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300145 中金环境

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2.41
-0.09-3.60%

盘后交易中 07/08 15:00 (北京)

46.32亿总市值18.54市盈率TTM

中金环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.02%10亿

2.74%44.84亿

2.65%31.93亿

9.85%20.08亿

16.19%9.25亿

-11.45%43.65亿

-22.87%31.1亿

-10.56%18.28亿

-19.21%7.96亿

31.01%49.29亿

收到的税费返还

163.64%621.92万

-18.40%8,544.09万

-39.26%6,021.12万

-85.51%1,393.87万

-65.15%235.89万

429.02%1.05亿

574.07%9,913.5万

860.83%9,621.63万

14.13%676.89万

-45.21%1,979.17万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.76%4,597.87万

-25.98%7,482.07万

-21.36%1.4亿

-8.72%8,072.54万

841.97%5,802.43万

18.96%1.01亿

126.62%1.78亿

390.22%8,843.38万

-38.09%615.99万

29.56%8,497.93万

经营活动现金流入小计

6.70%10.52亿

1.62%46.45亿

0.16%33.93亿

4.48%21.03亿

21.79%9.86亿

-9.21%45.7亿

-17.89%33.87亿

-2.86%20.13亿

-19.20%8.09亿

30.27%50.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.65%4.61亿

-11.29%20.97亿

-17.58%15.07亿

-13.03%10.33亿

12.37%4.74亿

-12.74%23.64亿

-18.01%18.29亿

21.49%11.88亿

-25.53%4.22亿

45.21%27.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.45%4.2亿

4.42%9.79亿

10.81%7.63亿

12.39%5.46亿

11.50%3.29亿

8.26%9.37亿

4.85%6.89亿

5.27%4.86亿

7.03%2.95亿

28.80%8.66亿

支付的各项税费

10.00%1.03亿

27.25%3.08亿

103.57%2.53亿

117.43%1.81亿

151.19%9,325.96万

-32.18%2.42亿

-58.75%1.24亿

-62.56%8,303.82万

-65.95%3,712.69万

104.78%3.57亿

支付其他与经营活动有关的现金

20.06%1.44亿

-16.82%5.4亿

-8.58%4.72亿

9.39%2.7亿

-21.53%1.2亿

-6.94%6.5亿

-16.16%5.16亿

-17.67%2.47亿

-3.90%1.53亿

20.62%6.98亿

经营活动现金流出小计

10.95%11.28亿

-6.41%39.24亿

-5.15%29.96亿

1.31%20.29亿

12.03%10.17亿

-9.44%41.93亿

-16.98%31.58亿

2.18%20.03亿

-18.30%9.08亿

40.69%46.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-145.66%-7,634.82万

90.83%7.2亿

73.37%3.97亿

673.82%7,339.2万

68.37%-3,107.89万

-6.59%3.78亿

-28.60%2.29亿

-91.50%948.44万

9.98%-9,824.54万

-29.54%4.04亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-56.51%5,109.78万

--4,875.78万

--4,566万

----

--1.18亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-3.62%43.95万

11.45%63.07万

743.98%53.29万

----

1,037.51%45.61万

1,311.45%56.59万

57.50%6.31万

----

-33.33%4.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6,019.30%305.97万

258.26%1.59亿

776.17%1.43亿

-34.39%453.89万

-92.43%5万

2,155.58%4,430.76万

174.76%1,628.81万

434.56%691.84万

811.90%66.03万

-61.55%196.44万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--246.13万

收到其他与投资活动有关的现金

--449.68万

--9,794.83万

67.93%8,564.28万

137.47%8,564.28万

----

--5,100万

--3,606.48万

----

--932.92万

投资活动现金流入小计

15,012.89%755.64万

89.95%3.08亿

309.32%2.78亿

216.81%1.36亿

-92.43%5万

1,076.25%1.62亿

27.90%6,785.4万

-11.09%4,304.64万

-97.23%66.03万

-89.57%1,379.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

129.07%8,694.42万

-40.19%2.06亿

-39.57%1.8亿

-33.72%1.27亿

-48.54%3,795.6万

3.23%3.44亿

-31.97%2.99亿

-25.82%1.92亿

-26.00%7,375.29万

-34.38%3.33亿

投资支付的现金

-7.70%4,700万

-8.74%9,947.68万

--5,547.68万

--5,247.68万

728,369.24%5,092万

215.10%1.09亿

----

-99.90%6,990

1,064.71%3,459.2万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,029.36

--183.33万

----

--0

----

--1.03亿

--5,600万

----

1,437.22%843.77万

投资活动现金流出小计

50.71%1.34亿

-32.22%3.07亿

-41.25%2.36亿

-27.52%1.8亿

20.49%8,887.6万

20.40%4.53亿

-8.87%4.02亿

-4.80%2.48亿

-31.03%7,375.99万

-26.41%3.76亿

投资活动产生的现金流量净额

-42.29%-1.26亿

100.46%133.41万

112.53%4,181.63万

78.92%-4,313.92万

-21.51%-8,882.6万

19.81%-2.9亿

13.90%-3.34亿

3.36%-2.05亿

11.99%-7,309.96万

4.35%-3.62亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--215万

-91.00%490万

-96.97%165万

-31.21%165万

----

4,559.19%5,441.93万

4,707.36%5,441.93万

111.88%239.85万

----

-60.47%116.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--215万

104.29%490万

-31.21%165万

----

105.35%239.85万

111.88%239.85万

----

-60.47%116.8万

取得借款收到的现金

--2亿

-43.34%5.4亿

-32.71%3.1亿

-93.62%1,000万

----

-28.36%9.53亿

-29.12%4.61亿

-71.52%1.57亿

----

21.32%13.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-42.64%10.34亿

-49.16%5.08亿

1.58%5.08亿

-98.73%635.46万

350.75%18.02亿

149.88%10亿

25.00%5亿

--5亿

-62.98%4亿

筹资活动现金流入小计

3,081.16%2.02亿

-43.82%15.79亿

-45.88%8.2亿

-21.17%5.2亿

-98.73%635.46万

62.29%28.1亿

44.09%15.15亿

-30.71%6.59亿

230.86%5亿

-20.57%17.31亿

偿还债务支付的现金

-99.36%30万

5.32%11.8亿

-34.55%6.55亿

-76.04%1.77亿

-91.79%4,683.33万

72.40%11.21亿

115.38%10.01亿

89.05%7.37亿

216.55%5.7亿

-55.18%6.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-52.41%1,306.22万

-15.12%1.2亿

-6.16%8,276.42万

13.00%5,454.11万

3.80%2,744.93万

-5.79%1.42亿

-28.18%8,819.39万

-27.40%4,826.46万

-23.95%2,644.56万

-17.99%1.5亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-73.36%352.8万

----

20.43%849.79万

3,584.75%1,324.42万

29.50%1,324.42万

--1,190.81万

--705.6万

436.25%35.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

24.84%345.59万

-32.21%10.3亿

2.48%5.18亿

30,452.44%5.13亿

--276.83万

17.81%15.19亿

-42.53%5.06亿

-99.81%168.05万

----

102.41%12.9亿

筹资活动现金流出小计

-78.17%1,681.81万

-16.22%23.3亿

-21.24%12.56亿

-5.39%7.45亿

-87.08%7,705.09万

33.09%27.82亿

8.69%15.95亿

-41.11%7.87亿

102.31%5.97亿

-7.96%20.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

362.15%1.85亿

-2,786.60%-7.52亿

-441.72%-4.37亿

-75.92%-2.25亿

26.77%-7,069.62万

107.80%2,798.69万

80.65%-8,059.3万

66.79%-1.28亿

32.84%-9,654.56万

-293.64%-3.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

398.00%83.88万

-38.85%361.02万

-19.51%308.33万

-29.02%164.98万

11.67%-28.15万

237.98%590.36万

-75.95%383.09万

36.73%232.45万

-230.37%-31.87万

39.74%-427.85万

现金及现金等价物净增加额

91.32%-1,656.63万

-121.89%-2,647.46万

103.18%577.15万

39.79%-1.93亿

28.83%-1.91亿

137.67%1.21亿

61.20%-1.81亿

33.69%-3.21亿

20.11%-2.68亿

-432.21%-3.21亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.82%9.13亿

14.78%9.4亿

-28.17%8.19亿

9.27%11.4亿

期末现金及现金等价物余额

19.75%8.97亿

-2.82%9.13亿

48.32%9.45亿

49.93%7.46亿

36.03%7.49亿

14.78%9.4亿

-5.23%6.37亿

-24.11%4.98亿

-31.54%5.5亿

-28.17%8.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.02%10亿	2.74%44.84亿	2.65%31.93亿	9.85%20.08亿	16.19%9.25亿	-11.45%43.65亿	-22.87%31.1亿	-10.56%18.28亿	-19.21%7.96亿	31.01%49.29亿
收到的税费返还	163.64%621.92万	-18.40%8,544.09万	-39.26%6,021.12万	-85.51%1,393.87万	-65.15%235.89万	429.02%1.05亿	574.07%9,913.5万	860.83%9,621.63万	14.13%676.89万	-45.21%1,979.17万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.76%4,597.87万	-25.98%7,482.07万	-21.36%1.4亿	-8.72%8,072.54万	841.97%5,802.43万	18.96%1.01亿	126.62%1.78亿	390.22%8,843.38万	-38.09%615.99万	29.56%8,497.93万
经营活动现金流入小计	6.70%10.52亿	1.62%46.45亿	0.16%33.93亿	4.48%21.03亿	21.79%9.86亿	-9.21%45.7亿	-17.89%33.87亿	-2.86%20.13亿	-19.20%8.09亿	30.27%50.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.65%4.61亿	-11.29%20.97亿	-17.58%15.07亿	-13.03%10.33亿	12.37%4.74亿	-12.74%23.64亿	-18.01%18.29亿	21.49%11.88亿	-25.53%4.22亿	45.21%27.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.45%4.2亿	4.42%9.79亿	10.81%7.63亿	12.39%5.46亿	11.50%3.29亿	8.26%9.37亿	4.85%6.89亿	5.27%4.86亿	7.03%2.95亿	28.80%8.66亿
支付的各项税费	10.00%1.03亿	27.25%3.08亿	103.57%2.53亿	117.43%1.81亿	151.19%9,325.96万	-32.18%2.42亿	-58.75%1.24亿	-62.56%8,303.82万	-65.95%3,712.69万	104.78%3.57亿
支付其他与经营活动有关的现金	20.06%1.44亿	-16.82%5.4亿	-8.58%4.72亿	9.39%2.7亿	-21.53%1.2亿	-6.94%6.5亿	-16.16%5.16亿	-17.67%2.47亿	-3.90%1.53亿	20.62%6.98亿
经营活动现金流出小计	10.95%11.28亿	-6.41%39.24亿	-5.15%29.96亿	1.31%20.29亿	12.03%10.17亿	-9.44%41.93亿	-16.98%31.58亿	2.18%20.03亿	-18.30%9.08亿	40.69%46.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-145.66%-7,634.82万	90.83%7.2亿	73.37%3.97亿	673.82%7,339.2万	68.37%-3,107.89万	-6.59%3.78亿	-28.60%2.29亿	-91.50%948.44万	9.98%-9,824.54万	-29.54%4.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-56.51%5,109.78万	--4,875.78万	--4,566万	----	--1.18亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-3.62%43.95万	11.45%63.07万	743.98%53.29万	----	1,037.51%45.61万	1,311.45%56.59万	57.50%6.31万	----	-33.33%4.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,019.30%305.97万	258.26%1.59亿	776.17%1.43亿	-34.39%453.89万	-92.43%5万	2,155.58%4,430.76万	174.76%1,628.81万	434.56%691.84万	811.90%66.03万	-61.55%196.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--246.13万
收到其他与投资活动有关的现金	--449.68万	--9,794.83万	67.93%8,564.28万	137.47%8,564.28万	----	----	--5,100万	--3,606.48万	----	--932.92万
投资活动现金流入小计	15,012.89%755.64万	89.95%3.08亿	309.32%2.78亿	216.81%1.36亿	-92.43%5万	1,076.25%1.62亿	27.90%6,785.4万	-11.09%4,304.64万	-97.23%66.03万	-89.57%1,379.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129.07%8,694.42万	-40.19%2.06亿	-39.57%1.8亿	-33.72%1.27亿	-48.54%3,795.6万	3.23%3.44亿	-31.97%2.99亿	-25.82%1.92亿	-26.00%7,375.29万	-34.38%3.33亿
投资支付的现金	-7.70%4,700万	-8.74%9,947.68万	--5,547.68万	--5,247.68万	728,369.24%5,092万	215.10%1.09亿	----	----	-99.90%6,990	1,064.71%3,459.2万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,029.36	--183.33万	----	--0	----	----	--1.03亿	--5,600万	----	1,437.22%843.77万
投资活动现金流出小计	50.71%1.34亿	-32.22%3.07亿	-41.25%2.36亿	-27.52%1.8亿	20.49%8,887.6万	20.40%4.53亿	-8.87%4.02亿	-4.80%2.48亿	-31.03%7,375.99万	-26.41%3.76亿
投资活动产生的现金流量净额	-42.29%-1.26亿	100.46%133.41万	112.53%4,181.63万	78.92%-4,313.92万	-21.51%-8,882.6万	19.81%-2.9亿	13.90%-3.34亿	3.36%-2.05亿	11.99%-7,309.96万	4.35%-3.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--215万	-91.00%490万	-96.97%165万	-31.21%165万	----	4,559.19%5,441.93万	4,707.36%5,441.93万	111.88%239.85万	----	-60.47%116.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--215万	104.29%490万	-31.21%165万	-31.21%165万	----	105.35%239.85万	111.88%239.85万	111.88%239.85万	----	-60.47%116.8万
取得借款收到的现金	--2亿	-43.34%5.4亿	-32.71%3.1亿	-93.62%1,000万	----	-28.36%9.53亿	-29.12%4.61亿	-71.52%1.57亿	----	21.32%13.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-42.64%10.34亿	-49.16%5.08亿	1.58%5.08亿	-98.73%635.46万	350.75%18.02亿	149.88%10亿	25.00%5亿	--5亿	-62.98%4亿
筹资活动现金流入小计	3,081.16%2.02亿	-43.82%15.79亿	-45.88%8.2亿	-21.17%5.2亿	-98.73%635.46万	62.29%28.1亿	44.09%15.15亿	-30.71%6.59亿	230.86%5亿	-20.57%17.31亿
偿还债务支付的现金	-99.36%30万	5.32%11.8亿	-34.55%6.55亿	-76.04%1.77亿	-91.79%4,683.33万	72.40%11.21亿	115.38%10.01亿	89.05%7.37亿	216.55%5.7亿	-55.18%6.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-52.41%1,306.22万	-15.12%1.2亿	-6.16%8,276.42万	13.00%5,454.11万	3.80%2,744.93万	-5.79%1.42亿	-28.18%8,819.39万	-27.40%4,826.46万	-23.95%2,644.56万	-17.99%1.5亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-73.36%352.8万	----	----	20.43%849.79万	3,584.75%1,324.42万	29.50%1,324.42万	--1,190.81万	--705.6万	436.25%35.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	24.84%345.59万	-32.21%10.3亿	2.48%5.18亿	30,452.44%5.13亿	--276.83万	17.81%15.19亿	-42.53%5.06亿	-99.81%168.05万	----	102.41%12.9亿
筹资活动现金流出小计	-78.17%1,681.81万	-16.22%23.3亿	-21.24%12.56亿	-5.39%7.45亿	-87.08%7,705.09万	33.09%27.82亿	8.69%15.95亿	-41.11%7.87亿	102.31%5.97亿	-7.96%20.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	362.15%1.85亿	-2,786.60%-7.52亿	-441.72%-4.37亿	-75.92%-2.25亿	26.77%-7,069.62万	107.80%2,798.69万	80.65%-8,059.3万	66.79%-1.28亿	32.84%-9,654.56万	-293.64%-3.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	398.00%83.88万	-38.85%361.02万	-19.51%308.33万	-29.02%164.98万	11.67%-28.15万	237.98%590.36万	-75.95%383.09万	36.73%232.45万	-230.37%-31.87万	39.74%-427.85万
现金及现金等价物净增加额	91.32%-1,656.63万	-121.89%-2,647.46万	103.18%577.15万	39.79%-1.93亿	28.83%-1.91亿	137.67%1.21亿	61.20%-1.81亿	33.69%-3.21亿	20.11%-2.68亿	-432.21%-3.21亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.82%9.13亿	14.78%9.4亿	14.78%9.4亿	14.78%9.4亿	14.78%9.4亿	-28.17%8.19亿	-28.17%8.19亿	-28.17%8.19亿	-28.17%8.19亿	9.27%11.4亿
期末现金及现金等价物余额	19.75%8.97亿	-2.82%9.13亿	48.32%9.45亿	49.93%7.46亿	36.03%7.49亿	14.78%9.4亿	-5.23%6.37亿	-24.11%4.98亿	-31.54%5.5亿	-28.17%8.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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