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300205 ST天喻

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

26.41亿总市值-20331市盈率TTM

ST天喻关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.71%10.76亿

0.69%8.41亿

-3.54%3.73亿

-6.19%18.97亿

-6.21%13.08亿

7.03%8.35亿

17.61%3.87亿

8.61%20.22亿

9.46%13.94亿

-1.04%7.8亿

收到的税费返还

-30.86%1,471.55万

-45.04%763.4万

33.24%698.84万

23.57%3,208.45万

16.40%2,128.23万

37.95%1,388.91万

-20.60%524.51万

31.82%2,596.5万

20.63%1,828.43万

13.35%1,006.8万

收到其他与经营活动有关的现金

-82.38%2,641.28万

-84.54%2,184.14万

296.31%1,891.36万

42.26%1.58亿

176.69%1.5亿

238.92%1.41亿

-82.36%477.24万

20.72%1.11亿

200.36%5,417.74万

304.79%4,168.39万

经营活动现金流入小计

-24.45%11.17亿

-12.11%8.71亿

0.55%3.99亿

-3.33%20.87亿

0.82%14.79亿

19.02%9.91亿

9.46%3.97亿

9.41%21.59亿

12.22%14.67亿

3.02%8.32亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-44.52%6.32亿

-20.33%4.54亿

-34.22%2.02亿

16.21%16.1亿

8.87%11.38亿

-22.82%5.7亿

2.51%3.07亿

-12.32%13.86亿

-4.27%10.46亿

-18.42%7.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-27.74%2亿

-29.14%1.3亿

-37.32%6,637.24万

31.24%3.44亿

43.14%2.76亿

40.68%1.84亿

32.57%1.06亿

-16.56%2.62亿

-19.32%1.93亿

-24.45%1.31亿

支付的各项税费

-43.07%2,329.08万

-25.00%2,038.45万

-23.48%997.69万

97.47%5,498.72万

191.99%4,090.82万

278.40%2,718.08万

422.22%1,303.86万

5.16%2,784.57万

-29.28%1,401.02万

-50.08%718.3万

支付其他与经营活动有关的现金

111.52%4.86亿

-41.31%1.01亿

51.83%5,519.77万

-26.87%2.79亿

7.36%2.3亿

-4.88%1.73亿

17.17%3,635.52万

24.32%3.81亿

19.36%2.14亿

72.13%1.82亿

经营活动现金流出小计

-20.48%13.4亿

-25.96%7.06亿

-27.87%3.34亿

11.24%22.88亿

14.91%16.85亿

-9.86%9.54亿

11.96%4.63亿

-7.66%20.57亿

-4.18%14.67亿

-11.70%10.58亿

经营活动产生的现金流量净额

-7.99%-2.23亿

350.67%1.64亿

200.14%6,560.84万

-296.49%-2.01亿

-275,404.01%-2.06亿

116.10%3,643.56万

-29.94%-6,551.48万

140.22%1.02亿

100.03%7.5万

42.12%-2.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,030.04万

--2,010万

----

-85.77%1.2亿

----

取得投资收益收到的现金

896.07%697.25万

----

-85.64%78.4万

-82.50%70万

-68.71%70万

-86.32%20万

-65.43%546.06万

-71.88%399.96万

-78.61%223.71万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.98%30

-99.96%30

-99.95%30

358.57%19.41万

437.77%15.94万

161.06%6.68万

1,247.94%5.54万

-89.43%4.23万

-92.29%2.96万

-93.29%2.56万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,000万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-99.69%147.5万

----

--4.8亿

投资活动现金流入小计

3,073.38%2,727.3万

3,456.81%2,727.3万

7,771.47%2,010万

-99.61%245.31万

-99.83%85.94万

-99.85%76.68万

-82.59%25.54万

-27.25%6.25亿

-41.21%5.04亿

-21.69%5.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-84.81%763万

-82.61%701.3万

-69.04%473.03万

-78.95%5,204.35万

-74.91%5,022.23万

-67.36%4,033.15万

-66.59%1,527.85万

236.37%2.47亿

266.18%2亿

228.08%1.24亿

投资支付的现金

----

311.67%1,235万

-96.67%10万

----

-99.65%300万

-99.17%300万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--693.96万

--693.98万

----

投资活动现金流出小计

-89.02%763万

-82.65%701.3万

-69.04%473.03万

-71.49%7,133.32万

-65.78%6,951.21万

-68.05%4,043.15万

-68.64%1,527.85万

-73.88%2.5亿

-77.81%2.03亿

-68.26%1.27亿

投资活动产生的现金流量净额

128.61%1,964.3万

151.08%2,026万

202.31%1,536.98万

-118.38%-6,888.01万

-122.85%-6,865.26万

-110.57%-3,966.48万

68.21%-1,502.31万

479.57%3.75亿

608.87%3亿

54.97%3.75亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

4.53%4.37亿

1.96%3.82亿

-40.94%1.62亿

71.95%1.1亿

-13.92%4.18亿

129.77%3.75亿

2,425.02%2.75亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1.44亿

--1,020万

----

筹资活动现金流入小计

-62.20%1.44亿

-10.98%1.44亿

-90.73%1,020万

4.53%4.37亿

1.96%3.82亿

-40.94%1.62亿

71.95%1.1亿

-14.01%4.18亿

129.77%3.75亿

2,425.02%2.75亿

偿还债务支付的现金

46.47%3.61亿

143.54%3.56亿

377.42%3.06亿

-34.48%2.99亿

-35.76%2.46亿

3,247.39%1.46亿

470.75%6,400万

49.25%4.57亿

156.08%3.83亿

-96.43%436.76万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-58.99%1,354.87万

-86.99%385.8万

-57.87%281.95万

45.40%3,735.96万

80.91%3,303.91万

217.36%2,965.71万

80.65%669.18万

19.89%2,569.4万

13.19%1,826.26万

9.80%934.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

113.52%391.92万

159.66%348.85万

427.08%191.32万

5,204.95%1.47亿

19.35%183.55万

2.91%134.35万

-39.44%36.3万

-56.31%276.5万

-25.49%153.79万

-11.54%130.55万

筹资活动现金流出小计

34.51%3.78亿

105.08%3.63亿

336.68%3.1亿

-0.41%4.83亿

-30.27%2.81亿

1,079.92%1.77亿

357.92%7,105.48万

45.37%4.85亿

140.12%4.03亿

-88.65%1,501.81万

筹资活动产生的现金流量净额

-331.39%-2.34亿

-1,364.41%-2.19亿

-869.57%-3亿

31.09%-4,639.5万

455.93%1.01亿

-105.76%-1,495.23万

-19.57%3,899.35万

-144.21%-6,733.02万

-492.66%-2,836.89万

313.84%2.6亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-25.49%86.1万

-3.78%93.23万

129.53%31.48万

-21.44%140.1万

-63.44%115.55万

50.41%96.89万

-2,224.90%-106.58万

429.51%178.34万

651.30%316.06万

237.73%64.42万

现金及现金等价物净增加额

-152.09%-4.36亿

-95.02%-3,356.77万

-413.46%-2.19亿

-176.48%-3.15亿

-162.83%-1.73亿

-104.20%-1,721.26万

13.47%-4,261.02万

304.59%4.12亿

195.60%2.75亿

251.30%4.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-39.58%4.8亿

107.27%7.95亿

-34.40%3.84亿

期末现金及现金等价物余额

-92.88%4,430.33万

-42.56%4.47亿

-65.23%2.62亿

-39.58%4.8亿

-5.59%6.22亿

-1.90%7.78亿

125.05%7.53亿

107.27%7.95亿

122.05%6.59亿

152.41%7.93亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

带解释性说明的保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.71%10.76亿	0.69%8.41亿	-3.54%3.73亿	-6.19%18.97亿	-6.21%13.08亿	7.03%8.35亿	17.61%3.87亿	8.61%20.22亿	9.46%13.94亿	-1.04%7.8亿
收到的税费返还	-30.86%1,471.55万	-45.04%763.4万	33.24%698.84万	23.57%3,208.45万	16.40%2,128.23万	37.95%1,388.91万	-20.60%524.51万	31.82%2,596.5万	20.63%1,828.43万	13.35%1,006.8万
收到其他与经营活动有关的现金	-82.38%2,641.28万	-84.54%2,184.14万	296.31%1,891.36万	42.26%1.58亿	176.69%1.5亿	238.92%1.41亿	-82.36%477.24万	20.72%1.11亿	200.36%5,417.74万	304.79%4,168.39万
经营活动现金流入小计	-24.45%11.17亿	-12.11%8.71亿	0.55%3.99亿	-3.33%20.87亿	0.82%14.79亿	19.02%9.91亿	9.46%3.97亿	9.41%21.59亿	12.22%14.67亿	3.02%8.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.52%6.32亿	-20.33%4.54亿	-34.22%2.02亿	16.21%16.1亿	8.87%11.38亿	-22.82%5.7亿	2.51%3.07亿	-12.32%13.86亿	-4.27%10.46亿	-18.42%7.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-27.74%2亿	-29.14%1.3亿	-37.32%6,637.24万	31.24%3.44亿	43.14%2.76亿	40.68%1.84亿	32.57%1.06亿	-16.56%2.62亿	-19.32%1.93亿	-24.45%1.31亿
支付的各项税费	-43.07%2,329.08万	-25.00%2,038.45万	-23.48%997.69万	97.47%5,498.72万	191.99%4,090.82万	278.40%2,718.08万	422.22%1,303.86万	5.16%2,784.57万	-29.28%1,401.02万	-50.08%718.3万
支付其他与经营活动有关的现金	111.52%4.86亿	-41.31%1.01亿	51.83%5,519.77万	-26.87%2.79亿	7.36%2.3亿	-4.88%1.73亿	17.17%3,635.52万	24.32%3.81亿	19.36%2.14亿	72.13%1.82亿
经营活动现金流出小计	-20.48%13.4亿	-25.96%7.06亿	-27.87%3.34亿	11.24%22.88亿	14.91%16.85亿	-9.86%9.54亿	11.96%4.63亿	-7.66%20.57亿	-4.18%14.67亿	-11.70%10.58亿
经营活动产生的现金流量净额	-7.99%-2.23亿	350.67%1.64亿	200.14%6,560.84万	-296.49%-2.01亿	-275,404.01%-2.06亿	116.10%3,643.56万	-29.94%-6,551.48万	140.22%1.02亿	100.03%7.5万	42.12%-2.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,030.04万	--2,030.04万	--2,010万	----	----	----	----	-85.77%1.2亿	----	----
取得投资收益收到的现金	896.07%697.25万	896.07%697.25万	----	-85.64%78.4万	-82.50%70万	-68.71%70万	-86.32%20万	-65.43%546.06万	-71.88%399.96万	-78.61%223.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.98%30	-99.96%30	-99.95%30	358.57%19.41万	437.77%15.94万	161.06%6.68万	1,247.94%5.54万	-89.43%4.23万	-92.29%2.96万	-93.29%2.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--2,000万	--2,000万	--2,000万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-99.69%147.5万	----	----	----	--4.8亿	--4.8亿	--4.8亿
投资活动现金流入小计	3,073.38%2,727.3万	3,456.81%2,727.3万	7,771.47%2,010万	-99.61%245.31万	-99.83%85.94万	-99.85%76.68万	-82.59%25.54万	-27.25%6.25亿	-41.21%5.04亿	-21.69%5.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84.81%763万	-82.61%701.3万	-69.04%473.03万	-78.95%5,204.35万	-74.91%5,022.23万	-67.36%4,033.15万	-66.59%1,527.85万	236.37%2.47亿	266.18%2亿	228.08%1.24亿
投资支付的现金	----	----	----	311.67%1,235万	311.67%1,235万	-96.67%10万	----	-99.65%300万	-99.65%300万	-99.17%300万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--693.96万	--693.98万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-89.02%763万	-82.65%701.3万	-69.04%473.03万	-71.49%7,133.32万	-65.78%6,951.21万	-68.05%4,043.15万	-68.64%1,527.85万	-73.88%2.5亿	-77.81%2.03亿	-68.26%1.27亿
投资活动产生的现金流量净额	128.61%1,964.3万	151.08%2,026万	202.31%1,536.98万	-118.38%-6,888.01万	-122.85%-6,865.26万	-110.57%-3,966.48万	68.21%-1,502.31万	479.57%3.75亿	608.87%3亿	54.97%3.75亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	4.53%4.37亿	1.96%3.82亿	-40.94%1.62亿	71.95%1.1亿	-13.92%4.18亿	129.77%3.75亿	2,425.02%2.75亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1.44亿	--1.44亿	--1,020万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-62.20%1.44亿	-10.98%1.44亿	-90.73%1,020万	4.53%4.37亿	1.96%3.82亿	-40.94%1.62亿	71.95%1.1亿	-14.01%4.18亿	129.77%3.75亿	2,425.02%2.75亿
偿还债务支付的现金	46.47%3.61亿	143.54%3.56亿	377.42%3.06亿	-34.48%2.99亿	-35.76%2.46亿	3,247.39%1.46亿	470.75%6,400万	49.25%4.57亿	156.08%3.83亿	-96.43%436.76万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-58.99%1,354.87万	-86.99%385.8万	-57.87%281.95万	45.40%3,735.96万	80.91%3,303.91万	217.36%2,965.71万	80.65%669.18万	19.89%2,569.4万	13.19%1,826.26万	9.80%934.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	113.52%391.92万	159.66%348.85万	427.08%191.32万	5,204.95%1.47亿	19.35%183.55万	2.91%134.35万	-39.44%36.3万	-56.31%276.5万	-25.49%153.79万	-11.54%130.55万
筹资活动现金流出小计	34.51%3.78亿	105.08%3.63亿	336.68%3.1亿	-0.41%4.83亿	-30.27%2.81亿	1,079.92%1.77亿	357.92%7,105.48万	45.37%4.85亿	140.12%4.03亿	-88.65%1,501.81万
筹资活动产生的现金流量净额	-331.39%-2.34亿	-1,364.41%-2.19亿	-869.57%-3亿	31.09%-4,639.5万	455.93%1.01亿	-105.76%-1,495.23万	-19.57%3,899.35万	-144.21%-6,733.02万	-492.66%-2,836.89万	313.84%2.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.49%86.1万	-3.78%93.23万	129.53%31.48万	-21.44%140.1万	-63.44%115.55万	50.41%96.89万	-2,224.90%-106.58万	429.51%178.34万	651.30%316.06万	237.73%64.42万
现金及现金等价物净增加额	-152.09%-4.36亿	-95.02%-3,356.77万	-413.46%-2.19亿	-176.48%-3.15亿	-162.83%-1.73亿	-104.20%-1,721.26万	13.47%-4,261.02万	304.59%4.12亿	195.60%2.75亿	251.30%4.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-39.58%4.8亿	-39.58%4.8亿	-39.58%4.8亿	107.27%7.95亿	107.27%7.95亿	107.27%7.95亿	107.27%7.95亿	-34.40%3.84亿	-34.40%3.84亿	-34.40%3.84亿
期末现金及现金等价物余额	-92.88%4,430.33万	-42.56%4.47亿	-65.23%2.62亿	-39.58%4.8亿	-5.59%6.22亿	-1.90%7.78亿	125.05%7.53亿	107.27%7.95亿	122.05%6.59亿	152.41%7.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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