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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东方国信 (300166)
- 15.44
- -0.02-0.13%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
175.82亿总市值-80.42市盈率TTM
16.13最高价14.70最低价156.39万手成交量15.41今开15.46昨收24.02亿成交额17.27%换手率亏损市盈率(静)11.39亿总股本17.8552周最高3.08市净率139.85亿流通值9.0852周最低18.55涨停价9.06亿流通股34.60历史最高12.37跌停价9.25%振幅1.47历史最低--股息TTM15.36平均价73.12万手内盘--股息率TTM100股每手73.35万手外盘
东方国信 (300166) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.64%5.57亿 | -3.07%31.03亿 | -12.94%17.94亿 | 9.41%11.25亿 | 24.00%5.27亿 | 20.49%32.01亿 | 29.65%20.61亿 | 6.50%10.28亿 | 14.27%4.25亿 | 5.16%26.57亿 |
| 收到的税费返还 | -55.08%141.81万 | 710.74%5,236.2万 | -11.50%504.94万 | -4.86%392.26万 | -14.90%315.67万 | -3.34%645.85万 | -24.12%570.58万 | -30.78%412.3万 | 115.97%370.95万 | -74.54%668.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.15%3,569.25万 | 40.00%1.3亿 | 32.66%7,670.42万 | 67.92%5,929.9万 | 87.40%2,921.98万 | -30.40%9,269.28万 | -52.69%5,782.07万 | -66.86%3,531.44万 | -83.15%1,559.24万 | 34.94%1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.16%5.94亿 | -0.46%32.85亿 | -11.70%18.76亿 | 11.29%11.88亿 | 25.90%5.59亿 | 18.01%33亿 | 23.57%21.25亿 | -0.96%10.67亿 | -4.70%4.44亿 | 5.48%27.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.55%4.35亿 | -18.96%9.02亿 | -12.15%7.65亿 | 14.04%4.91亿 | 30.12%2.73亿 | 91.94%11.13亿 | 99.10%8.71亿 | 36.93%4.3亿 | 36.14%2.09亿 | 9.05%5.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.65%3.99亿 | -0.58%14.65亿 | 0.41%11.16亿 | -1.32%7.64亿 | -3.08%4.02亿 | -7.33%14.74亿 | -11.44%11.11亿 | -8.62%7.74亿 | 4.03%4.14亿 | 2.05%15.9亿 |
| 支付的各项税费 | -46.39%2,839.29万 | 21.50%1.58亿 | 30.10%1.13亿 | 40.80%8,246.18万 | 38.72%5,296.15万 | -6.29%1.3亿 | -7.84%8,667.58万 | -15.40%5,856.5万 | -11.70%3,817.99万 | 15.25%1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.50%7,700.4万 | 6.94%1.99亿 | 7.69%1.55亿 | -28.97%1.19亿 | -26.92%4,827.69万 | 12.34%1.86亿 | -1.37%1.44亿 | 65.86%1.67亿 | 3.38%6,605.81万 | 46.34%1.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.14%9.39亿 | -6.16%27.25亿 | -2.90%21.48亿 | 1.80%14.56亿 | 6.50%7.75亿 | 17.32%29.04亿 | 14.51%22.12亿 | 7.42%14.3亿 | 10.43%7.28亿 | 6.49%24.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.89%-3.46亿 | 41.17%5.6亿 | -211.49%-2.72亿 | 26.15%-2.68亿 | 23.86%-2.16亿 | 23.30%3.97亿 | 58.87%-8,722.5万 | -43.06%-3.62亿 | -46.93%-2.84亿 | -1.72%3.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --60.22万 | -92.28%6,500万 | -93.90%5,000万 | ---- | ---- | -58.80%8.42亿 | -50.55%8.19亿 | -54.17%6.4亿 | -45.47%4.69亿 | -11.50%20.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -96.07%7.02万 | -96.72%5.85万 | ---- | ---- | -78.08%178.39万 | -71.98%178.39万 | -72.76%158.89万 | -61.04%131.18万 | -79.64%813.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 619.75%1,593.92万 | -78.53%237.91万 | 700.05%227.13万 | 2,309.56%224.4万 | 8,745.47%221.46万 | -74.72%1,107.95万 | -99.09%28.39万 | -98.32%9.31万 | -99.54%2.5万 | 120.92%4,382.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | 646.94%1,654.14万 | -92.11%6,744.93万 | -93.63%5,232.99万 | -99.65%224.4万 | -99.53%221.46万 | -59.29%8.55亿 | -51.52%8.22亿 | -54.42%6.42亿 | -45.86%4.7亿 | -14.32%21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.56%3.78亿 | 139.52%17.95亿 | 124.96%11.49亿 | 196.01%7.46亿 | 252.09%2.99亿 | 52.46%7.5亿 | 80.09%5.11亿 | 10.50%2.52亿 | -2.02%8,492.65万 | 17.73%4.92亿 |
| 投资支付的现金 | --60万 | -97.17%2,300万 | -98.75%1,000万 | -98.36%1,000万 | ---- | -56.36%8.12亿 | -49.05%8.01亿 | -50.41%6.11亿 | -46.51%4.48亿 | -11.39%18.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2,334.71万 | --3,011.46万 | --3,011.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.32%153.62万 | ---- | ---- | ---- | --598.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.56%4.02亿 | 18.29%18.48亿 | -9.31%11.89亿 | -12.33%7.56亿 | -43.87%2.99亿 | -33.71%15.63亿 | -29.53%13.11亿 | -41.13%8.63亿 | -42.33%5.33亿 | -6.32%23.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.99%-3.86亿 | -151.67%-17.81亿 | -132.12%-11.37亿 | -241.62%-7.54亿 | -375.77%-2.97亿 | -175.25%-7.08亿 | -194.73%-4.9亿 | -288.26%-2.21亿 | -13.53%-6,238.34万 | -295.11%-2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%6万 | ---- | ---- | ---- | --42.7万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%6万 | ---- | ---- | ---- | --42.7万 |
| 取得借款收到的现金 | 155.34%10.57亿 | 192.11%26.53亿 | 211.90%24.11亿 | 241.22%14.54亿 | 422.85%4.14亿 | 9.66%9.08亿 | 20.04%7.73亿 | -13.91%4.26亿 | -68.35%7,915.64万 | 67.38%8.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,120万 | 342.69%2.33亿 | ---- | ---- | ---- | 75.30%5,258.87万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170.12%11.18亿 | 200.33%28.85亿 | 211.90%24.11亿 | 241.22%14.54亿 | 422.85%4.14亿 | 11.91%9.61亿 | 14.70%7.73亿 | -18.83%4.26亿 | -68.35%7,915.64万 | 73.53%8.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 62.90%2.39亿 | 73.36%13.31亿 | 57.55%10.14亿 | 63.02%5.4亿 | 133.22%1.47亿 | -3.32%7.68亿 | -4.27%6.44亿 | -34.70%3.31亿 | -80.10%6,295.42万 | 27.96%7.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176.80%2,195.26万 | 74.79%5,320.78万 | 12.39%2,474.59万 | 10.01%1,511.33万 | 18.09%793.08万 | -40.85%3,044.18万 | -50.29%2,201.87万 | -61.56%1,373.78万 | -63.90%671.58万 | 73.94%5,146.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,102万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,046.63%4,113.22万 | -11.10%9,910.37万 | -77.59%2,397.6万 | -86.64%1,379.59万 | -99.50%50.49万 | 589.43%1.11亿 | 1,543.66%1.07亿 | 1,906.00%1.03亿 | --1.01亿 | -29.39%1,616.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94.68%3.02亿 | 63.06%14.83亿 | 37.55%10.63亿 | 26.90%5.68亿 | -9.10%1.55亿 | 5.56%9.1亿 | 6.84%7.73亿 | -18.21%4.48亿 | -49.01%1.71亿 | 28.03%8.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215.42%8.16亿 | 2,640.14%14.02亿 | 406,977.45%13.48亿 | 4,166.08%8.86亿 | 382.19%2.59亿 | 1,742.17%5,117.46万 | 100.67%33.12万 | 3.84%-2,178.29万 | -7.98%-9,164.51万 | 98.25%-311.63万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --5 | --1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133.14%8,428.38万 | 169.97%1.82亿 | 89.57%-6,015.46万 | 77.54%-1.36亿 | 41.92%-2.54亿 | -520.63%-2.6亿 | -34.87%-5.77亿 | -81.75%-6.05亿 | -31.49%-4.38亿 | -24.96%6,170.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.05%10.05亿 | -23.96%8.24亿 | -23.96%8.24亿 | -23.96%8.24亿 | -23.96%8.24亿 | 6.04%10.83亿 | 6.04%10.83亿 | 6.04%10.83亿 | 6.04%10.83亿 | 8.75%10.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 91.35%10.9亿 | 22.05%10.05亿 | 50.71%7.64亿 | 43.76%6.88亿 | -11.77%5.69亿 | -23.96%8.24亿 | -14.71%5.07亿 | -30.53%4.79亿 | -6.27%6.45亿 | 6.04%10.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
