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300184 力源信息
- 11.22
- -0.29-2.52%
已收盘 12/13 15:00 (北京)
129.48亿总市值142.03市盈率TTM
11.69最高价11.18最低价95.56万手成交量11.40今开11.51昨收10.89亿成交额9.12%换手率193.45市盈率(静)11.54亿总股本14.3652周最高3.50市净率117.61亿流通值3.2452周最低13.81涨停价10.48亿流通股16.83历史最高9.21跌停价4.43%振幅0.98历史最低--股息TTM11.40平均价51.77万手内盘--股息率TTM100股每手40.53万手外盘
力源信息关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.24%57.86亿 | 19.84%35.63亿 | 5.46%15.93亿 | -25.53%62.46亿 | -28.77%46.57亿 | -37.83%29.73亿 | -36.34%15.11亿 | -22.01%83.87亿 | -19.92%65.38亿 | -13.85%47.83亿 |
| 收到的税费返还 | 1,086.63%972.03万 | 1,220.92%952.14万 | -17.28%29.2万 | 80.53%590.44万 | -16.70%81.92万 | 38.48%72.08万 | -7.99%35.3万 | 187.06%327.05万 | 3.06%98.34万 | -17.00%52.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.61%3,100.45万 | -3.60%1,467.19万 | 77.92%1,176.56万 | 83.99%3,764.44万 | 23.66%2,592.23万 | -17.66%1,522.02万 | -26.31%661.29万 | 8.93%2,045.95万 | 116.67%2,096.34万 | 207.08%1,848.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.40%58.27亿 | 20.01%35.87亿 | 5.77%16.06亿 | -25.22%62.89亿 | -28.60%46.84亿 | -37.75%29.89亿 | -36.30%15.18亿 | -21.93%84.11亿 | -19.76%65.6亿 | -13.61%48.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.39%51.57亿 | 30.10%32亿 | 19.07%14.21亿 | -27.44%56.42亿 | -32.51%41.79亿 | -45.60%24.6亿 | -49.65%11.94亿 | -21.81%77.76亿 | -17.82%61.92亿 | -11.10%45.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.27%2.37亿 | 10.53%1.56亿 | 13.57%8,718.49万 | -0.31%2.77亿 | 0.42%2.09亿 | 2.35%1.41亿 | -0.47%7,676.99万 | -3.40%2.78亿 | 1.75%2.08亿 | 3.49%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | -39.48%5,886.7万 | -33.17%4,532.73万 | 24.75%2,784.16万 | -14.34%1.37亿 | 30.75%9,726.28万 | 29.38%6,782.5万 | -4.30%2,231.81万 | 12.12%1.6亿 | -26.14%7,439.08万 | -33.09%5,242.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213.47%2.86亿 | 142.01%1.88亿 | 242.51%8,934.33万 | -30.40%1.79亿 | -51.30%9,133.01万 | -21.19%7,748.23万 | -53.04%2,608.46万 | -6.91%2.57亿 | 2.03%1.88亿 | -19.70%9,831.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.39%57.39亿 | 30.69%35.89亿 | 23.26%16.26亿 | -26.39%62.35亿 | -31.30%45.77亿 | -42.91%27.46亿 | -47.81%13.19亿 | -20.47%84.7亿 | -16.97%66.62亿 | -11.25%48.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.89%8,745.6万 | -100.74%-179.03万 | -110.03%-1,999.4万 | 190.84%5,420.02万 | 203.92%1.07亿 | 2,926.12%2.43亿 | 238.72%1.99亿 | -148.54%-5,966.54万 | -167.65%-1.02亿 | -106.24%-859.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -94.14%19.62万 | ---- | ---- | ---- | 161.20%334.61万 | 1,235.26%46.2万 | ---- | ---- | --128.11万 | --3.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,264.96%36.92万 | 17,053.29%36.47万 | 276,263.64%15.2万 | -53.02%2.61万 | -95.99%2,125.94 | --2,125.94 | --55 | -53.45%5.56万 | -55.63%5.3万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -42.89%480.8万 | -91.76%54.8万 | -82.71%54.8万 | 392.37%1,763.21万 | 1,138.13%841.93万 | --664.93万 | --316.98万 | --358.11万 | --68万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -54.34%537.34万 | -87.17%91.27万 | -77.92%70万 | 385.56%1,765.82万 | 484.27%1,176.75万 | 20,458.93%711.34万 | --316.98万 | 2,944.63%363.67万 | 1,586.18%201.41万 | -68.32%3.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.46%1,577.92万 | -14.45%967.19万 | 37.21%604.93万 | -14.43%1,764.99万 | -13.34%1,366.67万 | -13.09%1,130.52万 | -7.31%440.9万 | -14.96%2,062.72万 | 4.55%1,577.11万 | 28.15%1,300.83万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -44.48%501.06万 | -94.77%66.14万 | -94.57%71.12万 | 68.59%1,603.01万 | -3.31%902.43万 | 418.09%1,263.76万 | 883.04%1,310.67万 | 120.70%950.84万 | 182.14%933.35万 | -17.19%243.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.38%2,078.99万 | -56.84%1,033.34万 | -61.40%676.06万 | 11.76%3,368万 | -9.61%2,269.11万 | 54.99%2,394.28万 | 187.63%1,751.57万 | 5.50%3,013.56万 | 36.49%2,510.46万 | 17.95%1,544.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.13%-1,541.65万 | 44.02%-942.07万 | 57.75%-606.06万 | 39.54%-1,602.18万 | 52.69%-1,092.36万 | -9.19%-1,682.94万 | -135.57%-1,434.59万 | 6.84%-2,649.89万 | -26.36%-2,309.05万 | -18.68%-1,541.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 9.39%12.67亿 | 20.97%9.05亿 | 25.81%5.55亿 | -48.03%15.99亿 | -55.83%11.58亿 | -63.47%7.48亿 | -58.57%4.41亿 | -40.09%30.76亿 | -31.34%26.23亿 | -23.70%20.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.90%2,829.2万 | -90.64%1,927.06万 | -76.29%1,603.1万 | -7.64%2.63亿 | 578.66%2.55亿 | 508.10%2.06亿 | 2,339.21%6,761.92万 | 271.80%2.85亿 | 0.55%3,756万 | 169.70%3,386万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.34%12.96亿 | -3.12%9.24亿 | 12.23%5.71亿 | -44.61%18.62亿 | -46.88%14.13亿 | -54.16%9.54亿 | -52.34%5.08亿 | -35.51%33.61亿 | -31.04%26.61亿 | -22.80%20.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.40%12.91亿 | 20.71%9.08亿 | -5.50%4.82亿 | -46.49%15.36亿 | -53.06%11.38亿 | -62.35%7.53亿 | -44.81%5.1亿 | -45.19%28.7亿 | -38.01%24.25亿 | -27.13%19.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.46%3,637.01万 | 41.75%2,396.97万 | -1.38%943.82万 | 29.61%3,869.32万 | 25.61%2,608万 | 40.62%1,691万 | 61.26%957.02万 | 54.08%2,985.42万 | 45.98%2,076.19万 | 29.36%1,202.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.70%5,052.03万 | -80.48%2,955.16万 | -86.51%647.59万 | -49.51%1.94亿 | 39.99%1.85亿 | 68.76%1.51亿 | 42.60%4,800.94万 | 138.49%3.84亿 | 11.10%1.32亿 | 46.32%8,970.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.10%13.77亿 | 4.47%9.62亿 | -12.28%4.98亿 | -46.15%17.68亿 | -47.66%13.49亿 | -56.16%9.21亿 | -41.10%5.68亿 | -39.39%32.84亿 | -36.27%25.78亿 | -25.35%21.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227.69%-8,194.79万 | -216.03%-3,808.75万 | 222.21%7,257.3万 | 20.99%9,333.35万 | -22.55%6,417.58万 | 266.14%3,282.54万 | -157.80%-5,938.4万 | 137.44%7,714.04万 | 144.30%8,286.47万 | 83.29%-1,975.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.96%-241.16万 | -93.10%68.47万 | 103.03%7.45万 | -131.01%-443.25万 | -103.20%-64.14万 | 9.62%991.86万 | -81.02%-245.77万 | 361.03%1,429.23万 | 797.24%2,006.59万 | 462.58%904.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107.74%-1,232万 | -118.08%-4,861.38万 | -62.14%4,659.3万 | 2,312.16%1.27亿 | 802.42%1.59亿 | 874.56%2.69亿 | 354.60%1.23亿 | 104.50%526.83万 | 60.06%-2,265.28万 | -959.62%-3,472.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.92%6.17亿 | 25.92%6.17亿 | 25.92%6.17亿 | 1.09%4.9亿 | 1.09%4.9亿 | 1.09%4.9亿 | 1.09%4.9亿 | -19.44%4.85亿 | -19.44%4.85亿 | -19.44%4.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.83%6.05亿 | -25.09%5.69亿 | 8.25%6.64亿 | 25.92%6.17亿 | 40.45%6.49亿 | 68.60%7.59亿 | 40.45%6.13亿 | 1.09%4.9亿 | -15.22%4.62亿 | -25.70%4.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
