(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.40%4.03亿 | -24.33%1.98亿 | -2.20%9.54亿 | -3.43%6.92亿 | 0.39%4.71亿 | 9.74%2.61亿 | -13.05%9.76亿 | 10.05%7.16亿 | 24.73%4.69亿 | -15.83%2.38亿 |
收到的税费返还 | -7.50%990.65万 | 97.33%532.11万 | -66.82%3,356.3万 | -18.13%1,502.99万 | 48.77%1,070.95万 | -53.28%269.65万 | 509.00%1.01亿 | 10.85%1,835.89万 | -25.50%719.88万 | 18.06%577.18万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55.54%1,971.36万 | 48.34%954.87万 | -82.63%816.33万 | -72.73%5,257.18万 | -84.23%1,267.42万 | -65.82%643.73万 | -1.47%4,698.63万 | 58.65%1.93亿 | -27.14%8,034.44万 | 73.56%1,883.33万 |
经营活动现金流入小计 | -12.46%4.33亿 | -21.39%2.13亿 | -11.38%9.96亿 | -18.13%7.59亿 | -11.19%4.94亿 | 2.94%2.71亿 | -5.28%11.24亿 | 17.55%9.28亿 | 12.23%5.57亿 | -12.03%2.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -57.87%1.75亿 | -50.10%1.08亿 | -36.17%6.7亿 | -11.83%5.15亿 | -6.05%4.15亿 | 23.48%2.17亿 | -8.42%10.5亿 | 7.21%5.84亿 | 17.67%4.41亿 | 9.38%1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03%1.32亿 | 1.12%6,219.73万 | 4.33%2.86亿 | 2.34%1.99亿 | 5.97%1.27亿 | -1.62%6,150.73万 | 1.26%2.74亿 | -1.91%1.95亿 | -1.41%1.2亿 | 13.54%6,251.8万 |
支付的各项税费 | -55.13%2,465.36万 | -52.34%1,227.71万 | 16.34%7,688.26万 | 26.35%6,956.58万 | 34.33%5,494.33万 | 46.97%2,576.24万 | -11.75%6,608.3万 | -13.70%5,505.8万 | -19.90%4,090.27万 | -35.86%1,752.94万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -25.44%8,059.45万 | 0.93%4,676.15万 | 13.51%1.66亿 | -6.82%2亿 | -9.64%1.08亿 | -24.27%4,633.25万 | -26.44%1.46亿 | -17.23%2.14亿 | -44.04%1.2亿 | -22.40%6,118.25万 |
经营活动现金流出小计 | -41.54%4.12亿 | -34.55%2.3亿 | -21.97%11.99亿 | -6.17%9.84亿 | -2.36%7.04亿 | 10.63%3.51亿 | -9.14%15.36亿 | -1.67%10.48亿 | -5.22%7.21亿 | -1.52%3.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110.02%2,104.69万 | 78.81%-1,704.6万 | 50.88%-2.02亿 | -85.63%-2.24亿 | -27.51%-2.1亿 | -47.72%-8,045.09万 | 18.23%-4.12亿 | 56.40%-1.21亿 | 37.87%-1.65亿 | -132.30%-5,446.14万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -68.60%15.12万 | -54.91%13.56万 | 0.11%110.38万 | 345.86%88.29万 | 143.15%48.15万 | --30.07万 | -23.69%110.26万 | -89.25%19.8万 | -86.51%19.8万 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,067.93%986.64万 | --2.48万 | 118.57%68.62万 | 48.87%18.22万 | 7.75%2.52万 | ---- | -16.12%31.39万 | -99.56%12.24万 | -99.92%2.34万 | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -56.31%3,500万 | 0.00%3,500万 | -22.37%1.7亿 | 28.28%1.35亿 | 13.91%8,011.22万 | -0.93%3,500万 | -28.20%2.19亿 | -55.18%1.05亿 | -53.37%7,032.76万 | 1.31%3,532.76万 |
投资活动现金流入小计 | -44.16%4,501.76万 | -0.40%3,516.04万 | -22.06%1.72亿 | 28.90%1.36亿 | 14.27%8,061.88万 | -0.08%3,530.07万 | -28.39%2.2亿 | -60.19%1.06亿 | -60.87%7,054.9万 | -0.74%3,532.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.31%508.72万 | -97.81%206.29万 | 14.48%2,875.82万 | -96.08%1,008.96万 | -93.81%811.43万 | 14.06%9,413.94万 | -14.31%2,512.16万 | -5.31%2.57亿 | -28.91%1.31亿 | -53.99%8,253.67万 |
投资支付的现金 | --0 | 200.00%150万 | -46.16%242.26万 | 339.30%338.26万 | 304.26%190万 | 6.38%50万 | -77.88%450万 | -89.69%77万 | -92.74%47万 | -92.17%47万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,547.27万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -65.00%3,500万 | 250.00%3,500万 | -38.36%1.35亿 | 0.00%1.35亿 | 42.86%1亿 | -71.43%1,000万 | -21.79%2.19亿 | -41.45%1.35亿 | -63.35%7,000万 | -51.29%3,500万 |
投资活动现金流出小计 | -49.50%5,555.99万 | -63.15%3,856.29万 | -33.16%1.66亿 | -62.22%1.48亿 | -45.44%1.1亿 | -11.33%1.05亿 | -24.69%2.49亿 | -22.89%3.93亿 | -47.21%2.02亿 | -54.12%1.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64.14%-1,054.23万 | 95.09%-340.25万 | 119.89%560.91万 | 95.72%-1,229.49万 | 77.58%-2,939.55万 | 16.14%-6,933.87万 | -26.43%-2,820.51万 | -17.63%-2.87亿 | 34.99%-1.31亿 | 62.69%-8,267.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -69.04%253.98万 | -66.14%253.98万 | -66.14%253.98万 | -66.14%253.98万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -69.04%253.98万 | --0 | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | -70.12%7,568.56万 | -61.84%6,618.56万 | -47.88%5.28亿 | -52.90%3.89亿 | -54.92%2.53亿 | 9.84%1.73亿 | 18.72%10.14亿 | 15.49%8.26亿 | 18.99%5.62亿 | -58.49%1.58亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 291.18%78.2万 | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -70.12%7,568.56万 | -61.84%6,618.56万 | -48.01%5.28亿 | -53.09%3.89亿 | -55.13%2.53亿 | 8.10%1.73亿 | 17.89%10.16亿 | 14.72%8.3亿 | 17.66%5.64亿 | -61.62%1.6亿 |
偿还债务支付的现金 | -20.75%1.07亿 | -13.82%3,240万 | 2.26%4.23亿 | 1.86%2.49亿 | 42.85%1.35亿 | -1.71%3,759.57万 | -6.42%4.14亿 | -3.25%2.44亿 | -48.57%9,481.18万 | -75.35%3,825万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.06%3,554.69万 | -0.24%1,808.87万 | 29.45%7,313.17万 | 39.69%7,557.46万 | 32.95%3,783.95万 | 97.83%1,813.2万 | 64.26%5,649.21万 | 115.48%5,409.99万 | 85.57%2,846.22万 | 146.18%916.55万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.63%99.12万 | ---- | -32.61%555.67万 | -53.78%955.82万 | 198.69%955.82万 | 377.90%955.82万 | 70.06%824.62万 | --2,068.21万 | --320.01万 | -93.57%200万 |
筹资活动现金流出小计 | -21.31%1.44亿 | -22.67%5,048.87万 | 4.87%5.02亿 | 4.67%3.34亿 | 44.56%1.83亿 | 32.12%6,528.59万 | -0.60%4.78亿 | 14.95%3.19亿 | -36.66%1.26亿 | -73.99%4,941.55万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196.76%-6,818.7万 | -85.49%1,569.7万 | -95.05%2,662.47万 | -89.14%5,548.97万 | -83.91%7,047.35万 | -2.58%1.08亿 | 41.26%5.38亿 | 14.57%5.11亿 | 56.38%4.38亿 | -51.30%1.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540.87%37.3万 | 99.96%-158.36 | -119.53%-64.39万 | -114.34%-13.36万 | -119.99%-8.46万 | -810.50%-42.4万 | 476.77%329.78万 | 2,382.48%93.22万 | -49.20%42.34万 | -84.02%5.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 66.08%-5,730.94万 | 88.70%-475.16万 | -269.13%-1.71亿 | -274.86%-1.81亿 | -218.41%-1.69亿 | -61.41%-4,205.49万 | 169.03%1.01亿 | 237.20%1.04亿 | 176.82%1.43亿 | -55.96%-2,605.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -41.66%2.39亿 | -41.68%2.39亿 | 32.68%4.1亿 | 26.29%4.1亿 | 32.68%4.1亿 | 26.59%4.1亿 | -32.13%3.09亿 | -28.70%3.25亿 | -32.13%3.09亿 | -28.84%3.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.53%1.82亿 | -36.30%2.34亿 | -41.66%2.39亿 | -46.60%2.29亿 | -46.65%2.41亿 | 23.54%3.68亿 | 32.68%4.1亿 | 12.79%4.28亿 | 67.61%4.52亿 | -32.07%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据