(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.50%4.82亿 | 15.12%2.41亿 | 41.68%9.76亿 | 44.78%7.08亿 | 40.65%4.57亿 | 39.53%2.1亿 | -12.56%6.89亿 | 0.71%4.89亿 | -10.74%3.25亿 | -22.11%1.5亿 |
收到的税费返还 | -77.72%3,892.28 | ---- | -97.29%41.95万 | -97.95%31.62万 | -99.89%1.75万 | ---- | 287.73%1,545.82万 | 391.13%1,542.48万 | 472.79%1,541.93万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -56.30%174万 | 71.14%151.91万 | -44.43%1,789.89万 | -75.46%411.84万 | 107.19%398.17万 | -3.45%88.76万 | 70.34%3,220.97万 | 189.79%1,678.42万 | -58.55%192.18万 | -70.87%91.93万 |
经营活动现金流入小计 | 4.97%4.84亿 | 15.36%2.43亿 | 35.00%9.94亿 | 36.69%7.13亿 | 34.70%4.61亿 | 39.27%2.1亿 | -9.15%7.36亿 | 5.40%5.21亿 | -7.84%3.42亿 | -22.89%1.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.68%1.88亿 | 5.09%8,887.37万 | 21.24%3.73亿 | 20.69%2.94亿 | 19.92%1.95亿 | 33.18%8,456.64万 | -17.50%3.07亿 | 15.41%2.44亿 | 11.61%1.62亿 | -20.43%6,349.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.30%1.89亿 | 9.31%9,780.89万 | 38.97%3.68亿 | 45.83%2.78亿 | 49.85%1.76亿 | 48.86%8,947.74万 | 6.55%2.65亿 | 2.49%1.91亿 | -10.10%1.18亿 | -15.85%6,010.7万 |
支付的各项税费 | 138.28%535.46万 | -53.24%46.08万 | -65.69%197.61万 | -54.69%249.37万 | -57.42%224.72万 | -89.74%98.54万 | 69.97%576.01万 | 496.88%550.31万 | 262.12%527.77万 | 1,730.08%960.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.73%6,002.69万 | 26.64%3,359.01万 | 53.21%1.24亿 | -5.25%7,560.19万 | 1.06%5,186.79万 | -32.81%2,652.37万 | -22.71%8,098.21万 | -9.06%7,979.04万 | -21.55%5,132.24万 | 16.08%3,947.47万 |
经营活动现金流出小计 | 3.99%4.42亿 | 9.52%2.21亿 | 31.53%8.66亿 | 25.13%6.5亿 | 26.29%4.25亿 | 16.72%2.02亿 | -9.65%6.59亿 | 6.96%5.2亿 | -1.92%3.37亿 | -7.04%1.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.42%4,222.39万 | 147.99%2,200.75万 | 64.40%1.28亿 | 3,658.74%6,232.86万 | 513.24%3,626.98万 | 141.11%887.43万 | -4.72%7,759.87万 | -81.06%165.82万 | -79.21%591.44万 | -311.77%-2,158.91万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --378.93万 | --378.93万 | --279.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.94万 | --15.79万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.35%426.62万 | -11.51%264.52万 | 178.15%486.51万 | 4,855.58%432.52万 | 8,911.64%360.47万 | 1,134.65%298.94万 | -47.11%174.91万 | -94.50%8.73万 | -97.48%4万 | -75.49%24.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --5,989.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,030.00%1,695万 | 2,663.52%8,709.8万 | 443.12%1,695万 | -35.22%200万 | -95.00%150万 | -94.24%315.17万 | -94.29%312.09万 | -89.93%308.76万 |
投资活动现金流入小计 | -60.81%805.55万 | 28.96%643.45万 | 1,560.64%8,450.28万 | 2,591.38%9,142.32万 | 550.28%2,055.47万 | 49.84%498.94万 | -91.65%508.86万 | -96.30%339.69万 | -96.55%316.09万 | -89.48%332.97万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.55%6,537.21万 | 50.91%3,179.92万 | 30.75%1.06亿 | 134.84%8,213.38万 | 72.73%4,460.71万 | 7,051.20%2,107.21万 | 264.55%8,074.17万 | 145.50%3,497.37万 | 146.03%2,582.47万 | -97.38%29.47万 |
投资活动现金流出小计 | 46.55%6,537.21万 | 50.91%3,179.92万 | 30.75%1.06亿 | 134.84%8,213.38万 | 72.73%4,460.71万 | 7,051.20%2,107.21万 | 29.92%8,074.17万 | -35.53%3,497.37万 | -48.86%2,582.47万 | -97.38%29.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.30%-5,731.66万 | -57.71%-2,536.46万 | 72.16%-2,106.45万 | 129.42%928.94万 | -6.13%-2,405.25万 | -629.90%-1,608.28万 | -6,347.16%-7,565.32万 | -184.32%-3,157.68万 | -155.01%-2,266.38万 | -85.14%303.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.75%40万 | ---- | 35.34%1.57亿 | 35.34%1.57亿 | 35.34%1.57亿 | 35.34%1.57亿 | 5,818.37%1.16亿 | --1.16亿 | --1.16亿 | --1.16亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --4,000万 | ---- | -27.94%2.3亿 | -50.00%3,000万 | ---- | ---- | 74.42%3.19亿 | -68.33%6,000万 | -27.20%6,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 12.51%200万 | ---- | ---- | ---- | --177.76万 | -92.18%290万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -74.27%4,040万 | -98.74%200万 | -11.66%3.87亿 | 6.25%1.87亿 | -10.80%1.57亿 | 36.88%1.59亿 | 97.30%4.38亿 | -23.74%1.76亿 | 45.79%1.76亿 | 186.76%1.16亿 |
偿还债务支付的现金 | -83.21%2,000万 | 0.00%1,000万 | -3.83%3.23亿 | 23.23%1.49亿 | 426.55%1.19亿 | -6.80%1,000万 | 49.65%3.36亿 | -41.89%1.21亿 | -79.12%2,262.09万 | -76.21%1,073万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.09%782万 | -40.47%256.04万 | -1.61%1,136.06万 | 5.00%880.14万 | 6.52%635.32万 | 43.70%430.14万 | -17.41%1,154.61万 | -26.62%838.24万 | -24.23%596.45万 | -38.54%299.34万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --244.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.73%416.81万 | 14.64%218.14万 | -75.12%955.24万 | -29.75%1,790.2万 | -76.68%539.42万 | -15.52%190.28万 | 176.09%3,839.21万 | 29.47%2,548.19万 | -0.96%2,312.65万 | 32.61%225.22万 |
筹资活动现金流出小计 | -75.55%3,198.81万 | -9.02%1,474.18万 | -10.86%3.44亿 | 13.53%1.76亿 | 153.05%1.31亿 | 1.43%1,620.42万 | 52.90%3.86亿 | -35.29%1.55亿 | -62.95%5,171.19万 | -69.08%1,597.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.82%841.19万 | -108.94%-1,274.18万 | -17.56%4,327.8万 | -47.07%1,118.66万 | -78.97%2,614.25万 | 42.54%1.43亿 | 274.18%5,249.32万 | 347.54%2,113.56万 | 760.03%1.24亿 | 991.72%1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.66%124.39万 | 134.48%33.39万 | -69.94%182.21万 | -36.41%424.76万 | 18.83%373.09万 | 1.64%-96.84万 | 540.92%606.21万 | 3,433.60%667.93万 | 786.61%313.98万 | -2,074.93%-98.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -112.92%-543.7万 | -111.73%-1,576.51万 | 150.59%1.52亿 | 4,238.23%8,705.22万 | -61.97%4,209.08万 | 66.98%1.34亿 | 24.08%6,050.08万 | -105.62%-210.36万 | 119.80%1.11亿 | 313.89%8,048.58万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96.09%3.09亿 | 96.09%3.09亿 | 62.19%1.58亿 | 62.19%1.58亿 | 62.19%1.58亿 | 62.19%1.58亿 | 100.48%9,728.35万 | 100.48%9,728.35万 | 100.48%9,728.35万 | 100.48%9,728.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 52.07%3.04亿 | 0.50%2.94亿 | 96.09%3.09亿 | 157.24%2.45亿 | -3.89%2亿 | 64.36%2.92亿 | 62.19%1.58亿 | 10.69%9,517.99万 | 110.32%2.08亿 | 161.54%1.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据