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300196 长海股份

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47.33亿总市值22.49市盈率TTM

长海股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-10.30%15.23亿
-11.23%9.96亿
-5.96%5.13亿
0.35%22.2亿
-8.16%16.98亿
-11.76%11.22亿
-5.38%5.45亿
2.63%22.12亿
22.96%18.49亿
30.00%12.71亿
收到的税费返还
20.20%4,975.59万
103.71%4,333.03万
-3.83%1,882.56万
33.87%3,875.47万
33.54%4,139.48万
-26.70%2,127.07万
-12.49%1,957.45万
-52.32%2,895.04万
29.80%3,099.78万
93.15%2,901.71万
收到其他与经营活动有关的现金
10.63%3.45亿
775.13%1.42亿
140.63%2,524.46万
200.20%8.96亿
832.33%3.11亿
-39.31%1,625.52万
-53.10%1,049.12万
874.54%2.98亿
41.12%3,340.16万
15.30%2,678.23万
经营活动现金流入小计
-6.51%19.18亿
1.90%11.81亿
-3.22%5.57亿
24.21%31.55亿
7.19%20.51亿
-12.64%11.59亿
-7.35%5.76亿
13.03%25.4亿
23.34%19.13亿
30.60%13.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金
13.11%10.5亿
9.23%6.71亿
-3.83%2.89亿
3.35%10.8亿
-7.54%9.29亿
-4.99%6.14亿
-4.40%3.01亿
-4.78%10.45亿
41.13%10.04亿
38.34%6.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.07%2.79亿
-2.56%1.95亿
-1.95%1.16亿
4.14%3.56亿
7.77%2.82亿
6.06%2亿
8.57%1.19亿
19.45%3.42亿
23.42%2.62亿
25.27%1.89亿
支付的各项税费
64.20%-1,949.04万
49.48%-3,156.94万
-16.30%1,997.95万
-68.08%5,541.44万
-141.96%-5,443.51万
-170.65%-6,248.57万
-30.21%2,387.04万
24.78%1.74亿
32.42%1.3亿
80.53%8,844.21万
支付其他与经营活动有关的现金
21.29%4.54亿
108.87%4.82亿
197.47%7,804.9万
126.19%9.43亿
267.65%3.74亿
144.50%2.31亿
-29.64%2,623.72万
232.68%4.17亿
18.66%1.02亿
82.57%9,428.97万
经营活动现金流出小计
15.25%17.64亿
33.95%13.15亿
7.26%5.04亿
23.11%24.35亿
2.20%15.31亿
-3.49%9.82亿
-5.22%4.7亿
19.97%19.78亿
35.22%14.98亿
41.66%10.18亿
经营活动产生的现金流量净额
-70.54%1.53亿
-175.64%-1.34亿
-49.69%5,327.46万
28.11%7.19亿
25.16%5.2亿
-42.73%1.77亿
-15.76%1.06亿
-6.09%5.62亿
-6.32%4.16亿
3.93%3.1亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
--3,864.9万
--1,324.35万
----
52.02%838.49万
----
----
----
--551.58万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-72.85%631.89万
-97.08%58.65万
-8.91%404.7万
-69.47%5,402.53万
-80.46%2,327.07万
-71.78%2,010.52万
-92.92%444.29万
1.10%1.77亿
21.19%1.19亿
18.00%7,125.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-52.51%18万
0.56%18万
0.00%7.9万
----
-47.77%37.9万
--17.9万
--7.9万
----
--72.57万
----
收到其他与投资活动有关的现金
-10.99%4.7亿
45.05%4.3亿
60.93%2.14亿
-29.63%6.3亿
-18.62%5.28亿
-35.14%2.97亿
-34.33%1.33亿
-10.56%8.95亿
-12.25%6.49亿
20.42%4.57亿
投资活动现金流入小计
-6.62%5.15亿
40.19%4.44亿
58.64%2.18亿
-35.75%6.92亿
-28.22%5.52亿
-40.05%3.17亿
-48.18%1.38亿
-8.36%10.78亿
-8.24%7.69亿
20.09%5.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15.10%4.85亿
5.82%3.18亿
11.41%7,661.65万
-12.81%6.85亿
-16.71%4.21亿
-7.21%3亿
-14.49%6,876.68万
-28.07%7.86亿
-39.53%5.06亿
-42.41%3.24亿
投资支付的现金
--3,400万
--2,900万
----
--500万
----
----
----
----
0.00%162万
0.00%162万
支付其他与投资活动有关的现金
-52.25%3.16亿
-45.32%2.5亿
5.67%1.86亿
1.34%7.77亿
4.10%6.62亿
-9.79%4.57亿
-32.25%1.76亿
-31.76%7.67亿
-22.41%6.36亿
-2.41%5.07亿
投资活动现金流出小计
-22.93%8.35亿
-21.22%5.97亿
7.28%2.63亿
-5.50%14.67亿
-5.25%10.83亿
-8.96%7.57亿
-28.06%2.45亿
-29.94%15.53亿
-31.02%11.43亿
-23.16%8.32亿
投资活动产生的现金流量净额
39.86%-3.2亿
65.38%-1.53亿
58.45%-4,466.3万
-63.16%-7.75亿
-41.89%-5.32亿
-45.17%-4.41亿
-43.01%-1.07亿
54.35%-4.75亿
54.30%-3.75亿
52.78%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-55.55%2.94亿
-42.75%2.24亿
31.77%1.77亿
318.63%6.72亿
132,104.60%6.61亿
78,080.62%3.91亿
--1.34亿
32,000.00%1.61亿
-37.50%50万
-37.50%50万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--1,000万
--1,000万
筹资活动现金流入小计
-55.55%2.94亿
-42.75%2.24亿
31.77%1.77亿
318.63%6.72亿
6,195.46%6.61亿
3,622.89%3.91亿
1,239.98%1.34亿
32,000.00%1.61亿
1,212.50%1,050万
1,212.50%1,050万
偿还债务支付的现金
73.15%2.57亿
23,900.00%2,400万
----
52,439.92%2.63亿
29,553.47%1.48亿
0.00%10万
----
-98.14%50万
-98.16%50万
-99.40%10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-13.40%7,780.05万
-18.45%6,840.29万
12.57%108.18万
53.83%9,991.95万
46.52%8,983.63万
36.81%8,387.94万
96,000.96%96.1万
51.76%6,495.61万
49.10%6,131.16万
49.22%6,130.93万
支付其他与筹资活动有关的现金
--3,205.14万
--1,110.48万
----
3.20%134.75万
----
----
----
-59.64%130.57万
-99.83%4.73万
-99.83%4.73万
筹资活动现金流出小计
53.96%3.67亿
23.25%1.04亿
12.57%108.18万
445.17%3.64亿
284.91%2.38亿
36.65%8,397.94万
-42.39%96.1万
-8.47%6,676.18万
-35.33%6,185.89万
-27.88%6,145.65万
筹资活动产生的现金流量净额
-117.20%-7,273.88万
-60.81%1.2亿
31.91%1.75亿
228.51%3.08亿
923.46%4.23亿
702.32%3.07亿
1,496.75%1.33亿
229.40%9,373.82万
45.85%-5,135.89万
39.63%-5,095.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-68.01%918.18万
-57.12%1,453.06万
26.02%-671.09万
-27.16%1,922.57万
-21.35%2,870.54万
98.92%3,388.93万
-162.53%-907.07万
274.53%2,639.51万
644.80%3,649.96万
335.80%1,703.66万
现金及现金等价物净增加额
-152.23%-2.3亿
-295.92%-1.52亿
44.97%1.77亿
31.39%2.72亿
1,584.88%4.4亿
377.84%7,748.69万
120.82%1.22亿
139.03%2.07亿
105.47%2,613.02万
93.61%-2,788.89万
加:期初现金及现金等价物余额
29.52%11.92亿
29.52%11.92亿
-11.29%9.33亿
28.97%9.21亿
28.97%9.21亿
28.97%9.21亿
47.33%10.52亿
-42.60%7.14亿
-42.60%7.14亿
-42.60%7.14亿
期末现金及现金等价物余额
-29.28%9.62亿
4.25%10.41亿
-5.43%11.1亿
29.52%11.92亿
83.92%13.61亿
45.51%9.98亿
52.62%11.74亿
28.97%9.21亿
-3.40%7.4亿
-15.01%6.86亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -10.30%15.23亿-11.23%9.96亿-5.96%5.13亿0.35%22.2亿-8.16%16.98亿-11.76%11.22亿-5.38%5.45亿2.63%22.12亿22.96%18.49亿30.00%12.71亿
收到的税费返还 20.20%4,975.59万103.71%4,333.03万-3.83%1,882.56万33.87%3,875.47万33.54%4,139.48万-26.70%2,127.07万-12.49%1,957.45万-52.32%2,895.04万29.80%3,099.78万93.15%2,901.71万
收到其他与经营活动有关的现金 10.63%3.45亿775.13%1.42亿140.63%2,524.46万200.20%8.96亿832.33%3.11亿-39.31%1,625.52万-53.10%1,049.12万874.54%2.98亿41.12%3,340.16万15.30%2,678.23万
经营活动现金流入小计 -6.51%19.18亿1.90%11.81亿-3.22%5.57亿24.21%31.55亿7.19%20.51亿-12.64%11.59亿-7.35%5.76亿13.03%25.4亿23.34%19.13亿30.60%13.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.11%10.5亿9.23%6.71亿-3.83%2.89亿3.35%10.8亿-7.54%9.29亿-4.99%6.14亿-4.40%3.01亿-4.78%10.45亿41.13%10.04亿38.34%6.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.07%2.79亿-2.56%1.95亿-1.95%1.16亿4.14%3.56亿7.77%2.82亿6.06%2亿8.57%1.19亿19.45%3.42亿23.42%2.62亿25.27%1.89亿
支付的各项税费 64.20%-1,949.04万49.48%-3,156.94万-16.30%1,997.95万-68.08%5,541.44万-141.96%-5,443.51万-170.65%-6,248.57万-30.21%2,387.04万24.78%1.74亿32.42%1.3亿80.53%8,844.21万
支付其他与经营活动有关的现金 21.29%4.54亿108.87%4.82亿197.47%7,804.9万126.19%9.43亿267.65%3.74亿144.50%2.31亿-29.64%2,623.72万232.68%4.17亿18.66%1.02亿82.57%9,428.97万
经营活动现金流出小计 15.25%17.64亿33.95%13.15亿7.26%5.04亿23.11%24.35亿2.20%15.31亿-3.49%9.82亿-5.22%4.7亿19.97%19.78亿35.22%14.98亿41.66%10.18亿
经营活动产生的现金流量净额 -70.54%1.53亿-175.64%-1.34亿-49.69%5,327.46万28.11%7.19亿25.16%5.2亿-42.73%1.77亿-15.76%1.06亿-6.09%5.62亿-6.32%4.16亿3.93%3.1亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 --3,864.9万--1,324.35万----52.02%838.49万--------------551.58万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -72.85%631.89万-97.08%58.65万-8.91%404.7万-69.47%5,402.53万-80.46%2,327.07万-71.78%2,010.52万-92.92%444.29万1.10%1.77亿21.19%1.19亿18.00%7,125.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -52.51%18万0.56%18万0.00%7.9万-----47.77%37.9万--17.9万--7.9万------72.57万----
收到其他与投资活动有关的现金 -10.99%4.7亿45.05%4.3亿60.93%2.14亿-29.63%6.3亿-18.62%5.28亿-35.14%2.97亿-34.33%1.33亿-10.56%8.95亿-12.25%6.49亿20.42%4.57亿
投资活动现金流入小计 -6.62%5.15亿40.19%4.44亿58.64%2.18亿-35.75%6.92亿-28.22%5.52亿-40.05%3.17亿-48.18%1.38亿-8.36%10.78亿-8.24%7.69亿20.09%5.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.10%4.85亿5.82%3.18亿11.41%7,661.65万-12.81%6.85亿-16.71%4.21亿-7.21%3亿-14.49%6,876.68万-28.07%7.86亿-39.53%5.06亿-42.41%3.24亿
投资支付的现金 --3,400万--2,900万------500万----------------0.00%162万0.00%162万
支付其他与投资活动有关的现金 -52.25%3.16亿-45.32%2.5亿5.67%1.86亿1.34%7.77亿4.10%6.62亿-9.79%4.57亿-32.25%1.76亿-31.76%7.67亿-22.41%6.36亿-2.41%5.07亿
投资活动现金流出小计 -22.93%8.35亿-21.22%5.97亿7.28%2.63亿-5.50%14.67亿-5.25%10.83亿-8.96%7.57亿-28.06%2.45亿-29.94%15.53亿-31.02%11.43亿-23.16%8.32亿
投资活动产生的现金流量净额 39.86%-3.2亿65.38%-1.53亿58.45%-4,466.3万-63.16%-7.75亿-41.89%-5.32亿-45.17%-4.41亿-43.01%-1.07亿54.35%-4.75亿54.30%-3.75亿52.78%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -55.55%2.94亿-42.75%2.24亿31.77%1.77亿318.63%6.72亿132,104.60%6.61亿78,080.62%3.91亿--1.34亿32,000.00%1.61亿-37.50%50万-37.50%50万
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------------1,000万--1,000万
筹资活动现金流入小计 -55.55%2.94亿-42.75%2.24亿31.77%1.77亿318.63%6.72亿6,195.46%6.61亿3,622.89%3.91亿1,239.98%1.34亿32,000.00%1.61亿1,212.50%1,050万1,212.50%1,050万
偿还债务支付的现金 73.15%2.57亿23,900.00%2,400万----52,439.92%2.63亿29,553.47%1.48亿0.00%10万-----98.14%50万-98.16%50万-99.40%10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -13.40%7,780.05万-18.45%6,840.29万12.57%108.18万53.83%9,991.95万46.52%8,983.63万36.81%8,387.94万96,000.96%96.1万51.76%6,495.61万49.10%6,131.16万49.22%6,130.93万
支付其他与筹资活动有关的现金 --3,205.14万--1,110.48万----3.20%134.75万-------------59.64%130.57万-99.83%4.73万-99.83%4.73万
筹资活动现金流出小计 53.96%3.67亿23.25%1.04亿12.57%108.18万445.17%3.64亿284.91%2.38亿36.65%8,397.94万-42.39%96.1万-8.47%6,676.18万-35.33%6,185.89万-27.88%6,145.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -117.20%-7,273.88万-60.81%1.2亿31.91%1.75亿228.51%3.08亿923.46%4.23亿702.32%3.07亿1,496.75%1.33亿229.40%9,373.82万45.85%-5,135.89万39.63%-5,095.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68.01%918.18万-57.12%1,453.06万26.02%-671.09万-27.16%1,922.57万-21.35%2,870.54万98.92%3,388.93万-162.53%-907.07万274.53%2,639.51万644.80%3,649.96万335.80%1,703.66万
现金及现金等价物净增加额 -152.23%-2.3亿-295.92%-1.52亿44.97%1.77亿31.39%2.72亿1,584.88%4.4亿377.84%7,748.69万120.82%1.22亿139.03%2.07亿105.47%2,613.02万93.61%-2,788.89万
加:期初现金及现金等价物余额 29.52%11.92亿29.52%11.92亿-11.29%9.33亿28.97%9.21亿28.97%9.21亿28.97%9.21亿47.33%10.52亿-42.60%7.14亿-42.60%7.14亿-42.60%7.14亿
期末现金及现金等价物余额 -29.28%9.62亿4.25%10.41亿-5.43%11.1亿29.52%11.92亿83.92%13.61亿45.51%9.98亿52.62%11.74亿28.97%9.21亿-3.40%7.4亿-15.01%6.86亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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