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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
通源石油 (300164)
- 14.57
- +0.22+1.53%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
85.74亿总市值235.00市盈率TTM
14.73最高价14.05最低价146.61万手成交量14.33今开14.35昨收21.09亿成交额25.14%换手率235.00市盈率(静)5.88亿总股本25.9652周最高6.11市净率84.97亿流通值3.7252周最低17.22涨停价5.83亿流通股25.96历史最高11.48跌停价4.74%振幅2.93历史最低--股息TTM14.38平均价66.32万手内盘--股息率TTM100股每手77.93万手外盘
通源石油 (300164) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.41%11.46亿 | 6.76%7.85亿 | -1.90%4.73亿 | 2.03%2.46亿 | 9.32%10.67亿 | 3.83%7.36亿 | 5.50%4.82亿 | 15.12%2.41亿 | 41.68%9.76亿 | 44.78%7.08亿 |
| 收到的税费返还 | 3,801.98%15.19万 | 5,380.80%21.33万 | 5,380.80%21.33万 | --15.19万 | -99.07%3,892.28 | -98.77%3,892.28 | -77.72%3,892.28 | ---- | -97.29%41.95万 | -97.95%31.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.73%928.56万 | 69.36%348.56万 | 46.16%254.31万 | 2.47%155.67万 | 35.57%2,426.59万 | -50.03%205.81万 | -56.30%174万 | 71.14%151.91万 | -44.43%1,789.89万 | -75.46%411.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.88%11.55亿 | 6.96%7.89亿 | -1.69%4.76亿 | 2.10%2.48亿 | 9.75%10.91亿 | 3.48%7.38亿 | 4.97%4.84亿 | 15.36%2.43亿 | 35.00%9.94亿 | 36.69%7.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.54%4.81亿 | 26.58%3.61亿 | 24.37%2.33亿 | 33.66%1.19亿 | 13.59%4.23亿 | -3.10%2.85亿 | -3.68%1.88亿 | 5.09%8,887.37万 | 21.24%3.73亿 | 20.69%2.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.68%4.05亿 | -0.96%2.9亿 | -1.97%1.85亿 | -4.68%9,322.85万 | 14.32%4.2亿 | 5.38%2.93亿 | 7.30%1.89亿 | 9.31%9,780.89万 | 38.97%3.68亿 | 45.83%2.78亿 |
| 支付的各项税费 | 37.65%1,705.13万 | -27.00%580.69万 | -57.41%228.05万 | 194.52%135.73万 | 526.83%1,238.7万 | 219.00%795.48万 | 138.28%535.46万 | -53.24%46.08万 | -65.69%197.61万 | -54.69%249.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.00%1.15亿 | -2.97%7,808.13万 | -7.15%5,573.76万 | -14.41%2,874.97万 | -10.05%1.12亿 | 6.44%8,047.12万 | 15.73%6,002.69万 | 26.64%3,359.01万 | 53.21%1.24亿 | -5.25%7,560.19万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.15%10.18亿 | 10.27%7.35亿 | 7.83%4.77亿 | 9.69%2.42亿 | 11.69%9.68亿 | 2.48%6.67亿 | 3.99%4.42亿 | 9.52%2.21亿 | 31.53%8.66亿 | 25.13%6.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.63%1.38亿 | -24.13%5,383.66万 | -101.33%-56.2万 | -74.10%569.98万 | -3.43%1.23亿 | 13.85%7,096.06万 | 16.42%4,222.39万 | 147.99%2,200.75万 | 64.40%1.28亿 | 3,658.74%6,232.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.47%293.78万 | -84.17%60万 | ---- | ---- | 35.79%378.93万 | --378.93万 | --378.93万 | --378.93万 | --279.07万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62.32%819.98万 | -70.26%150.25万 | -84.63%65.59万 | -97.14%7.57万 | 3.83%505.16万 | 16.83%505.3万 | 18.35%426.62万 | -11.51%264.52万 | 178.15%486.51万 | 4,855.58%432.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,989.7万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -48.53%518.84万 | -48.53%518.84万 | --518.84万 | ---- | -40.53%1,008.04万 | -88.43%1,008.04万 | ---- | ---- | 1,030.00%1,695万 | 2,663.52%8,709.8万 |
| 投资活动现金流入小计 | -13.72%1,632.6万 | -61.47%729.1万 | -27.45%584.43万 | -98.82%7.57万 | -77.61%1,892.14万 | -79.30%1,892.28万 | -60.81%805.55万 | 28.96%643.45万 | 1,560.64%8,450.28万 | 2,591.38%9,142.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.96%1.21亿 | -24.45%7,898.82万 | -9.66%5,905.4万 | -56.00%1,399.31万 | 31.87%1.39亿 | 27.29%1.05亿 | 46.55%6,537.21万 | 50.91%3,179.92万 | 30.75%1.06亿 | 134.84%8,213.38万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -13.33%1.21亿 | -24.45%7,898.82万 | -9.66%5,905.4万 | -56.00%1,399.31万 | 32.42%1.4亿 | 27.29%1.05亿 | 46.55%6,537.21万 | 50.91%3,179.92万 | 30.75%1.06亿 | 134.84%8,213.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.27%-1.05亿 | 16.26%-7,169.72万 | 7.17%-5,320.96万 | 45.13%-1,391.75万 | -473.81%-1.21亿 | -1,021.71%-8,562.18万 | -138.30%-5,731.66万 | -57.71%-2,536.46万 | 72.16%-2,106.45万 | 129.42%928.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%40万 | -99.75%40万 | -99.75%40万 | ---- | 35.34%1.57亿 | 35.34%1.57亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -0.30%2.69亿 | 22.88%2.64亿 | 62.50%6,500万 | --1,000万 | 17.39%2.7亿 | 616.67%2.15亿 | --4,000万 | ---- | -27.94%2.3亿 | -50.00%3,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.51%200万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.44%2.69亿 | 22.66%2.64亿 | 60.89%6,500万 | 400.00%1,000万 | -30.13%2.7亿 | 15.19%2.15亿 | -74.27%4,040万 | -98.74%200万 | -11.66%3.87亿 | 6.25%1.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.36%2.9亿 | 45.59%2.48亿 | 300.00%8,000万 | 100.00%2,000万 | -25.47%2.41亿 | 14.01%1.7亿 | -83.21%2,000万 | 0.00%1,000万 | -3.83%3.23亿 | 23.23%1.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.37%1,035.1万 | -20.62%804万 | -36.06%500万 | -2.97%248.44万 | 11.62%1,268.03万 | 15.09%1,012.92万 | 23.09%782万 | -40.47%256.04万 | -1.61%1,136.06万 | 5.00%880.14万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -56.08%125.46万 | -70.31%84.65万 | ---- | ---- | --285.65万 | --285.15万 | --244.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.34%498.21万 | -39.80%605.67万 | -40.99%245.95万 | 2.49%223.58万 | -32.84%641.54万 | -43.80%1,006.08万 | -22.73%416.81万 | 14.64%218.14万 | -75.12%955.24万 | -29.75%1,790.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.41%3.05亿 | 37.54%2.62亿 | 173.41%8,745.95万 | 67.69%2,472.01万 | -24.45%2.6亿 | 8.18%1.9亿 | -75.55%3,198.81万 | -9.02%1,474.18万 | -10.86%3.44亿 | 13.53%1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -432.82%-3,569.67万 | -89.67%260.32万 | -367.00%-2,245.95万 | -15.53%-1,472.01万 | -75.22%1,072.56万 | 125.36%2,521万 | -67.82%841.19万 | -108.94%-1,274.18万 | -17.56%4,327.8万 | -47.07%1,118.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.80%-539.67万 | -11.78%-271.31万 | -173.71%-91.69万 | -185.01%-28.38万 | 63.82%298.5万 | -157.14%-242.72万 | -66.66%124.39万 | 134.48%33.39万 | -69.94%182.21万 | -36.41%424.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152.37%-840.06万 | -321.27%-1,797.04万 | -1,318.95%-7,714.8万 | -47.30%-2,322.16万 | -89.42%1,604.16万 | -90.67%812.16万 | -112.92%-543.7万 | -111.73%-1,576.51万 | 150.59%1.52亿 | 4,238.23%8,705.22万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.18%3.25亿 | 5.18%3.25亿 | 5.18%3.25亿 | 5.18%3.25亿 | 96.09%3.09亿 | 96.09%3.09亿 | 96.09%3.09亿 | 96.09%3.09亿 | 62.19%1.58亿 | 62.19%1.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.58%3.17亿 | -3.17%3.07亿 | -18.31%2.48亿 | 2.91%3.02亿 | 5.18%3.25亿 | 29.68%3.18亿 | 52.07%3.04亿 | 0.50%2.94亿 | 96.09%3.09亿 | 157.24%2.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
