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300153 科泰电源

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5.51
-0.14-2.48%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

17.63亿总市值52.48市盈率TTM

科泰电源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.98%3亿

22.87%12.05亿

12.29%7.62亿

28.37%4.99亿

8.95%2.32亿

-8.08%9.81亿

-11.96%6.78亿

-30.53%3.88亿

-4.23%2.13亿

24.68%10.67亿

收到的税费返还

28.73%99.99万

35.88%697.59万

114.88%696.43万

84.76%430.61万

253.94%77.68万

127.06%513.38万

181.99%324.11万

302.04%233.07万

191.57%21.95万

-68.90%226.1万

收到其他与经营活动有关的现金

7.87%598.44万

-15.54%3,653.8万

-7.27%2,915.39万

-12.28%2,290.64万

-66.94%554.77万

-44.59%4,325.95万

-46.80%3,143.8万

-33.93%2,611.19万

-38.61%1,678.24万

38.59%7,807.82万

经营活动现金流入小计

28.48%3.07亿

21.32%12.49亿

11.89%7.98亿

26.14%5.26亿

3.66%2.39亿

-10.30%10.29亿

-14.17%7.13亿

-30.44%4.17亿

-7.93%2.3亿

24.79%11.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.23%2.57亿

20.67%9.71亿

5.07%6.41亿

2.64%4.33亿

13.57%2.71亿

-1.76%8.05亿

-5.70%6.1亿

-6.64%4.22亿

-2.75%2.39亿

6.85%8.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.30%2,422.02万

8.23%6,900.77万

7.93%5,294.06万

8.96%3,649.32万

5.92%2,156.67万

3.27%6,375.82万

2.56%4,905万

1.78%3,349.37万

-14.01%2,036.21万

2.91%6,173.75万

支付的各项税费

49.94%1,077.9万

-33.32%1,220.65万

-33.42%1,105.05万

-26.76%977.75万

-16.02%718.89万

-7.26%1,830.56万

-14.38%1,659.82万

-16.03%1,334.93万

-0.00%856.05万

38.91%1,973.83万

支付其他与经营活动有关的现金

26.06%1,324.04万

-18.74%6,913.03万

-3.89%5,294.51万

-22.74%2,842.34万

-53.54%1,050.33万

21.72%8,507.44万

-19.94%5,508.53万

-27.17%3,678.88万

-9.23%2,260.68万

-36.48%6,989.22万

经营活动现金流出小计

-1.68%3.05亿

15.39%11.21亿

3.71%7.58亿

0.43%5.08亿

6.93%3.1亿

0.14%9.72亿

-6.66%7.31亿

-8.29%5.05亿

-4.08%2.9亿

2.07%9.71亿

经营活动产生的现金流量净额

102.40%171.7万

121.59%1.28亿

323.54%3,983.61万

120.70%1,831.16万

-19.56%-7,149.57万

-67.52%5,754.08万

-137.31%-1,782.09万

-283.34%-8,847.99万

-14.29%-5,979.73万

667.79%1.77亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

1.30%4,385.79万

--4,384.81万

--4,384.19万

--4,383.55万

--4,329.59万

取得投资收益收到的现金

----

--273.04万

--190万

----

1.13%269.4万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

135.71%27.18万

124.83%25.81万

--25.78万

--15.9万

-18.93%11.53万

3,106.76%11.48万

----

-88.91%14.22万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--637.94万

投资活动现金流入小计

----

-93.17%300.22万

-95.09%215.81万

-99.41%25.78万

-99.64%15.9万

-16.26%4,397.32万

1,227,914.33%4,396.29万

2,519,551.07%4,384.19万

43,835,358.47%4,383.55万

314.11%5,251.15万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.56%196.92万

303.59%786.51万

304.46%597.61万

506.91%429.05万

981.50%361.74万

-37.31%194.88万

151.37%147.75万

421.15%70.7万

667.10%33.45万

-66.89%310.87万

投资支付的现金

----

508.42%1.18亿

--1,941万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--57.84万

投资活动现金流出小计

-45.56%196.92万

-93.45%786.51万

-95.00%597.61万

-96.39%429.05万

-96.95%361.74万

419.73%1.2亿

497.92%1.2亿

507.81%1.19亿

508.77%1.18亿

146.03%2,309.71万

投资活动产生的现金流量净额

43.06%-196.92万

93.61%-486.29万

94.95%-381.8万

94.62%-403.28万

95.36%-345.84万

-358.61%-7,606.96万

-278.15%-7,560.86万

-283.54%-7,495.9万

-283.44%-7,459.3万

793.34%2,941.44万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-27.50%4,000万

-17.71%1.48亿

-22.20%1.12亿

-19.89%9,218.56万

12.00%5,516.97万

-31.26%1.79亿

-25.12%1.44亿

-29.22%1.15亿

-63.64%4,925.88万

-8.76%2.61亿

筹资活动现金流入小计

-27.50%4,000万

-17.71%1.48亿

-22.20%1.12亿

-19.89%9,218.56万

12.00%5,516.97万

-31.26%1.79亿

-25.12%1.44亿

-29.22%1.15亿

-63.64%4,925.88万

-8.76%2.61亿

偿还债务支付的现金

-49.03%3,049.61万

7.86%2.02亿

-5.03%1.45亿

28.53%1.16亿

-17.54%5,983.67万

-9.83%1.87亿

-20.59%1.53亿

-39.35%8,996.91万

17.28%7,256.48万

-41.30%2.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-28.36%115.22万

-21.10%639.68万

-24.10%451.18万

-17.98%320.1万

-19.43%160.83万

13.90%810.77万

9.12%594.42万

3.46%390.27万

22.73%199.61万

-59.43%711.82万

支付其他与筹资活动有关的现金

--278.11万

--139.05万

----

筹资活动现金流出小计

-43.97%3,442.93万

7.37%2.09亿

-5.75%1.5亿

26.60%1.19亿

-17.59%6,144.49万

-9.04%1.95亿

-19.77%1.59亿

-38.29%9,387.18万

17.42%7,456.09万

-42.16%2.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

188.77%557.07万

-296.07%-6,173.79万

-156.77%-3,748.92万

-225.71%-2,665.66万

75.20%-627.52万

-133.42%-1,558.78万

-172.96%-1,460.01万

102.47%2,120.49万

-135.15%-2,530.21万

155.16%4,664.43万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

155.89%17.11万

-66.60%258.19万

-33.98%525.71万

94.12%633.9万

-87.25%-30.62万

331.00%773.12万

616.15%796.34万

484.49%326.55万

-143.23%-16.35万

-182.38%-334.68万

现金及现金等价物净增加额

106.73%548.97万

340.61%6,348.48万

103.78%378.6万

95.65%-603.87万

48.99%-8,153.56万

-110.56%-2,638.53万

-579.36%-1亿

-462.47%-1.39亿

-27,520.50%-1.6亿

319.85%2.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.41%4.5亿

-6.38%3.87亿

152.89%4.13亿

147.60%4.13亿

-41.02%1.63亿

期末现金及现金等价物余额

49.29%4.56亿

16.41%4.5亿

24.73%3.91亿

38.84%3.81亿

20.49%3.05亿

-6.38%3.87亿

69.95%3.13亿

35.96%2.74亿

51.30%2.53亿

152.89%4.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.98%3亿	22.87%12.05亿	12.29%7.62亿	28.37%4.99亿	8.95%2.32亿	-8.08%9.81亿	-11.96%6.78亿	-30.53%3.88亿	-4.23%2.13亿	24.68%10.67亿
收到的税费返还	28.73%99.99万	35.88%697.59万	114.88%696.43万	84.76%430.61万	253.94%77.68万	127.06%513.38万	181.99%324.11万	302.04%233.07万	191.57%21.95万	-68.90%226.1万
收到其他与经营活动有关的现金	7.87%598.44万	-15.54%3,653.8万	-7.27%2,915.39万	-12.28%2,290.64万	-66.94%554.77万	-44.59%4,325.95万	-46.80%3,143.8万	-33.93%2,611.19万	-38.61%1,678.24万	38.59%7,807.82万
经营活动现金流入小计	28.48%3.07亿	21.32%12.49亿	11.89%7.98亿	26.14%5.26亿	3.66%2.39亿	-10.30%10.29亿	-14.17%7.13亿	-30.44%4.17亿	-7.93%2.3亿	24.79%11.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.23%2.57亿	20.67%9.71亿	5.07%6.41亿	2.64%4.33亿	13.57%2.71亿	-1.76%8.05亿	-5.70%6.1亿	-6.64%4.22亿	-2.75%2.39亿	6.85%8.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.30%2,422.02万	8.23%6,900.77万	7.93%5,294.06万	8.96%3,649.32万	5.92%2,156.67万	3.27%6,375.82万	2.56%4,905万	1.78%3,349.37万	-14.01%2,036.21万	2.91%6,173.75万
支付的各项税费	49.94%1,077.9万	-33.32%1,220.65万	-33.42%1,105.05万	-26.76%977.75万	-16.02%718.89万	-7.26%1,830.56万	-14.38%1,659.82万	-16.03%1,334.93万	-0.00%856.05万	38.91%1,973.83万
支付其他与经营活动有关的现金	26.06%1,324.04万	-18.74%6,913.03万	-3.89%5,294.51万	-22.74%2,842.34万	-53.54%1,050.33万	21.72%8,507.44万	-19.94%5,508.53万	-27.17%3,678.88万	-9.23%2,260.68万	-36.48%6,989.22万
经营活动现金流出小计	-1.68%3.05亿	15.39%11.21亿	3.71%7.58亿	0.43%5.08亿	6.93%3.1亿	0.14%9.72亿	-6.66%7.31亿	-8.29%5.05亿	-4.08%2.9亿	2.07%9.71亿
经营活动产生的现金流量净额	102.40%171.7万	121.59%1.28亿	323.54%3,983.61万	120.70%1,831.16万	-19.56%-7,149.57万	-67.52%5,754.08万	-137.31%-1,782.09万	-283.34%-8,847.99万	-14.29%-5,979.73万	667.79%1.77亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	1.30%4,385.79万	--4,384.81万	--4,384.19万	--4,383.55万	--4,329.59万
取得投资收益收到的现金	----	--273.04万	--190万	----	----	----	----	----	----	1.13%269.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	135.71%27.18万	124.83%25.81万	--25.78万	--15.9万	-18.93%11.53万	3,106.76%11.48万	----	----	-88.91%14.22万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--637.94万
投资活动现金流入小计	----	-93.17%300.22万	-95.09%215.81万	-99.41%25.78万	-99.64%15.9万	-16.26%4,397.32万	1,227,914.33%4,396.29万	2,519,551.07%4,384.19万	43,835,358.47%4,383.55万	314.11%5,251.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.56%196.92万	303.59%786.51万	304.46%597.61万	506.91%429.05万	981.50%361.74万	-37.31%194.88万	151.37%147.75万	421.15%70.7万	667.10%33.45万	-66.89%310.87万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	508.42%1.18亿	508.42%1.18亿	508.42%1.18亿	508.42%1.18亿	--1,941万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--57.84万
投资活动现金流出小计	-45.56%196.92万	-93.45%786.51万	-95.00%597.61万	-96.39%429.05万	-96.95%361.74万	419.73%1.2亿	497.92%1.2亿	507.81%1.19亿	508.77%1.18亿	146.03%2,309.71万
投资活动产生的现金流量净额	43.06%-196.92万	93.61%-486.29万	94.95%-381.8万	94.62%-403.28万	95.36%-345.84万	-358.61%-7,606.96万	-278.15%-7,560.86万	-283.54%-7,495.9万	-283.44%-7,459.3万	793.34%2,941.44万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-27.50%4,000万	-17.71%1.48亿	-22.20%1.12亿	-19.89%9,218.56万	12.00%5,516.97万	-31.26%1.79亿	-25.12%1.44亿	-29.22%1.15亿	-63.64%4,925.88万	-8.76%2.61亿
筹资活动现金流入小计	-27.50%4,000万	-17.71%1.48亿	-22.20%1.12亿	-19.89%9,218.56万	12.00%5,516.97万	-31.26%1.79亿	-25.12%1.44亿	-29.22%1.15亿	-63.64%4,925.88万	-8.76%2.61亿
偿还债务支付的现金	-49.03%3,049.61万	7.86%2.02亿	-5.03%1.45亿	28.53%1.16亿	-17.54%5,983.67万	-9.83%1.87亿	-20.59%1.53亿	-39.35%8,996.91万	17.28%7,256.48万	-41.30%2.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-28.36%115.22万	-21.10%639.68万	-24.10%451.18万	-17.98%320.1万	-19.43%160.83万	13.90%810.77万	9.12%594.42万	3.46%390.27万	22.73%199.61万	-59.43%711.82万
支付其他与筹资活动有关的现金	--278.11万	--139.05万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-43.97%3,442.93万	7.37%2.09亿	-5.75%1.5亿	26.60%1.19亿	-17.59%6,144.49万	-9.04%1.95亿	-19.77%1.59亿	-38.29%9,387.18万	17.42%7,456.09万	-42.16%2.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	188.77%557.07万	-296.07%-6,173.79万	-156.77%-3,748.92万	-225.71%-2,665.66万	75.20%-627.52万	-133.42%-1,558.78万	-172.96%-1,460.01万	102.47%2,120.49万	-135.15%-2,530.21万	155.16%4,664.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	155.89%17.11万	-66.60%258.19万	-33.98%525.71万	94.12%633.9万	-87.25%-30.62万	331.00%773.12万	616.15%796.34万	484.49%326.55万	-143.23%-16.35万	-182.38%-334.68万
现金及现金等价物净增加额	106.73%548.97万	340.61%6,348.48万	103.78%378.6万	95.65%-603.87万	48.99%-8,153.56万	-110.56%-2,638.53万	-579.36%-1亿	-462.47%-1.39亿	-27,520.50%-1.6亿	319.85%2.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.41%4.5亿	-6.38%3.87亿	-6.38%3.87亿	-6.38%3.87亿	-6.38%3.87亿	152.89%4.13亿	152.89%4.13亿	152.89%4.13亿	147.60%4.13亿	-41.02%1.63亿
期末现金及现金等价物余额	49.29%4.56亿	16.41%4.5亿	24.73%3.91亿	38.84%3.81亿	20.49%3.05亿	-6.38%3.87亿	69.95%3.13亿	35.96%2.74亿	51.30%2.53亿	152.89%4.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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