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300190 维尔利

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32.51亿总市值-15817市盈率TTM

维尔利关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6.47%16.85亿
1.15%10.31亿
1.60%5.89亿
-13.08%20.78亿
-1.96%15.83亿
-7.65%10.2亿
14.47%5.8亿
-15.55%23.9亿
-13.58%16.14亿
-6.15%11.04亿
收到的税费返还
8.98%554.82万
25.46%391.07万
114.93%180.76万
-60.01%1,774.86万
-54.76%509.11万
-89.49%311.7万
-79.38%84.1万
177.08%4,437.95万
-0.43%1,125.42万
270.95%2,965.02万
收到其他与经营活动有关的现金
-62.03%2,934.59万
-63.72%2,151.37万
-68.75%1,077.56万
-26.70%6,171.46万
-19.73%7,729.27万
20.51%5,930.09万
34.18%3,447.72万
27.33%8,420.02万
-1.60%9,629.34万
-8.19%4,920.91万
经营活动现金流入小计
3.30%17.2亿
-2.33%10.57亿
-2.19%6.01亿
-14.37%21.57亿
-3.30%16.65亿
-8.53%10.82亿
14.70%6.15亿
-13.52%25.19亿
-12.91%17.22亿
-4.45%11.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-19.70%9.77亿
-10.74%6.43亿
-16.93%3.96亿
-12.03%14.33亿
3.97%12.16亿
-15.69%7.21亿
-12.27%4.77亿
-14.04%16.29亿
-19.45%11.7亿
-8.36%8.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-10.81%2.72亿
-10.43%1.96亿
3.41%1.18亿
-8.21%3.92亿
-3.45%3.05亿
-5.50%2.19亿
7.15%1.15亿
17.66%4.28亿
10.03%3.16亿
13.34%2.32亿
支付的各项税费
-21.85%4,887.37万
-30.55%3,425.47万
-34.82%1,917.09万
-15.21%8,102.55万
-20.16%6,253.46万
-3.04%4,932.44万
29.90%2,941.01万
-38.55%9,555.99万
-41.74%7,832.7万
-53.96%5,086.95万
支付其他与经营活动有关的现金
10.07%2.14亿
12.15%1.25亿
9.65%6,313.85万
-11.43%1.81亿
8.41%1.95亿
-5.51%1.11亿
-19.75%5,758.24万
23.64%2.04亿
16.35%1.8亿
16.25%1.18亿
经营活动现金流出小计
-14.99%15.12亿
-9.25%9.99亿
-12.02%5.97亿
-11.41%20.87亿
2.00%17.78亿
-12.34%11.01亿
-8.92%6.78亿
-8.64%23.56亿
-14.03%17.44亿
-6.95%12.56亿
经营活动产生的现金流量净额
283.54%2.08亿
405.39%5,765.26万
107.32%463.89万
-57.05%7,003.82万
-422.18%-1.13亿
74.13%-1,887.86万
69.62%-6,337.44万
-51.19%1.63亿
57.42%-2,171.04万
34.67%-7,298.84万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--930.45万
--500万
----
----
--0
----
----
取得投资收益收到的现金
147.34%649.93万
-92.84%15.06万
--12.98万
-53.49%647.6万
-10.78%262.77万
-20.45%210.4万
----
16.86%1,392.36万
29,055.33%294.5万
57,698.34%264.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-92.81%11.64万
-96.50%5.64万
-86.05%1.02万
5,205.59%2,002.64万
314.54%161.95万
313.53%160.95万
-76.57%7.33万
-61.78%37.75万
17.67%39.07万
19.11%38.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2,046.28%2.46亿
2,046.28%2.46亿
1,775.76%2.1亿
-6.30%3,579.31万
-70.01%1,145.62万
-70.01%1,145.62万
--1,116.97万
--3,820万
--3,820万
--3,820万
收到其他与投资活动有关的现金
-85.85%6,225.48万
-75.74%6,303.53万
-99.24%98.27万
39.87%6.27亿
-63.04%4.4亿
-69.06%2.6亿
-44.97%1.3亿
-62.17%4.48亿
80.27%11.9亿
33.92%8.4亿
投资活动现金流入小计
-31.66%3.15亿
12.40%3.09亿
49.13%2.11亿
39.50%6.99亿
-62.61%4.61亿
-68.79%2.75亿
-40.95%1.41亿
-58.23%5.01亿
86.19%12.32亿
40.42%8.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-48.86%8,483.51万
-62.61%4,849.35万
-70.03%2,722.42万
-34.96%2.23亿
-28.85%1.66亿
32.38%1.3亿
9.85%9,085.2万
-40.21%3.43亿
-40.17%2.33亿
-64.37%9,797.66万
投资支付的现金
-88.78%67.9万
-90.11%67.9万
-72.84%67.9万
-89.57%605.3万
-73.62%605万
-65.93%686.6万
400.00%250万
-38.14%5,805.61万
-47.97%2,293.6万
-23.91%2,015万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
494.00%594万
----
----
-20.90%274.88万
--100万
45.14%100万
----
-4.64%347.5万
----
--68.9万
支付其他与投资活动有关的现金
-77.37%5,715万
-66.18%6,023万
-42.76%6,015万
-8.12%3.77亿
-78.06%2.53亿
-79.07%1.78亿
-73.40%1.05亿
-47.60%4.1亿
433.86%11.51亿
313.55%8.51亿
投资活动现金流出小计
-65.08%1.49亿
-65.34%1.09亿
-55.63%8,805.32万
-25.28%6.09亿
-69.77%4.26亿
-67.44%3.16亿
-58.57%1.98亿
-43.96%8.15亿
116.72%14.08亿
91.17%9.69亿
投资活动产生的现金流量净额
374.21%1.66亿
591.73%2亿
314.36%1.23亿
128.51%8,962.73万
119.92%3,503.68万
53.96%-4,061.61万
76.14%-5,718.71万
-23.04%-3.14亿
-1,561.98%-1.76亿
-173.24%-8,821.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-72.17%449.32万
-41.03%324.32万
----
75.67%1,614.4万
97.12%1,614.4万
-8.79%550万
-90.05%60万
359.50%919万
309.50%819万
--603万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-72.17%449.32万
-41.03%324.32万
----
75.67%1,614.4万
97.12%1,614.4万
-8.79%550万
-90.05%60万
359.50%919万
309.50%819万
--603万
取得借款收到的现金
-16.14%10.02亿
6.14%8.43亿
28.07%4.62亿
-28.45%15.69亿
-25.38%11.95亿
-17.08%7.94亿
7.76%3.61亿
23.57%21.94亿
19.54%16.01亿
9.63%9.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-65.55%1,846.09万
-66.72%1,784.46万
-59.26%869.09万
-54.76%6,780.67万
-6.43%5,359.27万
28.49%5,361.84万
-56.68%2,133.02万
15.53%1.5亿
252.52%5,727.53万
41,052.82%4,172.83万
筹资活动现金流入小计
-18.95%10.25亿
1.26%8.64亿
23.01%4.71亿
-29.72%16.53亿
-24.12%12.65亿
-15.13%8.53亿
-1.88%3.83亿
23.37%23.53亿
22.76%16.67亿
15.09%10.05亿
偿还债务支付的现金
-8.57%12.11亿
11.16%10亿
36.22%4.55亿
-7.12%18.86亿
-6.39%13.24亿
8.65%8.99亿
67.10%3.34亿
54.14%20.31亿
27.92%14.15亿
19.93%8.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-31.36%9,060.8万
-39.51%6,357.77万
-16.34%2,055.43万
-19.22%1.51亿
-23.58%1.32亿
-27.68%1.05亿
4.65%2,456.8万
9.82%1.87亿
11.93%1.73亿
10.77%1.45亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--400万
----
----
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-6.71%5,168.61万
84.46%1.55亿
282.55%1.79亿
-72.05%4,668.02万
-47.58%5,540.35万
226.88%8,416.45万
368.41%4,682.65万
-8.08%1.67亿
18.79%1.06亿
-63.03%2,574.76万
筹资活动现金流出小计
-10.49%13.53亿
11.94%12.19亿
61.51%6.54亿
-12.61%20.84亿
-10.72%15.11亿
8.99%10.89亿
73.73%4.05亿
42.85%23.85亿
25.49%16.93亿
12.10%9.99亿
筹资活动产生的现金流量净额
-32.87%-3.28亿
-50.60%-3.55亿
-724.81%-1.83亿
-1,237.96%-4.31亿
-846.80%-2.47亿
-3,890.60%-2.36亿
-114.15%-2,222.42万
-113.56%-3,218.09万
-395.51%-2,605.81万
135.09%621.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-97.70%3.56万
-97.12%4.45万
-82.38%4.45万
56.85%149.3万
372.32%154.63万
372.32%154.63万
--25.25万
151.94%95.19万
27.75%-56.78万
27.75%-56.78万
现金及现金等价物净增加额
114.35%4,643.77万
66.78%-9,756.24万
60.68%-5,603.97万
-47.58%-2.69亿
-44.26%-3.24亿
-88.77%-2.94亿
51.06%-1.43亿
-158.11%-1.83亿
-625.35%-2.24亿
-1,491.08%-1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额
-37.82%4.43亿
-37.82%4.43亿
-37.82%4.43亿
-20.40%7.12亿
-20.40%7.12亿
-20.40%7.12亿
-20.40%7.12亿
54.10%8.95亿
54.10%8.95亿
54.10%8.95亿
期末现金及现金等价物余额
25.85%4.89亿
-17.51%3.45亿
-32.10%3.87亿
-37.82%4.43亿
-42.02%3.89亿
-43.37%4.19亿
-5.60%5.7亿
-20.40%7.12亿
21.97%6.71亿
29.49%7.39亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.47%16.85亿1.15%10.31亿1.60%5.89亿-13.08%20.78亿-1.96%15.83亿-7.65%10.2亿14.47%5.8亿-15.55%23.9亿-13.58%16.14亿-6.15%11.04亿
收到的税费返还 8.98%554.82万25.46%391.07万114.93%180.76万-60.01%1,774.86万-54.76%509.11万-89.49%311.7万-79.38%84.1万177.08%4,437.95万-0.43%1,125.42万270.95%2,965.02万
收到其他与经营活动有关的现金 -62.03%2,934.59万-63.72%2,151.37万-68.75%1,077.56万-26.70%6,171.46万-19.73%7,729.27万20.51%5,930.09万34.18%3,447.72万27.33%8,420.02万-1.60%9,629.34万-8.19%4,920.91万
经营活动现金流入小计 3.30%17.2亿-2.33%10.57亿-2.19%6.01亿-14.37%21.57亿-3.30%16.65亿-8.53%10.82亿14.70%6.15亿-13.52%25.19亿-12.91%17.22亿-4.45%11.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -19.70%9.77亿-10.74%6.43亿-16.93%3.96亿-12.03%14.33亿3.97%12.16亿-15.69%7.21亿-12.27%4.77亿-14.04%16.29亿-19.45%11.7亿-8.36%8.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -10.81%2.72亿-10.43%1.96亿3.41%1.18亿-8.21%3.92亿-3.45%3.05亿-5.50%2.19亿7.15%1.15亿17.66%4.28亿10.03%3.16亿13.34%2.32亿
支付的各项税费 -21.85%4,887.37万-30.55%3,425.47万-34.82%1,917.09万-15.21%8,102.55万-20.16%6,253.46万-3.04%4,932.44万29.90%2,941.01万-38.55%9,555.99万-41.74%7,832.7万-53.96%5,086.95万
支付其他与经营活动有关的现金 10.07%2.14亿12.15%1.25亿9.65%6,313.85万-11.43%1.81亿8.41%1.95亿-5.51%1.11亿-19.75%5,758.24万23.64%2.04亿16.35%1.8亿16.25%1.18亿
经营活动现金流出小计 -14.99%15.12亿-9.25%9.99亿-12.02%5.97亿-11.41%20.87亿2.00%17.78亿-12.34%11.01亿-8.92%6.78亿-8.64%23.56亿-14.03%17.44亿-6.95%12.56亿
经营活动产生的现金流量净额 283.54%2.08亿405.39%5,765.26万107.32%463.89万-57.05%7,003.82万-422.18%-1.13亿74.13%-1,887.86万69.62%-6,337.44万-51.19%1.63亿57.42%-2,171.04万34.67%-7,298.84万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------930.45万--500万----------0--------
取得投资收益收到的现金 147.34%649.93万-92.84%15.06万--12.98万-53.49%647.6万-10.78%262.77万-20.45%210.4万----16.86%1,392.36万29,055.33%294.5万57,698.34%264.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.81%11.64万-96.50%5.64万-86.05%1.02万5,205.59%2,002.64万314.54%161.95万313.53%160.95万-76.57%7.33万-61.78%37.75万17.67%39.07万19.11%38.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,046.28%2.46亿2,046.28%2.46亿1,775.76%2.1亿-6.30%3,579.31万-70.01%1,145.62万-70.01%1,145.62万--1,116.97万--3,820万--3,820万--3,820万
收到其他与投资活动有关的现金 -85.85%6,225.48万-75.74%6,303.53万-99.24%98.27万39.87%6.27亿-63.04%4.4亿-69.06%2.6亿-44.97%1.3亿-62.17%4.48亿80.27%11.9亿33.92%8.4亿
投资活动现金流入小计 -31.66%3.15亿12.40%3.09亿49.13%2.11亿39.50%6.99亿-62.61%4.61亿-68.79%2.75亿-40.95%1.41亿-58.23%5.01亿86.19%12.32亿40.42%8.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -48.86%8,483.51万-62.61%4,849.35万-70.03%2,722.42万-34.96%2.23亿-28.85%1.66亿32.38%1.3亿9.85%9,085.2万-40.21%3.43亿-40.17%2.33亿-64.37%9,797.66万
投资支付的现金 -88.78%67.9万-90.11%67.9万-72.84%67.9万-89.57%605.3万-73.62%605万-65.93%686.6万400.00%250万-38.14%5,805.61万-47.97%2,293.6万-23.91%2,015万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 494.00%594万---------20.90%274.88万--100万45.14%100万-----4.64%347.5万------68.9万
支付其他与投资活动有关的现金 -77.37%5,715万-66.18%6,023万-42.76%6,015万-8.12%3.77亿-78.06%2.53亿-79.07%1.78亿-73.40%1.05亿-47.60%4.1亿433.86%11.51亿313.55%8.51亿
投资活动现金流出小计 -65.08%1.49亿-65.34%1.09亿-55.63%8,805.32万-25.28%6.09亿-69.77%4.26亿-67.44%3.16亿-58.57%1.98亿-43.96%8.15亿116.72%14.08亿91.17%9.69亿
投资活动产生的现金流量净额 374.21%1.66亿591.73%2亿314.36%1.23亿128.51%8,962.73万119.92%3,503.68万53.96%-4,061.61万76.14%-5,718.71万-23.04%-3.14亿-1,561.98%-1.76亿-173.24%-8,821.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -72.17%449.32万-41.03%324.32万----75.67%1,614.4万97.12%1,614.4万-8.79%550万-90.05%60万359.50%919万309.50%819万--603万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -72.17%449.32万-41.03%324.32万----75.67%1,614.4万97.12%1,614.4万-8.79%550万-90.05%60万359.50%919万309.50%819万--603万
取得借款收到的现金 -16.14%10.02亿6.14%8.43亿28.07%4.62亿-28.45%15.69亿-25.38%11.95亿-17.08%7.94亿7.76%3.61亿23.57%21.94亿19.54%16.01亿9.63%9.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -65.55%1,846.09万-66.72%1,784.46万-59.26%869.09万-54.76%6,780.67万-6.43%5,359.27万28.49%5,361.84万-56.68%2,133.02万15.53%1.5亿252.52%5,727.53万41,052.82%4,172.83万
筹资活动现金流入小计 -18.95%10.25亿1.26%8.64亿23.01%4.71亿-29.72%16.53亿-24.12%12.65亿-15.13%8.53亿-1.88%3.83亿23.37%23.53亿22.76%16.67亿15.09%10.05亿
偿还债务支付的现金 -8.57%12.11亿11.16%10亿36.22%4.55亿-7.12%18.86亿-6.39%13.24亿8.65%8.99亿67.10%3.34亿54.14%20.31亿27.92%14.15亿19.93%8.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -31.36%9,060.8万-39.51%6,357.77万-16.34%2,055.43万-19.22%1.51亿-23.58%1.32亿-27.68%1.05亿4.65%2,456.8万9.82%1.87亿11.93%1.73亿10.77%1.45亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------400万------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -6.71%5,168.61万84.46%1.55亿282.55%1.79亿-72.05%4,668.02万-47.58%5,540.35万226.88%8,416.45万368.41%4,682.65万-8.08%1.67亿18.79%1.06亿-63.03%2,574.76万
筹资活动现金流出小计 -10.49%13.53亿11.94%12.19亿61.51%6.54亿-12.61%20.84亿-10.72%15.11亿8.99%10.89亿73.73%4.05亿42.85%23.85亿25.49%16.93亿12.10%9.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.87%-3.28亿-50.60%-3.55亿-724.81%-1.83亿-1,237.96%-4.31亿-846.80%-2.47亿-3,890.60%-2.36亿-114.15%-2,222.42万-113.56%-3,218.09万-395.51%-2,605.81万135.09%621.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -97.70%3.56万-97.12%4.45万-82.38%4.45万56.85%149.3万372.32%154.63万372.32%154.63万--25.25万151.94%95.19万27.75%-56.78万27.75%-56.78万
现金及现金等价物净增加额 114.35%4,643.77万66.78%-9,756.24万60.68%-5,603.97万-47.58%-2.69亿-44.26%-3.24亿-88.77%-2.94亿51.06%-1.43亿-158.11%-1.83亿-625.35%-2.24亿-1,491.08%-1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 -37.82%4.43亿-37.82%4.43亿-37.82%4.43亿-20.40%7.12亿-20.40%7.12亿-20.40%7.12亿-20.40%7.12亿54.10%8.95亿54.10%8.95亿54.10%8.95亿
期末现金及现金等价物余额 25.85%4.89亿-17.51%3.45亿-32.10%3.87亿-37.82%4.43亿-42.02%3.89亿-43.37%4.19亿-5.60%5.7亿-20.40%7.12亿21.97%6.71亿29.49%7.39亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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