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300139 晓程科技

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已收盘 09/20 15:00 (北京)

35.59亿总市值-66615市盈率TTM

晓程科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.26%1.32亿

56.91%7,275.69万

27.67%2.63亿

53.49%1.97亿

57.00%1.23亿

14.54%4,636.79万

-50.96%2.06亿

-61.00%1.28亿

-71.72%7,810.81万

10.35%4,048.14万

收到的税费返还

-14.89%250.67万

115.70%133.02万

49.14%497.55万

67.17%378.6万

112.15%294.52万

-28.67%61.67万

22.90%333.61万

2.03%226.48万

5.42%138.83万

-14.28%86.45万

收到其他与经营活动有关的现金

84.50%331.3万

86.84%246.15万

-68.27%1,728.98万

-76.56%650.37万

-5.11%179.57万

-75.43%131.75万

-17.75%5,449.45万

1.51%2,774.98万

-81.82%189.24万

1,841.85%536.15万

经营活动现金流入小计

7.84%1.37亿

58.48%7,654.86万

8.11%2.85亿

30.91%2.07亿

56.50%1.27亿

3.41%4,830.2万

-46.05%2.64亿

-55.84%1.58亿

-71.74%8,138.88万

23.01%4,670.74万

购买商品、接受劳务支付的现金

5.90%7,262.67万

28.76%3,513.49万

37.54%1.27亿

39.80%9,294.03万

90.51%6,857.73万

76.18%2,728.68万

104.28%9,236.08万

27.97%6,648.09万

15.87%3,599.62万

-17.42%1,548.78万

支付给职工以及为职工支付的现金

23.16%3,199.7万

20.75%1,712.88万

27.63%5,765.04万

21.23%3,991.04万

25.97%2,598.01万

30.53%1,418.49万

19.46%4,517.14万

22.03%3,292.08万

10.05%2,062.47万

21.26%1,086.7万

支付的各项税费

81.77%1,854.73万

199.98%877.89万

-12.09%1,711.89万

-27.08%1,037.36万

-16.12%1,020.39万

-19.11%292.65万

2,103.50%1,947.43万

996.24%1,422.61万

2,174.10%1,216.45万

2,897.20%361.8万

支付其他与经营活动有关的现金

-27.23%3,459.04万

-59.55%1,445.97万

-36.77%8,056.42万

-41.97%5,801.3万

-3.89%4,753.57万

-0.28%3,574.89万

38.97%1.27亿

55.35%9,996.59万

38.17%4,945.76万

443.97%3,584.97万

经营活动现金流出小计

3.59%1.58亿

-5.80%7,550.23万

-0.72%2.82亿

-5.78%2.01亿

28.80%1.52亿

21.76%8,014.71万

61.97%2.84亿

47.74%2.14亿

37.27%1.18亿

91.19%6,582.24万

经营活动产生的现金流量净额

18.13%-2,040.53万

103.29%104.63万

112.51%260.66万

111.07%611.18万

32.37%-2,492.38万

-66.60%-3,184.51万

-106.66%-2,083.12万

-125.78%-5,519.72万

-118.26%-3,685.43万

-639.83%-1,911.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--200万

--400万

----

取得投资收益收到的现金

--1,469.63万

--347.76万

-96.36%92.66万

-99.89%2万

----

92.45%2,543.63万

--1,896.14万

--1,925.43万

--745.42万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.77%10.79万

-99.76%10.79万

242.86%10.79万

--10.79万

-63.29%4,617.05万

130,512.59%4,527.27万

3.23%3.15万

----

投资活动现金流入小计

15,373.90%1,669.63万

4,976.56%547.76万

-92.97%503.45万

-99.80%12.79万

-99.44%10.79万

-98.55%10.79万

-48.48%7,160.68万

185,216.51%6,423.41万

63,161.46%1,928.57万

24,036.55%745.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

159.88%761.89万

582.56%318.86万

184.49%6,926.43万

348.78%2,563.58万

20.92%293.17万

-63.03%46.71万

-51.42%2,434.7万

-76.47%571.24万

1,020.89%242.46万

490.00%126.37万

投资支付的现金

-15.70%589.25万

-57.14%73.3万

-52.22%709.7万

60.43%2,337.15万

-52.75%699万

-87.79%171.05万

-44.99%1,485.3万

--1,456.83万

--1,479.34万

--1,401.3万

投资活动现金流出小计

36.18%1,351.14万

80.09%392.16万

94.80%7,636.13万

141.65%4,900.74万

-42.38%992.17万

-85.75%217.76万

-68.25%3,920万

-16.47%2,028.07万

7,859.90%1,721.79万

7,032.52%1,527.66万

投资活动产生的现金流量净额

132.45%318.49万

175.18%155.6万

-320.10%-7,132.68万

-211.21%-4,887.95万

-574.60%-981.38万

73.54%-206.97万

108.69%3,240.68万

281.30%4,395.34万

1,212.78%206.78万

-4,167.56%-782.24万

筹资活动产生的现金流量

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-77.56%308.34万

142.90%101.15万

323.83%765.1万

82.83%1,342.24万

561.85%1,374.31万

88.84%-235.79万

111.22%180.52万

531.81%734.14万

-613.51%-297.56万

-5,202.09%-2,112.56万

现金及现金等价物净增加额

32.66%-1,413.7万

109.96%361.39万

-556.39%-6,106.92万

-651.99%-2,934.53万

44.40%-2,099.46万

24.53%-3,627.26万

-95.56%1,338.08万

-102.27%-390.24万

-119.98%-3,776.21万

-9,150.10%-4,806.31万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.08%3.44亿

3.42%4.05亿

333.29%3.92亿

期末现金及现金等价物余额

-14.12%3.3亿

-5.75%3.47亿

-15.08%3.44亿

-3.11%3.76亿

8.52%3.84亿

7.33%3.69亿

3.42%4.05亿

47.98%3.88亿

26.61%3.54亿

282.29%3.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.26%1.32亿	56.91%7,275.69万	27.67%2.63亿	53.49%1.97亿	57.00%1.23亿	14.54%4,636.79万	-50.96%2.06亿	-61.00%1.28亿	-71.72%7,810.81万	10.35%4,048.14万
收到的税费返还	-14.89%250.67万	115.70%133.02万	49.14%497.55万	67.17%378.6万	112.15%294.52万	-28.67%61.67万	22.90%333.61万	2.03%226.48万	5.42%138.83万	-14.28%86.45万
收到其他与经营活动有关的现金	84.50%331.3万	86.84%246.15万	-68.27%1,728.98万	-76.56%650.37万	-5.11%179.57万	-75.43%131.75万	-17.75%5,449.45万	1.51%2,774.98万	-81.82%189.24万	1,841.85%536.15万
经营活动现金流入小计	7.84%1.37亿	58.48%7,654.86万	8.11%2.85亿	30.91%2.07亿	56.50%1.27亿	3.41%4,830.2万	-46.05%2.64亿	-55.84%1.58亿	-71.74%8,138.88万	23.01%4,670.74万
购买商品、接受劳务支付的现金	5.90%7,262.67万	28.76%3,513.49万	37.54%1.27亿	39.80%9,294.03万	90.51%6,857.73万	76.18%2,728.68万	104.28%9,236.08万	27.97%6,648.09万	15.87%3,599.62万	-17.42%1,548.78万
支付给职工以及为职工支付的现金	23.16%3,199.7万	20.75%1,712.88万	27.63%5,765.04万	21.23%3,991.04万	25.97%2,598.01万	30.53%1,418.49万	19.46%4,517.14万	22.03%3,292.08万	10.05%2,062.47万	21.26%1,086.7万
支付的各项税费	81.77%1,854.73万	199.98%877.89万	-12.09%1,711.89万	-27.08%1,037.36万	-16.12%1,020.39万	-19.11%292.65万	2,103.50%1,947.43万	996.24%1,422.61万	2,174.10%1,216.45万	2,897.20%361.8万
支付其他与经营活动有关的现金	-27.23%3,459.04万	-59.55%1,445.97万	-36.77%8,056.42万	-41.97%5,801.3万	-3.89%4,753.57万	-0.28%3,574.89万	38.97%1.27亿	55.35%9,996.59万	38.17%4,945.76万	443.97%3,584.97万
经营活动现金流出小计	3.59%1.58亿	-5.80%7,550.23万	-0.72%2.82亿	-5.78%2.01亿	28.80%1.52亿	21.76%8,014.71万	61.97%2.84亿	47.74%2.14亿	37.27%1.18亿	91.19%6,582.24万
经营活动产生的现金流量净额	18.13%-2,040.53万	103.29%104.63万	112.51%260.66万	111.07%611.18万	32.37%-2,492.38万	-66.60%-3,184.51万	-106.66%-2,083.12万	-125.78%-5,519.72万	-118.26%-3,685.43万	-639.83%-1,911.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--200万	--200万	--400万	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--1,469.63万	--347.76万	-96.36%92.66万	-99.89%2万	----	----	92.45%2,543.63万	--1,896.14万	--1,925.43万	--745.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-99.77%10.79万	-99.76%10.79万	242.86%10.79万	--10.79万	-63.29%4,617.05万	130,512.59%4,527.27万	3.23%3.15万	----
投资活动现金流入小计	15,373.90%1,669.63万	4,976.56%547.76万	-92.97%503.45万	-99.80%12.79万	-99.44%10.79万	-98.55%10.79万	-48.48%7,160.68万	185,216.51%6,423.41万	63,161.46%1,928.57万	24,036.55%745.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159.88%761.89万	582.56%318.86万	184.49%6,926.43万	348.78%2,563.58万	20.92%293.17万	-63.03%46.71万	-51.42%2,434.7万	-76.47%571.24万	1,020.89%242.46万	490.00%126.37万
投资支付的现金	-15.70%589.25万	-57.14%73.3万	-52.22%709.7万	60.43%2,337.15万	-52.75%699万	-87.79%171.05万	-44.99%1,485.3万	--1,456.83万	--1,479.34万	--1,401.3万
投资活动现金流出小计	36.18%1,351.14万	80.09%392.16万	94.80%7,636.13万	141.65%4,900.74万	-42.38%992.17万	-85.75%217.76万	-68.25%3,920万	-16.47%2,028.07万	7,859.90%1,721.79万	7,032.52%1,527.66万
投资活动产生的现金流量净额	132.45%318.49万	175.18%155.6万	-320.10%-7,132.68万	-211.21%-4,887.95万	-574.60%-981.38万	73.54%-206.97万	108.69%3,240.68万	281.30%4,395.34万	1,212.78%206.78万	-4,167.56%-782.24万
筹资活动产生的现金流量
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77.56%308.34万	142.90%101.15万	323.83%765.1万	82.83%1,342.24万	561.85%1,374.31万	88.84%-235.79万	111.22%180.52万	531.81%734.14万	-613.51%-297.56万	-5,202.09%-2,112.56万
现金及现金等价物净增加额	32.66%-1,413.7万	109.96%361.39万	-556.39%-6,106.92万	-651.99%-2,934.53万	44.40%-2,099.46万	24.53%-3,627.26万	-95.56%1,338.08万	-102.27%-390.24万	-119.98%-3,776.21万	-9,150.10%-4,806.31万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.08%3.44亿	-15.08%3.44亿	3.42%4.05亿	3.42%4.05亿	3.42%4.05亿	3.42%4.05亿	333.29%3.92亿	333.29%3.92亿	333.29%3.92亿	333.29%3.92亿
期末现金及现金等价物余额	-14.12%3.3亿	-5.75%3.47亿	-15.08%3.44亿	-3.11%3.76亿	8.52%3.84亿	7.33%3.69亿	3.42%4.05亿	47.98%3.88亿	26.61%3.54亿	282.29%3.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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