(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.61%6.83亿 | 6.39%3.16亿 | -7.05%12.44亿 | -5.34%9.41亿 | 0.88%6.29亿 | 9.07%2.97亿 | 26.52%13.38亿 | 27.90%9.94亿 | 35.06%6.24亿 | 28.28%2.72亿 |
收到的税费返还 | -7.58%1,586.33万 | -16.05%471.18万 | 176.85%4,040.09万 | 106.35%2,860.72万 | 29.10%1,716.36万 | 58.23%561.26万 | -45.97%1,459.32万 | -46.75%1,386.32万 | -41.20%1,329.51万 | -77.37%354.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.10%1,339.01万 | -30.74%1,063.46万 | 127.13%3,957.65万 | 562.16%2,836.44万 | 676.13%2,395.3万 | 2,067.65%1,535.48万 | 48.42%1,742.43万 | -63.18%428.36万 | -95.24%308.62万 | -61.77%70.84万 |
经营活动现金流入小计 | 6.31%7.13亿 | 4.20%3.31亿 | -3.38%13.24亿 | -1.41%9.97亿 | 4.72%6.7亿 | 14.97%3.18亿 | 24.97%13.7亿 | 24.22%10.12亿 | 16.54%6.4亿 | 20.35%2.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.60%3.5亿 | 47.01%1.82亿 | -14.56%6.1亿 | -19.69%3.72亿 | -18.19%2.4亿 | -15.65%1.24亿 | 20.68%7.15亿 | 17.07%4.63亿 | 31.12%2.94亿 | 45.46%1.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81%1.57亿 | 8.95%8,276.88万 | -9.55%2.74亿 | -9.18%2.09亿 | -14.79%1.41亿 | -15.91%7,597.24万 | 1.95%3.03亿 | 3.50%2.31亿 | 8.35%1.65亿 | 3.46%9,034.83万 |
支付的各项税费 | 47.86%3,191.7万 | 39.67%1,265.73万 | 32.99%5,289.63万 | 57.14%3,931.45万 | 83.82%2,158.61万 | 59.84%906.22万 | 91.24%3,977.5万 | 50.43%2,501.82万 | -4.84%1,174.32万 | -34.97%566.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.13%7,089.94万 | 3.21%4,014.51万 | 11.93%5,857.58万 | -21.84%9,634.1万 | -11.65%6,808.84万 | -14.53%3,889.82万 | -26.78%5,233.18万 | 54.58%1.23亿 | 20.02%7,706.27万 | 34.45%4,551.19万 |
经营活动现金流出小计 | 29.60%6.1亿 | 28.18%3.17亿 | -10.24%9.96亿 | -14.84%7.17亿 | -14.05%4.71亿 | -14.07%2.48亿 | 13.05%11.1亿 | 17.80%8.42亿 | 20.90%5.48亿 | 24.91%2.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48.59%1.03亿 | -80.38%1,377.7万 | 25.82%3.28亿 | 65.12%2.81亿 | 115.86%2亿 | 698.87%7,022.28万 | 126.85%2.61亿 | 70.07%1.7亿 | -3.99%9,249.61万 | -1,077.88%-1,172.59万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9.2亿 | --7.7亿 | 483.78%6.26亿 | 431.47%5.7亿 | ---- | ---- | 436.25%1.07亿 | --1.07亿 | --1 | --1 |
取得投资收益收到的现金 | --1,309.15万 | --859.5万 | 76.29%903.5万 | 14.83%588.5万 | ---- | ---- | 17.28%512.5万 | --512.5万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -52.44%32.11万 | -77.89%9.7万 | -12.52%123.76万 | 96.48%72.81万 | 83.04%67.51万 | 1,889.51%43.86万 | -92.88%141.48万 | -61.01%37.06万 | -56.55%36.88万 | -97.33%2.2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --5,610万 | --5,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --465.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,544.05%9.33亿 | 177,459.38%7.79亿 | 463.34%6.41亿 | 461.19%6.33亿 | 15,293.03%5,677.51万 | 1,889.42%43.86万 | -47.24%1.14亿 | -33.58%1.13亿 | -99.67%36.88万 | -97.33%2.2万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.10%4,222.2万 | -20.36%2,102.47万 | -52.35%9,240.5万 | -53.21%7,526.05万 | -61.21%4,644.86万 | -63.69%2,640.04万 | 92.13%1.94亿 | 151.91%1.61亿 | 219.05%1.2亿 | 304.53%7,271.68万 |
投资支付的现金 | 59.65%9.1亿 | 35.09%7.7亿 | --14.4亿 | 76,840.74%13.4亿 | 32,628.53%5.7亿 | 32,628.53%5.7亿 | ---- | -98.47%174.16万 | -73.21%174.16万 | 16.11%174.16万 |
投资活动现金流出小计 | 54.47%9.52亿 | 32.63%7.91亿 | 690.23%15.32亿 | 770.36%14.15亿 | 407.48%6.16亿 | 700.99%5.96亿 | -9.44%1.94亿 | -8.45%1.63亿 | 175.90%1.21亿 | 282.31%7,445.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96.64%-1,880.94万 | 97.93%-1,233.27万 | -1,012.43%-8.91亿 | -1,469.48%-7.83亿 | -362.15%-5.6亿 | -700.63%-5.96亿 | -5,309.06%-8,012.88万 | -533.27%-4,986.03万 | -275.39%-1.21亿 | -299.12%-7,443.63万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,022.05%9.14亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | -73.38%8,510万 | -70.66%8,500万 | -55.07%6,500万 | -31.58%6,500万 | 39.83%3.2亿 | 38.26%2.9亿 | -7.96%1.45亿 | -13.15%9,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 26,071.75%9.48亿 | --9.18亿 | --9.18亿 | --9.18亿 | --362.21万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -93.39%6,500万 | -93.39%6,500万 | -16.52%10.33亿 | 246.19%10.03亿 | 579.36%9.83亿 | 934.52%9.83亿 | 436.74%12.37亿 | 37.71%2.9亿 | -7.96%1.45亿 | -13.15%9,500万 |
偿还债务支付的现金 | 26.81%7,000万 | 26.81%7,000万 | -75.72%9,020万 | -58.17%9,020万 | 11.59%5,520万 | --5,520万 | 17.05%3.72亿 | -24.97%2.16亿 | -74.94%4,946.9万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.17%7,813.68万 | -22.44%39.29万 | 27.39%8,369.92万 | 21.56%7,891.81万 | 23.27%7,826.94万 | -5.93%50.66万 | 837.19%6,570.47万 | 996.61%6,491.94万 | 1,277.59%6,349.22万 | -62.51%53.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.14%88.6万 | --51.41万 | -93.45%6,058.25万 | 27.41%234.03万 | 65.90%234.03万 | ---- | 28,424.33%9.25亿 | 301.31%183.68万 | --141.07万 | --200万 |
筹资活动现金流出小计 | 9.73%1.49亿 | 27.29%7,090.7万 | -82.79%2.34亿 | -39.29%1.71亿 | 18.74%1.36亿 | 2,094.40%5,570.66万 | 315.84%13.63亿 | -3.87%2.82亿 | -43.38%1.14亿 | -97.21%253.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.92%-8,402.28万 | -100.64%-590.7万 | 738.52%7.99亿 | 11,352.45%8.31亿 | 2,696.03%8.47亿 | 902.68%9.27亿 | -28.79%-1.25亿 | 108.70%725.9万 | 167.56%3,029.25万 | 398.44%9,246.14万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.42%442.74万 | 187.72%160.85万 | -71.12%747.89万 | 5.00%731.76万 | 33.61%424.01万 | -142.28%-183.35万 | 1,153.62%2,589.7万 | 817.70%696.92万 | --317.35万 | ---75.68万 |
现金及现金等价物净增加额 | -99.14%423.84万 | -100.71%-285.43万 | 198.25%2.43亿 | 150.64%3.37亿 | 10,009.41%4.91亿 | 7,108.32%4亿 | 382.30%8,133.96万 | 1,646.39%1.34亿 | -95.97%485.9万 | 605.97%554.24万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103.08%4.78亿 | 103.08%4.78亿 | 52.81%2.35亿 | 52.81%2.35亿 | 52.81%2.35亿 | 52.81%2.35亿 | 12.30%1.54亿 | 12.30%1.54亿 | 12.30%1.54亿 | 12.30%1.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.63%4.82亿 | -25.17%4.75亿 | 103.08%4.78亿 | 98.40%5.72亿 | 357.31%7.27亿 | 297.88%6.35亿 | 52.81%2.35亿 | 99.12%2.88亿 | -38.35%1.59亿 | 17.27%1.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据