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300201 海伦哲

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3.58
-0.07-1.92%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

37.26亿总市值18.08市盈率TTM

海伦哲关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.40%2.23亿

24.22%14.42亿

1.82%7.4亿

-10.76%4.95亿

-2.07%2.55亿

-25.65%11.61亿

-20.99%7.27亿

12.34%5.55亿

-6.40%2.6亿

-31.84%15.61亿

收到的税费返还

----

74.09%1,270.7万

18.83%867.2万

12.79%823.18万

-99.97%1,604.05

-61.29%729.9万

收到其他与经营活动有关的现金

13.80%5,091.7万

-9.61%5,255.96万

25.15%9,838.27万

-6.85%5,471.78万

182.23%4,474.36万

-33.70%5,814.59万

105.58%7,861.31万

115.46%5,874.02万

5.38%1,585.34万

-56.53%8,769.54万

经营活动现金流入小计

-8.48%2.74亿

21.34%14.94亿

2.99%8.38亿

-11.57%5.5亿

8.51%2.99亿

-25.64%12.32亿

-15.68%8.14亿

17.66%6.22亿

-7.64%2.76亿

-34.04%16.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.48%2.51亿

-7.92%7.56亿

-0.10%5.31亿

-17.36%3.79亿

-13.14%2.09亿

-32.15%8.21亿

-38.64%5.31亿

-21.87%4.59亿

-46.48%2.4亿

-9.58%12.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.55%4,810.62万

7.37%1.43亿

22.13%1.09亿

24.86%7,488.43万

48.90%4,274.23万

-5.90%1.33亿

-19.74%8,899.05万

-26.91%5,997.53万

-41.08%2,870.48万

-3.90%1.41亿

支付的各项税费

-82.00%424.84万

21.02%8,801.63万

-13.28%5,045.81万

-27.68%3,117.98万

-32.61%2,359.6万

-33.07%7,272.94万

-37.94%5,818.27万

-44.82%4,311.34万

-20.65%3,501.36万

-3.13%1.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.42%4,561.75万

4.82%1.73亿

-16.80%1.51亿

-2.89%9,303.57万

-14.47%4,723.23万

-26.27%1.65亿

12.78%1.81亿

3.79%9,580.93万

1.03%5,522.56万

4.56%2.23亿

经营活动现金流出小计

8.42%3.49亿

-2.69%11.59亿

-2.21%8.41亿

-12.08%5.78亿

-10.28%3.22亿

-29.23%11.91亿

-30.16%8.6亿

-21.68%6.57亿

-39.77%3.59亿

-7.05%16.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-230.38%-7,532.75万

725.20%3.36亿

94.99%-228.81万

21.04%-2,784.24万

72.61%-2,280.02万

253.04%4,065.81万

82.81%-4,565.49万

88.65%-3,526.16万

72.03%-8,322.94万

-103.79%-2,656.76万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--10.17万

----

-99.74%22.77万

取得投资收益收到的现金

----

100.00%181.8万

----

1,838.02%90.9万

--90.9万

-97.52%4.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--741万

182.90%12.9万

-84.59%12.45万

----

-99.65%4.56万

-87.92%80.77万

-82.59%79.71万

----

1,751.36%1,299.6万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--3,941.31万

--7,546.6万

----

--401.97万

投资活动现金流入小计

--4,682.31万

8,020.21%7,751.47万

-92.75%12.45万

----

-94.48%95.46万

-85.31%171.67万

-82.19%170.61万

--90.9万

-80.71%1,729.04万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.87%118.06万

-28.76%839.47万

46.58%661.05万

126.03%649.2万

26.46%147.35万

-46.96%1,178.44万

-73.57%450.99万

-79.58%287.22万

-90.22%116.51万

-74.44%2,221.8万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--19.36万

----

投资活动现金流出小计

-19.87%118.06万

-29.91%839.47万

46.58%661.05万

126.03%649.2万

26.46%147.35万

-46.09%1,197.79万

-73.57%450.99万

-79.58%287.22万

-90.22%116.51万

-88.49%2,221.8万

投资活动产生的现金流量净额

3,197.60%4,564.24万

727.03%6,912万

-132.21%-648.6万

-456.72%-649.2万

-475.25%-147.35万

-123.71%-1,102.33万

48.02%-279.32万

74.02%-116.61万

97.85%-25.61万

95.23%-492.76万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

20.00%6,000万

1,769.90%1.87亿

1,599.90%1.7亿

600.00%7,000万

--5,000万

-94.92%1,000万

-92.42%1,000万

----

-70.67%1.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-41.43%2,339.45万

----

299.43%3,994.33万

----

--1,000万

筹资活动现金流入小计

20.00%6,000万

321.25%2.1亿

1,599.90%1.7亿

600.00%7,000万

--5,000万

-75.87%4,994.33万

-94.92%1,000万

-92.42%1,000万

----

-69.18%2.07亿

偿还债务支付的现金

393.42%9,375万

-17.55%1.01亿

-8.56%7,475万

-42.80%3,475万

280.00%1,900万

-80.15%1.23亿

-82.54%8,175万

-83.28%6,075万

-97.16%500万

-33.85%6.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.83%150.72万

-18.78%635.24万

-28.52%333.73万

-22.80%210.02万

-14.31%146.57万

-60.59%782.1万

-70.83%466.86万

-77.99%272.06万

-72.79%171.05万

-57.09%1,984.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,006.94%5,534.68万

5,577.85%2.84亿

2,817.19%1.46亿

201.60%1,508万

--500万

32.26%500万

60.95%500万

----

筹资活动现金流出小计

491.40%1.51亿

189.12%3.91亿

144.97%2.24亿

-24.16%5,193.02万

279.49%2,546.57万

-78.75%1.35亿

-81.27%9,141.86万

-81.92%6,847.06万

-96.32%671.05万

-35.59%6.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

-469.29%-9,060.4万

-111.84%-1.81亿

33.73%-5,395.69万

130.90%1,806.98万

465.61%2,453.43万

80.14%-8,537.78万

72.03%-8,141.86万

76.31%-5,847.06万

95.65%-671.05万

-35.58%-4.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--925.54

4,428.51%1.76万

6,589.13%2.55万

7,166.47%2.77万

----

106.01%388.34

-74.30%380.72

-74.32%380.72

69.51%-141.55

-111.90%-6,465.93

现金及现金等价物净增加额

-46,252.01%-1.2亿

501.47%2.24亿

51.72%-6,270.55万

82.89%-1,623.7万

100.29%26.06万

87.92%-5,574.27万

76.90%-1.3亿

83.11%-9,489.79万

80.55%-9,019.62万

-264.59%-4.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

220.33%3.25亿

-35.43%1.02亿

-74.57%1.57亿

82.84%6.19亿

期末现金及现金等价物余额

101.38%2.05亿

220.33%3.25亿

41.60%3,886.28万

36.72%8,533.13万

51.72%1.02亿

-35.43%1.02亿

-51.49%2,744.46万

9.95%6,241.31万

-56.69%6,711.48万

-74.57%1.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

无法表示意见

会计师事务所

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.40%2.23亿	24.22%14.42亿	1.82%7.4亿	-10.76%4.95亿	-2.07%2.55亿	-25.65%11.61亿	-20.99%7.27亿	12.34%5.55亿	-6.40%2.6亿	-31.84%15.61亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	74.09%1,270.7万	18.83%867.2万	12.79%823.18万	-99.97%1,604.05	-61.29%729.9万
收到其他与经营活动有关的现金	13.80%5,091.7万	-9.61%5,255.96万	25.15%9,838.27万	-6.85%5,471.78万	182.23%4,474.36万	-33.70%5,814.59万	105.58%7,861.31万	115.46%5,874.02万	5.38%1,585.34万	-56.53%8,769.54万
经营活动现金流入小计	-8.48%2.74亿	21.34%14.94亿	2.99%8.38亿	-11.57%5.5亿	8.51%2.99亿	-25.64%12.32亿	-15.68%8.14亿	17.66%6.22亿	-7.64%2.76亿	-34.04%16.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.48%2.51亿	-7.92%7.56亿	-0.10%5.31亿	-17.36%3.79亿	-13.14%2.09亿	-32.15%8.21亿	-38.64%5.31亿	-21.87%4.59亿	-46.48%2.4亿	-9.58%12.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.55%4,810.62万	7.37%1.43亿	22.13%1.09亿	24.86%7,488.43万	48.90%4,274.23万	-5.90%1.33亿	-19.74%8,899.05万	-26.91%5,997.53万	-41.08%2,870.48万	-3.90%1.41亿
支付的各项税费	-82.00%424.84万	21.02%8,801.63万	-13.28%5,045.81万	-27.68%3,117.98万	-32.61%2,359.6万	-33.07%7,272.94万	-37.94%5,818.27万	-44.82%4,311.34万	-20.65%3,501.36万	-3.13%1.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.42%4,561.75万	4.82%1.73亿	-16.80%1.51亿	-2.89%9,303.57万	-14.47%4,723.23万	-26.27%1.65亿	12.78%1.81亿	3.79%9,580.93万	1.03%5,522.56万	4.56%2.23亿
经营活动现金流出小计	8.42%3.49亿	-2.69%11.59亿	-2.21%8.41亿	-12.08%5.78亿	-10.28%3.22亿	-29.23%11.91亿	-30.16%8.6亿	-21.68%6.57亿	-39.77%3.59亿	-7.05%16.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-230.38%-7,532.75万	725.20%3.36亿	94.99%-228.81万	21.04%-2,784.24万	72.61%-2,280.02万	253.04%4,065.81万	82.81%-4,565.49万	88.65%-3,526.16万	72.03%-8,322.94万	-103.79%-2,656.76万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--10.17万	----	----	----	----	----	----	----	-99.74%22.77万
取得投资收益收到的现金	----	100.00%181.8万	----	----	----	1,838.02%90.9万	--90.9万	--90.9万	--90.9万	-97.52%4.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--741万	182.90%12.9万	-84.59%12.45万	----	----	-99.65%4.56万	-87.92%80.77万	-82.59%79.71万	----	1,751.36%1,299.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--3,941.31万	--7,546.6万	----	----	----	----	----	----	----	--401.97万
投资活动现金流入小计	--4,682.31万	8,020.21%7,751.47万	-92.75%12.45万	----	----	-94.48%95.46万	-85.31%171.67万	-82.19%170.61万	--90.9万	-80.71%1,729.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.87%118.06万	-28.76%839.47万	46.58%661.05万	126.03%649.2万	26.46%147.35万	-46.96%1,178.44万	-73.57%450.99万	-79.58%287.22万	-90.22%116.51万	-74.44%2,221.8万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--19.36万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-19.87%118.06万	-29.91%839.47万	46.58%661.05万	126.03%649.2万	26.46%147.35万	-46.09%1,197.79万	-73.57%450.99万	-79.58%287.22万	-90.22%116.51万	-88.49%2,221.8万
投资活动产生的现金流量净额	3,197.60%4,564.24万	727.03%6,912万	-132.21%-648.6万	-456.72%-649.2万	-475.25%-147.35万	-123.71%-1,102.33万	48.02%-279.32万	74.02%-116.61万	97.85%-25.61万	95.23%-492.76万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	20.00%6,000万	1,769.90%1.87亿	1,599.90%1.7亿	600.00%7,000万	--5,000万	-94.92%1,000万	-94.92%1,000万	-92.42%1,000万	----	-70.67%1.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-41.43%2,339.45万	----	----	----	299.43%3,994.33万	----	----	----	--1,000万
筹资活动现金流入小计	20.00%6,000万	321.25%2.1亿	1,599.90%1.7亿	600.00%7,000万	--5,000万	-75.87%4,994.33万	-94.92%1,000万	-92.42%1,000万	----	-69.18%2.07亿
偿还债务支付的现金	393.42%9,375万	-17.55%1.01亿	-8.56%7,475万	-42.80%3,475万	280.00%1,900万	-80.15%1.23亿	-82.54%8,175万	-83.28%6,075万	-97.16%500万	-33.85%6.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.83%150.72万	-18.78%635.24万	-28.52%333.73万	-22.80%210.02万	-14.31%146.57万	-60.59%782.1万	-70.83%466.86万	-77.99%272.06万	-72.79%171.05万	-57.09%1,984.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006.94%5,534.68万	5,577.85%2.84亿	2,817.19%1.46亿	201.60%1,508万	--500万	--500万	32.26%500万	60.95%500万	----	----
筹资活动现金流出小计	491.40%1.51亿	189.12%3.91亿	144.97%2.24亿	-24.16%5,193.02万	279.49%2,546.57万	-78.75%1.35亿	-81.27%9,141.86万	-81.92%6,847.06万	-96.32%671.05万	-35.59%6.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	-469.29%-9,060.4万	-111.84%-1.81亿	33.73%-5,395.69万	130.90%1,806.98万	465.61%2,453.43万	80.14%-8,537.78万	72.03%-8,141.86万	76.31%-5,847.06万	95.65%-671.05万	-35.58%-4.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--925.54	4,428.51%1.76万	6,589.13%2.55万	7,166.47%2.77万	----	106.01%388.34	-74.30%380.72	-74.32%380.72	69.51%-141.55	-111.90%-6,465.93
现金及现金等价物净增加额	-46,252.01%-1.2亿	501.47%2.24亿	51.72%-6,270.55万	82.89%-1,623.7万	100.29%26.06万	87.92%-5,574.27万	76.90%-1.3亿	83.11%-9,489.79万	80.55%-9,019.62万	-264.59%-4.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	220.33%3.25亿	-35.43%1.02亿	-35.43%1.02亿	-35.43%1.02亿	-35.43%1.02亿	-74.57%1.57亿	-74.57%1.57亿	-74.57%1.57亿	-74.57%1.57亿	82.84%6.19亿
期末现金及现金等价物余额	101.38%2.05亿	220.33%3.25亿	41.60%3,886.28万	36.72%8,533.13万	51.72%1.02亿	-35.43%1.02亿	-51.49%2,744.46万	9.95%6,241.31万	-56.69%6,711.48万	-74.57%1.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无法表示意见
会计师事务所	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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