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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
世纪瑞尔 (300150)
- 4.47
- +0.02+0.45%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
26.15亿总市值68.77市盈率TTM
4.54最高价4.33最低价9.34万手成交量4.47今开4.45昨收4152.45万成交额2.01%换手率50.80市盈率(静)5.85亿总股本6.8652周最高1.66市净率20.73亿流通值4.3352周最低5.34涨停价4.64亿流通股20.51历史最高3.56跌停价4.72%振幅2.16历史最低--股息TTM4.45平均价5.01万手内盘--股息率TTM100股每手4.22万手外盘
世纪瑞尔 (300150) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.97%2.16亿 | -13.06%7.92亿 | -14.29%5.33亿 | -15.38%3.64亿 | -16.36%1.86亿 | 25.32%9.11亿 | 34.18%6.22亿 | 18.98%4.3亿 | 15.01%2.23亿 | 5.20%7.27亿 |
| 收到的税费返还 | -50.44%65.32万 | -72.64%202.31万 | 20,035.11%176.13万 | 19,180.17%135.98万 | 21,542.14%131.8万 | -52.68%739.52万 | -99.93%8,747.4 | -99.91%7,053.02 | -99.88%6,090.06 | 286.74%1,562.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,000.12%3,376.16万 | -57.91%2,239.89万 | -46.69%2,085.23万 | -67.71%844.96万 | -85.20%306.89万 | 127.73%5,321.79万 | 40.87%3,911.21万 | 205.93%2,616.46万 | 287.41%2,073.36万 | 17.71%2,336.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.37%2.5亿 | -15.98%8.16亿 | -15.94%5.56亿 | -18.08%3.74亿 | -21.69%1.91亿 | 26.85%9.71亿 | 31.43%6.61亿 | 20.78%4.57亿 | 19.24%2.43亿 | 7.14%7.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.59%1.2亿 | -17.32%3.67亿 | -18.61%2.89亿 | -16.45%1.94亿 | -21.68%1.07亿 | -12.09%4.44亿 | -7.82%3.56亿 | -4.31%2.33亿 | 5.95%1.36亿 | 23.83%5.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.31%7,495.23万 | 11.58%1.84亿 | 17.63%1.44亿 | 23.20%1.04亿 | 62.24%6,178.72万 | 3.94%1.65亿 | -0.35%1.23亿 | -1.94%8,478.5万 | -6.73%3,808.46万 | 4.14%1.59亿 |
| 支付的各项税费 | 0.83%1,841.87万 | 26.63%6,204.58万 | 12.96%3,904.35万 | -7.03%2,583.87万 | -13.98%1,826.7万 | 20.95%4,899.67万 | 19.23%3,456.41万 | 17.88%2,779.34万 | 11.65%2,123.45万 | -23.10%4,051.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.43%2,593.53万 | 26.33%1.29亿 | 3.84%1.09亿 | -4.03%5,999.05万 | 16.90%3,525.24万 | -11.70%1.02亿 | 26.57%1.05亿 | 6.11%6,251.05万 | -11.60%3,015.63万 | 14.24%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.85%2.39亿 | -2.35%7.43亿 | -5.84%5.81亿 | -5.66%3.85亿 | -1.63%2.22亿 | -7.30%7.6亿 | -0.50%6.17亿 | -1.05%4.08亿 | 1.42%2.26亿 | 14.81%8.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134.76%1,092.04万 | -65.14%7,349.31万 | -158.24%-2,552.14万 | -121.64%-1,058.2万 | -277.95%-3,141.7万 | 485.62%2.11亿 | 137.34%4,382.13万 | 243.92%4,890.65万 | 195.72%1,765.54万 | -38,459.24%-5,466.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,416.25%7,509.18万 | 787.72%1.07亿 | --9,310.14万 | --7,808.24万 | --495.25万 | --1,204.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,804.06%31.07万 | 19,221.17%130.76万 | ---- | ---- | --1.07万 | --6,767.95 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,900 | -11.22%3.28万 | -11.22%3.28万 | -86.89%4,849.01 | ---- | 43.10%3.7万 | 120.24%3.7万 | --3.7万 | ---- | 4,209.33%2.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.32%7,540.64万 | 795.59%1.08亿 | 251,614.24%9,313.43万 | 210,946.66%7,808.73万 | --496.32万 | 46,663.95%1,209.13万 | 120.24%3.7万 | --3.7万 | ---- | 4,209.33%2.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.54%17.75万 | 1,302.90%1,381.85万 | -41.53%142.1万 | 631.13%95.37万 | 1,661.92%53.04万 | -72.31%98.5万 | 531.97%243.03万 | -27.12%13.04万 | -65.34%3.01万 | 39.41%355.76万 |
| 投资支付的现金 | -4.99%6,000万 | 138.38%2.65亿 | 212.00%2.18亿 | --8,340万 | --6,315万 | 13,775.00%1.11亿 | 8,650.00%7,000万 | ---- | ---- | 100.00%80万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.52万 | --1.52万 | --1.52万 | --46.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -5.52%6,017.75万 | 147.59%2.78亿 | 203.51%2.2亿 | 64,580.08%8,436.89万 | 211,500.38%6,369.56万 | 2,480.56%1.12亿 | 6,014.56%7,243.03万 | -86.68%13.04万 | -96.61%3.01万 | 33.76%435.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125.93%1,522.89万 | -69.52%-1.7亿 | -75.02%-1.27亿 | -6,622.61%-628.16万 | -195,012.41%-5,873.24万 | -2,216.82%-1亿 | -6,099.36%-7,239.33万 | 90.46%-9.34万 | 96.61%-3.01万 | -32.99%-433.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -47.62%1,100万 | 47.50%6,490万 | 52.50%5,490万 | 149.29%3,490万 | 50.00%2,100万 | -46.99%4,400万 | -49.30%3,600万 | -64.10%1,400万 | -48.15%1,400万 | 78.49%8,300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.62%1,100万 | 45.61%6,490万 | 52.50%5,490万 | 149.29%3,490万 | 50.00%2,100万 | -46.30%4,457万 | -49.30%3,600万 | -64.10%1,400万 | -48.15%1,400万 | 78.31%8,300万 |
| 偿还债务支付的现金 | 181.82%3,100万 | -32.79%4,100万 | 57.69%4,100万 | -57.69%1,100万 | -21.43%1,100万 | 10.91%6,100万 | -29.46%2,600万 | 4.60%2,600万 | 16.67%1,400万 | 20.88%5,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.49%20.29万 | -4.10%153.42万 | -3.47%106.98万 | -35.50%53.83万 | -46.00%22.41万 | -50.02%159.97万 | -36.91%110.82万 | -29.17%83.46万 | -46.52%41.51万 | -83.28%320.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.48%18.14万 | 43.03%469.27万 | 223.99%444.71万 | 219.86%375.25万 | 31.28%42.67万 | -0.60%328.08万 | -27.05%137.26万 | -19.64%117.32万 | -64.15%32.5万 | -1.19%330.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169.37%3,138.43万 | -28.31%4,722.68万 | 63.33%4,651.69万 | -45.41%1,529.08万 | -20.96%1,165.08万 | 7.12%6,588.06万 | -29.67%2,848.08万 | 1.86%2,800.78万 | 7.73%1,474.01万 | -9.54%6,150.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318.03%-2,038.43万 | 182.93%1,767.32万 | 11.49%838.31万 | 239.99%1,960.92万 | 1,363.22%934.92万 | -199.12%-2,131.06万 | -75.35%751.92万 | -221.76%-1,400.78万 | -105.56%-74.01万 | 200.28%2,149.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.18%2,354.33 | 359.43%5,678.84 | 1,477.52%7,007.03 | 2,394.50%7,723.53 | 771.15%2,564.11 | -524.36%-2,188.97 | -118.43%-508.67 | -107.37%-336.61 | -159.81%-382.05 | -94.94%515.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107.14%576.74万 | -188.59%-7,895.78万 | -583.19%-1.44亿 | -92.09%275.33万 | -578.52%-8,079.77万 | 337.69%8,912.62万 | 76.08%-2,105.33万 | 248.41%3,480.5万 | 380.77%1,688.48万 | -52.77%-3,749.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.20%2.34亿 | 39.76%3.13亿 | 39.76%3.13亿 | 39.76%3.13亿 | 39.76%3.13亿 | -14.33%2.24亿 | -14.33%2.24亿 | -14.33%2.24亿 | -14.33%2.24亿 | -8.58%2.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.27%2.4亿 | -25.20%2.34亿 | -16.57%1.69亿 | 22.04%3.16亿 | -3.55%2.32亿 | 39.76%3.13亿 | 16.98%2.03亿 | 8.72%2.59亿 | -5.71%2.41亿 | -14.33%2.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
