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300169 天晟新材

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35.30亿总市值-29917市盈率TTM

天晟新材关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.73%5亿
-7.95%3.61亿
39.91%1.57亿
24.73%6.98亿
27.82%5.42亿
35.48%3.92亿
-25.28%1.12亿
-24.60%5.6亿
-17.98%4.24亿
-17.74%2.89亿
收到的税费返还
-89.31%63.57万
-91.07%49.97万
-39.42%20.45万
33.44%635.89万
41.16%594.7万
235.28%559.81万
-71.67%33.76万
8.40%476.53万
5.84%421.29万
-43.31%166.97万
收到其他与经营活动有关的现金
-87.41%1,306.21万
-61.70%2,649.82万
-79.67%605.73万
-40.63%911.27万
13.11%1.04亿
1.32%6,918万
-26.10%2,980.2万
-68.17%1,534.91万
-37.49%9,172.37万
-38.88%6,828.08万
经营活动现金流入小计
-21.16%5.14亿
-16.92%3.88亿
14.68%1.63亿
23.07%7.14亿
25.33%6.51亿
29.92%4.67亿
-25.74%1.42亿
-27.06%5.8亿
-22.12%5.2亿
-22.97%3.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金
37.91%4.48亿
2.62%3.77亿
187.27%2.19亿
-3.31%3.7亿
7.76%3.25亿
73.85%3.68亿
-28.69%7,640.4万
-35.68%3.83亿
-24.78%3.01亿
-19.66%2.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.14%7,746.1万
-2.36%5,342.94万
3.47%2,995.47万
-19.17%1.04亿
-9.51%7,835.64万
-10.82%5,472.28万
-19.95%2,894.94万
16.94%1.28亿
3.23%8,659.36万
3.21%6,136.53万
支付的各项税费
-12.82%2,599.2万
-29.42%1,473.26万
-34.49%834.59万
49.74%3,859.36万
75.82%2,981.58万
135.74%2,087.48万
116.93%1,273.95万
-26.62%2,577.31万
-38.70%1,695.78万
-51.25%885.52万
支付其他与经营活动有关的现金
-5.94%4,948.84万
7.70%3,545.72万
1.03%1,786.43万
1.74%5,340.62万
-35.14%5,261.15万
-36.79%3,292.22万
-24.64%1,768.13万
-34.46%5,249.21万
-22.97%8,111.79万
-21.96%5,208.04万
经营活动现金流出小计
23.74%6.01亿
0.99%4.81亿
103.02%2.76亿
-3.99%5.66亿
-0.10%4.86亿
42.67%4.76亿
-21.35%1.36亿
-28.15%5.89亿
-21.29%4.86亿
-18.11%3.34亿
经营活动产生的现金流量净额
-152.53%-8,717.71万
-864.28%-9,335.95万
-1,814.90%-1.12亿
1,691.68%1.48亿
391.31%1.66亿
-138.25%-968.18万
-65.56%655.57万
62.75%-930.01万
-32.43%3,377.94万
-56.79%2,531万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
24.08%2,421.64万
82.94%1,674.59万
354.06%594.59万
129.84%3,391.73万
118.34%1,951.74万
28.77%915.38万
-76.02%130.95万
-29.11%1,475.69万
34.61%893.91万
168.99%710.89万
取得投资收益收到的现金
191.75%73.49万
577.29%44.25万
-30.49%14.22万
1,219.76%33.64万
2,287.82%25.19万
1,368.62%6.53万
4,497.34%20.45万
-43.96%2.55万
163.96%1.05万
11.32%4,449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-72.30%21.38万
413.08%1.33万
--536
252.12%83.38万
590.38%77.18万
-95.17%2,600
----
-73.84%23.68万
-87.02%11.18万
-91.87%5.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--15.14万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
--377.58万
----
----
----
----
--7.76万
--7.76万
--7.76万
投资活动现金流入小计
22.51%2,516.5万
86.53%1,720.17万
551.53%986.43万
130.11%3,508.76万
124.76%2,054.11万
27.29%922.17万
-72.29%151.4万
-29.95%1,524.81万
21.75%913.9万
118.99%724.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27.53%1,130.31万
29.15%755.44万
166.75%633.52万
-18.66%1,007.77万
2.39%886.32万
22.25%584.94万
-35.69%237.5万
-57.44%1,238.98万
-64.03%865.6万
-77.17%478.48万
投资支付的现金
-23.75%2,650.38万
-24.99%1,682.35万
-54.41%562.26万
175.18%3,925.1万
123.53%3,475.9万
132.44%2,242.81万
125.86%1,233.21万
-54.60%1,426.39万
64.89%1,555.01万
196.63%964.91万
投资活动现金流出小计
-13.33%3,780.69万
-13.79%2,437.79万
-18.69%1,195.79万
85.07%4,932.86万
80.21%4,362.22万
95.91%2,827.75万
60.68%1,470.71万
-55.97%2,665.37万
-44.35%2,420.61万
-40.38%1,443.39万
投资活动产生的现金流量净额
45.23%-1,264.19万
62.34%-717.61万
84.13%-209.35万
-24.86%-1,424.11万
-53.19%-2,308.11万
-165.06%-1,905.58万
-257.66%-1,319.31万
70.58%-1,140.56万
58.13%-1,506.71万
65.60%-718.93万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
14,900.00%3,000万
--3,000万
----
----
-91.30%20万
----
----
----
--230万
----
取得借款收到的现金
-12.14%2.98亿
-9.49%1.76亿
-58.11%3,770万
-11.23%5.6亿
-19.87%3.39亿
-35.16%1.95亿
-55.27%9,000万
-10.48%6.31亿
-17.47%4.23亿
-23.19%3亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--2,583.01万
----
----
-24.14%6,533.81万
----
----
----
-37.98%8,613.24万
----
----
筹资活动现金流入小计
4.26%3.54亿
5.92%2.06亿
-58.11%3,770万
-12.78%6.25亿
-20.25%3.39亿
-35.16%1.95亿
-55.27%9,000万
-15.00%7.17亿
-17.03%4.26亿
-23.19%3亿
偿还债务支付的现金
1.81%3.47亿
31.58%2.38亿
-23.70%7,301.34万
-12.25%5.85亿
-23.46%3.41亿
-42.19%1.81亿
-56.71%9,569.06万
2.71%6.66亿
5.03%4.45亿
-19.20%3.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-15.97%2,103.45万
-16.45%1,438.07万
26.19%850.55万
17.76%3,540.37万
6.73%2,503.26万
29.60%1,721.24万
1.97%674.01万
-27.22%3,006.4万
-24.95%2,345.45万
-12.89%1,328.07万
支付其他与筹资活动有关的现金
553.38%2,092.89万
-43.10%38.49万
-86.35%19.28万
-32.28%2,969.8万
6.53%320.32万
-60.84%67.64万
51.26%141.28万
29.11%4,385.31万
-90.30%300.69万
--172.74万
筹资活动现金流出小计
5.39%3.89亿
27.17%2.53亿
-21.31%8,171.18万
-12.22%6.5亿
-21.77%3.69亿
-39.38%1.99亿
-54.57%1.04亿
2.24%7.4亿
-2.97%4.72亿
-18.53%3.28亿
筹资活动产生的现金流量净额
-18.28%-3,524.22万
-1,030.17%-4,660.9万
-217.92%-4,401.18万
-5.20%-2,441.88万
35.70%-2,979.52万
85.11%-412.41万
49.42%-1,384.35万
-119.41%-2,321.1万
-274.60%-4,633.86万
-138.03%-2,768.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-112.75%-6.15万
1,364.22%10.2万
107.43%5.29万
-92.05%46.26万
-92.46%48.25万
-100.30%-8,065.71
-14.40%-71.21万
427.74%581.77万
843.60%639.86万
353.94%267.57万
现金及现金等价物净增加额
-218.98%-1.35亿
-347.35%-1.47亿
-647.78%-1.58亿
388.27%1.1亿
635.00%1.14亿
-376.87%-3,286.97万
-67.58%-2,119.3万
-170.47%-3,809.89万
-153.49%-2,122.76万
-127.59%-689.28万
加:期初现金及现金等价物余额
155.75%1.8亿
155.75%1.8亿
155.75%1.8亿
-35.08%7,051.81万
-35.08%7,051.81万
-35.08%7,051.81万
-35.08%7,051.81万
99.09%1.09亿
99.09%1.09亿
99.09%1.09亿
期末现金及现金等价物余额
-75.43%4,522.49万
-11.54%3,330.51万
-55.66%2,187.12万
155.75%1.8亿
110.65%1.84亿
-62.99%3,764.84万
-48.60%4,932.51万
-35.08%7,051.81万
-7.27%8,738.94万
27.89%1.02亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.73%5亿-7.95%3.61亿39.91%1.57亿24.73%6.98亿27.82%5.42亿35.48%3.92亿-25.28%1.12亿-24.60%5.6亿-17.98%4.24亿-17.74%2.89亿
收到的税费返还 -89.31%63.57万-91.07%49.97万-39.42%20.45万33.44%635.89万41.16%594.7万235.28%559.81万-71.67%33.76万8.40%476.53万5.84%421.29万-43.31%166.97万
收到其他与经营活动有关的现金 -87.41%1,306.21万-61.70%2,649.82万-79.67%605.73万-40.63%911.27万13.11%1.04亿1.32%6,918万-26.10%2,980.2万-68.17%1,534.91万-37.49%9,172.37万-38.88%6,828.08万
经营活动现金流入小计 -21.16%5.14亿-16.92%3.88亿14.68%1.63亿23.07%7.14亿25.33%6.51亿29.92%4.67亿-25.74%1.42亿-27.06%5.8亿-22.12%5.2亿-22.97%3.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.91%4.48亿2.62%3.77亿187.27%2.19亿-3.31%3.7亿7.76%3.25亿73.85%3.68亿-28.69%7,640.4万-35.68%3.83亿-24.78%3.01亿-19.66%2.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.14%7,746.1万-2.36%5,342.94万3.47%2,995.47万-19.17%1.04亿-9.51%7,835.64万-10.82%5,472.28万-19.95%2,894.94万16.94%1.28亿3.23%8,659.36万3.21%6,136.53万
支付的各项税费 -12.82%2,599.2万-29.42%1,473.26万-34.49%834.59万49.74%3,859.36万75.82%2,981.58万135.74%2,087.48万116.93%1,273.95万-26.62%2,577.31万-38.70%1,695.78万-51.25%885.52万
支付其他与经营活动有关的现金 -5.94%4,948.84万7.70%3,545.72万1.03%1,786.43万1.74%5,340.62万-35.14%5,261.15万-36.79%3,292.22万-24.64%1,768.13万-34.46%5,249.21万-22.97%8,111.79万-21.96%5,208.04万
经营活动现金流出小计 23.74%6.01亿0.99%4.81亿103.02%2.76亿-3.99%5.66亿-0.10%4.86亿42.67%4.76亿-21.35%1.36亿-28.15%5.89亿-21.29%4.86亿-18.11%3.34亿
经营活动产生的现金流量净额 -152.53%-8,717.71万-864.28%-9,335.95万-1,814.90%-1.12亿1,691.68%1.48亿391.31%1.66亿-138.25%-968.18万-65.56%655.57万62.75%-930.01万-32.43%3,377.94万-56.79%2,531万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24.08%2,421.64万82.94%1,674.59万354.06%594.59万129.84%3,391.73万118.34%1,951.74万28.77%915.38万-76.02%130.95万-29.11%1,475.69万34.61%893.91万168.99%710.89万
取得投资收益收到的现金 191.75%73.49万577.29%44.25万-30.49%14.22万1,219.76%33.64万2,287.82%25.19万1,368.62%6.53万4,497.34%20.45万-43.96%2.55万163.96%1.05万11.32%4,449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -72.30%21.38万413.08%1.33万--536252.12%83.38万590.38%77.18万-95.17%2,600-----73.84%23.68万-87.02%11.18万-91.87%5.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------15.14万--------
收到其他与投资活动有关的现金 ----------377.58万------------------7.76万--7.76万--7.76万
投资活动现金流入小计 22.51%2,516.5万86.53%1,720.17万551.53%986.43万130.11%3,508.76万124.76%2,054.11万27.29%922.17万-72.29%151.4万-29.95%1,524.81万21.75%913.9万118.99%724.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27.53%1,130.31万29.15%755.44万166.75%633.52万-18.66%1,007.77万2.39%886.32万22.25%584.94万-35.69%237.5万-57.44%1,238.98万-64.03%865.6万-77.17%478.48万
投资支付的现金 -23.75%2,650.38万-24.99%1,682.35万-54.41%562.26万175.18%3,925.1万123.53%3,475.9万132.44%2,242.81万125.86%1,233.21万-54.60%1,426.39万64.89%1,555.01万196.63%964.91万
投资活动现金流出小计 -13.33%3,780.69万-13.79%2,437.79万-18.69%1,195.79万85.07%4,932.86万80.21%4,362.22万95.91%2,827.75万60.68%1,470.71万-55.97%2,665.37万-44.35%2,420.61万-40.38%1,443.39万
投资活动产生的现金流量净额 45.23%-1,264.19万62.34%-717.61万84.13%-209.35万-24.86%-1,424.11万-53.19%-2,308.11万-165.06%-1,905.58万-257.66%-1,319.31万70.58%-1,140.56万58.13%-1,506.71万65.60%-718.93万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 14,900.00%3,000万--3,000万---------91.30%20万--------------230万----
取得借款收到的现金 -12.14%2.98亿-9.49%1.76亿-58.11%3,770万-11.23%5.6亿-19.87%3.39亿-35.16%1.95亿-55.27%9,000万-10.48%6.31亿-17.47%4.23亿-23.19%3亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --2,583.01万---------24.14%6,533.81万-------------37.98%8,613.24万--------
筹资活动现金流入小计 4.26%3.54亿5.92%2.06亿-58.11%3,770万-12.78%6.25亿-20.25%3.39亿-35.16%1.95亿-55.27%9,000万-15.00%7.17亿-17.03%4.26亿-23.19%3亿
偿还债务支付的现金 1.81%3.47亿31.58%2.38亿-23.70%7,301.34万-12.25%5.85亿-23.46%3.41亿-42.19%1.81亿-56.71%9,569.06万2.71%6.66亿5.03%4.45亿-19.20%3.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -15.97%2,103.45万-16.45%1,438.07万26.19%850.55万17.76%3,540.37万6.73%2,503.26万29.60%1,721.24万1.97%674.01万-27.22%3,006.4万-24.95%2,345.45万-12.89%1,328.07万
支付其他与筹资活动有关的现金 553.38%2,092.89万-43.10%38.49万-86.35%19.28万-32.28%2,969.8万6.53%320.32万-60.84%67.64万51.26%141.28万29.11%4,385.31万-90.30%300.69万--172.74万
筹资活动现金流出小计 5.39%3.89亿27.17%2.53亿-21.31%8,171.18万-12.22%6.5亿-21.77%3.69亿-39.38%1.99亿-54.57%1.04亿2.24%7.4亿-2.97%4.72亿-18.53%3.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.28%-3,524.22万-1,030.17%-4,660.9万-217.92%-4,401.18万-5.20%-2,441.88万35.70%-2,979.52万85.11%-412.41万49.42%-1,384.35万-119.41%-2,321.1万-274.60%-4,633.86万-138.03%-2,768.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -112.75%-6.15万1,364.22%10.2万107.43%5.29万-92.05%46.26万-92.46%48.25万-100.30%-8,065.71-14.40%-71.21万427.74%581.77万843.60%639.86万353.94%267.57万
现金及现金等价物净增加额 -218.98%-1.35亿-347.35%-1.47亿-647.78%-1.58亿388.27%1.1亿635.00%1.14亿-376.87%-3,286.97万-67.58%-2,119.3万-170.47%-3,809.89万-153.49%-2,122.76万-127.59%-689.28万
加:期初现金及现金等价物余额 155.75%1.8亿155.75%1.8亿155.75%1.8亿-35.08%7,051.81万-35.08%7,051.81万-35.08%7,051.81万-35.08%7,051.81万99.09%1.09亿99.09%1.09亿99.09%1.09亿
期末现金及现金等价物余额 -75.43%4,522.49万-11.54%3,330.51万-55.66%2,187.12万155.75%1.8亿110.65%1.84亿-62.99%3,764.84万-48.60%4,932.51万-35.08%7,051.81万-7.27%8,738.94万27.89%1.02亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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