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300191 潜能恒信

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13.20
-0.78-5.58%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

42.24亿总市值-29596市盈率TTM

潜能恒信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.37%1.52亿

-4.50%4.56亿

-7.49%3.35亿

-0.04%2.24亿

12.88%1.16亿

11.02%4.78亿

7.02%3.62亿

4.53%2.24亿

0.22%1.03亿

-14.14%4.3亿

收到的税费返还

----

--7.53万

----

收到其他与经营活动有关的现金

33.80%5,381.42万

-63.62%807.43万

-12.66%3,583.66万

-54.66%3,774.14万

15.49%4,021.89万

-84.57%2,219.44万

903.53%4,102.93万

3,942.03%8,323.71万

45.53%3,482.55万

232.62%1.44亿

经营活动现金流入小计

32.00%2.06亿

-7.14%4.64亿

-8.02%3.71亿

-14.82%2.62亿

13.54%1.56亿

-12.92%5亿

17.72%4.03亿

41.94%3.08亿

8.80%1.38亿

5.46%5.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

42.27%8,991.76万

21.90%2.22亿

8.34%1.7亿

-11.56%1.04亿

76.19%6,320.19万

26.31%1.82亿

22.19%1.57亿

55.07%1.18亿

-9.73%3,587.08万

-30.47%1.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.79%1,376.32万

0.28%5,233.1万

-3.21%3,395.46万

-3.03%2,456.75万

-8.37%1,365.59万

26.86%5,218.6万

7.56%3,508.18万

12.10%2,533.64万

12.42%1,490.38万

-1.22%4,113.65万

支付的各项税费

8.07%2,582.21万

-19.46%8,566.63万

-12.95%6,261.74万

15.83%4,596.27万

78.17%2,389.41万

130.76%1.06亿

108.34%7,193.47万

62.83%3,968.03万

18.44%1,341.11万

-6.72%4,609.24万

支付其他与经营活动有关的现金

21.84%1,423.23万

154.33%1.08亿

45.67%3,946.85万

214.98%2,271.14万

153.98%1,168.1万

-82.84%4,237.89万

-54.91%2,709.5万

-92.61%721.04万

-90.42%459.91万

583.96%2.47亿

经营活动现金流出小计

27.84%1.44亿

22.12%4.67亿

5.16%3.06亿

3.87%1.98亿

63.46%1.12亿

-19.95%3.83亿

13.85%2.91亿

-13.76%1.9亿

-38.77%6,878.48万

43.07%4.78亿

经营活动产生的现金流量净额

42.70%6,237.83万

-102.71%-318.13万

-42.43%6,426.48万

-45.12%6,441.97万

-36.41%4,371.42万

22.08%1.17亿

29.21%1.12亿

3,133.07%1.17亿

388.57%6,874.56万

-54.33%9,598.79万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-53.07%7,039.29万

----

0.00%1.5亿

----

-57.14%1.5亿

取得投资收益收到的现金

--91.07万

303.23%250.7万

--81.58万

----

-75.81%62.17万

----

-36.81%257.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--7,681.42

----

--740

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-64.55%632.27万

----

--1,783.79万

----

投资活动现金流入小计

--91.07万

-52.97%7,923.02万

110,145.91%81.58万

----

10.41%1.68亿

-100.00%740

----

-65.03%1.53亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

10.19%1.16亿

51.95%5.56亿

50.45%3.03亿

44.89%1.93亿

26.24%1.05亿

152.07%3.66亿

225.24%2.01亿

123.94%1.33亿

22.81%8,349.09万

62.81%1.45亿

投资支付的现金

-39.97%1,658.96万

223.88%4,526.32万

--1,934.76万

--3,120.51万

--2,763.49万

2,936.60%1,397.52万

----

-99.87%46.02万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--475万

----

投资活动现金流出小计

-0.23%1.33亿

59.52%6.06亿

60.05%3.22亿

68.31%2.24亿

59.34%1.33亿

160.87%3.8亿

223.46%2.01亿

123.03%1.33亿

22.81%8,349.09万

-67.51%1.46亿

投资活动产生的现金流量净额

0.91%-1.32亿

-149.09%-5.27亿

-59.65%-3.22亿

-68.31%-2.24亿

-59.34%-1.33亿

-3,168.81%-2.12亿

-323.48%-2.01亿

-243.90%-1.33亿

-121.83%-8,349.09万

156.95%689.4万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--7,180.3万

47.42%4.67亿

-14.33%1.69亿

-40.92%8,134.7万

----

191.84%3.17亿

79.71%1.98亿

--1.38亿

--9,000万

2,310.93%1.08亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

150.16%2,232.36万

----

--892.36万

----

筹资活动现金流入小计

--7,180.3万

50.24%4.89亿

-14.33%1.69亿

-40.92%8,134.7万

----

200.07%3.26亿

79.71%1.98亿

--1.38亿

--9,000万

2,310.93%1.08亿

偿还债务支付的现金

3,473.88%8,934.7万

139.48%2亿

23.61%9,270.8万

6.94%8,020.8万

-92.86%250万

68.67%8,349.17万

417.00%7,500万

1,564.12%7,500万

677.78%3,500万

-35.78%4,950万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

56.34%429.55万

27.68%1,970.61万

43.81%1,569.04万

54.51%1,248.25万

352.94%274.76万

87.74%1,543.42万

24.63%1,091.04万

25.74%807.86万

1,818.14%60.66万

-9.92%822.08万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--149.05万

--123.05万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.81%28.72万

1,051.96%2,438.94万

-20.99%149.12万

19.66%105.45万

2,543.00%1,312.83万

-98.63%211.72万

-98.67%188.73万

--88.12万

--49.67万

157.79%1.55亿

筹资活动现金流出小计

411.16%9,392.97万

141.52%2.44亿

25.16%1.1亿

11.65%9,374.49万

-49.10%1,837.59万

-52.43%1.01亿

-46.69%8,779.77万

668.05%8,395.98万

696.70%3,610.33万

45.27%2.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-20.41%-2,212.67万

9.15%2.45亿

-45.89%5,945.74万

-123.08%-1,239.79万

-134.09%-1,837.59万

316.07%2.25亿

300.90%1.1亿

591.42%5,372.06万

1,289.35%5,389.67万

26.68%-1.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

126.80%23.11万

-97.44%18.37万

-83.70%135.66万

-65.96%171.52万

-116.50%-86.23万

5,360.67%716.14万

853.41%832.15万

449.17%503.87万

-139.94%-39.83万

101.84%13.11万

现金及现金等价物净增加额

15.87%-9,133.45万

-307.55%-2.85亿

-793.51%-1.97亿

-497.75%-1.71亿

-380.13%-1.09亿

15,486.02%1.37亿

-76.53%2,834.62万

-43.85%4,287.78万

243.00%3,875.31万

-101.81%-89.23万

加:期初现金及现金等价物余额

-50.57%2.79亿

32.21%5.63亿

-0.21%4.26亿

13.03%4.27亿

期末现金及现金等价物余额

-58.85%1.87亿

-50.57%2.79亿

-19.28%3.67亿

-16.23%3.93亿

-2.16%4.55亿

32.21%5.63亿

-17.03%4.55亿

-6.83%4.69亿

16.24%4.65亿

-0.21%4.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.37%1.52亿	-4.50%4.56亿	-7.49%3.35亿	-0.04%2.24亿	12.88%1.16亿	11.02%4.78亿	7.02%3.62亿	4.53%2.24亿	0.22%1.03亿	-14.14%4.3亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--7.53万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	33.80%5,381.42万	-63.62%807.43万	-12.66%3,583.66万	-54.66%3,774.14万	15.49%4,021.89万	-84.57%2,219.44万	903.53%4,102.93万	3,942.03%8,323.71万	45.53%3,482.55万	232.62%1.44亿
经营活动现金流入小计	32.00%2.06亿	-7.14%4.64亿	-8.02%3.71亿	-14.82%2.62亿	13.54%1.56亿	-12.92%5亿	17.72%4.03亿	41.94%3.08亿	8.80%1.38亿	5.46%5.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	42.27%8,991.76万	21.90%2.22亿	8.34%1.7亿	-11.56%1.04亿	76.19%6,320.19万	26.31%1.82亿	22.19%1.57亿	55.07%1.18亿	-9.73%3,587.08万	-30.47%1.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.79%1,376.32万	0.28%5,233.1万	-3.21%3,395.46万	-3.03%2,456.75万	-8.37%1,365.59万	26.86%5,218.6万	7.56%3,508.18万	12.10%2,533.64万	12.42%1,490.38万	-1.22%4,113.65万
支付的各项税费	8.07%2,582.21万	-19.46%8,566.63万	-12.95%6,261.74万	15.83%4,596.27万	78.17%2,389.41万	130.76%1.06亿	108.34%7,193.47万	62.83%3,968.03万	18.44%1,341.11万	-6.72%4,609.24万
支付其他与经营活动有关的现金	21.84%1,423.23万	154.33%1.08亿	45.67%3,946.85万	214.98%2,271.14万	153.98%1,168.1万	-82.84%4,237.89万	-54.91%2,709.5万	-92.61%721.04万	-90.42%459.91万	583.96%2.47亿
经营活动现金流出小计	27.84%1.44亿	22.12%4.67亿	5.16%3.06亿	3.87%1.98亿	63.46%1.12亿	-19.95%3.83亿	13.85%2.91亿	-13.76%1.9亿	-38.77%6,878.48万	43.07%4.78亿
经营活动产生的现金流量净额	42.70%6,237.83万	-102.71%-318.13万	-42.43%6,426.48万	-45.12%6,441.97万	-36.41%4,371.42万	22.08%1.17亿	29.21%1.12亿	3,133.07%1.17亿	388.57%6,874.56万	-54.33%9,598.79万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-53.07%7,039.29万	----	----	----	0.00%1.5亿	----	----	----	-57.14%1.5亿
取得投资收益收到的现金	--91.07万	303.23%250.7万	--81.58万	----	----	-75.81%62.17万	----	----	----	-36.81%257.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--7,681.42	----	----	----	----	--740	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-64.55%632.27万	----	----	----	--1,783.79万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--91.07万	-52.97%7,923.02万	110,145.91%81.58万	----	----	10.41%1.68亿	-100.00%740	----	----	-65.03%1.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10.19%1.16亿	51.95%5.56亿	50.45%3.03亿	44.89%1.93亿	26.24%1.05亿	152.07%3.66亿	225.24%2.01亿	123.94%1.33亿	22.81%8,349.09万	62.81%1.45亿
投资支付的现金	-39.97%1,658.96万	223.88%4,526.32万	--1,934.76万	--3,120.51万	--2,763.49万	2,936.60%1,397.52万	----	----	----	-99.87%46.02万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--475万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-0.23%1.33亿	59.52%6.06亿	60.05%3.22亿	68.31%2.24亿	59.34%1.33亿	160.87%3.8亿	223.46%2.01亿	123.03%1.33亿	22.81%8,349.09万	-67.51%1.46亿
投资活动产生的现金流量净额	0.91%-1.32亿	-149.09%-5.27亿	-59.65%-3.22亿	-68.31%-2.24亿	-59.34%-1.33亿	-3,168.81%-2.12亿	-323.48%-2.01亿	-243.90%-1.33亿	-121.83%-8,349.09万	156.95%689.4万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--7,180.3万	47.42%4.67亿	-14.33%1.69亿	-40.92%8,134.7万	----	191.84%3.17亿	79.71%1.98亿	--1.38亿	--9,000万	2,310.93%1.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	150.16%2,232.36万	----	----	----	--892.36万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--7,180.3万	50.24%4.89亿	-14.33%1.69亿	-40.92%8,134.7万	----	200.07%3.26亿	79.71%1.98亿	--1.38亿	--9,000万	2,310.93%1.08亿
偿还债务支付的现金	3,473.88%8,934.7万	139.48%2亿	23.61%9,270.8万	6.94%8,020.8万	-92.86%250万	68.67%8,349.17万	417.00%7,500万	1,564.12%7,500万	677.78%3,500万	-35.78%4,950万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56.34%429.55万	27.68%1,970.61万	43.81%1,569.04万	54.51%1,248.25万	352.94%274.76万	87.74%1,543.42万	24.63%1,091.04万	25.74%807.86万	1,818.14%60.66万	-9.92%822.08万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--149.05万	--123.05万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.81%28.72万	1,051.96%2,438.94万	-20.99%149.12万	19.66%105.45万	2,543.00%1,312.83万	-98.63%211.72万	-98.67%188.73万	--88.12万	--49.67万	157.79%1.55亿
筹资活动现金流出小计	411.16%9,392.97万	141.52%2.44亿	25.16%1.1亿	11.65%9,374.49万	-49.10%1,837.59万	-52.43%1.01亿	-46.69%8,779.77万	668.05%8,395.98万	696.70%3,610.33万	45.27%2.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-20.41%-2,212.67万	9.15%2.45亿	-45.89%5,945.74万	-123.08%-1,239.79万	-134.09%-1,837.59万	316.07%2.25亿	300.90%1.1亿	591.42%5,372.06万	1,289.35%5,389.67万	26.68%-1.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.80%23.11万	-97.44%18.37万	-83.70%135.66万	-65.96%171.52万	-116.50%-86.23万	5,360.67%716.14万	853.41%832.15万	449.17%503.87万	-139.94%-39.83万	101.84%13.11万
现金及现金等价物净增加额	15.87%-9,133.45万	-307.55%-2.85亿	-793.51%-1.97亿	-497.75%-1.71亿	-380.13%-1.09亿	15,486.02%1.37亿	-76.53%2,834.62万	-43.85%4,287.78万	243.00%3,875.31万	-101.81%-89.23万
加:期初现金及现金等价物余额	-50.57%2.79亿	32.21%5.63亿	32.21%5.63亿	32.21%5.63亿	32.21%5.63亿	-0.21%4.26亿	-0.21%4.26亿	-0.21%4.26亿	-0.21%4.26亿	13.03%4.27亿
期末现金及现金等价物余额	-58.85%1.87亿	-50.57%2.79亿	-19.28%3.67亿	-16.23%3.93亿	-2.16%4.55亿	32.21%5.63亿	-17.03%4.55亿	-6.83%4.69亿	16.24%4.65亿	-0.21%4.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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