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300161 华中数控

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23.62
+0.08+0.34%

已收盘 07/30 15:00 (北京)

46.93亿总市值-1574666市盈率TTM

华中数控关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.19%3.22亿

17.88%19.84亿

54.72%12.36亿

66.45%8.03亿

72.01%3.76亿

14.75%16.83亿

-18.20%7.99亿

-22.56%4.82亿

-4.81%2.18亿

30.06%14.67亿

收到的税费返还

358.83%1,141.05万

352.63%2,773.8万

205.15%2,233.46万

110.04%1,136.58万

142.01%248.69万

3.63%612.82万

93.54%731.92万

117.26%541.13万

-50.54%102.76万

257.15%591.35万

收到其他与经营活动有关的现金

-61.78%5,849.13万

86.44%3.56亿

166.85%3.07亿

203.58%2.1亿

190.16%1.53亿

-24.77%1.91亿

37.98%1.15亿

20.60%6,913.93万

34.03%5,274.35万

-12.44%2.54亿

经营活动现金流入小计

-26.15%3.92亿

25.94%23.68亿

69.93%15.65亿

83.90%10.24亿

95.17%5.31亿

8.90%18.8亿

-13.40%9.21亿

-18.42%5.57亿

0.48%2.72亿

21.64%17.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.07%2.22亿

2.17%13.19亿

26.91%8.54亿

22.54%5.49亿

19.01%3.17亿

33.51%12.91亿

-2.63%6.73亿

-4.11%4.48亿

28.42%2.66亿

14.72%9.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.43%1.37亿

14.86%4.17亿

0.58%3.02亿

2.98%2.05亿

15.50%1.22亿

14.69%3.63亿

19.35%3.01亿

4.54%1.99亿

9.35%1.06亿

19.53%3.17亿

支付的各项税费

-29.78%2,698.02万

47.60%8,281.47万

64.11%7,744.68万

99.78%6,474.68万

59.48%3,842.08万

-3.37%5,610.8万

-14.41%4,719.2万

-13.72%3,240.89万

48.34%2,409.07万

-7.76%5,806.3万

支付其他与经营活动有关的现金

73.61%8,966.58万

67.40%3.38亿

13.40%2.81亿

5.25%1.45亿

-52.04%5,164.89万

18.87%2.02亿

13.51%2.47亿

1.62%1.38亿

114.73%1.08亿

-6.68%1.7亿

经营活动现金流出小计

-10.12%4.76亿

12.79%21.57亿

19.41%15.14亿

17.92%9.64亿

5.03%5.29亿

26.50%19.12亿

4.28%12.68亿

-1.63%8.17亿

35.99%5.04亿

11.74%15.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-4,578.44%-8,350.61万

770.48%2.12亿

114.74%5,112.07万

123.08%6,012.52万

100.80%186.46万

-114.65%-3,154.83万

-127.69%-3.47亿

-75.68%-2.61亿

-132.43%-2.32亿

221.69%2.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

444.28%544.28万

590.00%690万

----

-3.85%100万

--100万

--0

-71.11%104万

取得投资收益收到的现金

----

-59.52%6.56万

--153.89万

----

-67.76%16.21万

----

--0

809.48%50.27万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.49%9,400

-61.22%416.87万

49.66%112.84万

47.57%92.84万

273.26%62.34万

1,666.56%1,074.88万

295.03%75.4万

791.04%62.91万

-613.98%-35.98万

-55.90%60.85万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

--53.24万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-55.53%925.13万

--720.52万

--2,080.56万

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-99.88%9,400

-42.14%1,892.84万

856.27%1,677.25万

399.28%813.36万

2,275.89%782.86万

1,119.17%3,271.64万

2.02%175.4万

191.46%162.91万

-164.44%-35.98万

-64.35%268.35万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31.04%1.1亿

30.38%4.57亿

76.50%3.44亿

55.76%2.56亿

248.31%8,357.2万

223.41%3.5亿

1,762.67%1.95亿

5,471.52%1.64亿

2,094.53%2,399.39万

95.90%1.08亿

投资支付的现金

-37.99%400万

13.21%1,628.41万

79.98%1,345.1万

609.14%1,045.1万

--645.1万

-36.90%1,438.43万

-36.65%747.38万

-86.66%147.38万

--0

1,116.01%2,279.75万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,488.19万

----

--11.01万

----

--0

----

投资活动现金流出小计

26.09%1.14亿

36.53%4.98亿

76.53%3.57亿

60.68%2.66亿

275.19%9,002.3万

178.14%3.65亿

809.56%2.02亿

1,083.41%1.66亿

417.02%2,399.39万

129.36%1.31亿

投资活动产生的现金流量净额

-38.09%-1.14亿

-44.28%-4.79亿

-69.72%-3.41亿

-57.32%-2.58亿

-237.50%-8,219.44万

-158.48%-3.32亿

-877.14%-2.01亿

-1,120.52%-1.64亿

-496.54%-2,435.37万

-158.74%-1.28亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--20万

0.00%45万

----

-99.89%45万

-95.04%2,095.97万

-95.14%2,050.97万

--2,050.97万

42,588.44%4.23亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--20万

0.00%45万

----

95.65%45万

----

--2,050.97万

-76.77%23万

取得借款收到的现金

-21.41%3.16亿

74.31%12.43亿

58.19%10.7亿

71.10%8.79亿

51.89%4.03亿

43.00%7.13亿

69.75%6.77亿

86.55%5.14亿

155.22%2.65亿

-43.76%4.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

-21.36%3.17亿

74.26%12.44亿

53.43%10.7亿

64.53%8.79亿

40.98%4.03亿

-22.55%7.14亿

-15.04%6.98亿

-23.44%5.34亿

174.97%2.86亿

3.79%9.21亿

偿还债务支付的现金

-8.78%2.14亿

48.43%8.45亿

44.63%7.06亿

105.18%6.12亿

66.24%2.34亿

-24.38%5.69亿

-21.43%4.88亿

-30.18%2.98亿

-56.26%1.41亿

24.60%7.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.87%1,082.27万

3.82%3,848.15万

9.28%2,799.2万

10.54%1,965.16万

20.66%768.29万

34.77%3,706.54万

28.66%2,561.58万

33.71%1,777.81万

-4.41%636.75万

-20.05%2,750.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

567.71%1,098.52万

6.86%1,969.1万

60.01%1,233.86万

26.01%603.73万

--164.52万

-11.41%1,842.76万

--771.12万

--479.13万

--0

--2,080.15万

筹资活动现金流出小计

-3.33%2.36亿

44.56%9.03亿

43.12%7.47亿

98.75%6.38亿

65.38%2.44亿

-22.01%6.25亿

-18.68%5.22亿

-27.16%3.21亿

-55.21%1.47亿

25.45%8.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-49.04%8,093.19万

283.59%3.4亿

84.01%3.24亿

13.08%2.41亿

14.95%1.59亿

-26.11%8,867.86万

-2.07%1.76亿

-17.08%2.13亿

161.37%1.38亿

-51.79%1.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

32.63%3.22万

----

--2.43万

----

现金及现金等价物净增加额

-247.88%-1.16亿

126.49%7,279.17万

109.22%3,425.64万

120.59%4,347.42万

166.49%7,849.31万

-232.76%-2.75亿

-5,578.65%-3.72亿

-320.83%-2.11亿

64.12%-1.18亿

-22.27%2.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

33.04%6.93亿

-34.72%5.17亿

-39.04%5.21亿

35.41%7.91亿

40.88%8.55亿

83.69%5.84亿

期末现金及现金等价物余额

-3.74%5.77亿

14.09%5.89亿

14.95%5.55亿

-12.29%5.65亿

-18.61%6亿

-34.72%5.17亿

-21.26%4.83亿

-8.36%6.44亿

165.29%7.37亿

35.41%7.91亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.19%3.22亿	17.88%19.84亿	54.72%12.36亿	66.45%8.03亿	72.01%3.76亿	14.75%16.83亿	-18.20%7.99亿	-22.56%4.82亿	-4.81%2.18亿	30.06%14.67亿
收到的税费返还	358.83%1,141.05万	352.63%2,773.8万	205.15%2,233.46万	110.04%1,136.58万	142.01%248.69万	3.63%612.82万	93.54%731.92万	117.26%541.13万	-50.54%102.76万	257.15%591.35万
收到其他与经营活动有关的现金	-61.78%5,849.13万	86.44%3.56亿	166.85%3.07亿	203.58%2.1亿	190.16%1.53亿	-24.77%1.91亿	37.98%1.15亿	20.60%6,913.93万	34.03%5,274.35万	-12.44%2.54亿
经营活动现金流入小计	-26.15%3.92亿	25.94%23.68亿	69.93%15.65亿	83.90%10.24亿	95.17%5.31亿	8.90%18.8亿	-13.40%9.21亿	-18.42%5.57亿	0.48%2.72亿	21.64%17.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.07%2.22亿	2.17%13.19亿	26.91%8.54亿	22.54%5.49亿	19.01%3.17亿	33.51%12.91亿	-2.63%6.73亿	-4.11%4.48亿	28.42%2.66亿	14.72%9.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.43%1.37亿	14.86%4.17亿	0.58%3.02亿	2.98%2.05亿	15.50%1.22亿	14.69%3.63亿	19.35%3.01亿	4.54%1.99亿	9.35%1.06亿	19.53%3.17亿
支付的各项税费	-29.78%2,698.02万	47.60%8,281.47万	64.11%7,744.68万	99.78%6,474.68万	59.48%3,842.08万	-3.37%5,610.8万	-14.41%4,719.2万	-13.72%3,240.89万	48.34%2,409.07万	-7.76%5,806.3万
支付其他与经营活动有关的现金	73.61%8,966.58万	67.40%3.38亿	13.40%2.81亿	5.25%1.45亿	-52.04%5,164.89万	18.87%2.02亿	13.51%2.47亿	1.62%1.38亿	114.73%1.08亿	-6.68%1.7亿
经营活动现金流出小计	-10.12%4.76亿	12.79%21.57亿	19.41%15.14亿	17.92%9.64亿	5.03%5.29亿	26.50%19.12亿	4.28%12.68亿	-1.63%8.17亿	35.99%5.04亿	11.74%15.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-4,578.44%-8,350.61万	770.48%2.12亿	114.74%5,112.07万	123.08%6,012.52万	100.80%186.46万	-114.65%-3,154.83万	-127.69%-3.47亿	-75.68%-2.61亿	-132.43%-2.32亿	221.69%2.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	444.28%544.28万	590.00%690万	----	----	-3.85%100万	-3.85%100万	--100万	--0	-71.11%104万
取得投资收益收到的现金	----	-59.52%6.56万	--153.89万	----	----	-67.76%16.21万	----	----	--0	809.48%50.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.49%9,400	-61.22%416.87万	49.66%112.84万	47.57%92.84万	273.26%62.34万	1,666.56%1,074.88万	295.03%75.4万	791.04%62.91万	-613.98%-35.98万	-55.90%60.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--53.24万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-55.53%925.13万	--720.52万	--720.52万	--720.52万	--2,080.56万	----	----	--0	----
投资活动现金流入小计	-99.88%9,400	-42.14%1,892.84万	856.27%1,677.25万	399.28%813.36万	2,275.89%782.86万	1,119.17%3,271.64万	2.02%175.4万	191.46%162.91万	-164.44%-35.98万	-64.35%268.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.04%1.1亿	30.38%4.57亿	76.50%3.44亿	55.76%2.56亿	248.31%8,357.2万	223.41%3.5亿	1,762.67%1.95亿	5,471.52%1.64亿	2,094.53%2,399.39万	95.90%1.08亿
投资支付的现金	-37.99%400万	13.21%1,628.41万	79.98%1,345.1万	609.14%1,045.1万	--645.1万	-36.90%1,438.43万	-36.65%747.38万	-86.66%147.38万	--0	1,116.01%2,279.75万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2,488.19万	----	----	----	----	--11.01万	----	--0	----
投资活动现金流出小计	26.09%1.14亿	36.53%4.98亿	76.53%3.57亿	60.68%2.66亿	275.19%9,002.3万	178.14%3.65亿	809.56%2.02亿	1,083.41%1.66亿	417.02%2,399.39万	129.36%1.31亿
投资活动产生的现金流量净额	-38.09%-1.14亿	-44.28%-4.79亿	-69.72%-3.41亿	-57.32%-2.58亿	-237.50%-8,219.44万	-158.48%-3.32亿	-877.14%-2.01亿	-1,120.52%-1.64亿	-496.54%-2,435.37万	-158.74%-1.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--20万	0.00%45万	----	----	----	-99.89%45万	-95.04%2,095.97万	-95.14%2,050.97万	--2,050.97万	42,588.44%4.23亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--20万	0.00%45万	----	----	----	95.65%45万	----	----	--2,050.97万	-76.77%23万
取得借款收到的现金	-21.41%3.16亿	74.31%12.43亿	58.19%10.7亿	71.10%8.79亿	51.89%4.03亿	43.00%7.13亿	69.75%6.77亿	86.55%5.14亿	155.22%2.65亿	-43.76%4.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
筹资活动现金流入小计	-21.36%3.17亿	74.26%12.44亿	53.43%10.7亿	64.53%8.79亿	40.98%4.03亿	-22.55%7.14亿	-15.04%6.98亿	-23.44%5.34亿	174.97%2.86亿	3.79%9.21亿
偿还债务支付的现金	-8.78%2.14亿	48.43%8.45亿	44.63%7.06亿	105.18%6.12亿	66.24%2.34亿	-24.38%5.69亿	-21.43%4.88亿	-30.18%2.98亿	-56.26%1.41亿	24.60%7.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.87%1,082.27万	3.82%3,848.15万	9.28%2,799.2万	10.54%1,965.16万	20.66%768.29万	34.77%3,706.54万	28.66%2,561.58万	33.71%1,777.81万	-4.41%636.75万	-20.05%2,750.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	567.71%1,098.52万	6.86%1,969.1万	60.01%1,233.86万	26.01%603.73万	--164.52万	-11.41%1,842.76万	--771.12万	--479.13万	--0	--2,080.15万
筹资活动现金流出小计	-3.33%2.36亿	44.56%9.03亿	43.12%7.47亿	98.75%6.38亿	65.38%2.44亿	-22.01%6.25亿	-18.68%5.22亿	-27.16%3.21亿	-55.21%1.47亿	25.45%8.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-49.04%8,093.19万	283.59%3.4亿	84.01%3.24亿	13.08%2.41亿	14.95%1.59亿	-26.11%8,867.86万	-2.07%1.76亿	-17.08%2.13亿	161.37%1.38亿	-51.79%1.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	32.63%3.22万	----	----	----	--2.43万	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-247.88%-1.16亿	126.49%7,279.17万	109.22%3,425.64万	120.59%4,347.42万	166.49%7,849.31万	-232.76%-2.75亿	-5,578.65%-3.72亿	-320.83%-2.11亿	64.12%-1.18亿	-22.27%2.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	33.04%6.93亿	-34.72%5.17亿	-39.04%5.21亿	-39.04%5.21亿	-39.04%5.21亿	35.41%7.91亿	40.88%8.55亿	40.88%8.55亿	40.88%8.55亿	83.69%5.84亿
期末现金及现金等价物余额	-3.74%5.77亿	14.09%5.89亿	14.95%5.55亿	-12.29%5.65亿	-18.61%6亿	-34.72%5.17亿	-21.26%4.83亿	-8.36%6.44亿	165.29%7.37亿	35.41%7.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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