.27万 | -71.29%1,788.65万 | -29.44%1,649.09万 | -27.39%3,663.09万 | 21.61%6,485.05万 | 216.86%6,229.47万 | 64.18%2,337.1万 | 14.08%5,044.8万 | 6.65%5,332.61万 | -54.14%1,965.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.93%17.5亿 | -19.63%11.03亿 | -26.81%5.1亿 | -13.97%23.91亿 | 1.06%19.87亿 | 40.58%13.73亿 | 39.65%6.96亿 | 9.39%27.8亿 | 21.68%19.66亿 | 13.63%9.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234.00%-1.85亿 | -250.83%-1.62亿 | 34.44%-2,461.15万 | 331.99%2.03亿 | 150.75%1.38亿 | 547.36%1.07亿 | -6,741.38%-3,753.77万 | -141.89%-8,731万 | -5,019.82%-2.72亿 | 34.82%1,656.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --941.06万 | --341.52万 | ---- | -95.37%306.05万 | ---- | ---- | ---- | 3,804.22%6,614.07万 | -7.18%1,814.1万 | -15.39%1,633.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.93%458.62万 | -97.76%12.69万 | ---- | -55.50%470.32万 | 2,063.69%602.92万 | --566.95万 | --121.01万 | 1,792.07%1,056.88万 | -39.68%27.87万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85.65%1.71亿 | 81.33%1.66亿 | ---- | -53.79%8,165.29万 | -47.84%9,186.04万 | -3.05%9,173.54万 | 47.44%9,416.1万 | 1,281.58%1.77亿 | 1,366.30%1.76亿 | 687.82%9,461.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --3,016.95万 | --3,073.33万 | --1,097.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5,000.04万 | -99.96%400 | --400.06 | -22.27%7,000万 | ---- | 491.72%100万 | ---- | 350.27%9,005.34万 | 144.22%4,884.34万 | -99.16%16.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.35%2.35亿 | 55.31%1.7亿 | -100.00%400.06 | -44.80%1.9亿 | -47.15%1.29亿 | -1.56%1.09亿 | 20.69%9,537.11万 | 880.14%3.43亿 | 367.86%2.43亿 | 114.62%1.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.71%577.76万 | 51.19%467.64万 | 148.76%266.68万 | -69.29%1,174.48万 | -43.26%452.4万 | -50.37%309.3万 | -66.93%107.2万 | 27.24%3,824.65万 | 164.80%797.35万 | 379.79%623.25万 |
| 投资支付的现金 | 482.51%4,063.24万 | -96.15%37.94万 | ---- | 251.32%1,075.24万 | 21.31%697.54万 | 15.50%985.5万 | 306.98%927.26万 | -97.80%306.05万 | --574.99万 | 1,466.74%853.24万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 136.57%5,000万 | ---- | ---- | -11.02%8,107.74万 | 422,607.15%2,113.54万 | ---- | ---- | 7,885.98%9,112万 | -99.99%5,000 | -99.52%40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 195.42%9,640.99万 | -60.95%505.58万 | -74.22%266.68万 | -21.79%1.04亿 | 137.72%3,263.48万 | -14.62%1,294.8万 | 87.41%1,034.47万 | -22.11%1.32亿 | -84.34%1,372.84万 | -82.12%1,516.5万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.90%1.38亿 | 70.92%1.65亿 | -103.14%-266.64万 | -59.24%8,601.15万 | -58.20%9,598.81万 | 0.50%9,643.32万 | 15.68%8,502.65万 | 256.36%2.11亿 | 744.31%2.3亿 | 390.33%9,595.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 3.13%7.28亿 | 7.27%5.23亿 | 60.15%4.67亿 | -55.02%7.67亿 | -53.42%7.06亿 | -59.04%4.88亿 | -62.01%2.91亿 | 36.22%17.04亿 | 68.41%15.15亿 | 103.84%11.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -33.33%6,000万 | -33.34%6,000万 | --6,000万 | -79.03%1.45亿 | --9,000万 | 63.65%9,000.3万 | ---- | --6.91亿 | ---- | 27.90%5,499.67万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.00%7.88亿 | 0.94%5.83亿 | 80.73%5.27亿 | -61.94%9.12亿 | -47.48%7.96亿 | -53.62%5.78亿 | -62.01%2.91亿 | 91.48%23.96亿 | 60.72%15.15亿 | 98.64%12.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.51%7.65亿 | -13.63%5.69亿 | 59.35%4.86亿 | -37.64%10.88亿 | -30.09%8.95亿 | -33.18%6.58亿 | -57.08%3.05亿 | 53.46%17.45亿 | 77.65%12.81亿 | 71.62%9.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.86%2,406.68万 | 38.54%2,213.34万 | -50.31%356.49万 | -33.64%2,707.07万 | -35.86%2,095.24万 | -30.05%1,597.63万 | -39.99%717.42万 | 1.50%4,079.31万 | -1.07%3,266.63万 | 5.16%2,284.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.84%150.97万 | -94.64%127.18万 | 0.00%78.41万 | -83.85%1.24亿 | -89.62%2,449.27万 | -90.69%2,370.86万 | -98.72%78.41万 | 229.52%7.68亿 | -5.79%2.36亿 | 24.45%2.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.92%7.91亿 | -15.19%5.92亿 | 56.68%4.9亿 | -51.47%12.39亿 | -39.28%9.41亿 | -44.71%6.98亿 | -60.08%3.13亿 | 81.07%25.54亿 | 54.26%15.49亿 | 57.76%12.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.61%-347.38万 | 92.50%-904.34万 | 271.39%3,661.74万 | -107.29%-3.28亿 | -318.37%-1.45亿 | -594.04%-1.21亿 | -30.36%-2,136.5万 | 0.75%-1.58亿 | 43.98%-3,473.99万 | 89.99%-1,736.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,627.20%-134.42万 | -8,910.51%-101.86万 | -2,468.32%-51.11万 | 851.51%10.39万 | 75.15%-7.78万 | -107.19%-1.13万 | -113.37%-1.99万 | -103.76%-1.38万 | -148.46%-31.31万 | -60.83%15.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158.30%-5,165.9万 | -108.36%-694.74万 | -66.18%882.83万 | -13.53%-3,901.6万 | 214.50%8,860.22万 | -12.82%8,308.61万 | -54.86%2,610.38万 | 59.79%-3,436.61万 | 15.41%-7,738.35万 | 149.17%9,530.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.54%1.97亿 | -16.54%1.97亿 | -16.54%1.97亿 | -12.72%2.36亿 | -12.72%2.36亿 | -12.72%2.36亿 | -12.72%2.36亿 | -24.03%2.7亿 | -24.03%2.7亿 | -24.03%2.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -55.26%1.45亿 | -40.47%1.9亿 | -21.49%2.06亿 | -16.54%1.97亿 | 68.26%3.24亿 | -12.74%3.19亿 | -20.15%2.62亿 | -12.72%2.36亿 | -27.01%1.93亿 | 125.82%3.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
