(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.30%5.53亿 | 294.32%20.51亿 | 299.94%16.78亿 | 541.36%7.46亿 | 192.32%2.5亿 | -54.09%5.2亿 | -57.53%4.2亿 | -82.87%1.16亿 | -61.31%8,545.85万 | 40.23%11.33亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.19%9,335.4万 | 189.77%8,098.16万 | 316.13%4,863.49万 | --1,066.68万 | 6.99%3,442.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.57%1,585.51万 | 16.59%9,974.4万 | -35.17%4,531.17万 | 40.61%3,049.29万 | -25.64%1,315.03万 | -62.45%8,555.3万 | -67.03%6,989.2万 | -81.15%2,168.56万 | 59.85%1,768.5万 | 119.57%2.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 116.27%5.69亿 | 207.67%21.51亿 | 202.12%17.24亿 | 316.03%7.76亿 | 131.06%2.63亿 | -49.90%6.99亿 | -53.54%5.7亿 | -76.84%1.87亿 | -50.93%1.14亿 | 47.82%13.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182.07%6,694.34万 | 183.60%1.62亿 | 195.95%1.53亿 | 373.99%7,163.85万 | 74.45%2,373.3万 | -69.10%5,719.29万 | -62.48%5,167.51万 | -86.74%1,511.39万 | -71.44%1,360.45万 | 27.73%1.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.12%6,387.34万 | 29.55%1.88亿 | 29.72%1.36亿 | 6.60%7,819.16万 | -17.37%3,754.54万 | -35.56%1.45亿 | -37.12%1.05亿 | -33.77%7,335.1万 | -19.96%4,544.07万 | 22.93%2.25亿 |
支付的各项税费 | 133.42%4,390.55万 | 188.17%2.19亿 | 80.81%1.06亿 | 31.89%4,688.19万 | 81.07%1,880.94万 | -17.66%7,605.63万 | -22.57%5,854.09万 | -23.07%3,554.68万 | -9.50%1,038.78万 | 42.79%9,236.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168.66%4,602.7万 | 83.24%1.63亿 | 31.37%8,838.47万 | -23.28%3,758.11万 | -26.62%1,713.19万 | -37.54%8,875.14万 | -38.71%6,727.96万 | -9.00%4,898.32万 | -21.25%2,334.74万 | -9.57%1.42亿 |
经营活动现金流出小计 | 127.06%2.21亿 | 99.40%7.32亿 | 71.14%4.83亿 | 35.43%2.34亿 | 4.78%9,721.97万 | -43.06%3.67亿 | -42.36%2.82亿 | -46.73%1.73亿 | -36.25%9,278.05万 | 17.25%6.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.93%3.48亿 | 327.40%14.19亿 | 330.40%12.4亿 | 3,879.20%5.42亿 | 688.14%1.66亿 | -55.77%3.32亿 | -60.96%2.88亿 | -97.17%1,362.3万 | -75.66%2,102.99万 | 90.50%7.5亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,428.40%4.02亿 | 73.88%16.39亿 | 64.08%8.37亿 | 159.12%5.31亿 | 642.30%2,632.83万 | -34.98%9.42亿 | -18.06%5.1亿 | 11.63%2.05亿 | -88.62%354.69万 | 7.38%14.49亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.78万 | -46.39%86.48万 | -75.62%15.73万 | -77.04%14.81万 | ---- | -81.73%161.31万 | 257.53%64.51万 | 542.96%64.51万 | --64.51万 | 313.42%883.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 561.82%7.22亿 | 589.32%7.52亿 | 397.16%5.42亿 | ---- | --1.09亿 |
投资活动现金流入小计 | 1,428.62%4.02亿 | -2.41%16.39亿 | -34.41%8.38亿 | -30.24%5.32亿 | 528.06%2,632.83万 | 7.18%16.8亿 | 74.41%12.77亿 | 160.16%7.62亿 | -86.55%419.2万 | 15.93%15.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.07%1.57亿 | 61.38%3.96亿 | 70.26%3.07亿 | 37.23%1.95亿 | -1.24%1.13亿 | -64.59%2.46亿 | -71.12%1.8亿 | -70.18%1.42亿 | -55.45%1.15亿 | -31.84%6.94亿 |
投资支付的现金 | -68.75%2.5亿 | 60.67%18.08亿 | 14.29%8亿 | 14.29%8亿 | 60.00%8亿 | 23.62%11.25亿 | 16.66%7亿 | 16.67%7亿 | 100.00%5亿 | 1.42%9.1亿 |
投资活动现金流出小计 | -55.48%4.07亿 | 60.79%22.04亿 | 25.75%11.07亿 | 18.16%9.95亿 | 48.56%9.13亿 | -14.54%13.71亿 | -28.11%8.8亿 | -21.79%8.42亿 | 21.08%6.15亿 | -30.05%16.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99.53%-417.45万 | -282.60%-5.65亿 | -167.99%-2.7亿 | -478.69%-4.63亿 | -45.27%-8.87亿 | 945.68%3.09亿 | 180.52%3.97亿 | 89.78%-8,008.16万 | -28.12%-6.11亿 | 96.11%-3,656.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 1,191,473.22%3,434.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --2.9亿 | --2.9亿 | --2.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 11,253,091.96%3.24亿 | 10,061,518.74%2.9亿 | 10,061,518.74%2.9亿 | ---- | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | --2,882.24 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 141.67%725万 | 3,520.83%4.35亿 | 2,980.56%2.77亿 | 4,400.00%2.7亿 | 0.00%300万 | 0.00%1,200万 | 0.00%900万 | 0.00%600万 | 0.00%300万 | 100.00%1,200万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.92%149.02万 | -0.82%1.43亿 | -0.77%1.4亿 | -0.47%1.37亿 | -9.30%303.6万 | -0.55%1.44亿 | -0.36%1.41亿 | -0.28%1.37亿 | -6.11%334.72万 | -51.92%1.45亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.82%1,669.09万 | 7.25%4,261.85万 | 16.97%4,000.09万 | 34.43%2,331.05万 | 18,364.05%2,031.05万 | 0.52%3,973.78万 | 9.98%3,419.75万 | 21.83%1,734.05万 | -99.15%11万 | --3,953.12万 |
筹资活动现金流出小计 | -3.47%2,543.1万 | 216.86%6.2亿 | 148.51%4.57亿 | 167.45%4.3亿 | 308.02%2,634.65万 | -0.30%1.96亿 | 1.43%1.84亿 | 1.72%1.61亿 | -67.02%645.72万 | -36.07%1.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.47%-2,543.1万 | -51.05%-2.95亿 | 9.26%-1.67亿 | 12.86%-1.4亿 | -308.20%-2,634.65万 | 0.30%-1.96亿 | -1.43%-1.84亿 | -1.72%-1.61亿 | 67.04%-645.43万 | -273.50%-1.96亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -100.00%0.3 | -100.00%0.36 | 100.00%-0.41 | 394.42%1,611.88万 | 4,257.35%1,451.8万 | 1,240.51%1,362.47万 | -363.73%-238.78万 | 132.74%326.02万 |
现金及现金等价物净增加额 | 142.58%3.18亿 | 21.03%5.59亿 | 56.00%8.04亿 | 71.22%-6,149.47万 | -24.94%-7.48亿 | -11.39%4.62亿 | 695.33%5.15亿 | 53.53%-2.14亿 | -46.35%-5.98亿 | 217.35%5.21亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.08%28.79亿 | 24.84%23.2亿 | 24.84%23.2亿 | 24.84%23.2亿 | 24.84%23.2亿 | 38.94%18.59亿 | 38.94%18.59亿 | 38.94%18.59亿 | 38.94%18.59亿 | -24.92%13.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 103.31%31.97亿 | 24.08%28.79亿 | 31.60%31.24亿 | 37.31%22.59亿 | 24.79%15.73亿 | 24.84%23.2亿 | 69.27%23.74亿 | 87.38%16.45亿 | 35.68%12.6亿 | 38.94%18.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据