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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.62%3.53亿 | -13.59%2.32亿 | -3.40%1.08亿 | 8.51%5.22亿 | 14.36%3.95亿 | 16.66%2.69亿 | 0.91%1.11亿 | 18.58%4.81亿 | 17.41%3.45亿 | 28.78%2.3亿 |
收到的税费返还 | -93.41%24.64万 | -93.38%24.58万 | -86.42%25.02万 | -73.40%446.19万 | -76.84%373.65万 | 118.27%371.1万 | 44.97%184.16万 | 794.57%1,677.71万 | 2,238.49%1,613.49万 | 433.73%170.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.17%3,973.32万 | 129.28%2,105.08万 | 272.67%1,675.25万 | -65.37%2,845.52万 | -53.15%2,528万 | -68.08%918.13万 | -77.37%449.52万 | 267.24%8,216.23万 | 52.32%5,395.42万 | 13.80%2,876.57万 |
经营活动现金流入小计 | -7.30%3.93亿 | -9.99%2.54亿 | 5.85%1.25亿 | -4.32%5.55亿 | 2.05%4.24亿 | 7.98%2.82亿 | -10.49%1.18亿 | 34.90%5.8亿 | 25.80%4.15亿 | 27.56%2.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.45%8,390.58万 | 16.80%6,782.35万 | 31.97%4,852.46万 | -25.84%1.33亿 | -38.09%9,694.45万 | -41.93%5,806.66万 | -34.96%3,676.86万 | 37.81%1.79亿 | 69.29%1.57亿 | 59.52%9,998.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.70%1.47亿 | 18.19%9,644.29万 | 32.49%5,195.24万 | 12.33%1.75亿 | 44.79%1.23亿 | 44.72%8,160.13万 | 37.23%3,921.21万 | 72.06%1.56亿 | 27.83%8,483.11万 | 24.89%5,638.5万 |
支付的各项税费 | 112.07%4,992.55万 | 115.76%2,747.1万 | 218.85%1,715.91万 | 89.20%3,102.65万 | 128.65%2,354.19万 | 42.06%1,273.2万 | 23.83%538.16万 | 11.75%1,639.89万 | -49.78%1,029.61万 | -39.28%896.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44.04%7,324.75万 | 66.53%5,411.5万 | 13.91%2,186.21万 | -31.23%4,808.44万 | -19.66%5,085.24万 | 25.31%3,249.57万 | 52.04%1,919.21万 | -15.06%6,992.14万 | 1.55%6,329.9万 | -28.21%2,593.24万 |
经营活动现金流出小计 | 20.38%3.54亿 | 32.97%2.46亿 | 38.73%1.39亿 | -8.12%3.87亿 | -6.62%2.94亿 | -3.33%1.85亿 | -1.49%1.01亿 | 32.69%4.22亿 | 30.34%3.15亿 | 20.51%1.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70.16%3,864.32万 | -92.05%769.5万 | -187.30%-1,494.23万 | 5.77%1.68亿 | 29.31%1.3亿 | 39.04%9,678.34万 | -41.76%1,711.62万 | 41.13%1.59亿 | 13.38%1亿 | 51.97%6,960.68万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.62%4亿 | -15.81%4亿 | 9.80%2.8亿 | 32.79%8.97亿 | 61.06%6.85亿 | 26.54%4.75亿 | 37.51%2.55亿 | -24.33%6.75亿 | -41.16%4.25亿 | -25.21%3.75亿 |
取得投资收益收到的现金 | -41.46%263.52万 | -9.61%263.52万 | 9.15%182.01万 | 30.18%614.05万 | 57.46%450.13万 | 18.30%291.54万 | 72.91%166.75万 | -17.91%471.69万 | -41.01%285.87万 | -18.19%246.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,457.42%462.54万 | 4,264.41%451.79万 | 17,179.00%381.87万 | -75.84%61.13万 | -90.52%13万 | -89.38%10.35万 | -96.99%2.21万 | 248.14%253.02万 | 89.03%137.16万 | 106.79%97.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.54万 | --5.54万 |
投资活动现金流入小计 | -40.96%4.07亿 | -14.84%4.07亿 | 11.28%2.86亿 | 32.37%9.04亿 | 60.53%6.9亿 | 26.17%4.78亿 | 37.17%2.57亿 | -24.07%6.83亿 | -41.02%4.3亿 | -25.04%3.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.40%1.58亿 | 93.71%1.12亿 | 203.38%5,279.34万 | -13.21%1.74亿 | -49.73%9,037.44万 | -59.72%5,757.67万 | -18.73%1,740.16万 | 156.56%2.01亿 | 801.95%1.8亿 | 1,029.67%1.43亿 |
投资支付的现金 | -81.55%1.26亿 | -73.24%1.21亿 | -52.00%1.2亿 | 17.30%9.21亿 | 30.81%6.81亿 | 50.01%4.51亿 | 0.08%2.51亿 | -4.10%7.85亿 | -19.19%5.2亿 | -42.34%3亿 |
投资活动现金流出小计 | -63.27%2.83亿 | -54.33%2.32亿 | -35.41%1.73亿 | 11.08%10.96亿 | 10.13%7.71亿 | 14.63%5.08亿 | -1.40%2.68亿 | 9.92%9.86亿 | 5.46%7亿 | -16.92%4.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252.50%1.24亿 | 680.34%1.75亿 | 1,094.92%1.13亿 | 36.79%-1.92亿 | 69.93%-8,134.31万 | 53.22%-3,015.78万 | 86.64%-1,131.2万 | -17,034.96%-3.04亿 | -518.66%-2.7亿 | -128.62%-6,447.29万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 90.39%1.09亿 | 2,158.73%1.09亿 | --9,961.76万 | 1,312.62%1.09亿 | 641.43%5,746.05万 | -37.46%484.65万 | ---- | -86.17%775万 | --775万 | --775万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.05%1.05亿 | ---- | ---- | 1,312.62%1.09亿 | --5,275万 | ---- | ---- | -86.17%775万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.64%3,000万 | ---- | ---- | --3,626.72万 | --2,980.83万 | --2,268.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.53%976.58万 | 100.53%976.58万 | --63.76万 | --887.11万 | --487万 | --487万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 61.89%1.49亿 | 268.00%1.19亿 | --1亿 | 1,895.04%1.55亿 | 1,088.89%9,213.88万 | 318.07%3,240.05万 | ---- | -86.17%775万 | --775万 | --775万 |
偿还债务支付的现金 | --3,626.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,677.64%9,749.18万 | 430,396.20%9,727.64万 | --39.39万 | --60.5万 | --22.79万 | --2.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,571.3万 | --1,571.3万 | --2,000.09万 | -96.36%145.74万 | --0 | ---- | ---- | 143.36%4,000万 | ---- | --0 |
筹资活动现金流出小计 | 65,485.62%1.49亿 | 499,934.17%1.13亿 | --2,039.47万 | -94.84%206.25万 | --22.79万 | --2.26万 | ---- | -55.37%4,000万 | ---- | --0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.33%-30.57万 | -80.71%624.55万 | --7,986.05万 | 573.03%1.53亿 | 1,085.95%9,191.09万 | 317.78%3,237.79万 | ---- | 4.03%-3,225万 | 108.65%775万 | 108.65%775万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.35%154.77万 | 367.26%135.62万 | 220.97%59.78万 | -48.42%108.28万 | -80.26%52.94万 | -81.84%29.03万 | -199.08%-49.42万 | 290.01%209.94万 | 1,233.42%268.14万 | 501.65%159.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | 16.58%1.64亿 | 91.67%1.9亿 | 3,253.34%1.78亿 | 173.93%1.29亿 | 187.94%1.41亿 | 585.63%9,929.37万 | 109.58%531万 | -320.43%-1.75亿 | -353.48%-1.6亿 | 120.00%1,448.21万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185.00%1.99亿 | 185.00%1.99亿 | 185.00%1.99亿 | -71.45%6,999.52万 | -71.45%6,999.52万 | -71.45%6,999.52万 | -71.45%6,999.52万 | 47.96%2.45亿 | 47.96%2.45亿 | 47.96%2.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 72.56%3.63亿 | 130.26%3.9亿 | 401.36%3.78亿 | 185.00%1.99亿 | 147.04%2.11亿 | -34.80%1.69亿 | -60.30%7,530.51万 | -71.45%6,999.52万 | -62.73%8,525.31万 | 178.39%2.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。