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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
通裕重工 (300185)
- 2.94
- 0.000.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
114.58亿总市值163.33市盈率TTM
2.98最高价2.93最低价71.76万手成交量2.95今开2.94昨收2.12亿成交额1.94%换手率267.27市盈率(静)38.97亿总股本3.5752周最高1.73市净率108.99亿流通值2.0552周最低3.53涨停价37.07亿流通股6.63历史最高2.35跌停价1.70%振幅0.76历史最低0.01股息TTM2.95平均价39.57万手内盘0.37%股息率TTM100股每手31.27万手外盘
通裕重工 (300185) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.19%40.02亿 | 24.93%27.33亿 | 0.69%10.6亿 | 27.43%55.44亿 | 2.10%30.27亿 | 7.52%21.88亿 | 79.43%10.53亿 | 18.09%43.5亿 | 6.83%29.65亿 | 0.75%20.35亿 |
| 收到的税费返还 | 16.16%2.23亿 | 21.98%1.69亿 | 13.53%7,370.5万 | 44.98%1.94亿 | 78.72%1.92亿 | 90.52%1.39亿 | 80.58%6,491.86万 | -33.86%1.34亿 | -47.30%1.08亿 | -47.16%7,282.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.67%1.35亿 | -20.86%1.09亿 | 13.69%6,476.37万 | -57.29%2.28亿 | 370.25%2.1亿 | 239.61%1.38亿 | 50.66%5,696.46万 | 1,170.52%5.35亿 | 2.53%4,471.27万 | 56.82%4,051.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.13%43.61亿 | 22.21%30.11亿 | 2.03%11.99亿 | 18.87%59.66亿 | 10.02%34.3亿 | 14.71%24.64亿 | 77.84%11.75亿 | 27.76%50.19亿 | 3.11%31.18亿 | -1.61%21.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.62%32.54亿 | 26.72%22.36亿 | -4.72%7.58亿 | 35.16%45.31亿 | 6.96%24.17亿 | 12.80%17.64亿 | 122.03%7.95亿 | 12.72%33.52亿 | -0.06%22.6亿 | -5.68%15.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.83%5.61亿 | 11.62%3.64亿 | 10.13%1.8亿 | -4.36%6.71亿 | 0.69%5.02亿 | -1.39%3.26亿 | 2.24%1.64亿 | 13.72%7.01亿 | 16.44%4.99亿 | 13.80%3.3亿 |
| 支付的各项税费 | -11.53%1.65亿 | -19.44%1.12亿 | -24.71%5,497.9万 | -8.21%2.3亿 | -7.07%1.86亿 | 5.61%1.39亿 | 22.35%7,302.23万 | 26.80%2.51亿 | 33.31%2.01亿 | 32.84%1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.60%2.35亿 | 23.09%1.82亿 | 51.08%1.53亿 | -63.37%3.11亿 | 166.48%1.96亿 | 121.14%1.48亿 | 106.87%1.01亿 | 310.19%8.48亿 | 28.97%7,367.24万 | 30.40%6,682.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.66%42.16亿 | 21.73%28.93亿 | 1.11%11.46亿 | 11.45%57.42亿 | 8.87%33.02亿 | 13.57%23.77亿 | 80.78%11.33亿 | 28.97%51.52亿 | 4.68%30.33亿 | -0.29%20.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.47%1.45亿 | 35.37%1.18亿 | 26.81%5,328.6万 | 268.79%2.24亿 | 51.18%1.28亿 | 58.04%8,722.69万 | 23.71%4,201.94万 | -100.39%-1.33亿 | -32.94%8,448.11万 | -34.41%5,519.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -34.83%37.99万 | 204.91%28.97万 | 1,058.64%28.97万 | 788.04%22.2万 | -88.91%58.28万 | -98.59%9.5万 | -99.63%2.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.39%2.5万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 361.47%2.26亿 | 361.47%2.26亿 | 259.03%1.76亿 | -89.79%4,900万 | -97.31%4,900万 | -96.30%4,900万 | -92.69%4,900万 | 1,613.39%4.8亿 | 421.08%18.24亿 | 278.40%13.24亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 358.76%2.26亿 | 358.76%2.26亿 | 257.41%1.76亿 | -89.72%4,937.99万 | -97.30%4,928.97万 | -96.28%4,928.97万 | -92.66%4,922.2万 | 1,342.95%4.8亿 | 411.31%18.24亿 | 271.29%13.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.54%2,793.17万 | -84.40%1,499.2万 | -86.17%789.71万 | -56.95%3.17亿 | -56.82%1.7亿 | -64.24%9,609.1万 | -45.13%5,709.37万 | -7.03%7.36亿 | 10.92%3.93亿 | 66.93%2.69亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00%6,000万 | 500.00%6,000万 | --1,000万 | -96.63%1,000万 | -99.31%1,000万 | -98.95%1,000万 | ---- | -19.73%2.97亿 | 154.04%14.48亿 | 171.14%9.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.07%8,793.17万 | -29.31%7,499.2万 | -68.65%1,789.71万 | -68.36%3.27亿 | -90.24%1.8亿 | -91.29%1.06亿 | -90.53%5,709.37万 | -11.07%10.33亿 | 99.17%18.41亿 | 138.32%12.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205.95%1.38亿 | 366.07%1.51亿 | 2,107.55%1.58亿 | 49.80%-2.78亿 | -660.35%-1.3亿 | -153.20%-5,680.14万 | -111.70%-787.17万 | 51.01%-5.53亿 | 96.98%-1,715.35万 | 169.22%1.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -39.02%17.28亿 | -35.03%13.79亿 | -22.17%8.54亿 | -27.34%35.6亿 | -13.96%28.34亿 | -22.10%21.22亿 | -24.85%10.97亿 | -16.35%48.99亿 | 52.37%32.94亿 | -17.75%27.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.16%2.19亿 | --2.42亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.02%17.28亿 | -35.03%13.79亿 | -22.17%8.54亿 | -27.34%35.6亿 | -19.33%28.34亿 | -28.47%21.22亿 | -24.85%10.97亿 | -16.35%48.99亿 | -3.40%35.13亿 | -10.43%29.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.50%20.85亿 | -19.81%14.71亿 | 3.43%9.84亿 | -7.52%33.29亿 | -22.74%24.67亿 | -29.21%18.34亿 | -21.51%9.51亿 | 6.90%36亿 | 114.02%31.93亿 | 205.31%25.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.32%1.01亿 | -54.30%7,958.37万 | -21.36%2,307.82万 | -3.53%2.04亿 | -11.88%2亿 | -10.96%1.74亿 | -3.69%2,934.61万 | -27.61%2.12亿 | 22.33%2.27亿 | 19.47%1.96亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.19%1.1亿 | -65.49%4,996.6万 | 261.79%4,996.6万 | -89.67%3,458.99万 | 150.12%2.35亿 | 56.03%1.45亿 | -87.25%1,381.09万 | -43.12%3.35亿 | -87.65%9,386.89万 | -85.09%9,279.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.88%22.96亿 | -25.67%16亿 | 6.28%10.57亿 | -13.95%35.69亿 | -17.42%29.02亿 | -25.23%21.53亿 | -26.38%9.95亿 | -2.41%41.47亿 | 44.17%35.14亿 | 76.15%28.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.81%-5.67亿 | -610.70%-2.22亿 | -298.53%-2.03亿 | -101.11%-836.87万 | -6,397.41%-6,765.41万 | -135.90%-3,117.91万 | -5.90%1.02亿 | -53.18%7.53亿 | -100.09%-104.12万 | -94.82%8,684.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75%672.39万 | 2.60%644.11万 | 37.94%374.29万 | 102.50%997.18万 | 93.07%677.45万 | 105.92%627.79万 | 537.29%271.34万 | -1.34%492.44万 | -7.82%350.89万 | 3,128.58%304.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -336.63%-2.78亿 | 878.50%5,405.52万 | -91.57%1,174.39万 | -171.83%-5,158.96万 | -191.11%-6,358.93万 | -97.81%552.43万 | -33.52%1.39亿 | -82.81%7,181.73万 | -90.83%6,979.52万 | -84.33%2.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.07%6.78亿 | -7.07%6.78亿 | -7.07%6.78亿 | 10.92%7.29亿 | 10.92%7.29亿 | 10.92%7.29亿 | 10.92%7.29亿 | 174.13%6.58亿 | 174.13%6.58亿 | 174.13%6.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.89%4亿 | -0.42%7.32亿 | -20.62%6.9亿 | -7.07%6.78亿 | -8.46%6.66亿 | -19.19%7.35亿 | 0.19%8.69亿 | 10.92%7.29亿 | -27.36%7.27亿 | -50.75%9.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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