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300185 通裕重工

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+0.02+1.16%

已收盘 07/01 15:00 (北京)

67.81亿总市值52.73市盈率TTM

通裕重工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

79.43%10.53亿

18.09%43.5亿

6.83%29.65亿

0.75%20.35亿

2.01%5.87亿

-23.56%36.84亿

-17.34%27.76亿

-7.28%20.2亿

-18.83%5.75亿

7.66%48.2亿

收到的税费返还

80.58%6,491.86万

-33.86%1.34亿

-47.30%1.08亿

-47.16%7,282.2万

81.01%3,594.96万

130.67%2.02亿

1,001.65%2.04亿

1,044.99%1.38亿

310.37%1,986.03万

-6.98%8,778.4万

收到其他与经营活动有关的现金

50.66%5,696.46万

1,170.52%5.35亿

2.53%4,471.27万

56.82%4,051.83万

109.60%3,780.98万

-59.25%4,208.1万

6.20%4,360.76万

-26.67%2,583.71万

14.81%1,803.94万

180.19%1.03亿

经营活动现金流入小计

77.84%11.75亿

27.76%50.19亿

3.11%31.18亿

-1.61%21.48亿

7.74%6.61亿

-21.60%39.28亿

-11.53%30.23亿

-1.89%21.83亿

-15.92%6.13亿

8.74%50.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

122.03%7.95亿

12.72%33.52亿

-0.06%22.6亿

-5.68%15.64亿

4.06%3.58亿

-19.76%29.74亿

-7.18%22.62亿

5.07%16.59亿

2.20%3.44亿

35.71%37.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.24%1.64亿

13.72%7.01亿

16.44%4.99亿

13.80%3.3亿

4.26%1.6亿

-0.90%6.17亿

-6.20%4.28亿

-1.05%2.9亿

14.56%1.53亿

13.60%6.22亿

支付的各项税费

22.35%7,302.23万

26.80%2.51亿

33.31%2.01亿

32.84%1.31亿

5.87%5,968.24万

-20.53%1.98亿

-30.18%1.51亿

-31.49%9,888.09万

-27.11%5,637.41万

-22.43%2.49亿

支付其他与经营活动有关的现金

106.87%1.01亿

310.19%8.48亿

28.97%7,367.24万

30.40%6,682.85万

56.35%4,884.81万

-9.52%2.07亿

-4.03%5,712.25万

13.92%5,124.76万

49.39%3,124.34万

-27.51%2.29亿

经营活动现金流出小计

80.78%11.33亿

28.97%51.52亿

4.68%30.33亿

-0.29%20.93亿

7.08%6.27亿

-16.87%39.95亿

-8.55%28.97亿

1.83%20.99亿

2.86%5.85亿

22.77%48.05亿

经营活动产生的现金流量净额

23.71%4,201.94万

-100.39%-1.33亿

-32.94%8,448.11万

-34.41%5,519.25万

21.45%3,396.58万

-132.31%-6,632.84万

-49.45%1.26亿

-48.71%8,414.7万

-82.56%2,796.75万

-70.40%2.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2.5万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

788.04%22.2万

-88.91%58.28万

-98.59%9.5万

-99.63%2.5万

-99.31%2.5万

-73.34%525.64万

59.50%671.63万

60.74%671.63万

-9.88%362.48万

178.88%1,971.8万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-25.39%2.5万

----

--3.35万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-92.69%4,900万

1,613.39%4.8亿

421.08%18.24亿

278.40%13.24亿

346.88%6.7亿

-56.12%2,800万

71.37%3.5亿

-26.55%1.5亿

-80.16%6,381.08万

投资活动现金流入小计

-92.66%4,922.2万

1,342.95%4.8亿

411.31%18.24亿

271.29%13.24亿

336.35%6.7亿

-60.15%3,329万

71.13%3.57亿

71.16%3.57亿

-26.23%1.54亿

-75.41%8,352.88万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.13%5,709.37万

-7.03%7.36亿

10.92%3.93亿

66.93%2.69亿

48.70%1.04亿

14.80%7.92亿

58.32%3.54亿

-3.98%1.61亿

1.00%6,997.09万

242.35%6.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-19.73%2.97亿

154.04%14.48亿

171.14%9.49亿

232.67%4.99亿

430.00%3.7亿

--5.7亿

--3.5亿

--1.5亿

-69.77%6,981.08万

投资活动现金流出小计

-90.53%5,709.37万

-11.07%10.33亿

99.17%18.41亿

138.32%12.18亿

174.15%6.03亿

52.96%11.62亿

104.78%9.24亿

29.30%5.11亿

217.53%2.2亿

66.82%7.6亿

投资活动产生的现金流量净额

-111.70%-787.17万

51.01%-5.53亿

96.98%-1,715.35万

169.22%1.07亿

201.45%6,730.56万

-66.93%-11.29亿

-133.66%-5.68亿

17.42%-1.54亿

-147.74%-6,634.61万

-484.83%-6.76亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.3亿

取得借款收到的现金

-24.85%10.97亿

-16.35%48.99亿

52.37%32.94亿

-17.75%27.24亿

34.14%14.6亿

52.84%58.57亿

56.70%21.62亿

286.81%33.12亿

305.29%10.88亿

23.15%38.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-85.16%2.19亿

--2.42亿

----

12.07%14.75亿

----

-67.21%1.54亿

筹资活动现金流入小计

-24.85%10.97亿

-16.35%48.99亿

-3.40%35.13亿

-10.43%29.66亿

34.14%14.6亿

19.14%58.57亿

0.26%36.37亿

18.52%33.12亿

-25.69%10.88亿

37.26%49.16亿

偿还债务支付的现金

-21.51%9.51亿

6.90%36亿

114.02%31.93亿

205.31%25.91亿

231.63%12.12亿

2.85%33.68亿

-11.71%14.92亿

-30.28%8.49亿

-69.78%3.65亿

7.97%32.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.69%2,934.61万

-27.61%2.12亿

22.33%2.27亿

19.47%1.96亿

71.76%3,047.01万

-16.79%2.93亿

-38.97%1.85亿

84.70%1.64亿

-73.93%1,774.03万

17.87%3.52亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-59.15%920万

-79.57%460万

----

3,957.62%2,251.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.25%1,381.09万

-43.12%3.35亿

-87.65%9,386.89万

-85.09%9,279.24万

-72.26%1.08亿

-42.99%5.89亿

-60.32%7.6亿

-57.27%6.22亿

-39.13%3.9亿

25.78%10.33亿

筹资活动现金流出小计

-26.38%9.95亿

-2.41%41.47亿

44.17%35.14亿

76.15%28.79亿

74.59%13.51亿

-8.79%42.49亿

-37.65%24.37亿

-40.82%16.35亿

-59.68%7.74亿

12.21%46.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

-5.90%1.02亿

-53.18%7.53亿

-100.09%-104.12万

-94.82%8,684.8万

-65.40%1.09亿

525.42%16.08亿

526.10%11.99亿

5,151.19%16.77亿

169.20%3.15亿

145.06%2.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

537.29%271.34万

-1.34%492.44万

-7.82%350.89万

3,128.58%304.87万

32.50%-62.05万

141.50%499.14万

146.18%380.65万

-95.35%9.44万

-134.82%-91.92万

259.92%206.68万

现金及现金等价物净增加额

-33.52%1.39亿

-82.81%7,181.73万

-90.83%6,979.52万

-84.33%2.52亿

-23.88%2.09亿

297.38%4.18亿

368.67%7.62亿

14,188.10%16.07亿

280.43%2.75亿

-3,525.62%-2.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.92%7.29亿

174.13%6.58亿

173.95%6.58亿

-46.87%2.4亿

-46.84%2.4亿

1.39%4.52亿

期末现金及现金等价物余额

0.19%8.69亿

10.92%7.29亿

-27.36%7.27亿

-50.75%9.1亿

68.29%8.67亿

174.13%6.58亿

495.65%10.01亿

299.06%18.47亿

72.31%5.15亿

-46.87%2.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	79.43%10.53亿	18.09%43.5亿	6.83%29.65亿	0.75%20.35亿	2.01%5.87亿	-23.56%36.84亿	-17.34%27.76亿	-7.28%20.2亿	-18.83%5.75亿	7.66%48.2亿
收到的税费返还	80.58%6,491.86万	-33.86%1.34亿	-47.30%1.08亿	-47.16%7,282.2万	81.01%3,594.96万	130.67%2.02亿	1,001.65%2.04亿	1,044.99%1.38亿	310.37%1,986.03万	-6.98%8,778.4万
收到其他与经营活动有关的现金	50.66%5,696.46万	1,170.52%5.35亿	2.53%4,471.27万	56.82%4,051.83万	109.60%3,780.98万	-59.25%4,208.1万	6.20%4,360.76万	-26.67%2,583.71万	14.81%1,803.94万	180.19%1.03亿
经营活动现金流入小计	77.84%11.75亿	27.76%50.19亿	3.11%31.18亿	-1.61%21.48亿	7.74%6.61亿	-21.60%39.28亿	-11.53%30.23亿	-1.89%21.83亿	-15.92%6.13亿	8.74%50.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	122.03%7.95亿	12.72%33.52亿	-0.06%22.6亿	-5.68%15.64亿	4.06%3.58亿	-19.76%29.74亿	-7.18%22.62亿	5.07%16.59亿	2.20%3.44亿	35.71%37.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.24%1.64亿	13.72%7.01亿	16.44%4.99亿	13.80%3.3亿	4.26%1.6亿	-0.90%6.17亿	-6.20%4.28亿	-1.05%2.9亿	14.56%1.53亿	13.60%6.22亿
支付的各项税费	22.35%7,302.23万	26.80%2.51亿	33.31%2.01亿	32.84%1.31亿	5.87%5,968.24万	-20.53%1.98亿	-30.18%1.51亿	-31.49%9,888.09万	-27.11%5,637.41万	-22.43%2.49亿
支付其他与经营活动有关的现金	106.87%1.01亿	310.19%8.48亿	28.97%7,367.24万	30.40%6,682.85万	56.35%4,884.81万	-9.52%2.07亿	-4.03%5,712.25万	13.92%5,124.76万	49.39%3,124.34万	-27.51%2.29亿
经营活动现金流出小计	80.78%11.33亿	28.97%51.52亿	4.68%30.33亿	-0.29%20.93亿	7.08%6.27亿	-16.87%39.95亿	-8.55%28.97亿	1.83%20.99亿	2.86%5.85亿	22.77%48.05亿
经营活动产生的现金流量净额	23.71%4,201.94万	-100.39%-1.33亿	-32.94%8,448.11万	-34.41%5,519.25万	21.45%3,396.58万	-132.31%-6,632.84万	-49.45%1.26亿	-48.71%8,414.7万	-82.56%2,796.75万	-70.40%2.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--2.5万	--2.5万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788.04%22.2万	-88.91%58.28万	-98.59%9.5万	-99.63%2.5万	-99.31%2.5万	-73.34%525.64万	59.50%671.63万	60.74%671.63万	-9.88%362.48万	178.88%1,971.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	-25.39%2.5万	----	----	----	--3.35万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-92.69%4,900万	1,613.39%4.8亿	421.08%18.24亿	278.40%13.24亿	346.88%6.7亿	-56.12%2,800万	71.37%3.5亿	71.37%3.5亿	-26.55%1.5亿	-80.16%6,381.08万
投资活动现金流入小计	-92.66%4,922.2万	1,342.95%4.8亿	411.31%18.24亿	271.29%13.24亿	336.35%6.7亿	-60.15%3,329万	71.13%3.57亿	71.16%3.57亿	-26.23%1.54亿	-75.41%8,352.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.13%5,709.37万	-7.03%7.36亿	10.92%3.93亿	66.93%2.69亿	48.70%1.04亿	14.80%7.92亿	58.32%3.54亿	-3.98%1.61亿	1.00%6,997.09万	242.35%6.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-19.73%2.97亿	154.04%14.48亿	171.14%9.49亿	232.67%4.99亿	430.00%3.7亿	--5.7亿	--3.5亿	--1.5亿	-69.77%6,981.08万
投资活动现金流出小计	-90.53%5,709.37万	-11.07%10.33亿	99.17%18.41亿	138.32%12.18亿	174.15%6.03亿	52.96%11.62亿	104.78%9.24亿	29.30%5.11亿	217.53%2.2亿	66.82%7.6亿
投资活动产生的现金流量净额	-111.70%-787.17万	51.01%-5.53亿	96.98%-1,715.35万	169.22%1.07亿	201.45%6,730.56万	-66.93%-11.29亿	-133.66%-5.68亿	17.42%-1.54亿	-147.74%-6,634.61万	-484.83%-6.76亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--9.3亿
取得借款收到的现金	-24.85%10.97亿	-16.35%48.99亿	52.37%32.94亿	-17.75%27.24亿	34.14%14.6亿	52.84%58.57亿	56.70%21.62亿	286.81%33.12亿	305.29%10.88亿	23.15%38.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-85.16%2.19亿	--2.42亿	----	----	12.07%14.75亿	----	----	-67.21%1.54亿
筹资活动现金流入小计	-24.85%10.97亿	-16.35%48.99亿	-3.40%35.13亿	-10.43%29.66亿	34.14%14.6亿	19.14%58.57亿	0.26%36.37亿	18.52%33.12亿	-25.69%10.88亿	37.26%49.16亿
偿还债务支付的现金	-21.51%9.51亿	6.90%36亿	114.02%31.93亿	205.31%25.91亿	231.63%12.12亿	2.85%33.68亿	-11.71%14.92亿	-30.28%8.49亿	-69.78%3.65亿	7.97%32.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.69%2,934.61万	-27.61%2.12亿	22.33%2.27亿	19.47%1.96亿	71.76%3,047.01万	-16.79%2.93亿	-38.97%1.85亿	84.70%1.64亿	-73.93%1,774.03万	17.87%3.52亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	-59.15%920万	-79.57%460万	-79.57%460万	----	3,957.62%2,251.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.25%1,381.09万	-43.12%3.35亿	-87.65%9,386.89万	-85.09%9,279.24万	-72.26%1.08亿	-42.99%5.89亿	-60.32%7.6亿	-57.27%6.22亿	-39.13%3.9亿	25.78%10.33亿
筹资活动现金流出小计	-26.38%9.95亿	-2.41%41.47亿	44.17%35.14亿	76.15%28.79亿	74.59%13.51亿	-8.79%42.49亿	-37.65%24.37亿	-40.82%16.35亿	-59.68%7.74亿	12.21%46.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	-5.90%1.02亿	-53.18%7.53亿	-100.09%-104.12万	-94.82%8,684.8万	-65.40%1.09亿	525.42%16.08亿	526.10%11.99亿	5,151.19%16.77亿	169.20%3.15亿	145.06%2.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	537.29%271.34万	-1.34%492.44万	-7.82%350.89万	3,128.58%304.87万	32.50%-62.05万	141.50%499.14万	146.18%380.65万	-95.35%9.44万	-134.82%-91.92万	259.92%206.68万
现金及现金等价物净增加额	-33.52%1.39亿	-82.81%7,181.73万	-90.83%6,979.52万	-84.33%2.52亿	-23.88%2.09亿	297.38%4.18亿	368.67%7.62亿	14,188.10%16.07亿	280.43%2.75亿	-3,525.62%-2.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.92%7.29亿	174.13%6.58亿	174.13%6.58亿	174.13%6.58亿	173.95%6.58亿	-46.87%2.4亿	-46.87%2.4亿	-46.87%2.4亿	-46.84%2.4亿	1.39%4.52亿
期末现金及现金等价物余额	0.19%8.69亿	10.92%7.29亿	-27.36%7.27亿	-50.75%9.1亿	68.29%8.67亿	174.13%6.58亿	495.65%10.01亿	299.06%18.47亿	72.31%5.15亿	-46.87%2.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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