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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
万达信息 (300168)
- 5.78
- +0.21+3.77%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
83.27亿总市值-18.12市盈率TTM
5.95最高价5.58最低价41.25万手成交量5.59今开5.57昨收2.39亿成交额2.87%换手率亏损市盈率(静)14.41亿总股本8.8652周最高8.10市净率83.18亿流通值5.2052周最低6.68涨停价14.39亿流通股78.04历史最高4.46跌停价6.64%振幅2.01历史最低--股息TTM5.78平均价15.19万手内盘--股息率TTM100股每手25.17万手外盘
万达信息 (300168) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.32%3.39亿 | -4.19%20.84亿 | 4.25%11.75亿 | 9.58%7.35亿 | -4.53%3.19亿 | -14.37%21.75亿 | -18.59%11.27亿 | -21.40%6.71亿 | -14.59%3.34亿 | -22.69%25.4亿 |
| 收到的税费返还 | 15.57%436.11万 | -16.13%958.98万 | -15.39%658.14万 | 7.97%421.27万 | 103.07%377.37万 | 11.16%1,143.39万 | -26.55%777.9万 | -50.94%390.19万 | 297.33%185.84万 | -50.33%1,028.6万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.43%1,621.61万 | 45.16%1.91亿 | 13.28%1.36亿 | -43.37%5,291.25万 | 38.39%2,633.62万 | -31.35%1.32亿 | -2.07%1.2亿 | -1.84%9,343.41万 | -34.75%1,902.98万 | 33.08%1.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.04%3.59亿 | -1.45%22.85亿 | 4.99%13.17亿 | 3.13%7.92亿 | -1.66%3.49亿 | -15.46%23.18亿 | -17.32%12.54亿 | -19.70%7.68亿 | -15.64%3.54亿 | -20.52%27.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.57%2.48亿 | 8.38%9.29亿 | 20.48%8.9亿 | 15.09%6.5亿 | 7.94%3.68亿 | -42.30%8.57亿 | -38.00%7.39亿 | -34.00%5.65亿 | -33.38%3.41亿 | 2.50%14.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.29%2.89亿 | -14.66%9.69亿 | -16.43%7.55亿 | -16.61%5.39亿 | -6.65%3.18亿 | 1.91%11.35亿 | 5.20%9.03亿 | 6.24%6.46亿 | -6.37%3.41亿 | -26.14%11.14亿 |
| 支付的各项税费 | 50.32%3,020.46万 | -3.71%8,432.94万 | 5.18%4,753.53万 | 1.80%3,376.95万 | -17.14%2,009.34万 | 27.96%8,757.66万 | -11.23%4,519.32万 | -17.70%3,317.25万 | -7.99%2,424.86万 | -56.94%6,844.1万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.83%3,298.81万 | -0.61%2.73亿 | -3.54%1.89亿 | -49.52%7,919.54万 | 15.42%4,219.98万 | 23.04%2.75亿 | -15.13%1.96亿 | -9.72%1.57亿 | -43.88%3,656.11万 | -20.99%2.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.85%6亿 | -4.23%22.55亿 | -0.09%18.81亿 | -7.07%13.02亿 | 0.79%7.49亿 | -18.56%23.55亿 | -19.24%18.83亿 | -16.51%14.01亿 | -23.24%7.43亿 | -14.94%28.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.77%-2.41亿 | 180.78%2,949.03万 | 10.23%-5.64亿 | 19.45%-5.1亿 | -3.03%-4亿 | 75.50%-3,650.5万 | 22.83%-6.29亿 | 12.29%-6.33亿 | 29.06%-3.89亿 | -390.59%-1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --113.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 13.64%300万 | ---- | ---- | ---- | -76.69%264万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 7.70%1,776.63万 | 7.70%1,776.63万 | -93.88%96.63万 | --0 | 6.03%1,649.67万 | 13.47%1,649.67万 | 11.42%1,580万 | ---- | 42.81%1,555.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.03%3.52万 | -35.33%59.62万 | -46.18%42.73万 | -32.17%14.44万 | 56.86%10.37万 | 104.20%92.19万 | 51.53%79.39万 | 1.55%21.29万 | -17.01%6.61万 | 67.64%45.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,026.99%116.83万 | -10.07%1,836.25万 | 5.22%1,819.35万 | -93.06%111.07万 | 56.86%10.37万 | -2.19%2,041.86万 | 0.01%1,729.06万 | -3.63%1,601.29万 | -97.13%6.61万 | -7.18%2,087.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.75%3,230.68万 | 11.86%1.95亿 | 48.08%1.43亿 | 76.51%9,043.21万 | 10.79%4,128.52万 | -59.82%1.75亿 | -69.96%9,654.49万 | -75.48%5,123.32万 | -62.26%3,726.45万 | 66.07%4.34亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | -98.15%15.02万 | ---- | ---- | --0 | -41.72%813.5万 | -79.03%272万 | -79.03%272万 | ---- | --1,395.8万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --1,175.79 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,696.43%378.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.75%3,230.68万 | 6.96%1.95亿 | 44.03%1.43亿 | 67.61%9,043.21万 | 10.79%4,128.52万 | -59.59%1.83亿 | -70.42%9,926.49万 | -75.82%5,395.32万 | -66.23%3,726.45万 | 72.71%4.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.39%-3,113.85万 | -9.10%-1.77亿 | -52.21%-1.25亿 | -135.43%-8,932.14万 | -10.71%-4,118.15万 | 62.37%-1.62亿 | 74.24%-8,197.43万 | 81.63%-3,794.03万 | 65.57%-3,719.84万 | -80.22%-4.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --44.17万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.65亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --44.17万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,333.6万 |
| 取得借款收到的现金 | 10.48%10.52亿 | 24.57%22.01亿 | 18.11%19.21亿 | 8.20%13.43亿 | 79.07%9.52亿 | -24.49%17.67亿 | -7.10%16.26亿 | 8.64%12.41亿 | -17.83%5.32亿 | -40.30%23.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.48%10.52亿 | 24.60%22.02亿 | 18.11%19.21亿 | 8.20%13.43亿 | 79.07%9.52亿 | -58.96%17.67亿 | -56.29%16.26亿 | -60.13%12.41亿 | -79.61%5.32亿 | 9.54%43.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 23.72%11.45亿 | 0.51%19.02亿 | 19.73%15.35亿 | 42.72%11.55亿 | 110.07%9.25亿 | -40.73%18.92亿 | -43.04%12.82亿 | -55.17%8.1亿 | -52.25%4.4亿 | -10.33%31.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.51%1,897.53万 | -6.29%7,969.7万 | -8.21%5,891.92万 | -10.01%3,756.83万 | -10.57%1,833.26万 | -26.99%8,504.83万 | -31.84%6,418.75万 | -39.26%4,174.72万 | -46.16%2,049.93万 | -19.57%1.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --4.68万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.29%443.33万 | -8.95%2,756.28万 | -12.90%2,190.26万 | -6.85%1,278.52万 | 35.26%969.78万 | -12.43%3,027.16万 | 65.59%2,514.77万 | 28.38%1,372.49万 | 43.26%717万 | 43.64%3,456.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.54%11.68亿 | 0.08%20.09亿 | 17.82%16.16亿 | 39.39%12.06亿 | 103.64%9.53亿 | -39.96%20.07亿 | -41.89%13.72亿 | -54.11%8.65亿 | -51.51%4.68亿 | -10.34%33.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,139.21%-1.16亿 | 180.19%1.93亿 | 19.64%3.05亿 | -63.58%1.37亿 | -101.62%-103.3万 | -124.97%-2.4亿 | -81.28%2.55亿 | -69.37%3.76亿 | -96.12%6,367.2万 | 377.94%9.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -964.37%-11.71万 | -250.21%-17.11万 | -9.84%-8.89万 | -167.16%-3.2万 | -182.71%-1.1万 | -14.11%11.39万 | -134.24%-8.09万 | -83.17%4.76万 | 112.46%1.33万 | -59.77%13.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.23%-3.89亿 | 110.26%4,502.55万 | 15.68%-3.85亿 | -56.65%-4.62亿 | -22.23%-4.43亿 | -214.83%-4.39亿 | -300.97%-4.56亿 | -198.84%-2.95亿 | -136.71%-3.62亿 | 2,690.78%3.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.87%12.07亿 | -27.41%11.62亿 | -27.41%11.62亿 | -27.41%11.62亿 | -27.41%11.62亿 | 31.36%16.01亿 | 31.36%16.01亿 | 31.36%16.01亿 | 31.36%16.01亿 | 1.14%12.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.78%8.19亿 | 3.87%12.07亿 | -32.09%7.77亿 | -46.42%7亿 | -41.93%7.19亿 | -27.41%11.62亿 | -20.81%11.45亿 | -13.95%13.06亿 | -43.83%12.39亿 | 31.36%16.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
