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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
先河环保 (300137)
- 16.66
- -0.23-1.36%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
89.39亿总市值3332.00市盈率TTM
17.07最高价16.00最低价29.20万手成交量16.80今开16.89昨收4.84亿成交额5.51%换手率694.17市盈率(静)5.37亿总股本17.6952周最高5.45市净率88.30亿流通值5.4352周最低20.27涨停价5.30亿流通股23.57历史最高13.51跌停价6.34%振幅2.68历史最低--股息TTM16.57平均价15.35万手内盘--股息率TTM100股每手12.62万手外盘
先河环保 (300137) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.07%1.42亿 | -5.52%8.96亿 | -8.92%5.29亿 | -13.60%3.14亿 | -25.66%1.17亿 | -2.26%9.49亿 | -7.99%5.81亿 | -7.99%3.64亿 | 0.00%1.57亿 | 16.59%9.71亿 |
| 收到的税费返还 | 1,251.49%105.17万 | -21.28%530.07万 | 28.91%455.37万 | -5.28%320.48万 | -97.32%7.78万 | -28.68%673.38万 | -40.57%353.25万 | 7.05%338.34万 | 0.00%289.85万 | 68.50%944.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.24%495.98万 | 42.52%5,007.88万 | -2.27%2,888.61万 | -36.49%1,250.7万 | -54.94%592.15万 | -42.02%3,513.78万 | -56.99%2,955.7万 | -36.39%1,969.44万 | 0.00%1,314.11万 | -22.10%6,060.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.06%1.48亿 | -3.92%9.52亿 | -8.39%5.62亿 | -14.69%3.3亿 | -29.08%1.23亿 | -4.82%9.9亿 | -13.04%6.14亿 | -9.93%3.87亿 | 0.00%1.73亿 | 13.62%10.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.95%1.11亿 | -14.22%3.93亿 | -23.27%2.53亿 | -18.03%1.72亿 | -24.12%8,378.3万 | -0.06%4.58亿 | -1.81%3.29亿 | -1.14%2.1亿 | 0.00%1.1亿 | -3.31%4.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -27.15%7,941.5万 | -2.68%3.32亿 | -0.87%2.62亿 | 0.60%1.86亿 | 15.20%1.09亿 | 12.25%3.41亿 | 16.61%2.65亿 | 14.87%1.85亿 | 0.00%9,463.11万 | 5.45%3.04亿 |
| 支付的各项税费 | -39.66%1,367.35万 | 10.37%6,191.39万 | 32.84%5,007.59万 | 45.40%3,919.26万 | -21.77%2,266.18万 | -26.98%5,609.73万 | -42.32%3,769.73万 | -36.54%2,695.55万 | 0.00%2,896.73万 | -24.66%7,682.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.67%4,556.05万 | -8.36%1.8亿 | -16.29%1.25亿 | 13.75%9,178.87万 | -14.80%4,043.88万 | 2.56%1.96亿 | -2.57%1.49亿 | -17.52%8,069.54万 | 0.00%4,746.11万 | -3.46%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.62%2.49亿 | -8.07%9.67亿 | -11.63%6.9亿 | -2.68%4.9亿 | -9.08%2.56亿 | 2.05%10.52亿 | 0.01%7.81亿 | -2.16%5.03亿 | 0.00%2.81亿 | -3.01%10.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.58%-1.02亿 | 75.04%-1,531.16万 | 23.57%-1.28亿 | -37.27%-1.6亿 | -22.95%-1.33亿 | -720.01%-6,134.44万 | -122.93%-1.67亿 | -37.19%-1.16亿 | 0.00%-1.08亿 | 106.74%989.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -63.51%4,050万 | -64.86%3,900万 | -51.85%3,900万 | -82.27%3,900万 | -68.29%1.11亿 | -51.74%1.11亿 | -64.78%8,100万 | 0.00%2.2亿 | --3.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,951.51%300万 | -94.17%7.4万 | -50.46%64.87万 | -93.23%7.4万 | -95.32%7.4万 | -69.36%127.09万 | -62.77%130.94万 | -61.64%109.33万 | 0.00%158.31万 | -44.42%414.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141.11%228万 | 941.11%192.75万 | 738.26%102.55万 | 774.16%97.73万 | --94.56万 | 71.39%18.51万 | 917.79%12.23万 | 830.12%11.18万 | ---- | -92.09%10.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --108.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --216.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | -84.09%636.66万 | -62.21%4,250.15万 | -63.82%4,067.42万 | -51.28%4,005.14万 | -81.94%4,001.97万 | -68.45%1.12亿 | -51.86%1.12亿 | -64.70%8,220.51万 | 0.00%2.22亿 | 2,477.35%3.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.99%108万 | 54.97%819.67万 | 51.86%511.9万 | 105.88%448.36万 | 427.44%125.57万 | -13.14%528.92万 | 1.07%337.08万 | -23.08%217.78万 | 0.00%23.81万 | -66.12%608.93万 |
| 投资支付的现金 | --294万 | -89.80%500万 | -83.33%500万 | ---- | ---- | -74.19%4,904.13万 | -70.00%3,000万 | -57.14%3,000万 | ---- | -32.14%1.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,904.13万 | --1,904.13万 | ---- | --230万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --513.98万 | --69.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 220.14%402万 | -66.25%1,833.65万 | -79.37%1,081.22万 | -91.25%448.36万 | 427.44%125.57万 | -72.61%5,433.05万 | -49.28%5,241.21万 | -29.67%5,121.91万 | 0.00%23.81万 | -33.42%1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.95%234.66万 | -58.43%2,416.5万 | -50.25%2,986.19万 | 14.79%3,556.77万 | -82.49%3,876.39万 | -63.22%5,812.55万 | -53.90%6,001.96万 | -80.64%3,098.61万 | 0.00%2.21亿 | 155.62%1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --83.33万 | -60.61%61.15万 | ---- | ---- | ---- | -64.66%155.23万 | -67.55%143.12万 | -78.28%82.43万 | 0.00%375.59万 | -92.06%439.2万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -60.61%61.15万 | ---- | ---- | ---- | -64.66%155.23万 | -67.55%143.12万 | -78.28%82.43万 | 0.00%375.59万 | 168.89%439.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.62%104.46万 | 40.33%408.58万 | -28.20%177.72万 | -6.28%142.49万 | 12.59%71.24万 | -21.29%291.16万 | -46.16%247.54万 | -17.49%152.04万 | 0.00%63.28万 | -40.75%369.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,344.32%5.02亿 | 5.23%469.73万 | -54.51%177.72万 | -39.23%142.49万 | -83.77%71.24万 | -44.83%446.39万 | -56.63%390.66万 | -58.41%234.48万 | 0.00%438.86万 | -86.85%809.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,344.32%-5.02亿 | 11,218.12%4.96亿 | 54.51%-177.72万 | 39.23%-142.49万 | 83.77%-71.24万 | 44.83%-446.39万 | 56.63%-390.66万 | 58.41%-234.48万 | 0.00%-438.86万 | 86.85%-809.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,150.01%-87.2万 | -252.39%-106.63万 | 5.80%-52.14万 | -172.70%-15.79万 | 87.01%-6.98万 | -6.92%69.97万 | -146.73%-55.35万 | -85.55%21.72万 | 0.00%-53.69万 | -70.58%75.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -533.77%-6.02亿 | 7,318.77%5.04亿 | 10.20%-1亿 | -43.70%-1.26亿 | -187.74%-9,499.22万 | -104.35%-698.3万 | -334.70%-1.11亿 | -223.12%-8,750.7万 | 0.00%1.08亿 | 132.77%1.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110.31%9.61亿 | -1.51%4.57亿 | -1.51%4.57亿 | -1.51%4.57亿 | 50.63%4.57亿 | 52.93%4.64亿 | 52.93%4.64亿 | 52.93%4.64亿 | 0.00%3.03亿 | -61.76%3.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.81%3.59亿 | 110.30%9.61亿 | 1.24%3.57亿 | -12.01%3.31亿 | -12.06%3.62亿 | -1.51%4.57亿 | 0.49%3.53亿 | 0.54%3.76亿 | 0.00%4.12亿 | 52.93%4.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
